鹏都农牧股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：鹏都农牧股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生额 | 2023年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 耿马鹏铭牧业有限公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | - | 50.00 | - | 50.00 | - | 饲料款 | 经营性往来 | | 鲁甸鹏远农牧发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | - | 270.00 | - | - | 270.00 | 购牛款 | 经营性往来 | | 启东瑞鹏牧业有限公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | - | 561.31 | - | - | 561.31 | 购羊款 | 经营性往来 | | 上海鹏欣农业投资（集团）有限公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | - | 877.95 | - | 877.95 | - | 饲料款 | 经营性往来 | | 保山隆阳区鹏盛农业发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 351.84 | 12.62 | - | 109.42 | 255.03 | 牛款和饲料款 | 经营性往来 | | 耿马鹏铭牧业有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 17.23 | - | - | - | 17.23 | 饲料销售 | 经营性往来 | | 昆明永牧农业发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 9.07 | - | - | - | 9.07 | 饲料款 | 经营性往来 | | 临沧鹏信进出口贸易有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 115.77 | - | 29.95 | 85.82 | 货款 | 经营性往来 | | 鲁甸鹏远农牧发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 142.14 | - | - | 142.14 | 牛只款 | 经营性往来 | | 上海鹏建房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 2.17 | - | - | - | 2.17 | 饲料销售 | 经营性往来 | | 上海鹏欣滨江房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 1.71 | - | - | - | 1.71 | 货款 | 经营性往来 | | 云南鹏欣富盛农业发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 21.41 | 2,816.41 | - | 2,837.82 | - | 牛只款、饲料款 | 经营性往来 | | 云县鹏云牧业有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 1,806.50 | 1,136.00 | - | 2,942.50 | - | 牛只款、代养服务 | 经营性往来 |
| 耿马鸿富欣牧业有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 115.99 | 32.78 | - | 91.31 | 57.45 | 牛款和饲料款 | 经营性往来 | | 腾冲市鹏腾农业发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 371.81 | 211.94 | - | 114.30 | 469.45 | 牛款和饲料款和代养服务 | 经营性往来 | | 耿马鹏铭牧业有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | - | 2,229.34 | - | 1,607.55 | 621.79 | 牛只款 | 经营性往来 | | 昆明永牧农业发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 1,119.20 | 360.02 | - | 1,479.22 | - | 牛只款 | 经营性往来 | | 鲁甸鹏远农牧发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | - | 6,609.26 | - | 5,733.76 | 875.50 | 牛只款 | 经营性往来 | | 上海春川物业服务有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 2.92 | - | - | - | 2.92 | 物业费押金 | 经营性往来 | | 上海鹏欣农业投资（集团）有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | - | 97.62 | - | - | 97.62 | 牧场托管收入 | 经营性往来 | | 腾冲市鹏腾农业发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | - | 4.20 | - | - | 4.20 | 牛只款 | 经营性往来 | | 云南鹏欣富盛农业发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | - | 302.71 | - | 302.71 | - | 牛只款 | 经营性往来 | | 云县鹏云牧业有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 474.99 | 214.43 | - | 597.55 | 91.87 | 代养服务 | 经营性往来 | | 耿马鸿富欣饲料有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 864.81 | 294.43 | - | 1,158.58 | 0.67 | 牛只款 | 经营性往来 | | 保山隆阳区鹏盛农业发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | - | 210.53 | - | 205.53 | 5.00 | 牛只款 | 经营性往来 |
| 玖溢投资管理（上海）有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 18.58 | - | - | - | 18.58 | 往来款 | 经营性往来 | | 小计 | - | - | - | 5,178.23 | 16,549.47 | - | 18,138.15 | 3,589.54 | - | - | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 云南春呈农业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 104,696.13 | - | - | 35,407.63 | 69,288.50 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上海蒂达贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 66,640.01 | 96.43 | - | - | 66,736.44 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上海壹璟投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 64,989.34 | - | - | 6.00 | 64,983.34 | 往来款 | 非经营性往来 | | 安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,424.63 | - | - | 3,424.63 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上海鹏和供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,136.40 | 290.04 | - | - | 1,426.44 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上海润彪贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,026.44 | - | - | - | 1,026.44 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上海珍慕贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 293.30 | 0.60 | - | - | 293.90 | 往来款 | 非经营性往来 | | 瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 200.00 | 3,259.00 | - | - | 3,459.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 安源乳业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.88 | 6.54 | - | - | 7.42 | 往来款 | 非经营性往来 | | 德宏鹏和农业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.36 | - | - | - | 0.36 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上海欣笙国际贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.08 | 0.05 | - | - | 0.13 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 牛贲资产管理（上海）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.07 | 0.05 | - | - | 0.12 | 往来款 | 非经营性往来 | | 蒙自市鹏润农业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,600.00 | - | - | 2,308.98 | 291.02 | 往来款 | 非经营性往来 | | 大康国际贸易（香港）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10.43 | 0.03 | - | - | 10.46 | 往来款 | 非经营性往来 | | 大康(香港）南美投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 8.27 | - | - | 8.27 | 往来款 | 非经营性往来 | | 大康(香港)控股有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 3.00 | - | - | 3.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 安徽安欣食品有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 1.20 | 0.74 | - | - | 1.94 | 预付礼品卡 | 经营性往来 | | 小计 | | | | 241,594.64 | 7,089.38 | - | 37,722.61 | 210,961.41 | | | | 其他关联方及其附属企业 | 上海阜禄股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 37.00 | - | - | - | 37.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 玖溢投资管理（上海）有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 18.58 | - | - | - | 18.58 | 往来款 | 非经营性往来 | | Theland Purata Farm Group Limited | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 2.55 | 110.01 | - | 97.26 | 15.29 | 股票租赁 | 经营性往来 | | Theland Purata Farm Group Limited | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 118.64 | - | 98.87 | 19.77 | 管理费 | 经营性往来 | | Milk NewZealand Dairy Limited | 联营企业 | 应收账款 | 4.10 | 22.50 | - | 23.02 | 3.58 | 办公室租赁 | 经营性往来 |
| TopHarbour Limited | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 15.40 | - | 14.11 | 1.29 | 管理费 | 经营性往来 | | Yuan Booking Limited | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 3.08 | - | 3.06 | 0.02 | 管理费 | 经营性往来 | | 纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 434.04 | - | - | - | 434.04 | 货款 | 经营性往来 | | 纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | - | 1.00 | - | - | 1.00 | 牛奶款 | 经营性往来 | | 大昌东峰食品（上海）有限公司 | 原子公司 | 其他应收款 | 7,626.75 | - | - | - | 7,626.75 | 往来款 | 经营性往来 | | 小计 | - | - | - | 8,123.02 | 270.63 | - | 236.31 | 8,157.33 | - | - | | 总计 | - | - | - | 254,895.89 | 23,909.48 | - | 56,097.06 | 222,708.28 | - | - | | 法定代表人：董轶哲 主管会计工作的负责人：顾卿 会计机构负责人：顾卿 |
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