附表 编制单位：东江环保股份有限公司 | 编制单位：东江环保股份有限公司 | | 2024年末占用资金余额占用形成原因占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | 小 计 | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | 小 计 | | 其他关联方及其附属企业 | | 小计 | | 总 计 | | 2024年末往来资金余额往来形成原因 往来性质 | | 银行存款41,345.30 367,589.17 100.13 378,569.46 30,465.14 存贷款经营性往来 | | 应收账款1,120.31 118.44 - 1,228.30 10.45 货款经营性往来 | | 预付款项28.68 - - 7.01 21.67 货款经营性往来 | | 其他应收款0.02 - - - 0.02 押金经营性往来 | | 应收账款1.66 0.77 - 2.43 - 货款经营性往来 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 | 受同一实际控制人控制的企业 |
应收账款- 102.93 - 76.50 26.43货款经营性往来 | 应收账款- 1.10 - 1.10 - 货款经营性往来 | | 应收账款- 2.10 - 2.10 - 货款经营性往来 | | 应收账款- 0.55 - 0.55 - 货款经营性往来 | | 应收账款- 0.05 - 0.05 - 货款经营性往来 | | 应收账款- 0.50 - 0.50 - 货款经营性往来 | | 应收账款0.28 1.70 - 1.98 - 货款经营性往来 | | 预付款项- 178.44 - 178.44 - 货款经营性往来 | | 其他应收款1.00 - - - 1.00 押金经营性往来 |
上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 金额单位：人民币万元 |
| 其他应收款1.00 - - - 1.00 押金经营性往来 |
| 2024年末往来资金余额往来形成原因 往来性质 | | 其他应收款- 30.00 - 30.00 - 押金经营性往来 | | 应收账款- 6.18 - - 6.18 货款经营性往来 | | 应收账款- 1.28 - 1.28 - 货款经营性往来 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业广东省广晟控股集团有限公司母公司应收账款- 46.60 - 46.60 - 货款经营性往来 | | 应收账款- 8.40 - 8.40 - 货款经营性往来 | | 应收账款- 1.55 - 1.55 - 货款经营性往来 | | 应收账款10.78 95.64 - 55.77 50.65 货款经营性往来 | | 应收账款- 0.86 - 0.48 0.38 货款经营性往来 | | 应收账款- 0.23 - 0.23 - 货款经营性往来 | | 应收账款4.77 30.82 - 34.74 0.84 货款经营性往来 | | 应收账款1.08 5.65 - 5.99 0.74 货款经营性往来 | | 其他应收款4.00 - - 4.00 - 押金经营性往来 | | 应收账款- 0.23 - 0.23 - 货款经营性往来 | | 应收账款4.66 19.61 - 22.24 2.03 货款经营性往来 | | 小计42,523.53368,242.80100.13380,279.9330,586.53 | | 上市公司的子公司及其附属企业郴州雄风环保科技有限公司子公司其他应收款28,271.18 60.17 861.93 0.19 29,193.09 内部借款、往来款、代垫款项非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业成都市危险废物处理中心有限公司子公司其他应收款1,386.72 - 8.98 80.00 1,315.69 内部借款非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业东莞市恒建环保科技有限公司子公司其他应收款5,039.53 19,308.07 - 21,885.82 2,461.78 内部借款、往来款、代垫款项非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业东江环保（香港）有限公司子公司其他应收款1,113.94 - - - 1,113.94 代垫款项非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业佛山市富龙环保科技有限公司子公司其他应收款3,291.85 841.50 106.42 - 4,239.76 内部借款、代垫款项非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业福建绿洲固体废物处置有限公司子公司其他应收款723.75 - - - 723.75 内部借款、代垫款项非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业衡水睿韬环保技术有限公司子公司其他应收款9,078.35 642.51 275.82 - 9,996.68 内部借款、代垫款项非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业湖北省天银危险废物集中处置有限公司子公司其他应收款14,351.54 - 383.75 - 14,735.29 内部借款、代垫款项非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业湖北天银循环经济发展有限公司子公司其他应收款40,226.07 - 1,014.36 - 41,240.44 内部借款、代垫款项非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业湖南东江环保投资发展有限公司子公司其他应收款14,324.87 0.56 95.51 501.11 13,919.83 内部借款、代垫款项非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业惠州市东江环保技术有限公司子公司其他应收款- 3.08 - - 3.08 往来款、代垫款项非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业江门市东江环保技术有限公司子公司其他应收款- 34,580.88 - 34,579.88 1.00 往来款、代垫款项非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业江苏东恒环境控股有限公司子公司其他应收款13,525.50 2,501.34 335.97 - 16,362.81 内部借款、往来款、代垫款项非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业江苏东江环境服务有限公司子公司其他应收款- 3.81 - - 3.81 往来款、代垫款项非经营性往来 |
| 2024年末往来资金余额往来形成原因 往来性质 | | 上市公司的子公司及其附属企业江西东江环保技术有限公司子公司其他应收款70.99 1,177.06 10.57 1,252.18 6.44 内部借款、代垫款项非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业揭阳东江国业环保科技有限公司子公司其他应收款4,549.33 3,278.16 225.57 - 8,053.06 内部借款、往来款、代垫款项非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业荆州东江环保科技有限公司子公司其他应收款3,501.05 4,000.00 281.28 - 7,782.33 内部借款非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业清远市新绿环境技术有限公司子公司其他应收款8.00 6.19 - 6.19 8.00 往来款非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业绵阳东江环保科技有限公司子公司其他应收款1,088.38 3,514.44 58.26 - 4,661.07 内部借款、代垫款项非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业厦门东江环保科技有限公司子公司其他应收款3,192.95 - 95.77 - 3,288.72 内部借款、代垫款项非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业厦门绿洲环保产业有限公司子公司其他应收款12,182.99 2,235.81 304.96 2,235.81 12,487.95 内部借款、代垫款项非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业韶关东江环保再生资源发展有限公司子公司其他应收款14,162.22 274.34 431.99 50.00 14,818.55 内部借款、代垫款项非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业绍兴东江环保工程有限公司子公司其他应收款36.40 - - 36.40 - 代垫款项非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业深圳市宝安东江环保技术有限公司子公司其他应收款107.17 52,289.35 - 48,117.05 4,279.47 往来款、代垫款项非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业深圳市东江环保再生能源有限公司子公司其他应收款3.72 - - 3.72 - 往来款非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业深圳市东江恺达运输有限公司子公司其他应收款1,000.00 1.00 - - 1,001.00 往来款、代垫款项非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业深圳市东江饲料添加剂有限公司子公司其他应收款6.23 2.15 - 5.97 2.41 代垫款项非经营性往来 | | 子公司其他应收款4.56 14.45 - 3.40 15.61 代垫款项非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业深圳市华保科技有限公司子公司其他应收款0.67 2.01 - - 2.68 往来款、代垫款项非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业深圳市华藤环境信息科技有限公司子公司其他应收款123.11 400.85 5.53 320.69 208.80 内部借款非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司子公司其他应收款8.56 62.40 - 39.45 31.51 代垫款项非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业深圳市前海东江生态环境服务有限公司子公司其他应收款2,491.05 287.58 12.17 737.58 2,053.22 内部借款、往来款、代垫款项非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业万德斯（唐山曹妃甸）环保科技有限公司子公司其他应收款3,470.05 1,800.00 105.60 - 5,375.65 内部借款、代垫款项非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业潍坊东江环保蓝海环境保护有限公司子公司其他应收款28,691.38 50.00 790.71 50.00 29,482.08 内部借款、代垫款项非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业仙桃绿怡环保科技有限公司子公司其他应收款16,419.31 75.24 442.29 45.24 16,891.60 内部借款、代垫款项非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业盐城市沿海固体废料处置有限公司子公司其他应收款13,352.70 - 354.35 9.64 13,697.41 内部借款、代垫款项非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业云南东江环保技术有限公司子公司其他应收款2,404.55 20.00 2.01 1.37 2,425.19 内部借款、代垫款项非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业深圳宝安东江环保再生能源有限公司子公司其他应收款338.06 - - - 338.06 往来款、代垫款项非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业克拉玛依沃森环保科技有限公司子公司其他应收款356.82 42.96 10.36 397.77 12.37 往来款、代垫款项非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业南昌新冠能源开发有限公司子公司其他应收款1.46 18.01 - - 19.48 往来款、代垫款项非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业东莞市虎门绿源水务有限公司子公司其他应收款0.47 0.74 - 1.21 - 往来款、代垫款项非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业合肥新冠能源开发有限公司子公司其他应收款- 17.06 - 17.06 - 代垫款项非经营性往来 | | 小计238,905.45127,511.726,214.16110,377.73262,253.61 | | 总 计 —— —— ——281,428.99495,754.526,314.29490,657.66292,840.14 —— —— | | 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： |
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