辽宁大金重工股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 辽宁大金重工股份有限公司 2018 年第一季度报告正文  辽宁大金重工股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人金鑫、主管会计工作负责人孙晓乐及会计机构负责人(会计主管人员)陈雪芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 辽宁大金重工股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 本报告期比上年同 上年同期 本报告期 期增减  调整前  调整后 调整后营业收入（元）  157,980,795.85 130,269,218.74 130,269,218.74  21.27%归属于上市公司股东的净利润（元） 7,959,019.17 4,307,092.32 4,307,092.32 84.79%归属于上市公司股东的扣除非经常性损 3,993,621.66 1,663,522.89 1,663,522.89  140.07%益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） -31,357,957.26 -109,695,852.06 -109,695,852.06 71.41%基本每股收益（元/股）  0.0144 0.008 0.008 80.00%稀释每股收益（元/股）  0.0144 0.008 0.008 80.00%加权平均净资产收益率  0.46% 0.25% 0.25% 0.21% 本报告期末比上年 上年度末 本报告期末  度末增减  调整前  调整后 调整后总资产（元）  2,755,001,227.74 2,756,008,774.07 2,756,008,774.07 -0.04%归属于上市公司股东的净资产（元）  1,750,223,630.93 1,738,986,884.49 1,738,986,884.49 0.65%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用  单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统  1,240,486.81一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及  3,173,792.53处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 250,894.19减：所得税影响额  699,776.02  辽宁大金重工股份有限公司 2018 年第一季度报告正文合计  3,965,397.51  --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股  报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数 41,065  东总数（如有）  前 10 名股东持股情况  持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例  持股数量  的股份数量  股份状态  数量阜新金胤能源投 境内非国有法人 44.97% 248,300,500 15,278,000 质押 15,278,000资有限公司节洪臣  境内自然人  4.24%  23,409,000周丽荣  境内自然人  1.94%  10,717,995金鑫 境内自然人  1.40%  7,745,625  5,809,219王久福  境内自然人  1.39%  7,700,000李亚梅  境内自然人  1.09%  6,024,375董安军  境内自然人  0.88%  4,885,751孙晓乐  境内自然人  0.33%  1,797,344  1,598,008贾跃东  境内自然人  0.25%  1,369,531  1,369,531李吉祥  境内自然人  0.24%  1,346,900  前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类  股东名称  持有无限售条件股份数量  股份种类  数量阜新金胤能源投资有限公司  248,300,500 人民币普通股 248,300,500节洪臣  23,409,000 人民币普通股 23,409,000周丽荣  10,717,995 人民币普通股 10,717,995王久福  7,700,000 人民币普通股  7,700,000李亚梅  6,024,375 人民币普通股  6,024,375 辽宁大金重工股份有限公司 2018 年第一季度报告正文董安军  4,885,751 人民币普通股 4,885,751金鑫 1,936,406 人民币普通股 1,936,406李吉祥  1,346,900 人民币普通股 1,346,900张春明  1,285,295 人民币普通股 1,285,295洪一星  1,268,888 人民币普通股 1,268,888  1、阜新金胤为公司控股股东，实际控制人为金鑫。2、公司未知其他股东之间是否存在上述股东关联关系或一致行动的  关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》说明  中规定的一致行动人。前 10 名普通股股东参与融资融券  无业务情况说明（如有）公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用 辽宁大金重工股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第三节 重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用资产负债表 1、预付款项期末余额为133,634,153.92元,期初为72,014,662.68元,增长85.57%，主要原因系本期购买材料增加预付款所致。 2、应收利息期末余额为240,568.96元,期初为586,018.79元,下降58.95%，主要原因系本期存入银行的保证金减少所致。 3、其他应收款期末余额为22,200,008.57元，期初为16,618,046.85元，增长33.59%，主要原因系本期支付的投标保证金增加所致。 4、库存股期末余额为29,890,000.00元，主要原因系本期授予员工限制性股票所致。利润表 1、报告期内财务费用为1,336,697.98元，同比增长907.68%，主要原因系本期汇兑损益增加所致。 2、报告期内资产减值损失为-3,362,920.85元，同比下降237.83%，主要原因系应收账款计提的坏账准备冲回所致。 3、报告期内投资收益为3,173,792.53元，同比增长77.61%，主要原因系理财产品投资收益增加所致。 4、报告期内营业利润8,953,493.92元，同比增长413.99%，主要原因系冲回坏账准备增加，理财产品投资收益增加所致。 5、报告期内利润总额为10,444,874.92元，同比增长240.77%，主要原因系应收账款计提的坏账准备冲回所致。 6、报告期内所得税费用为2,485,855.75元，同比增加300.15%，主要原因系应收账款计提的坏账准备冲回所致。 7、报告期内净利润为7,959,019.17元，同比增长84.79%，主要原因系应收账款计提的坏账准备冲回所致。现金流量表 1、经营活动产生的现金流量净额为-31,357,957.26元，同比增加71.41%,主要原因系本期经营活动产生的现金流出项目中购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少所致。 2、投资活动产生的现金流量净额为-22,815,376.52元，同下降118.78%,主要原因系本期投资活动现金流项目中本期 投资支付的现金较上年同期增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额为29,604,531.24元，同比增加5843.23%,主要原因系本期吸收投资收到的现金增加所致。 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,466,143.75元，同比下降6239.84%主要原因系本期外币存款因汇率上升所致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□ 适用 √ 不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项□ 适用 √ 不适用 辽宁大金重工股份有限公司 2018 年第一季度报告正文公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变  150.00% 至 250.00%动幅度2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变  1,571.33 至 2,618.88动区间（万元）2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万  1,047.55元）业绩变动的原因说明 调整企业战略发展方向，逐步向高端市场过渡，利润水平会有所上升。五、以公允价值计量的金融资产□ 适用 √ 不适用六、违规对外担保情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√ 适用 □ 不适用  接待时间  接待方式  接待对象类型 调研的基本情况索引2018 年 01 月 18 日 电话沟通 个人 公司生产经营基本情况。2018 年 02 月 27 日 电话沟通 个人 公司生产经营基本情况。2018 年 03 月 05 日 电话沟通 个人 公司生产经营基本情况。2018 年 03 月 20 日 电话沟通 个人 公司生产经营基本情况。 辽宁大金重工股份有限公司  董事长：金 鑫 二○一八年四月二十日