证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-020
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于向子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”或“哈尔斯”）为支持全资子公司业务发展，适度补充其因生产经营所需的流动资金，同意为全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司（以下简称“杭州哈尔斯”）、哈尔斯（香港）有限公司（英文名称：HAERS HK LIMITED，以下简称“香港哈尔斯”）、哈尔斯（泰国）有限公司（英文名称：HAERS(THAILAND)CO.,LTD，以下简称“泰国哈尔斯”）提供总额度不超过人民币6亿元（或等值美元、港币、泰珠，以实际汇率为准，下同）的担保（该金额为最高担保额度，该额度在有效期内可循环使用），担保有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
公司于2024年3月30日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于向子公司提供担保额度的议案》。公司授权总裁或其转授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等关于对外担保的相关规定，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
二、担保额度预计情况表
单位：万元
| 担 保 方 | 被担保方 | 担保方持股 比例 | 被担保方 最近一期 资产负债率 | 截至 目前 担保余额 | 本次新增 担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否 关联 担保 |
| 被担保方最近一期资产负债率为70%以上 | |||||||
| 哈尔斯 | 杭州哈尔斯 | 100% | 81.37% | 0 | 10,000 | 6.81% | 否 |
| 香港哈尔斯 | 100% | 96.16% | 0 | 25,000 | 17.03% | 否 | |
| 小计 | 0 | 35,000 | 23.84% | ||||
| 被担保方最近一期资产负债率为70%以下 | |||||||
| 哈尔斯 | 泰国哈尔斯 | 100% | 38.41% | 0 | 25,000 | 17.03% | 否 |
| 小计 | 0 | 25,000 | 17.03% | ||||
三、被担保人基本情况
（一）被担保人情况简介
1、杭州哈尔斯实业有限公司
成立日期：2012年11月08日注册地址：浙江省杭州市临安区青山湖科技城横畈产业区块法定代表人：吕丽妃注册资本：34,900万元人民币主营业务：研发、生产、销售：不锈钢真空器皿、真空电器、不锈钢制品、塑料制品、机械设备，纳米发热膜材料及器件、家用电器、商用电器、家用及商用电器组件（主控线路板、线圈盘）、玻璃陶瓷制品、金属制品；货物进出口；自有房屋租赁、仓库管理、物业管理、人才中介。
股权结构：公司持有杭州哈尔斯100%股权与本公司关系：杭州哈尔斯为公司全资子公司经查询，杭州哈尔斯不属于失信被执行人。
2、哈尔斯（香港）有限公司
英文名称：HAERS HK LIMITED成立日期：2016年2月26日住所：Room D,10/F.,Tower A,Billion Centre,1 Wang Kwong Road,KowloonBay,Kowloon,Hong Kong注册资本：1万港币经营范围：贸易股权结构：公司持有香港哈尔斯100%股权与本公司关系：香港哈尔斯为公司全资子公司经查询，香港哈尔斯不属于失信被执行人。
3、哈尔斯（泰国）有限公司
英文名称：HAERS(THAILAND)CO.,LTD
成立日期：2022年3月4日住所：7/563-7/564, Mu 6, Map Yang Phon Sub-district, Pluak DaengDistrict, Rayong Province.
注册资本：5.26亿泰铢经营范围：主要从事杯壶产品的研发、生产及销售股权结构：公司持有泰国哈尔斯100%股权与本公司关系：泰国哈尔斯为公司全资子公司经查询，泰国哈尔斯不属于失信被执行人。
（二）被担保人主要财务数据
1、上述三家被担保的全资子公司2023年度经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
| 公司名称 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 资产 负债率 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 被担保方最近一期资产负债率为70%以上 | |||||||
| 杭州哈尔斯 | 74,706.78 | 60,787.93 | 13,918.85 | 81.37% | 45,273.63 | 2,416.89 | 7,204.37 |
| 香港哈尔斯 | 59,047.96 | 56,781.41 | 2,266.55 | 96.16% | 107,605.56 | 1,016.83 | 888.45 |
| 被担保方最近一期资产负债率为70%以下 | |||||||
| 泰国哈尔斯 | 15,201.61 | 5,839.65 | 9,361.96 | 38.41% | 5,657.29 | 124.71 | 135.17 |
2、截至2024年2月29日，上述三家被担保的全资子公司未经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
| 公司名称 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 资产 负债率 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 被担保方最近一期资产负债率为70%以上 | |||||||
| 杭州哈尔斯 | 70,516.67 | 59,995.66 | 10,521.01 | 85.08% | 7,111.86 | 456.57 | 456.57 |
| 香港哈尔斯 | 51,901.41 | 49,344.60 | 2,556.81 | 95.07% | 15,823.69 | 273.69 | 273.69 |
| 被担保方最近一期资产负债率为70%以下 | |||||||
| 泰国哈尔斯 | 14,560.68 | 5,676.49 | 8,884.19 | 38.99% | 870.36 | 14.40 | 14.40 |
注：上述财务数据为单体公司账面数据。
四、对外担保的主要内容
公司在担保额度内及有效期内（2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日）为上述三家子公司申请的融资提供担保，无需被担保人提供反担保，授权公司总裁或其转授权人士为代理人，全权负责业务办理、协
议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。实际担保发生时，担保协议/合同的主要内容，包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款，由公司授权人与相关金融机构共同协商确定。每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。
五、决策程序
1、董事会决议
公司于2024年3月30日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于向子公司提供担保额度的议案》。董事会认为：公司为子公司融资提供担保，有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象经营状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且被担保对象全部为公司全资子公司，公司对其拥有绝对的控制权，风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
2、监事会决议
公司于2024年3月30日召开第六届监事会第七次会议，审议通过《关于向子公司提供担保额度的议案》。监事会认为：公司提供的担保额度是根据公司及子公司目前实际经营和业务发展资金需求评估设定，为满足公司及子公司业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为0元人民币。公司及控股子公司不存在担保逾期的情况。
七、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2024年4月2日