赞宇科技(002637)_公司公告_浙江赞宇科技股份有限公司齐鲁证券有限公司关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的核查意见_公司公告

浙江赞宇科技股份有限公司齐鲁证券有限公司关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的核查意见（下载公告）
公告日期:2013-03-29
齐鲁证券有限公司关于浙江赞宇科技股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的核查意见齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”或“本保荐机构”）作为浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“赞宇科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等有关规定，对赞宇科技 2012 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1605 号文核准，并经贵所同意，公司由主承销商齐鲁证券公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 36.00 元，共计募集资金 72,000 万元，坐扣承销和保荐费用 4,616 万元后的募集资金为 67,384 万元，已由主承销商齐鲁证券公司于 2011 年 11 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 848.06 万元后，公司本次募集资金净额为 66,535.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕473 号）。 2、募集资金使用和结余情况公司以前年度已使用募集资金 5,661.54 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 29.07 万元；2012 年度实际使用募集资金 35,810.92万元，2012 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,214.48 万元；累计已使用募集资金 41,472.46 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,243.55 万元。截至2012年12月31日，募集资金余额为人民币26,307.03万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。二、募集资金管理情况（一）募集资金的管理为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江赞宇科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构齐鲁证券于2011年12月16日分别与中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，嘉兴赞宇公司（以下简称“嘉兴赞宇”）连同保荐机构齐鲁证券于2011年12月16日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖路支行、招商银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。（二）募集资金专户存储情况截至2012年12月31日，公司有4个募集资金专户、13个定期存款账户和4个通知存款账户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注公司 1202020714100019523 0.00 通知存款中国工商银行股份有限 1202020714100034550 130,000,000.00 定期存款公司杭州解放路支行 1202020729920111858 169,201.95杭州银行股份有限公司 77818100158668 0.47科技支行 77818100162675 33,943,025.14 定期存款嘉兴赞宇公司 95140154700002478 4,051,037.56 95140167010002984 5,000,000.00 定期存款 95140167010002992 5,000,000.00 定期存款上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖路支 95140167010003008 5,000,000.00 定期存款行 95140167010003016 5,000,000.00 定期存款 95140167310006562 30,000,000.00 通知存款 95140167310006089 5,000,000.00 通知存款 571905940310803 1,907,038.84 57190594038000166 5,000,000.00 定期存款 57190594038000170 5,000,000.00 定期存款 57190594038000183 5,000,000.00 定期存款招商银行股份有限公司 57190594038000197 5,000,000.00 定期存款杭州分行 57190594038000207 5,000,000.00 定期存款 57190594038000224 5,000,000.00 定期存款 57190594038000238 3,000,000.00 定期存款 57190594038000210 5,000,000.00 通知存款合计 263,070,303.96 三、2012 年度募集资金的实际使用情况截止2012年12月31日募集资金使用情况对照表如下：编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司单位：人民币万元募集资金总额 72,000.00 本年度投入募集资金总额 35,810.92报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 41,472.46累计变更用途的募集资金总额比例承诺投资项募集资本年项目可行是否调整后截至期末截至期末本年度是否达目金度项目达到预定性是否发已变更项目投资总额累计投入金额投资进度(%) 实现的效到预计和超募资金承诺投投入可使用状态日期生（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 益效益投向资总额金额重大变化承诺投资项目1. 年产 7.6万吨脂肪醇聚氧乙烯醚否 15,000.00 15,000.00 6,683.90 9,350.82 62.34 2012 年 12 月[注 1] 否硫酸钠（AES）项目2.年产 6 万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二否 7,500.00 7,500.00[注 2] 991.02 3,648.07 48.64 2013 年 3 月否期项目—3万吨3.新建研发否 3,500.00 3,500.00 [注 3] 337.57 9.64 2013 年 12 月否中心项目承诺投资项 26,000.00 26,000.00 7,674.92 13,336.46 目小计超募资金投向1.归还银行 4,000.00 4,000.00贷款2.补充流动 8,500.00 8,500.00资金3.四川赞宇 — 1,400.00 1,400.00 — — — —增资4.收购杭州 14,236.00 14,236.00油脂超募资金投 28,136.00 28,136.00 向小计合计－ 35,810.92 41,472.46 －－－－ 2013 年 3 月 28 日召开的浙江赞宇科技股份有限公司第二届第十九次董事会审议通过《关于终止“年产 6 万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期（3 万吨）项目” 部分内容实施及剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将年产 6 万吨脂肪酸甲未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）酯磺酸盐二期项目—3 万吨的“脂肪酸甲酯生产”环节部分终止，总投资由 7,500 万元变更为 5,000 万元。年产 6 万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期项目—3 万吨项目预计完工时间由 2012 年 12 月延迟至 2013 年 3 月。项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内无。 1、经 2011 年 12 月 28 日公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司使用超额募集资金归还银行借款 4,000 万元，使用超募资金 2,500 万元永久性补充流动资金。 2、经 2012 年 1 月 31 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过，拟使用超募资金 14,200 万元至 14,388 万元用于收购杭州油脂化工有限公司（以下简称杭州油脂公司）86.8421%股权，经 2012 年 2 月 10 日公司第二届董事会第十三次超募资金的金额、用途及使用进展情况会议、2011 年度股东大会审议通过，公司实际使用超额募集资金 14,236.00 万元收购杭州油脂公司 86.8421%股权。 3、经公司 2012 年 3 月 28 日第二届董事会第十四次会议审议通过，公司将 1,400 万元募集资金向四川赞宇科技有限公司（以下简称四川赞宇公司）增资，上述增资业经四川万盛联合会计师事务所审验，并由其出具《验资报告》（川万盛验〔2012〕第 86 号）。募集资金投资项目实施地点变更情况报告期内无。募集资金投资项目实施方式调整情况报告期内无。募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内无。 1、根据公司 2012 年 4 月 16 日第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，公司实际使用了 3,484.7318 万元超募资金用于暂时补充流动资金，并已于 2012 年 10 月 15 日将上述暂时补充流动资金的募集资金 3,484.7318 万元全部用闲置募集资金暂时补充流动资金情况归还至募集资金专户，使用期限未超过 6 个月。 2、根据公司 2012 年 10 月 25 日第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 6,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自董事会批准之日起），截止 2012 年 12 月 31 日公司尚未归还。项目实施出现募集资金结余的金额及原因报告期无。尚未使用的募集资金用途及去向存储于募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期内无。 [注 1]：年产 7.6 万吨脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠（AES）项目主体工程已完工，2012 年底已完成试车，达到预定可使用状态。 [注 2]：2013 年度，公司首次公开发行股票募集资金项目——“年产 7.6 万吨脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠（AES）建设项目”“年产 6 万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期（3 万吨）项目”的建设工程逐步完成，陆续进入投产运营，公司需要根据生产规模的扩大相应增加营运资金，用于购买原料、市场推广、研发投入等。本着有利于股东利益最大化的原则，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用“年产 6 万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期（3 万吨）项目”调整投资内容后的节余募集资金 2,500 万元用于永久补充流动资金。该次募集资金使用计划已于 2013 年 3 月 28 日经赞宇科技第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表意见同意上述事项，并已提交公司 2012 年年度股东大会审议表决，尚待 2012 年度股东大会审议通过。 [注 3]：新建研发中心项目本期未有支出，系该项目建设地位于浙江省青山湖科技城，根据浙江省政府要求，青山湖科技城实行统一规划、设计，地下工程统一由临安市城建投资公司建造，该部分工程已于 2012 年 10 月完成，施工单位尚未和公司正式结算，故本期该项目未有支出发生。 2、超额募集资金的使用情况 (1) 经2011年12月28日公司第二届董事会第十次会议决议通过，本期公司使用超额募集资金归还银行借款4,000万元，使用超募资金2,500万元永久性补充流动资金。 (2) 经2012年1月31日公司第二届董事会第十二次会议通过的《关于签订使用部分超募资金收购杭州油脂化工有限公司86.8421%股权意向书的议案》，拟使用超募资金14,200万元至14,388万元用于收购杭州油脂化工有限公司（以下简称杭州油脂公司）86.8421%股权。经2012年2月10日公司第二届董事会第十三次会议、2011年度股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金收购杭州油脂化工有限公司86.8421%股权的议案》，本期公司使用超额募集资金14,236.00万元收购杭州油脂公司86.8421%股权。 (3) 根据公司2012年3月28日第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金对控股子公司四川赞宇增资的公告》，本期公司将1,400万元募集资金向四川赞宇科技有限公司（以下简称四川赞宇公司）增资，上述增资业经四川万盛联合会计师事务所审验，并由其出具《验资报告》（川万盛验〔2012〕第86号）。 (4) 根据公司2012年4月16日第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司实际使用了3,484.7318万元超募资金用于暂时补充流动资金，并已于2012年10月15日将上述暂时补充流动资金的募集资金3,484.7318万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过6个月。 (5) 根据公司2012年10月25日第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,000万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过6个月（自董事会批准之日起），截止2012年12月31日公司尚未归还。 3、募集资金投资项目出现异常情况的说明 “年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期（3万吨）项目”分“磺化”和MES配套原料“脂肪酸甲酯”二部分实施。因配套原料“脂肪酸甲酯”部分外部环境的变化及MES市场拓展的迟缓等原因，并且近年来国际上已先后有多套能满足MES生产的脂肪酸甲酯装置投产，公司生产MES所需的原料――脂肪酸甲酯完全可通过对外采购解决，鉴于以上原因，拟将“年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期项目—3万吨”项目的“脂肪酸甲酯”部分终止，总投资由7,500万元变更为5,000万元。年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期项目—3万吨项目计划完工时间由2012年9月延迟至2013年5月。公司拟将该部分剩余募集资金2,500万元用于嘉兴赞宇永久补充流动资金。 4、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 1、公司本期不存在变更募集资金投资项目的情况。 2、根据 2013 年 3 月 28 日公司第二届第十九次董事会会议审议通过的《关于调整“年产 6 万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期（3 万吨）项目” 实施内容、项目投资进度及剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将终止脂肪酸甲酯生产工序的投入，并将因上述投资内容调整节余的 2500 万元募集资金永久补充流动资金，该项目达到预定可使用状态的时间亦由 2012 年 9 月调整至 2013 年 5 月。五、保荐机构主要核查工作报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对赞宇科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅了公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2013]1090 号）；查阅、核对存管银行出具的银行对账单；现场检查募集资金项目的建设情况、实施进度以及实际生产经营情况等；与公司相关高管、财务人员以及公司聘任的会计师等人员沟通，询问募集资金使用和项目建设情况。六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：赞宇科技 2012 度募集资金的使用与管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，保荐机构对赞宇科技 2012 年度募集资金存放与使用情况无异议。（以下无正文）
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 齐鲁证券有限公司  关于浙江赞宇科技股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”或“本保荐机构”）作为浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“赞宇科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等有关规定，对赞宇科技 2012 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1605 号文核准，并经贵所同意，公司由主承销商齐鲁证券公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 36.00 元，共计募集资金 72,000 万元，坐扣承销和保荐费用 4,616 万元后的募集资金为 67,384 万元，已由主承销商齐鲁证券公司于 2011 年 11 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 848.06 万元后，公司本次募集资金净额为 66,535.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕473 号）。 2、募集资金使用和结余情况 公司以前年度已使用募集资金 5,661.54 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 29.07 万元；2012 年度实际使用募集资金 35,810.92万元，2012 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,214.48 万元；累计已使用募集资金 41,472.46 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,243.55 万元。 截至2012年12月31日，募集资金余额为人民币26,307.03万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江赞宇科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构齐鲁证券于2011年12月16日分别与中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，嘉兴赞宇公司（以下简称“嘉兴赞宇”）连同保荐机构齐鲁证券于2011年12月16日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖路支行、招商银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2012年12月31日，公司有4个募集资金专户、13个定期存款账户和4个通知存款账户，募集资金存放情况如下：  单位：人民币元开户银行  银行账号  募集资金余额 备 注公司 1202020714100019523  0.00 通知存款中国工商银行股份有限 1202020714100034550 130,000,000.00 定期存款公司杭州解放路支行 1202020729920111858  169,201.95杭州银行股份有限公司 77818100158668 0.47科技支行 77818100162675 33,943,025.14 定期存款嘉兴赞宇公司 95140154700002478  4,051,037.56 95140167010002984 5,000,000.00 定期存款 95140167010002992 5,000,000.00 定期存款上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖路支 95140167010003008 5,000,000.00 定期存款行 95140167010003016 5,000,000.00 定期存款 95140167310006562 30,000,000.00 通知存款 95140167310006089 5,000,000.00 通知存款 571905940310803 1,907,038.84 57190594038000166 5,000,000.00 定期存款 57190594038000170 5,000,000.00 定期存款 57190594038000183 5,000,000.00 定期存款招商银行股份有限公司 57190594038000197 5,000,000.00 定期存款杭州分行 57190594038000207 5,000,000.00 定期存款 57190594038000224 5,000,000.00 定期存款 57190594038000238 3,000,000.00 定期存款 57190594038000210 5,000,000.00 通知存款 合 计  263,070,303.96 三、2012 年度募集资金的实际使用情况 截止2012年12月31日募集资金使用情况对照表如下： 编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额 72,000.00  本年度投入募集资金总额 35,810.92报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额 0  已累计投入募集资金总额 41,472.46累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项 募集资  本年 项目可行 是否 调整后 截至期末  截至期末  本年度 是否达  目 金  度  项目达到预定  性是否发  已变更项目 投资总额 累计投入金额  投资进度(%) 实现的效 到预计 和超募资金 承诺投  投入  可使用状态日期  生 （含部分变更） (1) (2)  (3)＝(2)/(1)  益 效益 投向 资总额  金额 重大变化承诺投资项 目1. 年产 7.6万吨脂肪醇聚氧乙烯醚 否  15,000.00 15,000.00 6,683.90 9,350.82  62.34 2012 年 12 月[注 1]  否硫 酸 钠（AES）项目2.年产 6 万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二 否  7,500.00 7,500.00[注 2] 991.02 3,648.07  48.64 2013 年 3 月  否期项目—3万吨3.新建研发 否  3,500.00 3,500.00 [注 3]  337.57 9.64  2013 年 12 月  否中心项目承诺投资项  26,000.00 26,000.00 7,674.92 13,336.46 目小计超募资金投 向1.归还银行 4,000.00 4,000.00贷款2.补充流动  8,500.00 8,500.00资金3.四川赞宇 —  1,400.00 1,400.00  —  —  —  —增资4.收购杭州  14,236.00  14,236.00油脂超募资金投  28,136.00  28,136.00 向小 计 合 计  －  35,810.92  41,472.46  －  － －  －  2013 年 3 月 28 日召开的浙江赞宇科技股份有限公司第二届第十九次董事会审议通过《关于终止“年产 6 万吨脂肪酸甲  酯磺酸盐二期（3 万吨）项目” 部分内容实施及剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将年产 6 万吨脂肪酸甲未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）  酯磺酸盐二期项目—3 万吨的“脂肪酸甲酯生产”环节部分终止，总投资由 7,500 万元变更为 5,000 万元。年产 6 万吨  脂肪酸甲酯磺酸盐二期项目—3 万吨项目预计完工时间由 2012 年 12 月延迟至 2013 年 3 月。项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无。  1、经 2011 年 12 月 28 日公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司使用超额募集资金归还银行借款 4,000 万元，  使用超募资金 2,500 万元永久性补充流动资金。  2、经 2012 年 1 月 31 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过，拟使用超募资金 14,200 万元至 14,388 万元用于收  购杭州油脂化工有限公司（以下简称杭州油脂公司）86.8421%股权，经 2012 年 2 月 10 日公司第二届董事会第十三次超募资金的金额、用途及使用进展情况  会议、2011 年度股东大会审议通过，公司实际使用超额募集资金 14,236.00 万元收购杭州油脂公司 86.8421%股权。  3、经公司 2012 年 3 月 28 日第二届董事会第十四次会议审议通过，公司将 1,400 万元募集资金向四川赞宇科技有限公  司（以下简称四川赞宇公司）增资，上述增资业经四川万盛联合会计师事务所审验，并由其出具《验资报告》（川万  盛验〔2012〕第 86 号）。募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内无。募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内无。募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内无。  1、根据公司 2012 年 4 月 16 日第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议  案》，同意使用超募资金 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，公司实际使用了 3,484.7318 万元超  募资金用于暂时补充流动资金，并已于 2012 年 10 月 15 日将上述暂时补充流动资金的募集资金 3,484.7318 万元全部用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  归还至募集资金专户，使用期限未超过 6 个月。  2、根据公司 2012 年 10 月 25 日第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的  议案》，同意公司使用超募资金 6,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自董事会批准之日起），  截止 2012 年 12 月 31 日公司尚未归还。项目实施出现募集资金结余的金额及原因  报告期无。尚未使用的募集资金用途及去向  存储于募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内无。 [注 1]：年产 7.6 万吨脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠（AES）项目主体工程已完工，2012 年底已完成试车，达到预定可使用状态。 [注 2]：2013 年度，公司首次公开发行股票募集资金项目——“年产 7.6 万吨脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠（AES）建设项目”“年产 6 万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期（3 万吨）项目”的建设工程逐步完成，陆续进入投产运营，公司需要根据生产规模的扩大相应增加营运资金，用于购买原料、市场推广、研发投入等。本着有利于股东利益最大化的原则，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用“年产 6 万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期（3 万吨）项目”调整投资内容后的节余募集资金 2,500 万元用于永久补充流动资金。该次募集资金使用计划已于 2013 年 3 月 28 日经赞宇科技第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表意见同意上述事项，并已提交公司 2012 年年度股东大会审议表决，尚待 2012 年度股东大会审议通过。 [注 3]：新建研发中心项目本期未有支出，系该项目建设地位于浙江省青山湖科技城，根据浙江省政府要求，青山湖科技城实行统一规划、设计，地下工程统一由临安市城建投资公司建造，该部分工程已于 2012 年 10 月完成，施工单位尚未和公司正式结算，故本期该项目未有支出发生。 2、超额募集资金的使用情况 (1) 经2011年12月28日公司第二届董事会第十次会议决议通过，本期公司使用超额募集资金归还银行借款4,000万元，使用超募资金2,500万元永久性补充流动资金。 (2) 经2012年1月31日公司第二届董事会第十二次会议通过的《关于签订使用部分超募资金收购杭州油脂化工有限公司86.8421%股权意向书的议案》，拟使用超募资金14,200万元至14,388万元用于收购杭州油脂化工有限公司（以下简称杭州油脂公司）86.8421%股权。经2012年2月10日公司第二届董事会第十三次会议、2011年度股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金收购杭州油脂化工有限公司86.8421%股权的议案》，本期公司使用超额募集资金14,236.00万元收购杭州油脂公司86.8421%股权。 (3) 根据公司2012年3月28日第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金对控股子公司四川赞宇增资的公告》，本期公司将1,400万元募集资金向四川赞宇科技有限公司（以下简称四川赞宇公司）增资，上述增资业经四川万盛联合会计师事务所审验，并由其出具《验资报告》（川万盛验〔2012〕第86号）。 (4) 根据公司2012年4月16日第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司实际使用了3,484.7318万元超募资金用于暂时补充流动资金，并已于2012年10月15日将上述暂时补充流动资金的募集资金3,484.7318万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过6个月。 (5) 根据公司2012年10月25日第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,000万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过6个月（自董事会批准之日起），截止2012年12月31日公司尚未归还。 3、 募集资金投资项目出现异常情况的说明 “年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期（3万吨）项目”分“磺化”和MES配套原料“脂肪酸甲酯”二部分实施。因配套原料“脂肪酸甲酯”部分外部环境的变化及MES市场拓展的迟缓等原因，并且近年来国际上已先后有多套能满足MES生产的脂肪酸甲酯装置投产，公司生产MES所需的原料――脂肪酸甲酯完全可通过对外采购解决，鉴于以上原因，拟将“年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期项目—3万吨”项目的“脂肪酸甲酯”部分终止，总投资由7,500万元变更为5,000万元。年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期项目—3万吨项目计划完工时间由2012年9月延迟至2013年5月。公司拟将该部分剩余募集资金2,500万元用于嘉兴赞宇永久补充流动资金。 4、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 1、公司本期不存在变更募集资金投资项目的情况。 2、 根据 2013 年 3 月 28 日公司第二届第十九次董事会会议审议通过的《关于调整“年产 6 万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期（3 万吨）项目” 实施内容、项目投资进度及剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将终止脂肪酸甲酯生产工序的投入，并将因上述投资内容调整节余的 2500 万元募集资金永久补充流动资金，该项目达到预定可使用状态的时间亦由 2012 年 9 月调整至 2013 年 5 月。 五、保荐机构主要核查工作 报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对赞宇科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅了公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2013]1090 号）；查阅、核对存管银行出具的银行对账单；现场检查募集资金项目的建设情况、实施进度以及实际生产经营情况等；与公司相关高管、财务人员以及公司聘任的会计师等人员沟通，询问募集资金使用和项目建设情况。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：赞宇科技 2012 度募集资金的使用与管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，保荐机构对赞宇科技 2012 年度募集资金存放与使用情况无异议。 （以下无正文）

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赞宇科技(002637)_公司公告_浙江赞宇科技股份有限公司齐鲁证券有限公司关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的核查意见