证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-086
龙佰集团股份有限公司关于为下属子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司可使用对外担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产100%、对外担保余额已超过公司最近一期经审计净资产50%。特此提醒投资者充分关注担保风险。
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月10日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》。现将具体情况公告如下：
根据《证券法》《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟为下属子公司增加8亿元的融资担保，具体明细如下：
1、公司拟为下属子公司焦作市中州炭素有限责任公司（以下简称“中州炭素”）提供不超过6亿元人民币的银行融资担保；
2、公司拟为下属子公司龙佰四川钛业有限公司（以下简称“龙佰四川”）增加不超过2亿元人民币的银行融资担保。
一、担保情况概述
1、为促进中州炭素生产经营业务的开展，中州炭素拟向银行申请不超过6亿元人民币银行融资，由公司提供担保。
2、为促进龙佰四川生产经营业务的开展，龙佰四川拟向银行申请不超过2亿元人民币银行融资，由公司提供担保。
在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，以上担保事项尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议批准，担保期间为本议案获得公司股东大会通过之日起1年内。
二、担保额度使用及审议情况
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例（%） | 被担保方最近一期资产负债率（%） | 本次审议前可使用担保额度 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 本次审议后可使用担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%） | 是否关联担保 |
| 公司 | 中州炭素 | 53.02 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 2.88 | ||
| 龙佰四川 |
| 100 | 63.03 | 180,000.00 | 139,000 | 20,000.00 | 200,000.00 | 9.61 | 否 |
三、被担保人的基本情况
（一）焦作市中州炭素有限责任公司
1、公司名称：焦作市中州炭素有限责任公司
2、成立日期：2001年2月23日
3、注册地点：河南省焦作市中站区龙翔街道雪莲路西段路北100米
4、法定代表：韩健华
5、注册资本：26,840.4万元人民币
6、经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属矿物制品制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；炼焦；石油制品销售（不含危险化学品）；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：
8、中州炭素不是失信被执行人。
（二）龙佰四川钛业有限公司
1、公司名称：龙佰四川钛业有限公司
2、成立日期：2001年2月21日
3、注册地点：四川省绵竹市新市工业开发区
4、法定代表：尹礼华
5、注册资本：140,000万元人民币
6、经营范围：一般项目；颜料销售；颜料制造；饲料添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；热力生产和供应；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：饲料添加剂生产；危险化学品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
7、股权结构：公司持股比例100%。
8、龙佰四川不是失信被执行人。
四、被担保人主要财务数据
76.4706%
100%
100%
23.5294%
23.5294%
龙佰集团股份有限公司
龙佰集团股份有限公司河南中炭新材料科技有限公司
河南中炭新材料科技有限公司佰利联（香港）有限公司
佰利联（香港）有限公司焦作市中州炭素有限责任公司
焦作市中州炭素有限责任公司100%
单位：万元
| 主要财务指标 | 总资产 | 负债 总额 | 或有事项涉及的总额 | 净资产 | 营业 收入 | 营业 利润 | 净利润 | |
| 中州 炭素 | 2022年12月31日/2022年度 | 140,423.90 | 72,459.86 | 0.00 | 67,964.04 | 160,379.28 | 33,483.38 | 29,165.60 |
| 2023年3月31日/2023年第一季度 | 153,782.10 | 81,538.96 | 0.00 | 72,243.15 | 36,832.09 | 4,996.31 | 4,279.11 | |
| 龙佰 四川 | 2022年12月31日/2022年度 | 522,544.79 | 316,677.53 | 0.00 | 205,867.26 | 415,511.99 | 49,163.19 | 43,096.02 |
| 2023年3月31日/2023年第一季度 | 563,725.75 | 355,315.94 | 0.00 | 208,409.81 | 108,167.74 | 1,712.08 | 1,644.45 | |
五、担保的主要内容
拟为下属子公司担保签署的担保协议的主要内容：
| 担保方 | 被担保方 | 债权人 | 担保金额（亿元） | 担保方式 |
| 公司 | 中州炭素 | 银行 | 6.00 | 连带责任担保 |
| 龙佰四川 | 2.00 |
六、董事会意见
公司本次为下属子公司提供担保，既有利于公司降低融资成本，提高公司盈利能力，又有利于下属子公司业务长远发展的需要。下属子公司经营状况良好，偿债能力较强，公司对下属子公司资金具有较强的控制能力，风险可控，本次担保不会损害公司及股东的利益。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司股东大会审议通过的公司及控股子公司可使用对外担保总额度为258.22亿元，占公司2022年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的比例为124.03%。公司及控股子公司对外担保总余额为人民币1,427,711.55万元，占公司2022年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的比例为68.58%，公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。若股东大会审议通过本议案后，公司股东大会审议通过的公司及控股子公司可使用对外担保总额度为266.22亿元，占公司2022年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的比例为127.88%。
本次担保为公司为下属子公司的担保，公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，有效控制
公司对外担保风险。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议；
2、公司第八届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。特此公告。
龙佰集团股份有限公司董事会2023年7月10日