证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2021-109 大金重工股份有限公司关于2021年第三季度报告的更正公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）《2021年第三季度报告》已于2021年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。经事后审核，因公司工作人员的疏忽，致使公告内容出现了错误，现更正如下： 一、“(一)主要会计数据和财务指标” 更正前： | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,507,274,096.61 | 67.79% | 3,180,184,328.87 | 57.53% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 230,534,801.16 | 55.53% | 436,257,914.54 | 41.33% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 227,419,036.60 | 56.36% | 426,691,699.68 | 41.63% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -62,596,444.50 | -182.03% | | 基本每股收益（元/股） | 0.4143 | 55.34% | 0.7851 | 41.36% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.4143 | 55.34% | 0.7851 | 41.36% | | 加权平均净资产收益率 | 8.43% | 1.57% | 16.57% | 2.29% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 6,568,966,651.60 | 4,659,929,270.87 | 40.97% | | 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,853,905,865.12 | 2,410,155,926.49 | 18.41% |
更正后： | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,507,274,096.61 | 67.79% | 3,180,184,328.87 | 57.53% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 226,813,770.97 | 53.02% | 432,536,884.35 | 40.13% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 223,698,006.41 | 53.80% | 422,970,669.49 | 41.63% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -62,596,444.50 | -182.03% | | 基本每股收益（元/股） | 0.4082 | 53.06% | 0.7784 | 40.15% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.4082 | 53.06% | 0.7784 | 40.15% | | 加权平均净资产收益率 | 8.30% | 1.44% | 16.45% | 2.17% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 6,589,900,840.03 | 4,659,929,270.87 | 41.42% | | 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,850,184,834.93 | 2,410,155,926.49 | 18.26% |
二、“(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因” 更正前： | 资产负债表 | | 项目 | 2021年9月30日 | 2021年1月1日 | 变动比例 | 主要原因 | | 应收票据 | 11,408,905.05 | 180,000.00 | 6238.28% | 主要原因为本期末商业承兑汇票较上期末增加。 | | 应收款项融资 | 189,949,968.75 | 48,078,691.59 | 295.08% | 主要原因为本期末银行承兑汇票较上期末增加。 |
| 预付款项 | 675,660,993.09 | 258,446,314.64 | 161.43% | 主要原因为本期采购量增加，增加材料预付款。 | | 其他应收款 | 84,185,885.58 | 130,421,591.12 | -35.45% | 主要原因为本期末投标保证金减少。 | | 存货 | 1,746,678,714.47 | 1,018,795,610.02 | 71.45% | 主要原因为采购量增加，导致存货增加。 | | 合同资产 | 439,382,820.18 | 294,045,714.74 | 49.43% | 主要原因为应收质保金增加。 | | 其他流动资产 | 60,517,527.41 | 36,262,511.04 | 66.89% | 主要原因为留抵进项税额较去年末增加。 | | 在建工程 | 182,062,339.93 | 55,426,238.03 | 228.48% | 主要原因为本期加大在建工程投资。 | | 使用权资产 | 2,590,752.48 | 3,817,951.03 | -32.14% | 主要原因为本期摊销租赁费用。 | | 开发支出 | 15,860,512.72 | 6,236,402.82 | 154.32% | 主要原因为本期加大研发投资。 | | 其他非流动资产 | 9,705,974.41 | 14,121,751.83 | -31.27% | 主要原因为预付工程及设备款较去年末减少。 | | 短期借款 | 39,314,963.63 | | | 主要原因为本期短期借款增加。 |
| 应付票据 | 1,971,471,691.15 | 1,049,790,684.58 | 87.80% | 主要原因为本期采购增加，以票据结算方式增加。 |
| 合同负债 | 673,863,070.66 | 493,145,593.34 | 36.65% | 主要原因为订单增加，项目预收款增加。 | | 应交税费 | 62,185,493.42 | 24,759,791.15 | 151.16% | 主要原因为应交增值税和应交所得税增加。 | | 其他流动负债 | 82,386,221.28 | 59,817,539.68 | 37.73% | 主要原因为待转销项税增加。 |
| 租赁负债 | 2,426,775.61 | 3,778,655.34 | -35.78% | 主要原因为本期摊销租赁费用。 | | 长期应付款 | 310,509,704.17 | 109,948,059.33 | 182.41% | 主要原因为本期收到金融租赁款。 |
| 递延收益 | 186,392,908.87 | 137,740,869.30 | 35.32% | 主要原因为本期收到政府土地款。 | | 库存股 | 4,398,860.00 | 14,734,220.00 | -70.15% | 主要原因为本期解锁限制性股票。 | | 未分配利润 | 1,475,125,762.62 | 1,043,313,588.69 | 41.39% | 主要原因为本期净利润增加。 | | 利润表 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 主要原因 | | 营业收入 | 3,180,184,328.87 | 2,018,826,518.02 | 57.53% | 主要原因为本报告期业主对产品的需求量增加，同时公司产能大幅度提升导致销售量增加从而营业收入增加。 |
| 营业成本 | 2,419,563,510.66 | 1,511,714,386.75 | 60.05% | 主要原因为营业收入增加，营业成本增加。 | | 税金及附加 | 18,009,621.06 | 10,379,118.34 | 73.52% | 主要原因为本期缴纳增值税附加税增加。 | | 管理费用 | 73,634,045.47 | 41,648,436.85 | 76.80% | 主要原因为本期职工薪酬增加及折旧费、无形资产摊销增加。 | | 研发费用 | 116,407,014.24 | 61,044,815.53 | 90.69% | 主要原因为本期加大研发投入。 | | 财务费用 | 10,319,945.02 | -2,005,980.15 | 614.46% | 主要原因为本期将银行承兑贴现导致财务费用增加。 |
| 其他收益 | 9,819,681.04 | 3,421,442.74 | 187.00% | 主要原因为本期收到政府补助增加。 | | 投资收益 | 362,667.97 | 2,880,295.33 | -87.41% | 主要原因为本期收到金融产品收益减少。 | | 公允价值变动收益 | 43,166.67 | 2,986,847.22 | -98.55% | 主要原因为本期收到金融产品收益减少。 |
| 资产处置收益 | 110,666.18 | 45,295.33 | 144.32% | 主要原因为本期资产处置收益增加。 | | 营业外收入 | 1,100,511.81 | 200,364.93 | 449.25% | 主要原因为本期收到赔款较去年同期增加。 |
| 营业外支出 | 175,150.50 | 758,525.48 | -76.91% | 主要原因为本期支出的罚款比去年同期减少。 | | 所得税费用 | 78,152,165.84 | 55,995,922.95 | 39.57% | 主要原因为营业收入增加，营业利润增加，导致所得税费用增加 |
| 现金流量表 | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 主要原因 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -62,596,444.50 | 76,312,181.32 | -182.03% | 主要原因为本期购买商品支付的现金增加。 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -130,723,543.44 | 49,102,566.12 | -366.23% | 主要原因为本期增加固定资产投资及金融商品收回金额减少。 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 231,854,259.39 | -12,619,686.62 | 1937.24% | 主要原因为本期收到金融租赁款。 |
更正后： | 资产负债表 | | 项目 | 2021年9月30日 | 2021年1月1日 | 变动比例 | 主要原因 |
| 应收票据 | 11,408,905.05 | 180,000.00 | 6238.28% | 主要原因为本期末商业承兑汇票较年初增加。 | | 应收款项融资 | 184,413,941.47 | 48,078,691.59 | 283.57% | 主要原因为本期末银行承兑汇票较年初增加。 | | 预付款项 | 708,062,512.42 | 258,446,314.64 | 173.97% | 主要原因为本期采购量增加，增加材料预付款。 | | 其他应收款 | 84,183,260.58 | 130,421,591.12 | -35.45% | 主要原因为本期末投标保证金减少。 |
| 存货 | 1,746,678,714.47 | 1,018,795,610.02 | 71.45% | 主要原因为采购量增加，导致存货增加。 | | 合同资产 | 439,382,820.18 | 294,045,714.74 | 49.43% | 主要原因为应收质保金增加。 | | 其他流动资产 | 60,526,672.41 | 36,262,511.04 | 66.91% | 主要原因为留抵进项税额较年初增加。 |
| 在建工程 | 182,062,339.93 | 55,426,238.03 | 228.48% | 主要原因为本期加大在建工程投资。 | | 使用权资产 | 2,590,752.48 | 3,817,951.03 | -32.14% | 主要原因为本期摊销租赁费用。 |
| 开发支出 | 15,403,257.31 | 6,236,402.82 | 146.99% | 主要原因为本期加大研发投资。 | | 其他非流动资产 | 9,705,974.41 | 14,121,751.83 | -31.27% | 主要原因为预付工程及设备款较年初减少。 | | 短期借款 | 39,314,963.63 | | | 主要原因为本期短期借款增加。 |
| 应付票据 | 1,971,471,691.15 | 1,049,790,684.58 | 87.80% | 主要原因为本期采购增加，以票据结算方式增加。 | | 合同负债 | 673,863,070.66 | 493,145,593.34 | 36.65% | 主要原因为订单增加，项目预收款增加。 |
| 应交税费 | 62,194,638.42 | 24,759,791.15 | 151.19% | 主要原因为应交增值税和应交所得税增加。 | | 其他流动负债 | 82,386,221.28 | 59,817,539.68 | 37.73% | 主要原因为待转销项税增加。 | | 租赁负债 | 2,426,775.61 | 3,778,655.34 | -35.78% | 主要原因为本期摊销租赁费用。 | | 长期应付款 | 310,509,704.17 | 109,948,059.33 | 182.41% | 主要原因为本期收到金融租赁款。 |
| 递延收益 | 186,392,908.87 | 137,740,869.30 | 35.32% | 主要原因为本期收到政府土地补偿款。 | | 库存股 | 4,398,860.00 | 14,734,220.00 | -70.15% | 主要原因为本期解锁限制性股票。 | | 未分配利润 | 1,471,404,732.43 | 1,043,313,588.69 | 41.03% | 主要原因为本期净利润增加。 |
| 营业收入 | 3,180,184,328.87 | 2,018,826,518.02 | 57.53% | 主要原因为本报告期业主对产品的需求量增加，同时公司产能大幅度提升导致销售量增加从而营业收入增加。 |
| 营业成本 | 2,419,563,510.66 | 1,511,714,386.75 | 60.05% | 主要原因为营业收入增加，营业成本增加。 | | 税金及附加 | 18,009,621.06 | 10,379,118.34 | 73.52% | 主要原因为本期缴纳增值税附加税增加。 | | 管理费用 | 73,634,045.47 | 41,648,436.85 | 76.80% | 主要原因为本期职工薪酬增加及折旧费、无形资产摊销增加。 | | 研发费用 | 116,864,269.65 | 61,044,815.53 | 91.44% | 主要原因为本期加大研发投入。 |
| 财务费用 | 10,319,945.02 | -2,005,980.15 | 614.46% | 主要原因为本期将银行承兑贴现导致财务费用增加。 |
| 其他收益 | 9,819,681.04 | 3,421,442.74 | 187.00% | 主要原因为本期收到政府补助增加。 | | 投资收益 | 362,667.97 | 2,880,295.33 | -87.41% | 主要原因为本期收到金融产品收益减少。 | | 公允价值变动收益 | 43,166.67 | 2,986,847.22 | -98.55% | 主要原因为本期收到金融产品收益减少。 | | 资产处置收益 | 110,666.18 | 45,295.33 | 144.32% | 主要原因为本期资产处置收益增加。 |
| 营业外收入 | 1,100,511.81 | 200,364.93 | 449.25% | 主要原因为本期收到赔款较去年同期增加。 |
| 营业外支出 | 175,150.50 | 758,525.48 | -76.91% | 主要原因为本期支出的罚款比去年同期减少。 | | 所得税费用 | 77,576,668.82 | 55,995,922.95 | 38.54% | 主要原因为营业收入增加，营业利润增加，导致所得税费用增加 | | 现金流量表 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 主要原因 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -62,596,444.50 | 76,312,181.32 | -182.03% | 主要原因为本期购买商品支付的现金增加。 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -130,723,543.44 | 49,102,566.12 | -366.23% | 主要原因为本期增加固定资产投资及金融商品收回金额减少。 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 231,854,259.39 | -12,619,686.62 | 1937.24% | 主要原因为本期收到金融租赁款。 |
三、“四、季度财务报表” 更正前： (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：大金重工股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 | 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,199,813,889.41 | 942,864,624.90 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 11,408,905.05 | 180,000.00 |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | | 应收账款 | 901,132,031.52 | 814,558,479.55 | | 应收款项融资 | 189,949,968.75 | 48,078,691.59 | | 预付款项 | 675,660,993.09 | 258,446,314.64 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 84,185,885.58 | 130,903,824.55 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 1,746,678,714.47 | 1,018,795,610.02 | | 合同资产 | 439,382,820.18 | 294,045,714.74 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 60,517,527.41 | 36,262,511.04 | | 流动资产合计 | 5,308,730,735.46 | 3,544,135,771.03 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 455,666.98 | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 903,683,253.61 | 893,585,292.95 | | 在建工程 | 182,062,339.93 | 55,426,238.03 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 2,590,752.48 | | | 无形资产 | 111,751,798.55 | 113,041,274.79 | | 开发支出 | 15,860,512.72 | 6,236,402.82 | | 商誉 | | |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 34,125,617.46 | 33,382,539.42 | | 其他非流动资产 | 9,705,974.41 | 14,121,751.83 | | 非流动资产合计 | 1,260,235,916.14 | 1,115,793,499.84 | | 资产总计 | 6,568,966,651.60 | 4,659,929,270.87 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 39,314,963.63 | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 1,971,471,691.15 | 1,049,790,684.58 | | 应付账款 | 296,729,532.54 | 257,155,728.86 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 673,863,070.66 | 493,145,593.34 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 9,069,645.08 | 7,475,824.75 | | 应交税费 | 62,185,493.42 | 24,759,791.15 | | 其他应付款 | 76,487,220.78 | 105,715,694.10 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 82,386,221.28 | 59,817,539.68 | | 流动负债合计 | 3,211,507,838.54 | 1,997,860,856.46 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 2,426,775.61 | | | 长期应付款 | 310,509,704.17 | 109,948,059.33 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 186,392,908.87 | 137,740,869.30 | | 递延所得税负债 | 4,223,559.29 | 4,223,559.29 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 503,552,947.94 | 251,912,487.92 | | 负债合计 | 3,715,060,786.48 | 2,249,773,344.38 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 555,664,000.00 | 555,718,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 817,866,476.64 | 816,210,071.94 | | 减：库存股 | 4,398,860.00 | 14,734,220.00 | | 其他综合收益 | -63,750,000.00 | -63,750,000.00 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 73,398,485.86 | 73,398,485.86 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 1,475,125,762.62 | 1,043,313,588.69 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,853,905,865.12 | 2,410,155,926.49 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 2,853,905,865.12 | 2,410,155,926.49 | | 负债和所有者权益总计 | 6,568,966,651.60 | 4,659,929,270.87 |
法定代表人：金鑫 主管会计工作负责人：赵月强 会计机构负责人：李永乐 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 3,180,184,328.87 | 2,018,826,518.02 | | 其中：营业收入 | 3,180,184,328.87 | 2,018,826,518.02 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 2,657,794,270.19 | 1,642,042,089.85 | | 其中：营业成本 | 2,419,563,510.66 | 1,511,714,386.75 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 18,009,621.06 | 10,379,118.34 | | 销售费用 | 19,860,133.74 | 19,261,312.53 | | 管理费用 | 73,634,045.47 | 41,648,436.85 | | 研发费用 | 116,407,014.24 | 61,044,815.53 | | 财务费用 | 10,319,945.02 | -2,005,980.15 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | 7,205,529.84 | 3,776,787.10 | | 加：其他收益 | 9,819,681.04 | 3,421,442.74 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 362,667.97 | 2,880,295.33 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以 | 43,166.67 | 2,986,847.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | “－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,657,055.50 | -20,894,641.17 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -14,584,465.97 | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 110,666.18 | 45,295.33 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 513,484,719.07 | 365,223,667.62 | | 加：营业外收入 | 1,100,511.81 | 200,364.93 | | 减：营业外支出 | 175,150.50 | 758,525.48 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 514,410,080.38 | 364,665,507.07 | | 减：所得税费用 | 78,152,165.84 | 55,995,922.95 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 436,257,914.54 | 308,669,584.12 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 436,257,914.54 | 308,669,584.12 | | 2.少数股东损益 | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 436,257,914.54 | 308,669,584.12 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 436,257,914.54 | 308,669,584.12 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.7851 | 0.5554 | | （二）稀释每股收益 | 0.7851 | 0.5554 |
更正后： (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：大金重工股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 | 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,199,813,889.41 | 942,864,624.90 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 11,408,905.05 | 180,000.00 | | 应收账款 | 895,075,966.29 | 814,558,479.55 | | 应收款项融资 | 184,413,941.47 | 48,078,691.59 | | 预付款项 | 708,062,512.42 | 258,446,314.64 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 84,183,260.58 | 130,903,824.55 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 1,746,678,714.47 | 1,018,795,610.02 | | 合同资产 | 439,382,820.18 | 294,045,714.74 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 60,526,672.41 | 36,262,511.04 | | 流动资产合计 | 5,329,546,682.28 | 3,544,135,771.03 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 455,666.98 | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 903,683,253.61 | 893,585,292.95 | | 在建工程 | 182,062,339.93 | 55,426,238.03 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 2,590,752.48 | |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | | 无形资产 | 111,751,798.55 | 113,041,274.79 | | 开发支出 | 15,403,257.31 | 6,236,402.82 | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 34,701,114.48 | 33,382,539.42 | | 其他非流动资产 | 9,705,974.41 | 14,121,751.83 | | 非流动资产合计 | 1,260,354,157.75 | 1,115,793,499.84 | | 资产总计 | 6,589,900,840.03 | 4,659,929,270.87 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 39,314,963.63 | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 1,971,471,691.15 | 1,049,790,684.58 | | 应付账款 | 321,375,606.16 | 257,155,728.86 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 673,863,070.66 | 493,145,593.34 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 9,069,645.08 | 7,475,824.75 | | 应交税费 | 62,194,638.42 | 24,759,791.15 | | 其他应付款 | 76,487,220.78 | 105,715,694.10 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 82,386,221.28 | 59,817,539.68 | | 流动负债合计 | 3,236,163,057.16 | 1,997,860,856.46 |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 2,426,775.61 | | | 长期应付款 | 310,509,704.17 | 109,948,059.33 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 186,392,908.87 | 137,740,869.30 | | 递延所得税负债 | 4,223,559.29 | 4,223,559.29 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 503,552,947.94 | 251,912,487.92 | | 负债合计 | 3,739,716,005.10 | 2,249,773,344.38 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 555,664,000.00 | 555,718,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 817,866,476.64 | 816,210,071.94 | | 减：库存股 | 4,398,860.00 | 14,734,220.00 | | 其他综合收益 | -63,750,000.00 | -63,750,000.00 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 73,398,485.86 | 73,398,485.86 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 1,471,404,732.43 | 1,043,313,588.69 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,850,184,834.93 | 2,410,155,926.49 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 2,850,184,834.93 | 2,410,155,926.49 | | 负债和所有者权益总计 | 6,589,900,840.03 | 4,659,929,270.87 |
法定代表人：金鑫 主管会计工作负责人：赵月强 会计机构负责人：李永乐 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 3,180,184,328.87 | 2,018,826,518.02 | | 其中：营业收入 | 3,180,184,328.87 | 2,018,826,518.02 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 2,658,251,525.60 | 1,642,042,089.85 | | 其中：营业成本 | 2,419,563,510.66 | 1,511,714,386.75 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 18,009,621.06 | 10,379,118.34 | | 销售费用 | 19,860,133.74 | 19,261,312.53 | | 管理费用 | 73,634,045.47 | 41,648,436.85 | | 研发费用 | 116,864,269.65 | 61,044,815.53 | | 财务费用 | 10,319,945.02 | -2,005,980.15 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | 7,205,529.84 | 3,776,787.10 | | 加：其他收益 | 9,819,681.04 | 3,421,442.74 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 362,667.97 | 2,880,295.33 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以 | 43,166.67 | 2,986,847.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | “－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,496,327.30 | -20,894,641.17 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -14,584,465.97 | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 110,666.18 | 45,295.33 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 509,188,191.86 | 365,223,667.62 | | 加：营业外收入 | 1,100,511.81 | 200,364.93 | | 减：营业外支出 | 175,150.50 | 758,525.48 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 510,113,553.17 | 364,665,507.07 | | 减：所得税费用 | 77,576,668.82 | 55,995,922.95 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 432,536,884.35 | 308,669,584.12 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 432,536,884.35 | 308,669,584.12 | | 2.少数股东损益 | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 432,536,884.35 | 308,669,584.12 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 432,536,884.35 | 308,669,584.12 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.7784 | 0.5554 | | （二）稀释每股收益 | 0.7784 | 0.5554 |
除上述更正外，公司披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-105）其他内容均不变。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强审核工作，提高信息披露质量。 特此公告！ 大金重工股份有限公司 董 事 会2021年10月28日 |
