江苏亚太轻合金科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，本公司将截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1090号）核准，公司非公开发行A股股票230,529,500股，每股面值1元，每股发行价格6.42元。公司非公开发行股票募集资金总额为1,479,999,390.00元，扣除保荐及承销费用11,839,995.12元（含税），其他发行费用1,030,529.50元（含税），实际募集资金净额为1,467,128,865.38元。上述募集资金到位情况于2017年11月6日业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏公W[2017]B165号《验资报告》验证。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

为规范公司募集资金的存放和使用，切实保护投资者合法权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》规定，本公司、全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）及保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）与上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行、上海浦东发展银行股份有限公司南通分行于2017年11月20日分别签订了《募集资金三方监管协议》，本公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行(账号：84030078801900000013)、上海浦东发展银行股份有限公司南通分行(账号:88110078801600000091)开设了募集资金专项账户（以

下统称“专户”），对募集资金实行专户管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

本公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司于2017年11月18日分别在交通银行无锡分行开立了2个专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理，账号：322000600018018038990、322000600018018039162。于2018年12月25日在广发银行股份有限公司海安支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：9550880077737000161、9550880055915200185。于2019年12月23日在中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：10650101040237868。于2019年12月24日在中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：10650101040237876；在南京银行股份有限公司无锡分行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：

0401220000000976、0401200000000977。公司于2020年7月17日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司及全资子公司亚通科技为优化募集资金的管理和使用，变更公司开设于上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行的募集资金专项账户至中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、变更亚通科技开设于上海浦东发展银行股份有限公司南通分行的募集资金专项账户至中国工商银行股份有限公司海安支行，并注销原募集资金专项账户。根据公司第五届董事会第十次会议决议及进一步优化募集资金管理和使用的需要，本次注销账户如下：

新开立账户如下：

本公司及全资子公司、保荐机构东兴证券股份有限公司和上述二个募集资金专户及七个募集资金现金管理专户存储银行签订了募集资金三方监管协议及募集资金现金管理三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照履行。

截止2021年12月31日，本公司前次募集资金在专用银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

注1、本余额中包含中国工商银行海安支行协定存款户1111120129100325763余额 7,503,961.84元及绑定本募集专户的国联证券股份有限公司证券户（专项用于募集资金购买理财产品）余额391.87元；

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况表

截至2021年12月31日募集资金使用情况及结余情况

单位：人民币元

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）前次募集资金实际投资项目的变更情况

截至2021年12月31日，本公司前次募集资金投资项目未发生变更情况。

（三）前次募集资金项目实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明截至2021年12月31日，公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额差异情况具体列示如下：

单位：人民币万元

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2021年12月31日，本公司前次募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。

（五）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

为抓住市场机遇，保证募投项目正常实施，募集资金到位前，公司根据项目实际进

度需要，通过自筹资金方式支付相关投资款项。截止2017年11月7日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币123,364,148.98元。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募投项目的预先投入情况进行了核验，并出具了苏公W[2017]E1450号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2017年11月20日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金123,364,148.98元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司于2017年实际完成了募集资金置换工作，置换123,364,148.98元。

（六）暂时闲置募集资金使用情况

2017年11月20日公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过13亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行保本型理财产品，该13亿元额度可滚动使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过13亿元。自董事会审议通过之日起一年内有效。2017年12月8日公司第四届董事会第十二次会议及2017年12月25日2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理方案调整的议案》，同意公司调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案，由投资于商业银行保本型理财产品调整为投资于商业银行或非银行金融机构保本型理财产品。2018年12月10日召开第四届董事会第十九次会议及2018年12月26日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》：同意公司为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，由公司及全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司使用最高额度不超过13亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行或非银行金融机构保本型理财产品，该13亿元额度由公司及全资子公司亚通科技共同滚动使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过13亿元。2019年12月2日召开第五届董事会第四次会议及2019年12月19日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》：同意公司为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，由公司及全资子公司亚太轻合金

（南通）科技有限公司使用最高额度不超过11亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行或非银行金融机构保本型理财产品，该11亿元额度由公司及全资子公司亚通科技共同滚动使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过11亿元。2020年12月1日召开第五届董事会第十五次会议及2020年12月18日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》：同意公司为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，由公司及全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）使用最高额度不超过8.5亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行或非银行金融机构保本型理财产品，该8.5亿元额度由公司及全资子公司亚通科技共同滚动使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过8.5亿元。2021年12月10日召开第五届董事会第二十一次会议及2021年12月27日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》：同意公司为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，由公司及全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）使用最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行或非银行金融机构保本型理财产品，该5亿元额度由公司及全资子公司亚通科技共同滚动使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过5亿元。根据上述决议公司在授权期内累计购买理财产品6,440,000,000.00元，累计赎回6,270,000,000.00元，取得投资收益169,471,617.41元，截止2021年12月31日尚有170,000,000.00元暂时闲置的募集资金用于现金管理。

截至2021年12月31日，公司不存在使用前次闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（七）尚未使用的前次募集资金用途和去向

截至2021年12月31日，未使用完毕的募集资金为380,935,187.04元（包括累计收到的理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中存放于募集资金专用账户余额130,935,187.04元，定期存款80,000,000.00元，未到期理财产品170,000,000.00元，剩余的募集资金将继续用于年产 6.5 万吨新能源汽车铝材项目及部

件建设项目支出和年产 4 万吨轻量化环保型铝合金材项目支出。尚未到期理财产品余额如下：

单位：人民币元

公司于2022年4月22日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于由公司全资子公司亚通科技负责实施的年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目已实施完毕，并已达到预定可使用状态，为了提高结余募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化，同意公司及亚通科技将该募投项目结项并将结余募集资金（含尚未支付的项目尾款、投资收益、利息收入）永久补充流动资金，该部分募集资金属于年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目结项结余，不影响年产 6.5 万吨新能源汽车铝材项目的实施。本次使用结余募集永久补充流动资金事项尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后生效。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2022年4月28日批准报出。

附件：1．前次募集资金使用情况对照表

2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1 前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

注：年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目于2022年4月已实施完毕，并已达到预定可使用状态。

附件2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

注1：该项目承诺效益为100%达产后每年净利润。注2：2021年该项目实现收益2,921.88 万元，截至2021年12月31日，该项目尚未100%达产。