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证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-036
欧菲光集团股份有限公司
2025年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
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一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 4,881,633,685.64 | 4,646,012,486.09 | 5.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -58,949,758.60 | 15,910,403.30 | -470.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -86,084,321.79 | -17,610,804.05 | -388.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 37,549,434.97 | -328,615,035.48 | 111.43% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0180 | 0.0049 | -467.35% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0180 | 0.0049 | -467.35% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.62% | 0.47% | 下降2.09个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 20,874,130,904.30 | 21,682,209,787.97 | -3.73% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,645,735,053.65 | 3,657,286,059.09 | -0.32% |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 819,380.13 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 24,504,719.41 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 4,814,646.33 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 565,006.27 | |
| 减：所得税影响额 | 1,118,603.52 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,450,585.43 | |
| 合计 | 27,134,563.19 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动金额 | 变动比例 | 原因 |
| 货币资金 | 1,971,769,165.67 | 1,166,182,442.06 | 805,586,723.61 | 69.08% | 主要系销售回款增加影响； |
| 交易性金融资产 | 3,154,658.02 | 5,482,468.00 | -2,327,809.98 | -42.46% | 主要系远期结售汇公允价值变动影响； |
| 预付款项 | 17,092,755.55 | 46,306,185.30 | -29,213,429.75 | -63.09% | 主要系本期材料预付款核销影响； |
| 长期应收款 | 10,764,660.27 | 30,698,161.21 | -19,933,500.94 | -64.93% | 主要系重分类至一年内到期的非流动资产影响； |
| 税金及附加 | 21,866,216.27 | 16,504,732.65 | 5,361,483.62 | 32.48% | 主要系收入增加相应税费增加影响； |
| 其他收益 | 57,424,344.13 | 92,611,492.99 | -35,187,148.86 | -37.99% | 主要系本期增值税加计抵减较上期减少影响； |
| 投资收益 | -42,314,633.44 | 2,430,230.19 | -44,744,863.63 | -1841.18% | 主要系对联营企业投资收益变动影响； |
| 公允价值变动收益 | 3,807,596.31 | 10,751,700.00 | -6,944,103.69 | -64.59% | 主要系远期结售汇公允价值变动影响； |
| 信用减值损失 | 1,305,667.91 | -1,801,591.76 | 3,107,259.67 | 172.47% | 主要系应收款项坏账准备变动影响； |
| 资产减值损失 | -12,818,663.37 | -19,790,426.98 | 6,971,763.61 | 35.23% | 主要系存货跌价准备变动影响； |
| 资产处置收益 | 1,253,663.80 | -1,049,960.56 | 2,303,624.36 | 219.40% | 主要系处置设备影响； |
| 营业外收入 | 1,244,279.09 | 125,636.66 | 1,118,642.43 | 890.38% | 主要系本期变卖报废固定资产影响； |
| 营业外支出 | 1,113,556.49 | 728,258.21 | 385,298.28 | 52.91% | 主要系本期资产报废损失影响； |
| 所得税费用 | -1,273,490.69 | -204,421.05 | -1,069,069.64 | -522.97% | 主要系递延所得税变动影响； |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,549,434.97 | -328,615,035.48 | 366,164,470.45 | 111.43% | 主要系经营活动现金流入增幅大于经营活动现金流出增幅； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,000,778.94 | 85,525,529.62 | -181,526,308.56 | -212.25% | 主要系上期收到厂房及土地处置款； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 866,296,587.37 | 345,687,094.17 | 520,609,493.20 | 150.60% | 主要系取得借款收到的现金与偿还债务支付的现金流量净额增加影响； |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -322,354.25 | -128,875.41 | -193,478.84 | -150.13% | 主要系汇率变动影响； |
| 现金及现金等价物净增加额 | 807,522,889.15 | 102,468,712.90 | 705,054,176.25 | 688.07% | 主要系筹资活动产生的现金流量净额增加影响； |
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 634,588 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 深圳市欧菲投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 8.84% | 292,849,620.00 | 0.00 | 质押 | 203,587,361.00 |
| 裕高（中国）有限公司 | 境外法人 | 4.60% | 152,346,066.00 | 0.00 | 质押 | 84,144,410.00 |
| 巢湖市生态科技发展有限公司 | 国有法人 | 1.66% | 54,853,409.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.43% | 47,246,981.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.75% | 24,757,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 蔡荣军 | 境内自然人 | 0.64% | 21,259,162.00 | 15,944,371.00 | 不适用 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.41% | 13,722,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.34% | 11,284,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 颜尚崇 | 境内自然人 | 0.15% | 4,937,700.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国银行股份有限公司－富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.14% | 4,543,395.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳市欧菲投资控股有限公司 | 292,849,620.00 | 人民币普通股 | 292,849,620.00 | |||
| 裕高（中国）有限公司 | 152,346,066.00 | 人民币普通股 | 152,346,066.00 | |||
| 巢湖市生态科技发展有限公司 | 54,853,409.00 | 人民币普通股 | 54,853,409.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 47,246,981.00 | 人民币普通股 | 47,246,981.00 | |||
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 24,757,800.00 | 人民币普通股 | 24,757,800.00 | |||
| 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 13,722,800.00 | 人民币普通股 | 13,722,800.00 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 11,284,200.00 | 人民币普通股 | 11,284,200.00 | |||
| 蔡荣军 | 5,314,791.00 | 人民币普通股 | 5,314,791.00 | |||
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| 颜尚崇 | 4,937,700.00 | 人民币普通股 | 4,937,700.00 | |
| 中国银行股份有限公司－富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 4,543,395.00 | 人民币普通股 | 4,543,395.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市欧菲投资控股有限公司、裕高（中国）有限公司与蔡荣军先生为一致行动人；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 颜尚崇除通过普通证券账户持有71,600股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有4,866,100股，实际合计持有4,937,700股。 | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、关于公司股票期权激励计划的事项
（1）2021年股票期权激励计划
①2025年3月31日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销公司2021年、2023年第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》，参与该议案表决的董事4人，审议结果为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事蔡荣军先生、黄丽辉先生、申成哲先生回避表决。监事会发表了核查意见。鉴于公司2024年业绩水平未达到公司层面业绩考核要求，对2021年股票期权激励计划1,517名首次授予激励对象、51名预留授予激励对象第三个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计6,115.76万份予以注销，本次注销完成后，公司2021年股票期权激励计划实施完毕。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
②2025年4月16日，公司披露了《关于公司2021年、2023年第一期股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2025-027）。经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销事宜已办理完毕。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（2）2023年第一期股票期权激励计划
①2024年5月10日，公司披露了《关于公司2023年第一期股票期权激励计划第一个行权期自主行权的提示性公告》（公告编号：2024-034），公司2023年第一期股票期权激励计划符合本次行权条件
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的102名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量共计1,893.00万份，占目前公司总股本比例为
0.581%，行权价格为4.99元/股，本次行权采用自主行权模式。本次股票期权行权期限自2024年3月20日起至2025年3月19日止，根据可交易日及行权手续办理情况，本次实际可行权期限为2024年5月10日至2025年3月19日止。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。截至2025年3月19日，公司2023年第一期股票期权激励计划第一个行权期已届满，可行权股份全部行权完毕。
②2025年3月31日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2023年第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销公司2021年、2023年第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》，参与该议案表决的董事4人，审议结果为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事蔡荣军先生、黄丽辉先生、申成哲先生回避表决。监事会发表了核查意见。结合公司2024年度已实现的业绩情况和各激励对象在2024年度的个人绩效考评结果，董事会认为公司2023年第一期股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，同意公司2023年第一期股票期权激励计划的88名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式行权，行权价格为4.99元/股，可行权的股票期权数量为1,982.00万份。同时4名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，对其已获授但尚未行权的股票期权共计154.00万份予以注销；10名激励对象2024年度个人层面绩效考核目标未达成，对其第二个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计454.00万份予以注销，本次共计注销
608.00万份股票期权。经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销事宜已办理完毕。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
③2025年4月25日，公司披露了《关于公司2023年第一期股票期权激励计划第二个行权期自主行权的提示性公告》（公告编号：2025-038），2023年第一期股票期权激励计划符合本次行权条件的88名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量共计1,982.00万份，占目前公司总股本比例为0.60%，行权价格为4.99元/股。本次行权采用自主行权模式，行权期限自2025年3月20日起至2026年3月19日止，根据可交易日及行权手续办理情况，本次实际可行权期限为2025年4月25日至2026年3月19日止。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
2、关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项
①2025年4月1日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-013），公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买公司控股子公司
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欧菲微电子（南昌）有限公司（以下简称“欧菲微电子”）的少数股权及江西晶浩光学有限公司（以下简称“江西晶浩”）的少数股权资产，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：欧菲光，证券代码：
002456）自2025年4月1日（星期二）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。停牌期间，公司按照相关规定于2025年4月9日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-025）。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
②停牌期间，因未就江西晶浩48.9281%股权的交易对价等达成一致意见，故经友好协商，不再推进江西晶浩48.9281%股权收购事宜。公司拟继续推进发行股份及支付现金购买欧菲微电子28.2461%股权及募集配套资金事宜。2025年4月14日，公司召开第六届董事会第五次（临时）会议和第六届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于〈欧菲光集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司通过发行股份及支付现金的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子（南昌）有限公司28.2461%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。经向深圳证券交易所申请，公司证券（证券简称：欧菲光，证券代码：002456）于2025年4月16日（星期三）开市起复牌。详细内容请参见公司于2025年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《欧菲光集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要、《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2025-032）等公告。
3、关于控股子公司少数股东投资期限展期的事项
鉴于原《回购及担保协议之补充协议》约定的南昌市液化石油气公司（以下简称“南昌液化石油气”）对南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称“欧菲光电”）的投资期限已于2024年5月31日届满。经公司与南昌液化石油气协商，约定南昌液化石油气对欧菲光电的投资期限进行展期。公司于2025年2月24日召开第六届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司少数股东投资期限展期的议案》，同意将南昌液化石油气对欧菲光电的投资期限进行展期，投资到期日由2024年5月31日延期至2026年5月31日；自投资到期日2026年5月31日起，南昌液化石油气有权要求公司及深圳欧菲创新科技有限公司（以下简称“欧菲创新”）回购其所持有的欧菲光电全部股权，并同意就前述投资期限展期事项，授权公司及子公司的法定代表人与南昌液化石油气签署《回购及担保协议之补充协议二》
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等相关文件。2025年2月25日，公司、欧菲创新、南昌光电及深圳市欧菲投资控股有限公司与南昌液化石油气签署了《回购及担保协议之补充协议二》。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：欧菲光集团股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,971,769,165.67 | 1,166,182,442.06 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 3,154,658.02 | 5,482,468.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 60,075,854.39 | 53,901,852.78 |
| 应收账款 | 6,076,521,188.97 | 7,331,157,743.32 |
| 应收款项融资 | 59,144,771.23 | 71,655,681.53 |
| 预付款项 | 17,092,755.55 | 46,306,185.30 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,127,131,135.52 | 1,125,293,544.76 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,079,479,185.41 | 3,393,893,312.66 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 186,327,684.83 | 165,195,777.80 |
| 其他流动资产 | 865,121,800.29 | 832,419,184.21 |
| 流动资产合计 | 13,445,818,199.88 | 14,191,488,192.42 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
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| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债权投资 | 10,097,638.88 | 10,048,555.55 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 10,764,660.27 | 30,698,161.21 |
| 长期股权投资 | 405,561,235.09 | 425,875,253.34 |
| 其他权益工具投资 | 458,235,605.82 | 458,235,605.82 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,955,882,786.90 | 4,058,687,447.67 |
| 在建工程 | 206,805,950.93 | 170,992,784.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 438,914,317.33 | 435,395,206.37 |
| 无形资产 | 1,197,445,600.65 | 1,206,253,955.89 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 233,791,250.58 | 183,693,170.46 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 122,270,674.27 | 122,270,674.27 |
| 长期待摊费用 | 94,061,513.22 | 101,957,970.31 |
| 递延所得税资产 | 263,510,203.83 | 260,018,705.82 |
| 其他非流动资产 | 30,971,266.65 | 26,594,103.86 |
| 非流动资产合计 | 7,428,312,704.42 | 7,490,721,595.55 |
| 资产总计 | 20,874,130,904.30 | 21,682,209,787.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,441,174,905.56 | 2,932,284,294.54 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 762,965,964.38 | 641,786,815.06 |
| 应付账款 | 6,233,877,170.69 | 7,683,803,026.90 |
| 预收款项 | 3,964,212.78 | 5,085,492.42 |
| 合同负债 | 133,570,118.77 | 135,789,887.53 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 201,131,054.42 | 234,063,075.19 |
| 应交税费 | 41,641,979.54 | 50,281,368.63 |
| 其他应付款 | 202,838,211.07 | 204,935,524.90 |
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| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,014,730,462.57 | 2,762,374,682.38 |
| 其他流动负债 | 48,904,605.30 | 64,075,998.48 |
| 流动负债合计 | 14,084,798,685.08 | 14,714,480,166.03 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,238,778,234.26 | 1,260,738,234.26 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 331,300,943.07 | 339,262,330.40 |
| 长期应付款 | 591,478,550.37 | 728,412,969.25 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 13,162,306.31 | 10,427,041.98 |
| 递延收益 | 76,990,648.33 | 79,723,085.94 |
| 递延所得税负债 | 35,016,658.35 | 35,675,868.34 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,286,727,340.69 | 2,454,239,530.17 |
| 负债合计 | 16,371,526,025.77 | 17,168,719,696.20 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,312,151,790.00 | 3,311,562,790.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,881,687,801.61 | 6,834,958,513.16 |
| 减：库存股 | 162,221,635.00 | 162,221,635.00 |
| 其他综合收益 | 32,801,867.57 | 32,721,402.86 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 351,004,362.73 | 351,004,362.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -6,769,689,133.26 | -6,710,739,374.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,645,735,053.65 | 3,657,286,059.09 |
| 少数股东权益 | 856,869,824.88 | 856,204,032.68 |
| 所有者权益合计 | 4,502,604,878.53 | 4,513,490,091.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,874,130,904.30 | 21,682,209,787.97 |
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法定代表人：蔡荣军 主管会计工作负责人：曾兆豪 会计机构负责人：武龙建
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,881,633,685.64 | 4,646,012,486.09 |
| 其中：营业收入 | 4,881,633,685.64 | 4,646,012,486.09 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,952,243,310.45 | 4,725,114,711.26 |
| 其中：营业成本 | 4,376,057,282.51 | 4,158,622,420.51 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 21,866,216.27 | 16,504,732.65 |
| 销售费用 | 36,698,801.28 | 37,970,937.42 |
| 管理费用 | 172,822,628.49 | 161,749,455.61 |
| 研发费用 | 240,241,229.77 | 258,028,771.91 |
| 财务费用 | 104,557,152.13 | 92,238,393.16 |
| 其中：利息费用 | 79,683,699.10 | 74,705,887.82 |
| 利息收入 | 1,431,551.24 | 5,705,529.84 |
| 加：其他收益 | 57,424,344.13 | 92,611,492.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -42,314,633.44 | 2,430,230.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -40,774,768.76 | 2,328,910.98 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -2,546,914.70 | -2,280,094.69 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,807,596.31 | 10,751,700.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,305,667.91 | -1,801,591.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,818,663.37 | -19,790,426.98 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,253,663.80 | -1,049,960.56 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -61,951,649.47 | 4,049,218.71 |
| 加：营业外收入 | 1,244,279.09 | 125,636.66 |
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| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 减：营业外支出 | 1,113,556.49 | 728,258.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -61,820,926.87 | 3,446,597.16 |
| 减：所得税费用 | -1,273,490.69 | -204,421.05 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -60,547,436.18 | 3,651,018.21 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -60,547,436.18 | 3,651,018.21 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -58,949,758.60 | 15,910,403.30 |
| 2.少数股东损益 | -1,597,677.58 | -12,259,385.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 72,742.85 | -995,774.58 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 80,464.71 | -990,224.39 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 80,464.71 | -990,224.39 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -30,720.49 | 20,338.77 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 111,185.20 | -1,010,563.16 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -7,721.86 | -5,550.19 |
| 七、综合收益总额 | -60,474,693.33 | 2,655,243.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -58,869,293.89 | 14,920,178.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,605,399.44 | -12,264,935.28 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0180 | 0.0049 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0180 | 0.0049 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：蔡荣军 主管会计工作负责人：曾兆豪 会计机构负责人：武龙建
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3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,920,418,872.26 | 4,569,439,952.97 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 36,151,931.46 | 33,598,556.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,705,352.99 | 113,763,048.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,987,276,156.71 | 4,716,801,557.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,251,366,653.41 | 4,195,442,632.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 576,502,601.96 | 554,340,348.41 |
| 支付的各项税费 | 36,627,988.32 | 76,239,100.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 85,229,478.05 | 219,394,511.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,949,726,721.74 | 5,045,416,592.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,549,434.97 | -328,615,035.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,306,997.25 | 269,505,472.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,553,795.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,860,792.25 | 269,505,472.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,861,571.19 | 107,088,842.76 |
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| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 76,891,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,861,571.19 | 183,979,942.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,000,778.94 | 85,525,529.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,938,521.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,071,480,000.00 | 1,781,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 445,377,912.25 | 439,865,742.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,519,796,433.25 | 2,220,865,742.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,365,000,000.00 | 1,806,790,970.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,442,708.02 | 49,966,075.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 240,057,137.86 | 18,421,602.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,653,499,845.88 | 1,875,178,648.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 866,296,587.37 | 345,687,094.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -322,354.25 | -128,875.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 807,522,889.15 | 102,468,712.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 689,907,977.19 | 559,015,743.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,497,430,866.34 | 661,484,456.83 |
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
欧菲光集团股份有限公司董事会
2025年04月25日