证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2021-020
上海百润投资控股集团股份有限公司
2021年第一季度报告正文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘晓东、主管会计工作负责人张其忠及会计机构负责人(会计主管人员)裴晓红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 517,201,636.03 | 338,312,810.29 | 52.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 130,970,168.73 | 61,734,861.46 | 112.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 130,264,029.23 | 56,081,101.20 | 132.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 294,224,123.99 | 98,187,491.97 | 199.66% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.12 | 100.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 0.12 | 100.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.99% | 3.04% | 0.95% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,200,569,826.00 | 3,886,865,771.98 | 8.07% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,347,269,880.21 | 3,216,299,711.48 | 4.07% |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -4,898.14 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 764,922.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 153,139.05 | |
| 减：所得税影响额 | 207,024.33 | |
| 合计 | 706,139.50 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,231 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 刘晓东 | 境内自然人 | 40.52% | 217,136,991 | 162,852,743 | 质押 | 35,350,000 |
| 柳海彬 | 境内自然人 | 5.92% | 31,715,203 | 0 | 质押 | 400,000 |
| 刘晓俊 | 境内自然人 | 3.69% | 19,760,000 | 0 | ||
| 中国银行股份有限公司－易方达中小盘混合型证券投资基金 | 其他 | 3.17% | 17,000,109 | 4,582,803 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金 | 其他 | 2.55% | 13,660,094 | 7,638,005 | ||
| 招商银行股份有限公司－东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 2.36% | 12,624,780 | 827,885 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 其他 | 1.87% | 10,000,091 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.85% | 9,930,299 | 0 | ||
| 喻晓春 | 境内自然人 | 1.47% | 7,859,700 | 0 | ||
| 宁波银行股份有限公司－东方红智远三年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 1.24% | 6,658,758 | 517,428 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 刘晓东 | 54,284,248 | 人民币普通股 | 54,284,248 | |||
| 柳海彬 | 31,715,203 | 人民币普通股 | 31,715,203 | |||
| 刘晓俊 | 19,760,000 | 人民币普通股 | 19,760,000 | |||
| 中国银行股份有限公司－易方达中小盘混合型证券投资基金 | 12,417,306 | 人民币普通股 | 12,417,306 | |||
| 招商银行股份有限公司－东方红 | 11,796,895 | 人民币普通股 | 11,796,895 | |||
| 睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 10,000,091 | 人民币普通股 | 10,000,091 |
| 香港中央结算有限公司 | 9,930,299 | 人民币普通股 | 9,930,299 |
| 喻晓春 | 7,859,700 | 人民币普通股 | 7,859,700 |
| 宁波银行股份有限公司－东方红智远三年持有期混合型证券投资基金 | 6,141,330 | 人民币普通股 | 6,141,330 |
| 上海旌德投资合伙企业（有限合伙） | 6,093,685 | 人民币普通股 | 6,093,685 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 刘晓东与刘晓俊为兄弟关系。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 柳海彬通过信用账户持有公司股份15,700,000股；喻晓春通过信用账户持有公司股份2,764,100股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期，公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务增长较快，营业收入和净利润大幅提升，公司实现营业收入51,720.16万元，同比增长52.88%；实现归属于上市公司股东的净利润13,097.02万元，同比增长112.15%。2021年第一季度，预调鸡尾酒实现主营业务收入45,767.88万元，同比增长51.15%；实现净利润9,061.17万元，同比增长125.34%。在此基础上，2021上半年经营业绩有望继续保持快速增长。
（一）资产负债表项目
1、报告期末，公司应收票据余额较上年期末降幅为100.00%，主要系报告期内应收票据到期回款所致。
2、报告期末，公司预付款项余额较上年期末增幅为34.54%，主要系报告期内预付广告费所致。
3、报告期末，公司存货余额较上年期末增幅为58.64%，主要系报告期内销售规模扩大及备货所致。
4、报告期末，公司投资性房地产余额较上年期末增幅为1,389.57%，主要系报告期内收购上海模共实业有限公司股权所致。
5、报告期末，公司应付票据余额较上年期末降幅为100.00%，主要系报告期内公司银行承兑汇票结算完毕所致。
6、报告期末，公司合同负债余额较上年期末增幅为163.83%，主要系报告期末公司销售订单增加所致。
7、报告期末，公司应付职工薪酬余额较上年期末降幅为54.98%，主要系报告期内上年度期末计提的职工薪酬在本报告期发放所致。
8、报告期末，公司应交税费余额较上年期末增幅为32.46%，主要系报告期内公司消费税和企业所得税增加所致。
9、报告期末，公司其他应付款余额较上年期末增幅为142.67%，主要系报告期内公司按照股权收购协议约定尚未支付的股权收购款。
10、报告期末，公司未分配利润余额较上年期末增幅为42.11%，主要系报告期内公司利润增长所致。
（二）利润表项目
1、报告期内，公司营业收入较上年同期增幅为52.88%，主要系公司预调鸡尾酒及香精香料主营业务收入大幅增长所致。
2、报告期内，公司营业成本较上年同期增幅为52.53%，主要系公司主营业务成本随销售量增长相应
增长所致。
3、报告期内，公司税金及附加较上年同期增幅为96.77%，主要系消费税及其附加增加所致。
4、报告期内，公司财务费用由上年同期的-137.23万元变化至今年的-822.49万元，主要系公司经营活动现金流量同比增长、募集资金存款增加利息收入所致。
5、报告期内，公司其他收益较上年同期降幅为88.95%，主要系政府补贴较去年同期减少所致。
6、报告期内，公司所得税费用较上年同期增幅为118.25%，主要系公司利润总额增加，增加企业所得税所致。
7、报告期内，公司净利润较上年同期增幅为111.81%，主要系公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务产品销售情况良好、盈利能力增长所致。
（三）现金流量表项目
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额由上年同期的9,818.75万元变化至今年的29,422.41万元，主要系报告期内主营业务收入增长、应收账款回款增加、销售预收款增加综合所致。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额由上年同期的-3,576.05万元变化至今年的-51,989.81万元，主要系报告期内收购上海模共实业有限公司股权及项目投资增加所致。
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的10,000.00万元变化至今年的0.00万元，主要系报告期内无筹资活动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
报告期内，公司2020年非公开发行股票募集资金项目“烈酒（威士忌）陈酿熟成项目”的实施主体巴克斯酒业（成都）有限公司与上海康厦建设发展有限公司签订《建设工程施工合同》，《百润股份-关于募集资金投资项目进展的公告》（公告编号：2021-006）登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 全资子公司收购股权 | 2021年03月10日 | 《005-百润股份-关于全资子公司收购股权的公告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2021年03月23日 | 《008-百润股份-关于全资子公司收购股权的进展公告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√适用□不适用
公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上海百润投资控股集团股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资金。截至2021年3月31日，公司已累计使用募集资金人民币84,692.96万元，募集资金专户余额为89,996.76万元，均按计划将用于募投项目。
报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。