浙江棒杰数码针织品股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况配股
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1314号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2014年12月向全体股东每10股配售3股，共计可配售30,015,000股，实际配售28,006,271股，配股价格为4.98元/股，共计139,471,229.58元。由主承销商中泰证券股份有限公司（原名齐鲁证券有限公司）汇入公司开立在浙江义乌联合村镇银行股份有限公司营业部账号为581012010105170309的人民币账户134,461,414.55元（已扣除承销商保荐费及承销费4,986,780.74元，上市登记费28,006.27元，另有4,971.98元为承销商多支付的利息，应返还承销商），减除审计验资费、律师费、信息披露费、以及印花税共计人民币1,724,889.55元，应返还给承销商的利息4,971.98元，计募集资金净额为人民币132,731,553.02元，其中注册资本人民币28,006,271.00元，资本溢价人民币104,725,282.02元。已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2015]第110012号《验资报告》。
二、 募集资金存放和管理情况
1、 募集资金的管理情况
根据有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司和中泰证券股份有限公司（原名齐鲁证券有限公司）、义乌联合村镇银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过募集资金净额的5%的，公司应及时以传真方式通知中泰证券股份有限公司（原名齐鲁证券有限公司），同时提供专户的支出清单。
2、 募集资金专户存储情况
截至2018年06月30日止，公司共设1个募集资金专户，3个定期存款账户募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 年初金额 | 期末余额 | 存储方式 |
| 浙江义乌联合村镇银行股份有限公司 | 581012010105170309 | 5,585,996.15 | 20,899.55 | 活期 |
| 浙江义乌联合村镇银行股份有限公司 | 581012010210827083 | 30,000,000.00 | 一年定期 | |
| 浙江义乌联合村镇银行股份有限公司 | 581012010210826485 | 9,081,900.00 | 6个月定期 | |
| 浙江义乌联合村镇银行股份有限公司 | 581012010212312098 | 6,000,000.00 | 6个月定期 | |
| 浙江义乌联合村镇银行股份有限公司 | 581012010215426862 | 15,000,000.00 | 6个月定期 | |
| 浙江义乌联合村镇银行股份有限公司 | 581012010215427400 | 14,420,000.00 | 6个月定期 | |
| 浙江义乌联合村镇银行股份有限公司 | 581012010215427892 | 19,060,000.00 | 6个月定期 | |
| 合 计 | 50,667,896.15 | 48,500,899.55 |
三、 本年度募集资金的实际使用情况
1、 募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附表1-1。
2、 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情
况2018年半年度公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
3、 募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2015年1月该配股项目，即“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”的实施地点发生了变更，原计划在公司新厂区实施，利用公司自有土地，拟新建生产厂房、办公楼等建筑物33,030.41平方米，现项目实施地点变更为苏溪镇长府路东侧、苏和路南侧地块。
2018年半年度公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式不存在变更情况。
4、 募投项目先期投入及置换情况2018年半年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
5、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2018年半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
6、 结余募集资金使用情况详见本报告三/8。
7、超募资金使用情况2018年半年度不存在超额募集资金使用情况。
8、 尚未使用的募集资金用途和去向
截至2018年6月30日止，尚未使用的募集资金存放于募集资金账户内。公司于2018年8月3日、2018年8月20日分别召开了第四届董事会第九次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将公司“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”募集资金余额4,849.09万元（含募集资金存放期间产生的利息，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）变更用于全资子公司浙江姗娥针织有限公司“年染整加工7500吨服装产品扩建项目”。
9、 募集资金使用的其他情况2018年半年度募集资金用于支付募集资金项目工程款金额为338.34万元。
2018年半年度募集资金收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为121.64万元。
四、 变更募投项目的资金使用情况
1、 变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表1-2。
2、 变更募集资金投资项目的具体原因2018年半年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2018年半年度公司募集资金使用及相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告已经公司董事会于2018年 8月 27日批准报出。
附表：
1、募集资金使用情况对照表2、变更募集资金投资项目情况表
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十七日
附表1-1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司2018年半年度 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 13,273.16 | 本年度投入募集资金总额 | 338.34 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 8,989.68 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1)（注） | 本年度投入 金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态 日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大 变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目 | 9,952.28 | 9,952.28 | 338.34 | 5,669.80 | 56.97 | 无 | 否 | 否 | |||
| 补充公司流动资金及偿还银行贷款项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,319.88 | 66.40 | 否 | 否 | |||||
| 承诺投资项目小计 | 14,952.28 | 14,952.28 | 338.34 | 8,989.68 | |||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 归还银行贷款 | |||||||||||
| 超募资金投向小计 | |||||||||||
| 剩余募集资金及利息投向 | |||||||||||
| .永久补充流动资金 | |||||||||||
| 剩余募集资金及利息投向小计 | |||||||||||
| 合计 | 14,952.28 | 14,952.28 | 338.34 | 8,989.68 | 0.00 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 因锦纶DTY和包覆纱市场供需不稳定，且同行业经济效益波动较大，公司考虑到项目风险和实际业务情况，放缓了项目实施进度，致使公司项目进度未达到预期。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内未发生重大变化.。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2015年1月该配股项目，即“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”的实施地点发生了变更，原计划在公司新厂区实施，利用公司自有土地，拟新建生产厂房、办公楼等建筑物33,030.41平方米，现项目实施地点变更为苏溪镇长府路东侧、苏和路南侧地块。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及 去向 | 截至2018年6月30日止，尚未使用的募集资金存放于募集资金账户内。公司于2018年8月3日、2018年8月20日分别召开了第四届董事会第九次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将公司“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”募集资金余额4,849.09万元（含募集资金存放期间产生的利息，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）变更用于全资子公司浙江姗娥针织有限公司“年染整加工7500吨服装产品扩建项目”。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2018年半年度公司募集资金使用及相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 |
注：如实际募集资金净额少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足的缺口部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
附表1-2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2018年半年度 单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原 承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计 投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到 预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 合计 | |||||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | |||||||||
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。