情况汇总表
单位:元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额 | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | ||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | ||||
| 总计 | - | - | - | - | - | ||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额 | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 三亚四季海庭酒店有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 19,750.00 | 19,750.00 | 应收销售款 | 经营性往来 | ||
| 琼海大兴投资有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 5,617,723.00 | 5,617,723.00 | 应收销售款 | 经营性往来 |
| 三亚瑞兴盛典旅游文化有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 16,200.00 | 16,200.00 | 应收销售款 | 经营性往来 | |||
| 三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 10,855,639.43 | 10,855,639.43 | 应收销售款 | 经营性往来 | |||
| 三亚椰林书苑海垦地产有限责任公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 461,256.49 | 461,256.49 | 应收销售款 | 经营性往来 | |||
| 三亚大兴首邑投资有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 11,507,487.64 | 11,507,487.64 | 应收销售款 | 经营性往来 | |||
| 小计 | - | - | - | 28,478,056.56 | 28,478,056.56 | - | - | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 |
小计
| 小计 | - | - | - | - | - | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 河北雄安寨里混凝土有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 5,799,922.32 | 26,872,224.18 | 24,333,596.77 | 8,338,549.73 | 应收销售款 | 经营性往来 |
| 河北雄安寨里混凝土有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 11,307,858.52 | 11,307,858.52 | 应收分红款 | 经营性往来 | |||
| 盛辉 | 监事 | 其他应收款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 备用金 | 经营性往来 | |||
| 小计 | - | - | - | 5,799,922.32 | 38,210,082.70 | 24,333,596.77 | 19,676,408.25 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 34,277,978.88 | 38,210,082.70 | 24,333,596.77 | 48,154,464.81 | - | - |
法定代表人：张海林 主管会计工作负责人：吴悦良 会计机构负责人：张贵阳