浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017-056 2017 年 10 月 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陶建伟、主管会计工作负责人刘朝阳及会计机构负责人(会计主管人员)刘朝阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 1,113,564,202.83 1,093,031,536.18 1.88%归属于上市公司股东的净资产 679,681,197.85 665,624,914.47 2.11%（元） 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减营业收入（元） 119,087,314.56 45.34% 316,755,748.75 14.87%归属于上市公司股东的净利润 14,459,420.47 82.28% 37,106,412.13 26.34%（元）归属于上市公司股东的扣除非经 12,908,189.24 54.43% 35,324,041.67 22.50%常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额 63,542,254.53 44.74% 107,200,761.82 -6.80%（元）基本每股收益（元/股） 0.03 50.00% 0.08 33.33%稀释每股收益（元/股） 0.03 50.00% 0.08 33.33%加权平均净资产收益率 2.23% 1.01% 5.49% 1.00%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -265,815.85计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,625,898.84一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 755,896.04减：所得税影响额 333,608.57合计 1,782,370.46 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 35,580 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量陶建伟 境内自然人 37.50% 172,867,500 129,650,623 质押 118,283,183陶建锋 境内自然人 11.70% 53,928,904 40,446,678陶士青 境内自然人 5.73% 26,395,200 19,796,400 质押 19,200,000洛克化学（深圳） 境内非国有法人 1.12% 5,174,480有限公司袁仁泉 境内自然人 0.98% 4,519,192李强 境内自然人 0.76% 3,493,382中央汇金资产管 国有法人 0.72% 3,316,320理有限责任公司胡关跃 境内自然人 0.50% 2,307,298马冠群 境内自然人 0.48% 2,220,360楼文浪 境内自然人 0.39% 1,806,257 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量陶建伟 43,216,877 人民币普通股 43,216,877陶建锋 13,482,226 人民币普通股 13,482,226陶士青 6,598,800 人民币普通股 6,598,800洛克化学（深圳）有限公司 5,174,480 人民币普通股 5,174,480袁仁泉 4,519,192 人民币普通股 4,519,192李强 3,493,382 人民币普通股 3,493,382中央汇金资产管理有限责任公司 3,316,320 人民币普通股 3,316,320胡关跃 2,307,298 人民币普通股 2,307,298马冠群 2,220,360 人民币普通股 2,220,360 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文楼文浪 1,806,257 人民币普通股 1,806,257 上述股东中，陶建伟与陶建锋为兄弟关系，陶建伟与陶士青为姐弟关系，他（她）上述股东关联关系或一致行动的 们之间存在关联关系和一致行动人的可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于说明 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前 10 名普通股股东参与融资融券 前 10 名普通股股东中，股东袁仁泉通过普通证券账户持有 4,498,292 股，通过信业务情况说明（如有） 用证券账户持有 20,900 股，共计持有 4,519,192 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第三节 重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用 项目 期末余额（或本期 年初余额（或上期 变动幅度 变动原因 金额） 金额）应收账款 63,251,024.17 33,228,321.07 90.35% 主要是本期新增部分订单，期末应 收账款余额有所增加。其他应收款 8,373,173.63 30,685,380.50 -72.71% 主要是本期子公司棒杰小贷收回亿 利洁能股份有限公司保证金。一年内到期的非流 - 144,476.99 -100.00% 主要是本期一年内到期的长期待摊动资产 费用减少。其他流动资产 43,186,234.77 83,870,138.84 -48.51% 主要是本期子公司棒杰小贷国债及 银行理财产品减少。可供出售金融资产 15,626,479.00 7,716,559.00 102.51% 主要是本期新增拍卖取得浙江义乌 联合村镇银行股份有限公司的股 权。长期股权投资 80,332,505.54 50,011,181.51 60.63% 主要是本期子公司棒杰小贷新增投 资义乌通杰股权投资合伙企业（有 限合伙）。投资性房地产 46,689,831.77 13,933,116.02 235.10% 主要是本期新增对外出租房产，引 起投资性房地产增加。固定资产 258,787,319.93 169,648,567.75 52.54% 主要是本期部分在建工程达到预定 可使用状态转为固定资产。在建工程 4,193,750.60 123,673,046.35 -96.61% 主要是本期部分在建工程达到预定 可使用状态转为固定资产。长期待摊费用 89,176.36 156,058.87 -42.86% 主要是本期末商位使用费较年初数 减少。其他非流动资产 68,592,833.17 12,893,470.38 432.00% 主要是本期子公司棒杰小贷新增可 供出售金融资产-信托产品，重分类 至其他非流动资产。短期借款 97,000,000.00 52,000,000.00 86.54% 主要是本期新增了银行短期贷款。应付账款 43,130,703.52 29,027,930.50 48.58% 主要是本期原辅料采购增加，期末 应付账款有所增加。应付职工薪酬 7,243,426.76 13,855,391.72 -47.72% 主要是本期支付应付工资及年终奖 等引起期末余额较年初数减少。其他流动负债 1,268,125.22 52,218,038.98 -97.57% 主要是本期应付债券到期兑付引起 其他流动负债减少。利息收入 11,964,716.65 18,729,391.59 -36.12% 主要是本期小贷公司利息收入减 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 少。税金及附加 6,028,178.78 4,099,134.18 47.06% 主要是本期依据财会[2016]22号将 房产税列支在税金及附加科目所 致。财务费用 4,819,167.70 -1,225,573.68 493.22% 主要是本期利息支出增加以及汇兑 收益较去年同期减少引起的。资产减值损失 643,074.60 13,447,655.40 -95.22% 主要是本期存货跌价准备减少及棒 杰小贷本期贷款损失准备较去年减 少。投资收益（损失以 993,430.25 251,300.50 295.32% 主要是本期子公司确认的投资收益“-”号填列） 较去年同期有所增加。营业外支出 850,205.68 2,041,477.03 -58.35% 主要是本期子公司处置非流动资产 损失减少。投资活动产生的现 - 81,914,916.11 - 151,353,131.59 45.88% 主要是本期收回投资收到的现金较金流量净额 去年同期增加，引起投资活动产生 的现金流量净额增加。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司完成了2016年度第一期非公开定向债务融资工具的兑付。具体内容详见2017年9月2日刊登在巨潮资讯网上的《关于2016年度第一期非公开定向债务融资工具兑付完成的公告》（公告编号：2017-048）。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 详见刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)的《关于2016 年度第一期非公开定向债务融资工 2017 年 09 月 02 日 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具兑付完成 具兑付完成的公告》（公告编号： 2017-048）。三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2017 年度经营业绩的预计2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 0.00% 至 35.00%度 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 4,039.81 至 5,453.74间（万元）2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,039.81 报告期内，随着国内外经济形势的变化，公司业务接单量较去年同期有所业绩变动的原因说明 增加，使得公司业绩有一定幅度的增长。五、以公允价值计量的金融资产□ 适用 √ 不适用六、违规对外担保情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第四节 财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2017 年 09 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额流动资产： 货币资金 242,528,572.23 257,465,794.79 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 63,251,024.17 33,228,321.07 预付款项 7,491,838.13 7,124,161.04 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 477,362.15 664,671.33 应收股利 其他应收款 8,373,173.63 30,685,380.50 买入返售金融资产 存货 60,358,129.01 53,136,536.54 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 144,476.99 其他流动资产 43,186,234.77 83,870,138.84流动资产合计 425,666,334.09 466,319,481.10非流动资产： 发放贷款及垫款 152,458,312.60 187,568,765.36 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 可供出售金融资产 15,626,479.00 7,716,559.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 80,332,505.54 50,011,181.51 投资性房地产 46,689,831.77 13,933,116.02 固定资产 258,787,319.93 169,648,567.75 在建工程 4,193,750.60 123,673,046.35 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 56,574,987.86 55,476,751.06 开发支出 120,000.00 120,000.00 商誉 长期待摊费用 89,176.36 156,058.87 递延所得税资产 4,432,671.91 5,514,538.78 其他非流动资产 68,592,833.17 12,893,470.38非流动资产合计 687,897,868.74 626,712,055.08资产总计 1,113,564,202.83 1,093,031,536.18流动负债： 短期借款 97,000,000.00 52,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 35,118,329.30 32,637,438.90 应付账款 43,130,703.52 29,027,930.50 预收款项 9,269,324.92 7,145,138.57 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,243,426.76 13,855,391.72 应交税费 4,658,584.65 4,036,297.20 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 应付利息 应付股利 其他应付款 3,526,168.00 2,729,565.71 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,268,125.22 52,218,038.98流动负债合计 201,214,662.37 193,649,801.58非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 2,475,483.89 3,223,772.15 递延所得税负债 其他非流动负债非流动负债合计 2,475,483.89 3,223,772.15负债合计 203,690,146.26 196,873,573.73所有者权益： 股本 461,002,575.00 461,002,575.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 13,125,462.04 13,125,462.04 减：库存股 其他综合收益 专项储备 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 盈余公积 29,434,693.27 29,434,693.27 一般风险准备 未分配利润 176,118,467.54 162,062,184.16归属于母公司所有者权益合计 679,681,197.85 665,624,914.47 少数股东权益 230,192,858.72 230,533,047.98所有者权益合计 909,874,056.57 896,157,962.45负债和所有者权益总计 1,113,564,202.83 1,093,031,536.18法定代表人：陶建伟 主管会计工作负责人：刘朝阳 会计机构负责人：刘朝阳2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额流动资产： 货币资金 189,267,638.29 207,122,716.21 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 60,435,957.84 33,105,478.20 预付款项 6,454,112.41 7,003,240.82 应收利息 应收股利 其他应收款 7,774,444.44 11,696,202.50 存货 59,128,324.53 53,136,536.54 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 8,337.00 其他流动资产 2,462,859.17 3,579,799.39流动资产合计 325,523,336.68 315,652,310.66非流动资产： 可供出售金融资产 15,626,479.00 7,716,559.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 271,176,854.38 151,176,854.38 投资性房地产 46,689,831.77 13,933,116.02 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 固定资产 257,355,588.20 169,256,723.33 在建工程 4,193,750.60 123,673,046.35 工程物资