银河电子(002519)_公司公告_银河电子：发行人、保荐机构关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》有关问题的回复_公司公告

银河电子：发行人、保荐机构关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》有关问题的回复（下载公告）
公告日期:2016-05-24
发行人、保荐机构关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》有关问题的回复二〇一六年五月关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》有关问题的回复中国证券监督管理委员会：根据贵会 2016 年 5 月 16 日出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）的要求，中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”、“保荐机构”）会同发行人江苏银河电子股份有限公司（下称“银河电子”、“发行人”或“公司”）对相关问题进行了核查和落实。现向贵会回复如下（本回复中的简称与《尽职调查报告》中的简称具有相同含义）：问题 1：本次非公开发行募集资金总额不超过 20 亿元（含发行费用），拟投资于新能源汽车关键部件产业化项目、新能源汽车空调系统产业化项目、智能机电设备及管理系统产业化项目、研发中心建设项目及补充营运资金，前四个项目投资中包含建设投资、场地投资、设备投资、预备费投资、技术协作与研发费、软件投资和铺底流动资金等科目。前四个项目总投资中，铺底流动资金共投入 4.04 亿元，加上第五个项目专项补充营运资金 3.50 亿元，合计为 7.54 亿元，占募集资金总额 20 亿元的 37.71%。此外，前四个项目总投资中，还包括建设投资（含场地投资）合计 4.51 亿元。请申请人：（1）补充说明募集资金使用和项目建设的进度安排；（2）说明前四个项目各主要科目的具体投资内容，结合具体投资内容说明项目资金使用量的测算依据、测算过程，募集资金规模是否合理，是否可能超过实际需求量；（3）说明铺底流动资金与营运资金之间的区别，在单项补充营运资金 3.50 亿元情况下上述项目仍存在 4.04 亿元铺底流动资金投入的原因及合理性；（4）说明前四个项目均存在大额建设投资（含场地投资）的原因及合理性。请保荐机构对上述事项进行核查，并请结合上述事项的核查过程及结论，说明本次募集资金用途信息披露是否充分合规，该项目募集资金用途是否满足《上市公司证券发行管理办法》第十条有关规定。【回复】：为了适应公司生产经营情况的最新变化，经董事会审议通过，公司拟对此次非公开发行的募集资金及投资项目情况进行调整，募集资金规模由不超过200,000.00 万元调减至不超过 165,000.00 万元，不再实施补充营运资金项目，其他各建设项目的投资规模、投资构成和进度安排不变。调整后的募集资金投资项目情况如下：单位：万元序号项目名称项目总投资拟投入募集资金 1 新能源汽车关键部件产业化项目 55,205.87 55,205.87 2 新能源汽车空调系统产业化项目 42,504.94 42,504.94 3 智能机电设备及管理系统产业化项目 43,620.70 43,620.70 4 研发中心建设项目 21,533.67 21,533.67 合计 162,865.18 162,865.18 （一）募集资金使用和项目建设的进度安排情况根据各建设项目的可行性研究报告及募集资金使用规划，各项目的募集资金使用和项目建设进度安排情况如下： 1、新能源汽车关键部件产业化项目本项目计算期共 10 年，建设期 3 年，第二年开始生产，第五年达产。建设期第一年主要开展工程建设，工作内容为建筑的建设及场地的装修；建设期第二年开展设备采购及人员培训，主要工作为设备采购、安装，及人员的招聘及培训；建设期第三年内完成全部建设工作。单位：万元时间 T+1 T+2 T+3 合计总投资金额 6,825.00 35,973.02 12,407.85 55,205.87 截至目前，公司已开展该项目的相关工程设计及工程公司的筛选工作，并开始了关键设备的订购工作。 2、新能源汽车空调系统产业化项目本项目计算期共 10 年，建设期 3 年，第二年开始生产，第五年达产。建设期第一年主要开展工程建设，主要工作为建筑的建设及场地的装修；建设期第二年开展设备采购及人员培训，主要工作为设备采购、安装，及人员的招聘及培训；建设期第三年内完成全部建设工作。单位：万元时间 T+1 T+2 T+3 合计总投资金额 4,803.75 27,575.58 10,125.61 42,504.94 截至目前，公司已开展该项目的相关工程设计及工程公司的筛选工作，并开始了关键设备的订购工作。 3、智能机电设备及管理系统产业化项目本项目计算期共 10 年，其中建设期 3 年，第二年开始生产，第五年达产。建设期第一年主要工作为建筑的建设及场地的装修；建设期第二年开展设备采购、安装，及人员的招聘及培训；建设期三年内完成全部建设工作。单位：万元时间 T+1 T+2 T+3 合计总投资金额 6,510.00 26,855.62 10,255.09 43,620.70 截至目前，该项目对应的土地使用权已完成招拍挂程序，该项目实施方——同智机电已开始相关工程设计及工程公司的筛选工作，并开始了关键设备的订购工作。 4、研发中心建设项目本项目建设期为 3 年，建设期第一阶段为场地购置阶段，主要工作为研发中心的选址、购置及场地装修；建设期第二阶段开展设备采购、安装，及人员的招聘及培训。项目拟在 3 年内完成场地购置和软硬件设备的采购，并引进技术研发人才，资金根据项目进度在 5 年内陆续投入。截至目前，公司利用现有场地已开始了相关人员的招聘工作。（二）前四个项目主要科目的具体投资内容及募集资金使用量的测算依据、测算过程本次公司拟通过非公开发行募集不超过 16.5 亿元，均投资于建设项目，各个建设项目的投资构成情况如下：单位：万元项目一：新能源汽车关键部件产业化项目投资构成投资总额比例建设投资 13,000.00 23.55% 设备投资 23,634.00 42.81% 软件投资 396.00 0.72% 预备费投资 1,851.50 3.35% 铺底流动资金 16,324.37 29.57% 总投资金额 55,205.87 100.00%项目二：新能源汽车空调系统产业化项目投资构成投资总额比例建设投资 9,150.00 21.53% 设备投资 19,286.88 45.38% 预备费投资 1,421.84 3.35% 铺底流动资金 12,646.22 29.75% 总投资金额 42,504.94 100.00%项目三：智能机电设备及管理系统产业化项目投资构成投资总额比例建设投资 12,400.00 28.43% 设备投资 12,485.88 28.62% 预备费投资 1,244.29 2.85% 技术协作与研发费 6,040.00 13.85% 铺底流动资金 11,450.53 26.25% 总投资金额 43,620.70 100.00%项目四：研发中心建设项目投资构成投资总额比例场地投资 10,500.00 48.76% 硬件设备投资 873.26 4.06% 软件设备投资 3,393.60 15.76% 预备费 416.81 1.94% 技术协作与研发费 6,350.00 29.49% 总投资金额 21,533.67 100.00% 建设项目的投资预算主要包括五部分：固定资产投资（包括建设投资、场地投资、硬件设备投资）、软件投资、技术协作与研发费投资、预备费投资和铺底流动资金，各主要投入科目投资金额的测算原则如下：投资构成测算原则按照工程建设的计划面积和单位建设成本，参照按国家发改委、建建设投资设部颁布的“建设项目经济评价的方法与参数”中规定的有关投资固定资产估算编制方法及行业规定估算建筑工程、配套工程和其他工程费用投资硬件设备、参照规划产能，依据既定的硬件、场地购置标准审慎确定需要购置场地购置投资的硬件设备、场地等，并根据市场询价结果确认购置投资金额软件投资依据所需软件产品的市场报价结果确定针对项目实施过程中可能发生的难以预料的支出，参照相关规定及预备费投资公司以往项目经验，按照固定资产投资金额及软件投资金额合计的 5%取费研发人员费用根据所需研发人员数量及市场平均薪酬情况概算技术协作与研发费投资研发投入、根据公司研发费投入规划、物料实际成本等概算试验耗材等根据项目计划产销量及预计销售单价等测算募投项目的营业收入、营业成本，根据以往运营情况审慎估算各项流动资产、流动负债的铺底流动资金周转率，以项目流动资产减项目流动负债的差额计算各年流动资金增加额，其中铺底流动资金按照项目所需流动资金的30％测算 1、固定资产投资的金额及测算过程此次募集资金投资的四个建设项目均涉及固定资产投资，各项目固定资产相关的投资金额及测算依据如下：（1）新能源汽车关键部件产业化项目本项目建设地点位于江苏省张家港市，将通过新建厂房、购置先进生产设备、组建智能化生产线，对现有新能源汽车关键部件进行产业化技术改造，涵盖电动汽车充电设备及系统，电动汽车电控、充电、电源模块等车载关键部件，以及动力电池等精密结构件三大类新能源汽车关键部件产品。 ①建设投资本项目新增建筑面积 50,000 平方米，其中建筑工程费用单价为 1,600 元/平米，配套工程费用单价为 500 元/平米，其他工程费用单价为 500 元/平米，建设投资合计 13,000.00 万元。 ②设备投资公司按如下标准选择该项目需采购的设备： a) 设备根据设计的项目规模和工艺要求进行选择，设备容量要达到批量生产的能力，并留有一定的余量供日后生产的扩大； b) 在保证产品规模和生产质量的前提下，为节约项目投资，选用进口设备与国产设备相结合； c) 生产设备应性能先进、自动化程度高，以减少人力消耗，提高生产安全性，适合现代化生产要求； d) 设备便于操作、检修，节能环保、噪音低； e) 公用设备必须与生产设备和厂房规划相匹配。据此拟采购的设备清单如下：单位：万元序号设备名称型号单价台数总价产地 1 数控冲剪复合机 FLNN-POWRE/SG6 400.00 6 2,400.00 进口 2 激光切割机 TRUMPF-3030NEW 350.00 4 1,400.00 进口 3 自动贴片机 Panasonic 275.00 5 1,375.00 日本福尼斯 TPS3200CMT/清 4 气体保护焊机及辅助装置 33.00 37 1,221.00 国产枪器/防撞器 5 折弯机 1.3M 50.00 20 1,000.00 国产 6 机器人 MOTOMAN-MA2010 20.00 44 880.00 国产 7 自动贴片机 FUJI 90.00 9 810.00 日本 8 模具 40.00 18 720.00 国产 9 折弯机 3M 80.00 8 640.00 国产 10 机器人电控系统与集成 MH24 30.00 20 600.00 国产 11 厂房改造及设施 200.00 3 600.00 国产 12 辅助设备 200.00 3 600.00 国产 13 数控车加工中心 125.00 4 500.00 进口 14 机器人 MOTOMAN-MH50II 31.00 16 496.00 国产 15 自动打钉机及辅助装置 HAGER 618 15.00 33 495.00 国产 16 数控铣加工中心 120.00 4 480.00 进口17 机器人 MOTOMAN-MH24 20.00 23 460.00 国产18 机器人电控系统与集成 MA2010 15.00 30 450.00 国产19 涂装线 150.00 3 450.00 国产20 工装设备 5.00 90 450.00 国产21 双点冲压设备 200T 50.00 9 450.00 国产22 折弯机及模具 TruBend5130 200.00 2 400.00 国产23 双点冲压设备 800T 400.00 1 400.00 国产24 氩弧焊接机及辅助装置福尼斯 MW3000/防撞器 17.00 21 357.00 国产25 机器人电控系统与集成 MH50II 55.00 6 330.00 国产 SPI 在线锡膏印刷效果自动检26 PARMI 60.00 5 300.00 韩国查设备27 折弯机及模具 TruBend5050 100.00 3 300.00 国产英国28 全自动锡膏印刷机 DEK/MPM 70.00 4 280.00 /美国29 全自动储能焊机 35.00 8 280.00 国产30 折弯机及模具 TruBend5085 130.00 2 260.00 国产 AOI 在线全自动光学检查设31 Mirtec 50.00 5 250.00 韩国备32 真空箱检漏回收系统 80.00 3 240.00 国产33 流水线 40.00 6 240.00 国产34 涂装设备 60.00 4 240.00 国产35 运输设备 40.00 6 240.00 国产36 辅助设备 200.00 国产37 辅助设施 200.00 国产38 激光焊接机 100.00 2 200.00 国产39 三坐标测量机 160.00 1 160.00 瑞典40 电泳生产线 150.00 1 150.00 国产41 丝印线 50.00 3 150.00 国产德国42 回流焊设备 Rehm/ERSA 70.00 2 140.00 /美国43 模内自动送钉系统 16.00 8 128.00 国产44 SMT 防错料系统 Panasonic 125.00 1 125.00 日本45 全自动点胶机 Asymtek 100.00 1 100.00 美国 MOTOMAN-MH50II 及46 机器人 50.00 2 100.00 国产行走机构47 开式机械压力机 J21M-250 48.50 2 97.00 国产48 电阻焊机松兴 160KW 10.00 9 90.00 国产49 10 万级净化设备 90.00 1 90.00 国产50 电脑 0.80 100 80.00 国产51 自动清洗线 80.00 1 80.00 国产52 检验包装流水线 25.00 3 75.00 国产53 充电桩测试系统 Chroma 8000 70.00 1 70.00 台湾54 松下贴片机编带料架台 Panasonic 35.00 2 70.00 日本55 数控加工中心 70.00 1 70.00 国产56 压缩机性能试验台 60.00 1 60.00 国产57 氦检台位 60.00 1 60.00 国产58 模具 10.00 6 60.00 国产59 钣金零件视觉检测设备 20.00 3 60.00 国产60 水密检漏设备 10.00 5 50.00 国产61 松下贴片机智能料架 Panasonic 0.70 50 35.00 日本汽车空调压缩机耐久性试验62 30.00 1 30.00 国产台63 空压机阿特拉斯 75+ 15.00 2 30.00 国产64 气密检测仪 5.00 6 30.00 国产松下贴片机智能料架检查装65 Panasonic 25.00 1 25.00 日本置66 开式机械压力机 J21M-160 25.00 1 25.00 国产67 工装 5.00 4 20.00 国产68 电动压缩机性能测试台 19.00 1 19.00 国产69 调试负载 3.00 6 18.00 国产70 连续通过式清洗设备 16.00 1 16.00 国产71 压缩机出厂测试台 16.00 1 16.00 国产72 感应加热设备 16.00 1 16.00 国产73 盐雾试验设备 5.00 3 15.00 国产74 倍速链流水线 6.00 2 12.00 国产75 水检台位 5.00 2 10.00 国产76 开式机械压力机 J21M-45 10.00 1 10.00 国产77 提升机 3.00 3 9.00 国产78 压缩机系统台架 1.50 4 6.00 国产79 手摇精密磨床 6.00 1 6.00 国产80 示波器 2.50 2 5.00 国产81 压缩机密封性测试设备 4.00 1 4.00 国产82 调试电源 1.50 2 3.00 国产83 液压拖车 0.50 6 3.00 国产84 气动压机 0.50 4 2.00 国产85 调试电源 0.50 4 2.00 国产86 2.5Mpa 空气压缩机 1.50 1 1.50 国产87 制冷剂充注回收机 1.50 1 1.50 国产88 除湿设备 0.50 3 1.50 国产89 真空泵 1.00 1 1.00 国产 90 振动试验台 1.00 1 1.00 国产 91 充氮气设备 1.00 1 1.00 国产 92 注油机 0.50 1 0.50 国产合计 - - - 741 23,634.00 - （2）新能源汽车空调系统产业化项目本项目将在江苏省张家港市通过新建厂房、购置先进生产设备、组建产品开发和生产制造团队等手段，在现有新能源汽车空调系统产品的基础上，着重在“小型家用电动车”、“中档插电式混合动力汽车”及“高档外销电动车”领域内进行空调系统新产品的技术研发、产品开发和产业化推广。 ①建设投资本项目新增建设面积 30,000 平方米，建筑施工费用单价为 1,950 元/平米，配套工程费用单价为 600 元/平米，其他工程费用单价为 500 元/平米，建设投资合计 9,150 万元。 ②设备投资单位：万元序号设备名称型号单价台数总价产地 1 动、静涡盘 T600-65 226.00 23 5,198.00 德国 2 静盘涡旋线 VCT50 193.00 20 3,860.00 德国 3 动盘涡旋线 M140X1 126.00 27 3,402.00 日本 4 壳体 A、壳体 B VCT40 106.00 25 2,650.00 美国 5 机芯装配线每线单侧，节拍为 1.5 分钟 180.00 6 1,080.00 含线上检测设备及氦检设备）,每线 6 总成装配线双侧，节拍为 2 分钟,已留宽裕系数 225.00 6 1,350.00 应对更换品种蔡司三座标测量零件加工的质量仲裁，量具检测结果 7 92.50 2 185.00 机的认定，新品测绘（佐竹）压缩机成品综合性能的测定，同行产品的比 8 85.00 2 170.00 性能测试台对，定期抽检 900 小时不间断测试，定期抽检模拟 9 综合寿命测试台 19.00 5 95.00 工况检测与所配车型实际使用蒸发器的匹配 10 简易综合测试台 9.00 10 90.00 测试用于过程控制，同系列产品使用同样 11 气动量仪 0.42 450 189.00 的量具12 通用量具配备到人员，如游标卡尺，千分尺等 0.01 600 7.8013 专用量具如塞规、卡板等快速测量工具 0.04 240 10.08 工具器具及生产14 1,000.00 用配套设施费合计 1,416 19,286.88 （3）智能机电设备及管理系统产业化项目本项目的实施主体为同智机电，建设地点位于安徽省合肥市。项目将通过对智能电源系统、智能配电系统、车载电机设备等军用智能机电管理系统产品进行升级开发，提升产品的智能化程度，巩固技术在行业内的领先地位，使得对应产品能够符合市场需求，保障公司军工业务健康稳定发展；同时，项目将扩大现有生产能力，强化公司现有产品规模化生产优势，带动公司销售收入的增长及生产成本的降低，进而整体提升公司盈利能力，进一步增强公司在行业内的竞争地位。 ①建设投资本项目新增建筑面积 40,000 平方米，建设工程费单位造价为 1,600 元/平方米，单位装修费为 1,000 元/平方米，其他工程费合计 2,000 万元，建设投资总额合计 12,400.00 万元。 ②设备投资本项目的硬件设备主要包括产品研究开发及测试所需的各类开发设备以及研发人员所需的办公设备等。本项目硬件设备投资 12,485.88 万元，具体投资明细如下：单位：万元序号设备名称型号规格单价数量总价 1 倍速链气动流水线 26 工位 60.00 6 360.00 2 全自动双组份灌胶设备定制 50.00 2 100.00 3 高温拉载试验室定制 80.00 3 240.00 4 直流电子负载 FT6805A 300A120V 10.00 8 80.00 5 交流负载箱 30KW 30.00 5 150.00 6 智能功率模块老化专用负载 10KW 40 路 5.00 20 100.00 7 低气压设备容积 1 立方 25.00 3 75.00 8 淋雨试验设备容积 2 立方 30.00 3 90.00 9 盐雾试验箱容积 1 立方 30.00 3 90.0010 沙尘试验箱容积 2 立方 20.00 3 60.0011 示波器（500M) MS04054 30.00 8 240.0012 线路板测试仪 ICT360AT 60.00 6 360.0013 AOI 光学检测设备 VFD-6 80.00 4 320.0014 步入式高低温实验箱非标定制 70.00 4 280.0015 三综合试验箱苏试 TV-50 110.00 3 330.0016 热缩套管打印设备 / 2.00 3 6.0017 模数混合集成电路测试系统 BC3199 60.00 3 180.0018 分立器件动态参数测试系统 LS9600 100.00 3 300.0019 高低温测试系统 HL254 40.00 3 120.0020 立式加工中心 VMC0535A 280.00 3 840.0021 立式加工中心 V30－i 300.00 3 900.0022 铝板切割机切割行程 1350mm 3.00 2 6.0023 数控冲床全自动下料 60.00 2 120.0024 激光切割器 / 120.00 4 480.0025
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发行人、保荐机构关于《关于请做好相关项目发 审委会议准备工作的函》有关问题的回复 二〇一六年五月 关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》  有关问题的回复中国证券监督管理委员会： 根据贵会 2016 年 5 月 16 日出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）的要求，中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”、“保荐机构”）会同发行人江苏银河电子股份有限公司（下称“银河电子”、“发行人”或“公司”）对相关问题进行了核查和落实。现向贵会回复如下（本回复中的简称与《尽职调查报告》中的简称具有相同含义）： 问题 1：本次非公开发行募集资金总额不超过 20 亿元（含发行费用），拟投资于新能源汽车关键部件产业化项目、新能源汽车空调系统产业化项目、智能机电设备及管理系统产业化项目、研发中心建设项目及补充营运资金，前四个项目投资中包含建设投资、场地投资、设备投资、预备费投资、技术协作与研发费、软件投资和铺底流动资金等科目。 前四个项目总投资中，铺底流动资金共投入 4.04 亿元，加上第五个项目专项补充营运资金 3.50 亿元，合计为 7.54 亿元，占募集资金总额 20 亿元的 37.71%。此外，前四个项目总投资中，还包括建设投资（含场地投资）合计 4.51 亿元。 请申请人：（1）补充说明募集资金使用和项目建设的进度安排；（2）说明前四个项目各主要科目的具体投资内容，结合具体投资内容说明项目资金使用量的测算依据、测算过程，募集资金规模是否合理，是否可能超过实际需求量；（3）说明铺底流动资金与营运资金之间的区别，在单项补充营运资金 3.50 亿元情况下上述项目仍存在 4.04 亿元铺底流动资金投入的原因及合理性；（4）说明前四个项目均存在大额建设投资（含场地投资）的原因及合理性。请保荐机构对上述事项进行核查，并请结合上述事项的核查过程及结论，说明本次募集资金用途信息披露是否充分合规，该项目募集资金用途是否满足《上市公司证券发行管理办法》第十条有关规定。 【回复】： 为了适应公司生产经营情况的最新变化，经董事会审议通过，公司拟对此次非公开发行的募集资金及投资项目情况进行调整， 募集资金规模由不超过200,000.00 万元调减至不超过 165,000.00 万元，不再实施补充营运资金项目，其他各建设项目的投资规模、投资构成和进度安排不变。调整后的募集资金投资项目情况如下： 单位：万元序号 项目名称  项目总投资  拟投入募集资金 1 新能源汽车关键部件产业化项目  55,205.87 55,205.87 2 新能源汽车空调系统产业化项目  42,504.94 42,504.94 3  智能机电设备及管理系统产业化项目 43,620.70 43,620.70 4 研发中心建设项目  21,533.67 21,533.67 合计  162,865.18 162,865.18 （一）募集资金使用和项目建设的进度安排情况 根据各建设项目的可行性研究报告及募集资金使用规划，各项目的募集资金使用和项目建设进度安排情况如下： 1、新能源汽车关键部件产业化项目 本项目计算期共 10 年，建设期 3 年，第二年开始生产，第五年达产。 建设期第一年主要开展工程建设，工作内容为建筑的建设及场地的装修；建设期第二年开展设备采购及人员培训，主要工作为设备采购、安装，及人员的招聘及培训；建设期第三年内完成全部建设工作。 单位：万元  时间 T+1 T+2 T+3  合计 总投资金额  6,825.00 35,973.02  12,407.85 55,205.87 截至目前，公司已开展该项目的相关工程设计及工程公司的筛选工作，并开始了关键设备的订购工作。 2、新能源汽车空调系统产业化项目 本项目计算期共 10 年，建设期 3 年，第二年开始生产，第五年达产。 建设期第一年主要开展工程建设，主要工作为建筑的建设及场地的装修；建设期第二年开展设备采购及人员培训，主要工作为设备采购、安装，及人员的招聘及培训；建设期第三年内完成全部建设工作。 单位：万元  时间  T+1  T+2  T+3  合计 总投资金额 4,803.75  27,575.58 10,125.61 42,504.94 截至目前，公司已开展该项目的相关工程设计及工程公司的筛选工作，并开始了关键设备的订购工作。 3、智能机电设备及管理系统产业化项目 本项目计算期共 10 年，其中建设期 3 年，第二年开始生产，第五年达产。建设期第一年主要工作为建筑的建设及场地的装修；建设期第二年开展设备采购、安装，及人员的招聘及培训；建设期三年内完成全部建设工作。 单位：万元  时间  T+1  T+2  T+3  合计 总投资金额 6,510.00 26,855.62 10,255.09 43,620.70 截至目前，该项目对应的土地使用权已完成招拍挂程序，该项目实施方——同智机电已开始相关工程设计及工程公司的筛选工作，并开始了关键设备的订购工作。 4、研发中心建设项目 本项目建设期为 3 年，建设期第一阶段为场地购置阶段，主要工作为研发中心的选址、购置及场地装修；建设期第二阶段开展设备采购、安装，及人员的招聘及培训。 项目拟在 3 年内完成场地购置和软硬件设备的采购，并引进技术研发人才，资金根据项目进度在 5 年内陆续投入。截至目前，公司利用现有场地已开始了相关人员的招聘工作。 （二）前四个项目主要科目的具体投资内容及募集资金使用量的测算依据、测算过程 本次公司拟通过非公开发行募集不超过 16.5 亿元，均投资于建设项目，各个建设项目的投资构成情况如下： 单位：万元项目一：新能源汽车关键部件产业化项目  投资构成 投资总额  比例  建设投资 13,000.00 23.55%  设备投资 23,634.00 42.81%  软件投资 396.00  0.72%  预备费投资 1,851.50  3.35% 铺底流动资金 16,324.37 29.57%  总投资金额 55,205.87 100.00%项目二：新能源汽车空调系统产业化项目  投资构成 投资总额  比例  建设投资 9,150.00  21.53%  设备投资 19,286.88 45.38%  预备费投资 1,421.84  3.35% 铺底流动资金 12,646.22 29.75%  总投资金额 42,504.94 100.00%项目三：智能机电设备及管理系统产业化项目  投资构成 投资总额  比例  建设投资 12,400.00 28.43%  设备投资 12,485.88 28.62%  预备费投资 1,244.29  2.85%  技术协作与研发费 6,040.00  13.85% 铺底流动资金 11,450.53 26.25%  总投资金额 43,620.70 100.00%项目四：研发中心建设项目  投资构成 投资总额  比例  场地投资 10,500.00 48.76% 硬件设备投资 873.26  4.06% 软件设备投资 3,393.60  15.76% 预备费  416.81  1.94%  技术协作与研发费 6,350.00  29.49%  总投资金额 21,533.67 100.00% 建设项目的投资预算主要包括五部分：固定资产投资（包括建设投资、场地投资、硬件设备投资）、软件投资、技术协作与研发费投资、预备费投资和铺底流动资金，各主要投入科目投资金额的测算原则如下：  投资构成  测算原则  按照工程建设的计划面积和单位建设成本，参照按国家发改委、建 建设投资 设部颁布的“建设项目经济评价的方法与参数”中规定的有关投资 固定资产  估算编制方法及行业规定估算建筑工程、配套工程和其他工程费用 投资 硬件设备、 参照规划产能，依据既定的硬件、场地购置标准审慎确定需要购置  场地购置投资 的硬件设备、场地等，并根据市场询价结果确认购置投资金额  软件投资 依据所需软件产品的市场报价结果确定  针对项目实施过程中可能发生的难以预料的支出，参照相关规定及  预备费投资  公司以往项目经验，按照固定资产投资金额及软件投资金额合计的  5%取费  研发人员费用 根据所需研发人员数量及市场平均薪酬情况概算技术协作与研发费投资 研发投入、  根据公司研发费投入规划、物料实际成本等概算 试验耗材等  根据项目计划产销量及预计销售单价等测算募投项目的营业收入、  营业成本，根据以往运营情况审慎估算各项流动资产、流动负债的 铺底流动资金  周转率，以项目流动资产减项目流动负债的差额计算各年流动资金  增加额，其中铺底流动资金按照项目所需流动资金的30％测算 1、固定资产投资的金额及测算过程 此次募集资金投资的四个建设项目均涉及固定资产投资，各项目固定资产相关的投资金额及测算依据如下： （1）新能源汽车关键部件产业化项目 本项目建设地点位于江苏省张家港市，将通过新建厂房、购置先进生产设备、组建智能化生产线，对现有新能源汽车关键部件进行产业化技术改造，涵盖电动汽车充电设备及系统，电动汽车电控、充电、电源模块等车载关键部件，以及动力电池等精密结构件三大类新能源汽车关键部件产品。 ①建设投资 本项目新增建筑面积 50,000 平方米，其中建筑工程费用单价为 1,600 元/平米，配套工程费用单价为 500 元/平米，其他工程费用单价为 500 元/平米，建设投资合计 13,000.00 万元。 ②设备投资 公司按如下标准选择该项目需采购的设备： a) 设备根据设计的项目规模和工艺要求进行选择，设备容量要达到批量生产的能力，并留有一定的余量供日后生产的扩大； b) 在保证产品规模和生产质量的前提下，为节约项目投资，选用进口设备与国产设备相结合； c) 生产设备应性能先进、自动化程度高，以减少人力消耗，提高生产安全性，适合现代化生产要求； d) 设备便于操作、检修，节能环保、噪音低； e) 公用设备必须与生产设备和厂房规划相匹配。 据此拟采购的设备清单如下：  单位：万元序号 设备名称 型号 单价 台数 总价 产地 1 数控冲剪复合机 FLNN-POWRE/SG6 400.00 6 2,400.00 进口 2  激光切割机  TRUMPF-3030NEW 350.00 4 1,400.00 进口 3  自动贴片机 Panasonic 275.00 5 1,375.00 日本  福尼斯 TPS3200CMT/清 4 气体保护焊机及辅助装置 33.00 37 1,221.00 国产 枪器/防撞器 5 折弯机 1.3M 50.00 20 1,000.00 国产 6 机器人 MOTOMAN-MA2010 20.00 44 880.00 国产 7  自动贴片机  FUJI 90.00 9 810.00 日本 8  模具  40.00 18 720.00 国产 9 折弯机 3M  80.00 8 640.00 国产 10 机器人电控系统与集成 MH24 30.00 20 600.00 国产 11 厂房改造及设施 200.00 3 600.00 国产 12  辅助设备  200.00 3 600.00 国产 13 数控车加工中心 125.00 4 500.00 进口 14 机器人 MOTOMAN-MH50II 31.00 16 496.00 国产 15 自动打钉机及辅助装置  HAGER 618  15.00 33 495.00 国产 16 数控铣加工中心 120.00 4 480.00 进口17 机器人 MOTOMAN-MH24  20.00 23 460.00 国产18 机器人电控系统与集成  MA2010 15.00 30 450.00 国产19 涂装线  150.00 3 450.00 国产20 工装设备  5.00 90 450.00 国产21  双点冲压设备 200T 50.00 9 450.00 国产22  折弯机及模具 TruBend5130 200.00 2 400.00 国产23  双点冲压设备 800T 400.00 1 400.00 国产24 氩弧焊接机及辅助装置 福尼斯 MW3000/防撞器 17.00 21 357.00 国产25 机器人电控系统与集成  MH50II 55.00 6 330.00 国产 SPI 在线锡膏印刷效果自动检26 PARMI 60.00 5 300.00 韩国  查设备27  折弯机及模具 TruBend5050 100.00 3 300.00 国产 英国28 全自动锡膏印刷机  DEK/MPM 70.00 4 280.00 /美 国29 全自动储能焊机  35.00 8 280.00 国产30  折弯机及模具 TruBend5085 130.00 2 260.00 国产 AOI 在线全自动光学检查设31 Mirtec  50.00 5 250.00 韩国 备32 真空箱检漏回收系统  80.00 3 240.00 国产33 流水线  40.00 6 240.00 国产34 涂装设备  60.00 4 240.00 国产35 运输设备  40.00 6 240.00 国产36 辅助设备  200.00 国产37 辅助设施  200.00 国产38  激光焊接机  100.00 2 200.00 国产39  三坐标测量机  160.00 1 160.00 瑞典40  电泳生产线  150.00 1 150.00 国产41 丝印线  50.00 3 150.00 国产 德国42  回流焊设备 Rehm/ERSA  70.00 2 140.00 /美 国43 模内自动送钉系统  16.00 8 128.00 国产44 SMT 防错料系统 Panasonic 125.00 1 125.00 日本45  全自动点胶机  Asymtek  100.00 1 100.00 美国  MOTOMAN-MH50II 及46 机器人  50.00 2 100.00 国产 行走机构47 开式机械压力机 J21M-250  48.50 2 97.00 国产48 电阻焊机  松兴 160KW  10.00 9 90.00 国产49 10 万级净化设备  90.00 1 90.00 国产50  电脑 0.80 100 80.00 国产51  自动清洗线 80.00 1 80.00 国产52 检验包装流水线 25.00 3 75.00 国产53 充电桩测试系统 Chroma 8000 70.00 1 70.00 台湾54 松下贴片机编带料架台 Panasonic 35.00 2 70.00 日本55  数控加工中心 70.00 1 70.00 国产56 压缩机性能试验台 60.00 1 60.00 国产57 氦检台位 60.00 1 60.00 国产58  模具  10.00 6 60.00 国产59 钣金零件视觉检测设备 20.00 3 60.00 国产60  水密检漏设备 10.00 5 50.00 国产61 松下贴片机智能料架 Panasonic 0.70 50 35.00 日本 汽车空调压缩机耐久性试验62  30.00 1 30.00 国产 台63 空压机 阿特拉斯 75+ 15.00 2 30.00 国产64  气密检测仪 5.00 6 30.00 国产 松下贴片机智能料架检查装65  Panasonic 25.00 1 25.00 日本 置66 开式机械压力机  J21M-160 25.00 1 25.00 国产67  工装  5.00 4 20.00 国产68 电动压缩机性能测试台 19.00 1 19.00 国产69 调试负载 3.00 6 18.00 国产70 连续通过式清洗设备 16.00 1 16.00 国产71 压缩机出厂测试台 16.00 1 16.00 国产72  感应加热设备 16.00 1 16.00 国产73  盐雾试验设备 5.00 3 15.00 国产74  倍速链流水线 6.00 2 12.00 国产75 水检台位 5.00 2 10.00 国产76 开式机械压力机  J21M-45 10.00 1 10.00 国产77 提升机  3.00 3 9.00 国产78 压缩机系统台架 1.50 4 6.00 国产79  手摇精密磨床 6.00 1 6.00 国产80 示波器  2.50 2 5.00 国产81 压缩机密封性测试设备 4.00 1 4.00 国产82 调试电源 1.50 2 3.00 国产83 液压拖车 0.50 6 3.00 国产84 气动压机 0.50 4 2.00 国产85 调试电源 0.50 4 2.00 国产86 2.5Mpa 空气压缩机 1.50 1 1.50 国产87 制冷剂充注回收机 1.50 1 1.50 国产88 除湿设备 0.50 3 1.50 国产89 真空泵  1.00 1 1.00 国产 90 振动试验台 1.00 1 1.00 国产 91 充氮气设备 1.00 1 1.00 国产 92  注油机  0.50 1 0.50 国产合计 - -  - 741 23,634.00 - （2）新能源汽车空调系统产业化项目 本项目将在江苏省张家港市通过新建厂房、购置先进生产设备、组建产品开发和生产制造团队等手段，在现有新能源汽车空调系统产品的基础上，着重在“小型家用电动车”、“中档插电式混合动力汽车”及“高档外销电动车”领域内进行空调系统新产品的技术研发、产品开发和产业化推广。 ①建设投资 本项目新增建设面积 30,000 平方米，建筑施工费用单价为 1,950 元/平米，配套工程费用单价为 600 元/平米，其他工程费用单价为 500 元/平米，建设投资合计 9,150 万元。 ②设备投资  单位：万元序号 设备名称 型号  单价 台数 总价 产地 1 动、静涡盘 T600-65 226.00 23 5,198.00 德国 2 静盘涡旋线 VCT50  193.00 20 3,860.00 德国 3 动盘涡旋线 M140X1  126.00 27 3,402.00 日本 4 壳体 A、壳体 B VCT40  106.00 25 2,650.00 美国 5 机芯装配线  每线单侧，节拍为 1.5 分钟 180.00 6  1,080.00 含线上检测设备及氦检设备）,每线 6 总成装配线  双侧，节拍为 2 分钟,已留宽裕系数 225.00 6  1,350.00 应对更换品种 蔡司三座标测量 零件加工的质量仲裁，量具检测结果 7  92.50 2  185.00  机 的认定，新品测绘 （佐竹）压缩机 成品综合性能的测定，同行产品的比 8  85.00 2  170.00  性能测试台 对，定期抽检 900 小时不间断测试，定期抽检模拟 9 综合寿命测试台 19.00 5  95.00  工况检测 与所配车型实际使用蒸发器的匹配 10 简易综合测试台 9.00 10  90.00 测试 用于过程控制，同系列产品使用同样 11 气动量仪 0.42 450 189.00  的量具12  通用量具 配备到人员，如游标卡尺，千分尺等 0.01 600  7.8013  专用量具 如塞规、卡板等快速测量工具 0.04 240 10.08 工具器具及生产14 1,000.00  用配套设施费  合计  1,416 19,286.88 （3）智能机电设备及管理系统产业化项目 本项目的实施主体为同智机电，建设地点位于安徽省合肥市。项目将通过对智能电源系统、智能配电系统、车载电机设备等军用智能机电管理系统产品进行升级开发，提升产品的智能化程度，巩固技术在行业内的领先地位，使得对应产品能够符合市场需求，保障公司军工业务健康稳定发展；同时，项目将扩大现有生产能力，强化公司现有产品规模化生产优势，带动公司销售收入的增长及生产成本的降低，进而整体提升公司盈利能力，进一步增强公司在行业内的竞争地位。 ①建设投资 本项目新增建筑面积 40,000 平方米，建设工程费单位造价为 1,600 元/平方米，单位装修费为 1,000 元/平方米，其他工程费合计 2,000 万元，建设投资总额合计 12,400.00 万元。 ②设备投资 本项目的硬件设备主要包括产品研究开发及测试所需的各类开发设备以及研发人员所需的办公设备等。本项目硬件设备投资 12,485.88 万元，具体投资明细如下：  单位：万元序号 设备名称 型号规格  单价 数量 总价 1  倍速链气动流水线  26 工位  60.00 6  360.00 2  全自动双组份灌胶设备 定制  50.00 2  100.00 3 高温拉载试验室 定制  80.00 3  240.00 4 直流电子负载  FT6805A 300A120V  10.00 8  80.00 5  交流负载箱 30KW 30.00 5  150.00 6 智能功率模块老化专用负载  10KW 40 路 5.00 20  100.00 7  低气压设备 容积 1 立方 25.00 3  75.00 8 淋雨试验设备  容积 2 立方 30.00 3  90.00 9  盐雾试验箱 容积 1 立方 30.00 3  90.0010  沙尘试验箱 容积 2 立方 20.00 3 60.0011 示波器（500M) MS04054 30.00 8 240.0012  线路板测试仪 ICT360AT 60.00 6 360.0013 AOI 光学检测设备 VFD-6  80.00 4 320.0014 步入式高低温实验箱  非标定制 70.00 4 280.0015  三综合试验箱 苏试 TV-50 110.00 3 330.0016 热缩套管打印设备 /  2.00 3 6.0017 模数混合集成电路测试系统 BC3199 60.00 3 180.0018 分立器件动态参数测试系统 LS9600 100.00 3 300.0019 高低温测试系统 HL254  40.00 3 120.0020  立式加工中心 VMC0535A 280.00 3 840.0021  立式加工中心  V30－i 300.00 3 900.0022  铝板切割机  切割行程 1350mm 3.00 2 6.0023 数控冲床  全自动下料 60.00 2 120.0024  激光切割器  /  120.00 4 480.0025

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