证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2022-049
大金重工股份有限公司关于2022年度对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”或“公司”）于2022年4月28日召开的第四届董事会第六十次会议审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》，同意公司与下属子公司在2022年度相互提供担保额度总计不超过115.13亿元。具体情况如下：
一、担保情况概述
为提高公司决策效率，满足公司及下属子公司正常生产经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及下属子公司对外担保的日常管理，增强公司及下属子公司对外担保行为的计划性和合理性，2022年度公司与下属子公司互相提供担保额度总计不超过115.13亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵（质）押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
上述担保额度的有效期自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起至2022年年度股东大会审议担保额度预计事项之日止。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司董事长（执行董事）在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。
在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审
议批准（除非涉及关联担保事项）。公司将严格执行信息披露相关法律、法规、规范性文件规定，在实际发生担保责任时，公司将在指定信息披露媒体及时履行信息披露义务。对于超出上述额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批决策程序和信息披露义务。
二、2022年度担保额度预计情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方 持股比例 | 被担保方最近一期经审计资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 2022年度担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例 | 是否关联担保 |
| 公司及下属子公司 | 大金重工 | - | 54.90% | 170,700 | 150,000 | 50.02% | 否 |
| 蓬莱大金海洋重工有限公司 | 100% | 52.13% | 251,800 | 103,800 | 34.61% | 否 | |
| 尚义金智新能源有限公司 | - | 76.58% | 45,000 | 100,000 | 33.34% | 否 | |
| 彰武西六家子电力新能源有限公司 | - | 21.89% | 170,000 | 150,000 | 50.02% | 否 | |
| 张家口大金风电装备有限公司 | 100% | 42.70% | 0 | 10,000 | 3.33% | 否 | |
| 合计 | - | - | 637,500 | 513,800 | 171.33% | - | |
公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内，根据实际融资情况可对上述公司及子公司之间的担保额度作适度调配（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司），在调配发生时，获调配方须不存在逾期未偿还负债等情况；同时授权公司董事长根据银行等机构的实际要求可对担保主体进行调整（调整对象仅限于上述提供担保方）。
三、被担保人基本情况
（一）大金重工股份有限公司
1、成立日期：2003年9月22日
2、注册地点：阜新市新邱区新邱大街155号
3、法定代表人：金鑫
4、注册资本：55,566.1万元
5、公司类型：股份有限公司
6、经营范围：钢结构制造、安装，金属门窗制造、安装，海洋工程，石化、港口机械制造，电站锅炉附机制造，风电设备制造，建筑机械制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、最近一年一期的财务数据：
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日（已审计） | 2022年3月31日（未经审计） |
| 资产总额 | 6,650,087,927.21 | 6,036,634,582.70 |
| 负债总额 | 3,651,118,341.57 | 2,973,757,364.52 |
| 净资产 | 2,998,969,585.64 | 3,062,877,218.18 |
| 项目 | 2021年度（已审计） | 2022年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 4,431,981,035.44 | 933,593,332.47 |
| 利润总额 | 674,363,801.08 | 74,020,174.49 |
| 净利润 | 577,402,207.90 | 62,308,355.53 |
（二）蓬莱大金海洋重工有限公司
1、成立日期：2009年12月14日
2、注册地点：蓬莱经济开发区振兴路81号
3、法定代表人：金鑫
4、注册资本：13,000万元
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：钢结构制造、安装，风力发电塔架及基础制造，电站锅炉辅机制造（不含锅炉），海洋石油钻井平台制造；货物进出口；港口货场服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、与本公司关系：为公司全资子公司
8、最近一年一期的财务数据：
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日（已审计） | 2022年3月31日（未经审计） |
| 资产总额 | 3,553,787,507.34 | 3,331,739,703.69 |
| 负债总额 | 1,852,577,908.97 | 1,612,158,352.34 |
| 净资产 | 1,701,209,598.37 | 1,719,581,351.35 |
| 项目 | 2021年度（已审计） | 2022年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 3,135,697,571.25 | 424,602,827.69 |
| 利润总额 | 507,522,259.82 | 21,613,827.04 |
| 净利润 | 433,394,972.77 | 18,371,752.98 |
（三）彰武西六家子电力新能源有限公司
1、公司名称：彰武西六家子电力新能源有限公司
2、统一社会信用代码：91210922MA108QXE80
3、法人代表：赵月强
4、注册资本：1,000万元人民币
5、注册地址：辽宁省阜新市彰武县彰武镇南承路40号
6、经营范围：风能、太阳能、水电开发、建设、运行、检修及管理；电能生产和销售；电力技术的开发、技术转让、电力技术咨询及服务；太阳能、风能、水能发电技术及设备的研发；电力物资采购与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、与本公司关系：为公司全资子公司的孙公司
8、最近一年一期的财务数据：
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日（已审计） | 2022年3月31日（未经审计） |
| 资产总额 | 10,456,353.18 | 409,833,389.62 |
| 负债总额 | 2,289,020.55 | 402,023,622.92 |
| 净资产 | 8,167,332.63 | 7,809,766.70 |
| 项目 | 2021年度（已审计） | 2022年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | - | - |
| 利润总额 | -1,779,847.45 | -357,565.93 |
| 净利润 | -1,334,885.59 | -357,565.93 |
（四）张家口大金风电装备有限公司
1、公司名称：张家口大金风电装备有限公司
2、统一社会信用代码：91130725MA0EM07K80
3、法人代表：孙晓乐
4、注册资本：5,000万元人民币
5、注册地址：河北省张家口市尚义县经济开发区
6、经营范围：金属结构制造。一般项目：金属结构销售；风力发电机组及零部件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与本公司关系：为公司全资子公司
8、最近一年一期的财务数据：
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日（已审计） | 2022年3月31日（未经审计） |
| 资产总额 | 129,533,526.91 | 130,019,983.93 |
| 负债总额 | 55,314,231.32 | 49,679,107.32 |
| 净资产 | 74,219,295.59 | 80,340,876.61 |
| 项目 | 2021年度（已审计） | 2022年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 364,393,026.02 | 51,545,476.79 |
| 利润总额 | 33,463,013.10 | 8,162,108.03 |
| 净利润 | 25,606,968.41 | 6,121,581.02 |
四、担保协议的主要内容
本次担保为公司预计担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
五、董事会意见
公司2022年度对外担保额度预计事项根据公司及下属子公司日常经营资金需求而设定，能够满足公司主营业务顺利发展需要，促进公司持续稳健发展，符合公司的整体发展战略。上述被担保对象为公司及下属子公司，目前资产优良、经营稳健和资信情况良好，未发生过逾期还款的情形，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会对公司正常经营产生不利影响，不会损害公司的整体利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及下属子公司的担保余额为637,500万元，占公司2021年经审计的净资产比例为212.59%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担
保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
公司第四届董事会第六十次会议决议。特此公告。
大金重工股份有限公司
董 事 会2022年4月27日