证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-112

浙江棒杰控股集团股份有限公司关于新增公司2023年度担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于新增公司2023年度担保额度的议案》。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述担保事项尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）前次担保审议情况

公司于2023年4月16日召开第五届董事会第二十四次会议，于2023年5月9日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）向银行等金融机构申请总计不超过21.5亿元的授信额度（含融资租赁），同意2023年度公司及合并报表范围内的子公司对公司合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立的纳入合并范围的子公司）提供总额度不超过人民币21.5亿元的担保，包括公司对子公司担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及子公司切分占用公司或者其他子公司担保额度。上述授信及担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月18日登载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2023年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：

2023-038）。

（二）本次担保新增情况

为满足公司日常生产经营及业务拓展的需要，结合公司2023年度发展计

划，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司预计新增2023年度担保额度20亿元，包括公司对子公司担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及子公司切分占用公司或者其他子公司额度。其中，向资产负债率低于70%的下属子公司新增担保额度合计不超过20亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁、资产池、日常经营合同涉及的履约担保等。

本次新增的对外担保额度有效期为自本次股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内具体办理对子公司担保的相关事宜。

二、主要被担保人基本情况

（一）主要被担保人一

公司名称：浙江棒杰数码针织品有限公司

统一社会信用代码：91330782MA2E9MUX3J

类型：有限责任公司

住所：浙江省义乌市苏溪镇苏和路399号

法定代表人：陶士青

注册资本：5,000万元整

经营范围：机织纯化纤面料织造；生产、销售：针织内衣、服装、包覆纱、领带；生产、销售：第一类、第二类医疗器械；国际贸易、国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权关系：公司持有棒杰针织100%股权，其为公司的全资子公司

被担保方最近一年及一期主要财务数据

单位：元

前述被担保对象非失信被执行人。

（二）主要被担保人二

公司名称：山西棒杰数码针织品制造有限公司统一社会信用代码：91149900MA0MARQM02类型： 其他有限责任公司住所：山西转型综合改革示范区阳曲产业园锦绣大街小微企业园综合办公楼法定代表人：陶建伟注册资本：10,000万元整经营范围：一般项目：服装制造；服饰研发；服饰制造；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料制造；服装辅料销售；针纺织品销售；合成纤维制造；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；面料纺织加工；面料印染加工；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权关系：公司全资子公司棒杰针织持有其70%股权，其为公司控股二级子公司被担保方最近一年及一期主要财务数据

单位：元

前述被担保对象非失信被执行人。

（三）主要被担保人三

公司名称：棒杰新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91320594MAC44P336J类型：有限责任公司住所：苏州市相城区高铁新城青龙港路66号领寓商务广场法定代表人：陈剑嵩注册资本：73,200万元整经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备销售；工程管理服务；光电子器件销售；太阳能发电技术服务；电池销售；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；光伏发电设备租赁；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权关系：公司持有棒杰新能源81.9672%股权被担保方最近一年及一期主要财务数据

单位：元

前述被担保对象非失信被执行人。

（四）主要被担保人四

公司名称：扬州棒杰新能源科技有限公司统一社会信用代码：91321091MAC5PBE41Q类型：有限责任公司住所：扬州市经济开发区扬子江中路186号智谷科技综合体D座法定代表人：陈剑嵩注册资本：50,000万元整经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；工程管理服务；光电子器件制造；光电子器件销售；电力电子元器件制造；电子元器件制造；太阳能发电技术服务；电池销售；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；光伏发电设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权关系：公司持有棒杰新能源81.9672%股权，棒杰新能源持有扬州棒杰100%股权。被担保方最近一年及一期主要财务数据

单位：元

前述被担保对象非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。担保事项实际发生后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

四、专项意见说明

（一）董事会意见

本次公司新增2023年度担保额度是为了满足公司及子公司日常经营及业务发展需要而进行的合理预计，有利于保障公司资产池等业务的顺利开展。本次担保对象为公司合并报表范围内子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，因此上述接受担保的控股子公司其他股东

未提供同比例担保或提供反担保，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此同意本次新增公司2023年度担保额度，增加额度不超过20亿元。

（二）独立董事意见

经审查，独立董事认为：公司本次新增2023年度担保额度事项，是为了满足公司日常经营需要，符合公司整体利益。提供担保的对象均为公司合并报表范围内的公司，担保风险在公司的可控范围内。公司对子公司提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司预计新增2023年度担保额度20亿元，本次新增的对外担保额度有效期为自该议案经股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为：本次新增公司2023年度担保额度有助于推进公司业务顺利开展，促进公司及子公司经营发展，对公司日常经营起到积极作用。被担保对象为公司全资/控股子公司，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险可控，同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意此次增加2023年度担保额度事项。

五、累计对外担保情况

截至2023年8月23日，公司及子公司的对外担保余额为41,600万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为45.16%，均为公司、合并报表范围内的子公司及其下属公司间互相担保。除此之外，公司及子公司未发生其他对外担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2023年8月23日