浙江棒杰数码针织品股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告2017 年度 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 信会师报字[2018]第ZA12519号浙江棒杰数码针织品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。 鉴证报告第 1 页 在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 四、鉴证结论 我们认为，贵公司2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。 五、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 立信会计师事务所 中国注册会计师：朱海平 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：王群艳 中国上海 二〇一八年四月十七日 鉴证报告第 2 页浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 浙江棒杰数码针织品股份有限公司  关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：一、 募集资金基本情况 配股 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1314 号文核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司于 2014 年 12 月向全体股东每 10 股配售 3 股，共计可配售 30,015,000 股，实际配售 28,006,271 股，配股价格为 4.98 元/股，共计 139,471,229.58 元。 由主承销商中泰证券股份有限公司（原名齐鲁证券有限公司）汇入公司开立在浙江 义乌联合村镇银行股份有限公司营业部账号为 581012010105170309 的人民币账户 134,461,414.55 元（已扣除承销商保荐费及承销费 4,986,780.74 元，上市登记费 28,006.27 元，另有 4,971.98 元为承销商多支付的利息，应返还承销商），减除审计 验资费、律师费、信息披露费、以及印花税共计人民币 1,724,889.55 元，应返还给 承销商的利息 4,971.98 元，计募集资金净额为人民币 132,731,553.02 元，其中注册 资本人民币 28,006,271.00 元，资本溢价人民币 104,725,282.02 元。已经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2015]第 110012 号《验资报告》。二、 募集资金存放和管理情况 1、 募集资金的管理情况  根据有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所  中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关  规定，公司和中泰证券股份有限公司（原名齐鲁证券有限公司）、义乌联合  村镇银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权  利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差  异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司一次或 12 个月以内累  计从专户中支取的金额超过募集资金净额的 5%的，公司应及时以传真方式通  知中泰证券股份有限公司（原名齐鲁证券有限公司），同时提供专户的支出  清单。 鉴证报告第 1 页浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告  2、 募集资金专户存储情况 截至 2017 年 12 月 31 日止，公司共设 1 个募集资金专户，3 个定期存款账户 募集资金具体存放情况如下：  金额单位：人民币元 银行名称 账号  年初金额 期末余额 存储方式 浙江义乌联合村镇银  581012010105170309 2,631,163.01 5,585,996.15 活期 行股份有限公司 浙江义乌联合村镇银  581012010205400113 51,650,000.00 一年定期 行股份有限公司 浙江义乌联合村镇银  581012010210827083 30,000,000.00 一年定期 行股份有限公司 浙江义乌联合村镇银  581012010210826485 9,081,900.00 6 个月定期 行股份有限公司 浙江义乌联合村镇银  581012010212312098 6,000,000.00 6 个月定期 行股份有限公司 浙江义乌联合村镇银  581012010209621252 3,765,468.75 3 个月定期 行股份有限公司 合 计 58,046,631.76 50,667,896.15三、 本年度募集资金的实际使用情况  1、 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1-1。  2、 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情 况 2017 年度公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。  3、 募投项目的实施地点、实施方式变更情况 2015 年 1 月该配股项目，即“年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技 改项目”的实施地点发生了变更，原计划在公司新厂区实施，利用公司自有 土地，拟新建生产厂房、办公楼等建筑物 33,030.41 平方米，现项目实施地点 变更为苏溪镇长府路东侧、苏和路南侧地块。 2017 年度公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式不存在变更情况。  鉴证报告第 2 页浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 4、 募投项目先期投入及置换情况  2017 年度不存在募投项目先期投入及置换情况。 5、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  2017 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 6、 结余募集资金使用情况  详见本报告三/8。 7、超募资金使用情况  2017 年度不存在超额募集资金使用情况。 8、 尚未使用的募集资金用途和去向  尚未使用的募集资金将继续用于配股项目建设，存放于公司募集资金专用账  户内。 9、 募集资金使用的其他情况  2017 年度募集资金用于支付募集资金项目工程款金额为 350.12 万元。  2017 年度募集资金用于补充流动资金金额为 531.01 万元。  2017 年度募集资金收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 143.25 万  元。四、 变更募投项目的资金使用情况 1、 变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 1-2。 2、 变更募集资金投资项目的具体原因  2017 年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。五、 募集资金使用及披露中存在的问题 2017 年度公司募集资金使用及相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资 金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 鉴证报告第 3 页浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告六、 专项报告的批准报出 本专项报告已经公司董事会于 2018 年 4 月 17 日批准报出。 附表： 1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 董事会  二〇一八年四月十七日 鉴证报告第 4 页附表 1-1：  募集资金使用情况对照表编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2017 年度 单位：人民币万元募集资金总额  13,273.16 本年度投入募集资金总额  881.13报告期内变更用途的募集资金总额  -  8,651.35累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例  -  是否已变更项  项目达到预定 项目可行性是 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计投入 截至期末投入进度（%） 本年度实 是否达到承诺投资项目和超募资金投向 目（含部分变  可使用状态  否发生重大 诺投资总额 总额(1)（注） 金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 现的效益 预计效益  更） 日期  变化 承诺投资项目年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200  9,952.28 9,952.28  350.12 5,331.47 53.57 无  否  否吨包覆纱的技改项目补充公司流动资金及偿还银行  5,000.00 5,000.00  531.01 3,319.88 66.40贷款项目承诺投资项目小计  14,952.28 14,952.28  881.13 8,651.35 超募资金投向归还银行贷款超募资金投向小计 剩余募集资金及利息投向.永久补充流动资金剩余募集资金及利息投向小计  合计  14,952.28 14,952.28  881.13 8,651.35未达到计划进度或预计收益的  因锦纶 DTY 和包覆纱市场供需不稳定，且同行业经济效益波动较大，公司考虑到项目风险和实际业务情况，放缓了项目实施进度，致使公司项目进度未达到预期。情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情  未发生重大变化况说明超募资金的金额、用途及使用进  不适用展情况募集资金投资项目实施地点变 2015 年 1 月该配股项目，即“年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目”的实施地点发生了变更，原计划在公司新厂区实施，利用公司自有土地，拟新建生产厂房、更情况 办公楼等建筑物 33,030.41 平方米，现项目实施地点变更为苏溪镇长府路东侧、苏和路南侧地块。募集资金投资项目实施方式调  不适用整情况募集资金投资项目先期投入及  不适用置换情况用闲置募集资金暂时补充流动  不适用资金情况项目实施出现募集资金结余的  不适用金额及原因尚未使用的募集资金用途及  截至 2017 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金将继续用于配股项目建设，存放于募集资金账户内。去向募集资金使用及披露中存在的  2017 年度公司募集资金使用及相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。问题或其他情况注：如实际募集资金净额少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足的缺口部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。附表 1-2：  变更募集资金投资项目情况表编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司  2017 年度 单位：人民币万元 对应的原 变更后项目拟投入募集 本年度实际投 截至期末实际累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到 变更后的项目可行性 变更后的项目 承诺项目  资金总额(1)  入金额  投入金额(2) (3)=(2)/(1)  使用状态日期 现的效益 预计效益 是否发生重大变化 合计变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。