浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年第一季度报告  2013-020 2013 年 04 月  浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人洪树鹏、主管会计工作负责人陆伟娟及会计机构负责人(会计主管人员)林仁莺声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。  浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 第二节 主要财务数据及股东变化一、主要财务数据本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述□ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月  （%）营业收入（元）  459,545,043.48 374,155,987.49 22.82%归属于上市公司股东的净利润（元）  -13,234,202.94 11,798,836.98 -212.17%归属于上市公司股东的扣除非经常性损  -13,912,349.04 10,259,720.11 -235.6%益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）  37,170,595.45 -67,716,447.43 154.89%基本每股收益（元/股） -0.08 0.15 -153.33%稀释每股收益（元/股） -0.08 0.15 -153.33%加权平均净资产收益率（%）  -1.36%  1.17% -2.53% 本报告期末比上年度期末 2013 年 3 月 31 日  2012 年 12 月 31 日 增减(%)总资产（元）  1,632,809,785.50  1,635,716,303.31 -0.18%归属于上市公司股东的净资产（元） 968,522,071.20 981,756,274.14 -1.35%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用  单位：元 项目  年初至报告期期末金额 说明越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统  970,000.00 科研、专利等奖励、补助一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出  30,822.04 赔偿款所得税影响额 214,123.31少数股东权益影响额（税后）  108,552.63合计  678,146.10  --二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表  单位：股  浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文报告期末股东总数  16,630 前 10 名股东持股情况  持有有限售条件  质押或冻结情况 股东名称  股东性质 持股比例（%） 持股数量  的股份数量 股份状态  数量方银军 境内自然人 11.57% 18,517,920 18,517,920 质押  10,000,000洪树鹏 境内自然人 8.61% 13,777,440 13,777,440陆伟娟 境内自然人 6.29% 10,065,614 10,065,614浙江嘉化能源化  境内非国有法人 3.65% 5,844,240工股份有限公司邹欢金 境内自然人  3.6% 5,752,836  5,752,836 质押  4,000,000许荣年 境内自然人 2.92% 4,672,146  4,672,146高慧  境内自然人 2.39% 3,831,840  3,831,840包振祥 境内自然人 2.28% 3,645,800黄亚茹 境内自然人 1.88% 3,015,800  3,015,800陈青俊 境内自然人 1.82% 2,918,400  2,918,400  前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称  持有无限售条件股份数量  股份种类  数量浙江嘉化能源化工股份有限公司  5,844,240 人民币普通股  5,844,240包振祥  3,645,800 人民币普通股  3,645,800中信证券股份有限公司约定购回  2,120,000 人民币普通股  2,120,000专用账户陈军  1,934,740 人民币普通股  1,934,740郦旦亮  1,567,008 人民币普通股  1,567,008中信证券（浙江）有限责任公司客  1,459,657 人民币普通股  1,459,657户信用交易担保证券账户浙江诸暨聚和创业投资有限公司  1,347,700 人民币普通股  1,347,700陈锴  1,268,000 人民币普通股  1,268,000周云  1,203,717 人民币普通股  1,203,717陈琛  1,190,000 人民币普通股  1,190,000  前十名股东：１、方银军、洪树鹏、陆伟娟为公司共同实际控制人，三人已经签署一致  行动协议；２、2011 年 3 月 18 日，高慧、陈青俊、黄亚茹、邹欢金、许荣年和方银军、  洪树鹏和陆伟娟三人签署了《一致行动协议》；３、除上述关系外，未知上述股东之间上述股东关联关系或一致行动的  是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管说明  理办法》中规定的一致行动人。前十名无限售条件股东：1、郦旦亮、周云系夫妻关系；  2、除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属  于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。  浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文  第三节 重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、2012年1-3月的财务数据中未包括杭州油脂化工有限公司1-3月财务数据，报告期内合并杭州油脂化工有限公司1-3月财务数据。 2、营业收入比上年同期增长22.82%，主要原因是报告期合并杭州油化的营业收入8490.28万元。 3、归属于母公司净利比上年同期下降212.17%，主要原因是行业竞争激烈、原材料价格下降使库存原料和产品贬值，人工成本和物流成本等增加，使净利下降。 4、经营性现金流比上年同期增加154.89%，主要是营业收入增加、存货减少等所致。 5、加权平均净资产收益率下降2.53%，主要是报告期净利为-1364.23万元。 6、销售费用报告期比上年增加810.47万元，主要是增加杭州油化报告期发生的销售费用155.63万元；报告期销售量比上年增加19.58%，运输费用相应增加。 7、管理费用报告期比上年增加823.81万元，主要是增加杭州油化报告期发生的管理费用636.78万元。 8、财务费用报告期比上年增加304.07万元，主要是增加杭州油化报告期发生的财务费用149.74万元。上年同期的财务费用中包括了存款利息，随着募集资金的使用，存款利息相应减少。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项  承诺事项 承诺方  承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺 1、公司共同实  2011 年 11 月 25 36 个月 严格遵守承诺  浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文际控制人洪树  日鹏、方银军、陆伟娟承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；三十六个月的锁定期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的 25%，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内，通过挂牌交易出售的股份不超过持有股份数的50%。2、持有公司股份的公司监事高慧、黄亚茹、陈青俊和高级管理人员邹欢金、许荣年、任国晓、胡剑品承诺：所持公司股份自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让；三十六个月的锁定期满后在任职期间每年转让所持有的公司股份不 浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文  超过其所持公  司股份总数的  25%；离职后六  个月内，不转让  所持有的公司  股份；离职六个  月后的十二个  月内，通过挂牌  交易出售的股  份不超过持有  股份数的 50%。  （1）公司最近  十二个月内未  进行证券投资  等高风险投资；  （2）在使用部 2012 年 10 月 25其他对公司中小股东所作承诺 公司  12 个月 严格遵守承诺  分超募资金补 日  充流动资金后  十二个月内不  从事证券投资  等高风险投资。承诺是否及时履行 是未完成履行的具体原因及下一步计划 无是否就导致的同业竞争和关联交易问题  是作出承诺承诺的解决期限 无解决方式 无承诺的履行情况 正在履行四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损业绩亏损2013 年 1-6 月净利润亏损（万元）  0 至2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万 2,409元） 2013 年 1-6 月行业市场竞争依然激烈，原材料价格波动风险较大，与去年业绩变动的原因说明 同期相比产品毛利率下降。  浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 报告期新增 报告期偿还 股东或关 期初数（万  期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时 占用时间 发生原因  占用金额 总金额（万 联人名称  元）  元） 式 额（万元） 间（月份） （万元） 元）六、证券投资情况 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算证券品种 证券代码 证券简称 股份来源 成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目持有其他上市公司股权情况的说明  浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文第四节 财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司  单位：元  项目 期末余额 期初余额流动资产： 货币资金  329,494,078.62 367,265,913.01 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据  40,870,728.54 53,547,980.89 应收账款  117,219,955.91 76,811,929.69 预付款项  51,269,489.64 40,785,854.29 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息  1,781,319.24  171,866.00 应收股利 其他应收款  41,019,712.83 34,029,048.14 买入返售金融资产 存货 307,115,306.44 331,979,490.68 一年内到期的非流动资产 其他流动资产  9,708,308.24 19,481,287.19流动资产合计  898,478,899.46 924,073,369.89非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资  10,000,000.00 10,000,000.00 浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 投资性房地产 95,989,859.68 96,159,166.92 固定资产  488,828,628.27 479,143,278.84 在建工程 55,308,405.53 43,004,665.14 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 78,832,434.51 79,313,199.12 开发支出 商誉 长期待摊费用 77,178.00 80,224.50 递延所得税资产  5,294,380.05 3,942,398.90 其他非流动资产非流动资产合计 734,330,886.04 711,642,933.42资产总计  1,632,809,785.50 1,635,716,303.31流动负债： 短期借款  413,362,750.55 419,963,250.78 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 7,000,000.00 14,500,000.00 应付账款  106,809,439.84 100,129,016.96 预收款项 29,609,407.30 11,237,804.40 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬  588,871.49 1,984,118.03 应交税费 5,237,042.17 10,655,035.25 应付利息  636,214.71  565,792.49 应付股利  405,000.00 其他应付款  41,105,304.52 40,623,248.07 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债流动负债合计  604,349,030.58 600,063,265.98非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 20,820,000.00  14,370,000.00非流动负债合计  20,820,000.00  14,370,000.00负债合计  625,169,030.58 614,433,265.98所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）  160,000,000.00 160,000,000.00 资本公积  629,095,547.88 629,095,547.88 减：库存股 专项储备 盈余公积  17,993,361.48  17,993,361.48 一般风险准备 未分配利润 161,433,161.84 174,667,364.78 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计  968,522,071.20 981,756,274.14 少数股东权益  39,118,683.72  39,526,763.19所有者权益（或股东权益）合计 1,007,640,754.92 1,021,283,037.33负债和所有者权益（或股东权益）总 1,632,809,785.50 1,635,716,303.31计法定代表人：洪树鹏 主管会计工作负责人：陆伟娟 会计机构负责人：林仁莺2、母公司资产负债表编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司  单位：元  项目 期末余额  期初余额  浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文流动资产： 货币资金  216,167,024.13 216,057,845.38 交易性金融资产 应收票据 9,610,912.34 25,933,975.08 应收账款 86,331,735.43 52,470,505.68 预付款项 46,758,369.88 32,170,817.04 应收利息 1,522,067.30  111,366.00 应收股利 其他应收款  50,270,047.14 8,912,408.08 存货 194,071,450.41 211,191,795.46 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,574,040.55 13,003,829.10流动资产合计  613,305,647.18 559,852,541.82非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资  467,983,279.96 467,983,279.96 投资性房地产 95,989,859.68 96,159,166.92 固定资产 36,925,745.18 37,298,826.95 在建工程 3,438,342.00  227,983.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,133,111.79 10,191,848.12 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产  3,247,310.38 2,440,596.72 其他非流动资产非流动资产合计 617,717,648.99 614,301,701.67资产总计 1,231,023,296.17 1,174,154,243.49流动负债： 浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 短期借款 237,074,287.72 212,064,418.24 交易性金融负债 应付票据 应付账款 42,257,009.44 29,713,302.04 预收款项 24,325,839.43 8,131,719.17 应付职工薪酬 331,029.28  334,349.11 应交税费  638,649.55  411,737.44 应付利息  353,111.11  313,111.11 应付股利 其他应付款 19,798,546.87 7,357,828.91 一年内到期的非流动负债 其他流动负债流动负债合计 324,778,473.40 258,326,466.02非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 15,270,000.00 11,670,000.00非流动负债合计 15,270,000.00 11,670,000.00负债合计  340,048,473.40 269,996,466.02所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）  160,000,000.00 160,000,000.00 资本公积 629,695,731.73 629,695,731.73 减：库存股 专项储备 盈余公积 17,993,361.48 17,993,361.48 一般风险准备 未分配利润 83,285,729.56 96,468,684.26 外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计 890,974,822.77 904,157,777.47负债和所有者权益（或股东权益）总 1,231,023,296.17 1,174,154,243.49 浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文计法定代表人：洪树鹏 主管会计工作负责人：陆伟娟 会计机构负责人：林仁莺3、合并利润表编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司 单位：元  项目 本期金额 上期金额一、营业总收入