证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2021-016
浙江美大实业股份有限公司2021年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人夏志生、主管会计工作负责人王培飞及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓婷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 368,511,627.15 | 111,923,796.89 | 229.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 100,529,212.14 | 20,318,466.58 | 394.77% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 99,972,732.99 | 19,790,839.10 | 405.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 19,254,258.63 | -113,867,893.50 | 116.91% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.03 | 433.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.03 | 433.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.74% | 1.33% | 4.41% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,143,929,761.15 | 2,178,534,859.65 | -1.59% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,798,564,830.14 | 1,703,713,858.62 | 5.57% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 7,957.39 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 490,964.38 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 73,345.15 | |
| 减：所得税影响额 | 15,787.77 | |
| 合计 | 556,479.15 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 61,270 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 夏志生 | 境内自然人 | 21.89% | 141,401,500 | 112,426,125 | ||
| 夏鼎 | 境内自然人 | 20.99% | 135,616,000 | 0 | 质押 | 58,980,000 |
| 夏兰 | 境内自然人 | 10.22% | 66,000,000 | 49,500,000 | ||
| 王培飞 | 境内自然人 | 5.55% | 35,860,026 | 29,895,019 | ||
| 钟传良 | 境内自然人 | 3.77% | 24,385,508 | 18,289,131 | ||
| 徐建龙 | 境内自然人 | 3.74% | 24,182,204 | 18,136,653 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.02% | 19,511,599 | 0 | ||
| 黄红 | 境内自然人 | 1.10% | 7,106,122 | 0 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.89% | 5,717,920 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 其他 | 0.69% | 4,438,480 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 夏鼎 | 135,616,000 | 人民币普通股 | 135,616,000 | |||
| 夏志生 | 28,975,375 | 人民币普通股 | 28,975,375 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 19,511,599 | 人民币普通股 | 19,511,599 | |||
| 夏兰 | 16,500,000 | 人民币普通股 | 16,500,000 | |||
| 黄红 | 7,106,122 | 人民币普通股 | 7,106,122 | |||
| 钟传良 | 6,096,377 | 人民币普通股 | 6,096,377 | |||
| 徐建龙 | 6,045,551 | 人民币普通股 | 6,045,551 | |||
| 王培飞 | 5,965,007 | 人民币普通股 | 5,965,007 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5,717,920 | 人民币普通股 | 5,717,920 |
| 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 4,438,480 | 人民币普通股 | 4,438,480 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 夏志生、夏鼎、夏兰存在关联关系，与其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人；王培飞、钟传良、徐建龙之间不存在关联关系，与其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人；其余股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 资产负债表项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 合同资产 | 789,945.87 | 1,422,476.74 | -44.47% | 主要系收回部分应收的工程质保金。 |
| 使用权资产 | 2,865,916.38 | 100.00% | 主要系执行新租赁准则影响 | |
| 合同负债 | 84,363,552.05 | 142,761,359.85 | -40.91% | 主要系上期末销售返利在本期已兑现。 |
| 应付职工薪酬 | 10,923,981.00 | 34,618,793.00 | -68.44% | 主要系上期末计提的工资、奖励在本期已发放。 |
| 应交税费 | 37,770,933.03 | 64,516,382.48 | -41.46% | 主要系上期末计提的应交税金在本期已缴纳。 |
| 租赁负债 | 2,865,916.38 | 100.00% | 主要系执行新租赁准则影响 | |
| 利润表项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 368,511,627.15 | 111,923,796.89 | 229.25% | 主要系公司发挥行业优势，精耕主业，多渠道发力，持续创新优化产品性能与结构，营业收入稳步提升。同时，去年同期受新冠肺炎疫情影响，公司经营业绩基数较低。 |
| 营业成本 | 180,174,679.71 | 59,854,083.94 | 201.02% | 主要系本期收入增加，成本相应增加。 |
| 税金及附加 | 2,449,443.02 | 342,036.72 | 616.13% | 主要系本期应交增值税增加，从而税金及附加相应增加。 |
| 销售费用 | 45,516,379.58 | 14,511,754.65 | 213.65% | 主要系本期广告宣传投入增加所致。 |
| 管理费用 | 16,464,671.71 | 12,239,717.94 | 34.52% | 主要系本期职工薪酬、福利费、咨询费等同比有所增加。 |
| 研发费用 | 13,200,730.63 | 5,537,224.01 | 138.40% | 主要系本期研发投入增加，同时去年同期受疫情影响研发项目未能完全实时开展所致。 |
| 其他收益 | 3,565,954.89 | 1,586,140.56 | 124.82% | 主要系本期收到返还嵌入式软件产品增值税退税所致。 |
| 信用减值损失 | -130,066.82 | -1,129,056.72 | -88.48% | 主要系本期收回应账款款，相应计提的减值损失减少所致。 |
| 资产处置收益 | 26,627.37 | 39,236.40 | -32.14% | 主要系本期处置固定资产收益减少所致。 |
| 营业外收入 | 73,795.15 | 0.52 | 14191275.00% | 主要系本期收到运输公司赔款所致。 |
| 营业外支出 | 19,119.98 | 1,000,500.00 | -98.09% | 主要系去年同期疫情捐款所致。 |
| 利润总额 | 117,687,688.82 | 23,568,078.27 | 399.35% | 主要系本期销量增加所致。 |
| 所得税费用 | 17,158,476.68 | 3,249,611.69 | 428.02% | 主要系本期销量增加，相应利润增加，随之所得税费用增加。 |
| 净利润 | 100,529,212.14 | 20,318,466.58 | 394.77% | 主要系本期销量增加，相应净利润增加所致。 |
| 现金流量表项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,254,258.63 | -113,867,893.50 | 116.91% | 主要系本期销售产品收到的现金增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 美大集团、夏志生、鲍逸鸿、夏鼎、夏兰、王培飞、徐建龙 | 同业竞争承诺 | 不从事与美大实业有同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其它任何方式参与与美大 | 2012年02月01日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 实业相竞争的业务；不向业务与美大实业相同、类似或任何方面构成竞争的公司、企业或其它组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。如本公司（本人）违反上述承诺，美大实业有权要求本公司对美大实业因此遭受的损失承担赔偿责任，同时本公司违反上述承诺所取得的收益归美大实业所有。 | ||||||
| 股权激励承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 合计 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 中融国际信托有限公司 | 非银行金融机构、信托公司 | 集合资金信托 | 15,000 | 自有资金 | 2020年11月23日 | 2021年05月10日 | 矿产能源、民生工程等行业的优质企业及项目 | 预期年化收益率 | 7.10% | 490.19 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告编号2020-028 | ||
| 中融国际 | 非银行金 | 集合资金信托 | 15,000 | 自有资金 | 2020年11 | 2021年08 | 矿产能源、 | 预期年化 | 7.30% | 819 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯 |
| 信托有限公司 | 融机构、信托公司 | 月23日 | 月23日 | 民生工程等行业的优质企业及项目 | 收益率 | 网www.cninfo.com.cn公告编号2020-028 | ||||||||||
| 中融国际信托有限公司 | 非银行金融机构、信托公司 | 集合资金信托 | 20,000 | 自有资金 | 2020年11月23日 | 2021年11月23日 | 矿产能源、民生工程等行业的优质企业及项目 | 预期年化收益率 | 7.50% | 1,500 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告编号2020-028 | ||
| 合计 | 50,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,809.19 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月12日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 机构 | 富兰克林邓普顿投资 | 公司主要产品、经营情况、市场情况、所处行业情况等 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《投资者关系活动记录表》 |
| 2021年01月25 | 电话沟通 | 电话沟通 | 机构 | 睿远基金、安信证券 | 公司主要产品、经营情 | 巨潮资讯网 |
| 日 | 况、市场情况等 | www.cninfo.com.cn《投资者关系活动记录表》 | ||||
| 2021年01月27日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 机构 | 富兰克林邓普顿投资 | 公司主要产品、经营情况、市场情况、所处行业情况、未来展望等 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《投资者关系活动记录表》 |
| 2021年01月28日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 机构 | 中银证券、方正证券圆信永丰、新华基金 华商基金、招商基金等16家机构 | 公司经营情况、市场情况等 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《投资者关系活动记录表》 |
| 2021年03月05日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 方正证券、华安基金兴业全球、摩根华鑫 | 公司主要产品、经营情况、市场情况、所处行业情况、未来展望等 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《投资者关系活动记录表》 |
| 2021年03月08日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 机构 | 博时基金 | 公司主要产品、经营情况、市场情况、所处行业情况等 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《投资者关系活动记录表》 |
浙江美大实业股份有限公司法定代表人： 夏 志 生二O二一年四月十六日