厦门日上集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 无 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 无 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 无 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 厦门日上钢圈有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 35,088.70 | 35,088.70 | - | 集团内交易 | 经营性往来 | |
| 厦门日上金属有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 98,198.93 | 98,198.93 | - | 集团内交易 | 经营性往来 | ||
| 厦门日上运通国际物流有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,313.21 | -1,237.53 | 75.65 | 0.03 | 集团内交易 | 经营性往来 | ||
| 福建日上锻造有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5,469.22 | 70,669.75 | 76,067.86 | 71.11 | 集团内交易 | 经营性往来 | ||
| 河北日上车轮有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 10,381.27 | 109,387.37 | 119,730.69 | 37.95 | 集团内交易 | 经营性往来 | ||
| 厦门新长诚钢构工程有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 38,689.29 | 233,874.44 | 272,559.74 | 3.99 | 集团内交易 | 经营性往来 | ||
| 新长诚(漳州)重工有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 14,438.47 | 118,371.67 | 132,804.50 | 5.64 | 集团内交易 | 经营性往来 | ||
| 壹东金属幕墙有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 100.00 | 100.00 | - | 集团内交易 | 经营性往来 | ||
| 漳州新长诚钢格板有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.06 | 21.12 | 20.45 | 0.73 | 集团内交易 | 经营性往来 | ||
| 四川日上金属工业有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 8,143.90 | 8,143.90 | - | 集团内交易 | 经营性往来 | ||
| 厦门多富进出口有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5,787.25 | 46,706.80 | 50,924.92 | 1,569.13 | 集团内交易 | 经营性往来 | ||
| 新长诚(越南)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 975.49 | 21,644.29 | 15,343.15 | 7,276.63 | 集团内交易 | 经营性往来 | ||
| 厦门日上运通国际物流有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,114.35 | 275.10 | 839.25 | 集团内资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 福建日上锻造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 7,773.66 | - | 7,773.66 | 集团内资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 河北日上车轮有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 10,995.27 | - | 10,995.27 | 集团内资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 厦门新长诚钢构工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 42,143.61 | 1,250.00 | 40,893.61 | 集团内资金往来 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 新长诚(漳州)重工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 10,371.25 | - | 10,371.25 | 集团内资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 厦门多富进出口有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,698.38 | - | 2,698.38 | 集团内资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 无 | ||||||||||
| 总计 | 77,054.26 | 816,065.96 | 810,583.59 | 82,536.63 | - |
本表已于2025年4月11日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________