上海摩恩电气股份有限公司
Shanghai Morn Electric Equipment Co.,Ltd.
2021年度财务报告
2022年04月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 72,014,866.12 | 69,979,187.47 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 16,213,920.00 | 13,665,335.05 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 400,073,103.60 | 198,465,690.15 |
| 应收款项融资 | 14,685,140.93 | 21,856,931.70 |
| 预付款项 | 11,882,368.63 | 3,728,088.89 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 62,640,821.69 | 45,864,256.15 |
| 其中：应收利息 | 3,418,333.33 | 3,525,000.00 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 145,567,467.47 | 79,082,619.46 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 150,013,492.77 | 187,138,782.39 |
| 流动资产合计 | 873,091,181.21 | 619,780,891.26 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 86,862,656.67 | |
| 长期股权投资 | 54,142,938.43 | 20,243,484.24 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 142,386,441.31 | |
| 固定资产 | 253,667,199.52 | 393,306,008.41 |
| 在建工程 | 9,846,258.81 | 1,736,675.96 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 20,405,471.60 | |
| 无形资产 | 35,133,248.81 | 74,841,758.90 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 639,102.40 | 750,292.91 |
| 递延所得税资产 | 12,109,837.97 | 9,782,122.15 |
| 其他非流动资产 | 8,760,185.00 | 10,139,652.63 |
| 非流动资产合计 | 537,090,683.85 | 607,662,651.87 |
| 资产总计 | 1,410,181,865.06 | 1,227,443,543.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 354,050,454.17 | 307,381,194.30 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 73,301,718.27 | 74,129,760.85 |
| 预收款项 | 4,222,135.97 | |
| 合同负债 | 15,151,272.72 | 14,208,369.69 |
| 卖出回购金融资产款 |
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,286,595.85 | 2,344,378.87 |
| 应交税费 | 3,597,138.54 | 5,326,460.11 |
| 其他应付款 | 55,499,764.22 | 76,333,849.18 |
| 其中：应付利息 | 15,222,684.82 | 12,972,426.09 |
| 应付股利 | 1,799,400.00 | 2,130,333.33 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,904,761.90 | |
| 其他流动负债 | 1,915,086.53 | 1,788,609.08 |
| 流动负债合计 | 516,928,928.17 | 481,512,622.08 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 19,428,420.40 | |
| 长期应付款 | 2,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 32,892,550.53 | 36,968,028.81 |
| 递延所得税负债 | 4,873,377.81 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 57,194,348.74 | 38,968,028.81 |
| 负债合计 | 574,123,276.91 | 520,480,650.89 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 439,200,000.00 | 439,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 68,414,355.03 | 68,414,355.03 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 26,861,353.96 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,916,989.03 | 14,575,123.57 |
| 一般风险准备 | 1,450,000.00 | 1,850,000.00 |
| 未分配利润 | 191,730,607.32 | 180,823,482.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 744,573,305.34 | 704,862,961.03 |
| 少数股东权益 | 91,485,282.81 | 2,099,931.21 |
| 所有者权益合计 | 836,058,588.15 | 706,962,892.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,410,181,865.06 | 1,227,443,543.13 |
法定代表人：朱志兰 主管会计工作负责人：张勰 会计机构负责人：张勰
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 65,615,689.82 | 52,345,835.01 |
| 交易性金融资产 | 14,107,620.00 | 3,881,990.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 262,038,944.08 | 197,050,030.06 |
| 应收款项融资 | 5,671,650.93 | 21,856,931.70 |
| 预付款项 | 8,125,478.55 | 3,509,132.37 |
| 其他应收款 | 66,150,958.26 | 46,302,339.95 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 114,934,965.93 | 79,082,619.46 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 629,150.04 | 629,150.04 |
| 流动资产合计 | 537,274,457.61 | 404,658,028.59 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 282,148,938.43 | 449,344,993.36 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 142,386,441.31 | |
| 固定资产 | 252,630,677.78 | 390,420,441.97 |
| 在建工程 | 9,696,258.81 | 1,736,675.96 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 35,052,708.37 | 74,829,249.61 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 639,102.40 | 749,664.78 |
| 递延所得税资产 | 8,705,938.32 | 9,107,258.28 |
| 其他非流动资产 | 8,760,185.00 | 10,139,652.63 |
| 非流动资产合计 | 740,020,250.42 | 946,327,936.59 |
| 资产总计 | 1,277,294,708.03 | 1,350,985,965.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 354,050,454.17 | 307,381,194.30 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 61,980,161.36 | 74,129,760.85 |
| 预收款项 | 4,222,135.97 | |
| 合同负债 | 12,882,551.80 | 13,372,955.65 |
| 应付职工薪酬 | 3,340,303.67 | 2,243,516.69 |
| 应交税费 | 961,446.37 | 796,357.75 |
| 其他应付款 | 97,189,522.67 | 261,128,448.73 |
| 其中：应付利息 | 15,222,684.82 | |
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,674,731.74 | 1,738,484.24 |
| 流动负债合计 | 536,301,307.75 | 660,790,718.21 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 32,892,550.53 | 36,968,028.81 |
| 递延所得税负债 | 4,762,802.81 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 37,655,353.34 | 36,968,028.81 |
| 负债合计 | 573,956,661.09 | 697,758,747.02 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 439,200,000.00 | 439,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 67,669,701.57 | 67,669,701.57 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 26,692,174.21 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,916,989.03 | 14,575,123.57 |
| 未分配利润 | 152,859,182.13 | 131,782,393.02 |
| 所有者权益合计 | 703,338,046.94 | 653,227,218.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,277,294,708.03 | 1,350,985,965.18 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 1,142,295,753.59 | 454,271,984.60 |
| 其中：营业收入 | 1,142,295,753.59 | 454,271,984.60 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,124,923,783.25 | 453,915,477.79 |
| 其中：营业成本 | 1,014,699,386.59 | 379,234,418.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,418,428.67 | 844,538.67 |
| 销售费用 | 24,703,302.82 | 11,378,397.16 |
| 管理费用 | 31,923,253.29 | 37,817,903.90 |
| 研发费用 | 34,414,002.83 | 11,755,518.85 |
| 财务费用 | 17,765,409.05 | 12,884,700.98 |
| 其中：利息费用 | 17,260,090.88 | 13,370,727.19 |
| 利息收入 | 824,657.23 | 1,033,352.29 |
| 加：其他收益 | 4,123,726.01 | 5,487,914.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,749,974.99 | 11,199,664.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -417,063.96 | -659,323.90 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -609,489.74 | 44,750.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,334,659.90 | -6,022,727.72 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -39,817.54 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,301,521.70 | 11,026,291.06 |
| 加：营业外收入 | 42,538.45 | 181,853.25 |
| 减：营业外支出 | 38,231.08 | 733,561.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,305,829.07 | 10,474,583.01 |
| 减：所得税费用 | -1,062,860.63 | 2,988,443.82 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,368,689.70 | 7,486,139.19 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,368,689.70 | 7,486,139.19 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 12,848,990.35 | 7,461,324.32 |
| 2.少数股东损益 | 2,519,699.35 | 24,814.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 27,023,899.21 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 26,861,353.96 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 21,952,106.71 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 21,952,106.71 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其 | 4,909,247.25 |
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 4,909,247.25 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 162,545.25 | |
| 七、综合收益总额 | 42,392,588.91 | 7,486,139.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,710,344.31 | 7,461,324.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,682,244.60 | 24,814.87 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：朱志兰 主管会计工作负责人：张勰 会计机构负责人：张勰
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 701,055,842.90 | 378,390,325.85 |
| 减：营业成本 | 620,039,353.61 | 341,022,212.62 |
| 税金及附加 | 1,019,587.11 | 565,035.87 |
| 销售费用 | 19,123,433.14 | 9,852,080.93 |
| 管理费用 | 19,295,221.55 | 18,277,464.82 |
| 研发费用 | 21,255,335.04 | 11,755,518.85 |
| 财务费用 | 14,331,112.32 | 12,894,755.11 |
| 其中：利息费用 | 16,493,321.10 | 13,370,727.19 |
| 利息收入 | 2,640,994.11 | 988,769.19 |
| 加：其他收益 | 4,091,878.28 | 5,180,357.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,746,090.68 | 55,123,731.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -412,573.08 | -661,006.64 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -609,489.74 | 44,750.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -383,173.77 | -2,680,704.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,137.50 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,837,105.58 | 41,694,529.48 |
| 加：营业外收入 | 42,537.67 | 181,853.25 |
| 减：营业外支出 | 7,249.59 | 730,492.37 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,872,393.66 | 41,145,890.36 |
| 减：所得税费用 | 453,739.09 | -402,105.61 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,418,654.57 | 41,547,995.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,418,654.57 | 41,547,995.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 26,692,174.21 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 21,952,106.71 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 21,952,106.71 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,740,067.50 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 4,740,067.50 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 50,110,828.78 | 41,547,995.97 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,126,972,399.28 | 586,801,035.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,346,130.74 | 146,532,052.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,160,318,530.02 | 733,333,088.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,217,263,812.41 | 528,297,623.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,766,538.95 | 17,878,554.96 |
| 支付的各项税费 | 7,888,069.86 | 12,958,763.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 303,823,001.71 | 205,109,492.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,568,741,422.93 | 764,244,434.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -408,422,892.91 | -30,911,346.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 60,131,680.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,581,749.95 | 68,512.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 117,175.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 315,366,790.14 | 16,894,797.96 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 316,948,540.09 | 77,212,166.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,425,705.33 | 11,327,271.05 |
| 投资支付的现金 | 80,837,908.67 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,425,705.33 | 92,165,179.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 305,522,834.76 | -14,953,013.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 88,810,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 88,810,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 353,000,000.00 | 441,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 349,201,793.59 | 295,546,119.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 791,011,793.59 | 736,546,119.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 307,000,000.00 | 504,650,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,409,693.24 | 11,568,447.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 383,284,753.55 | 229,431,513.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 702,694,446.79 | 745,649,960.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,317,346.80 | -9,103,841.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,462.67 | -42,668.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,593,174.02 | -55,010,870.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58,363,889.31 | 113,374,759.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,770,715.29 | 58,363,889.31 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 732,590,043.85 | 305,474,164.28 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 253,794,324.03 | 1,062,019,708.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 986,384,367.88 | 1,367,493,873.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 745,793,505.54 | 297,838,290.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,010,411.13 | 11,329,407.90 |
| 支付的各项税费 | 3,515,504.66 | 4,388,546.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 467,278,058.66 | 1,172,053,202.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,235,597,479.99 | 1,485,609,446.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -249,213,112.11 | -118,115,573.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 315,212,800.00 | 21,542,600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 49,309,066.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 98,175.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 315,212,800.00 | 70,949,842.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,604,460.62 | 10,485,183.33 |
| 投资支付的现金 | 98,000,000.00 | 58,839,908.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 108,604,460.62 | 69,325,092.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 206,608,339.38 | 1,624,750.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 353,000,000.00 | 441,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 349,114,793.59 | 238,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 702,114,793.59 | 679,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 307,000,000.00 | 391,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,573,802.50 | 11,568,447.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 342,284,753.55 | 228,631,513.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 662,858,556.05 | 631,199,960.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,256,237.54 | 48,300,039.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,462.67 | -42,668.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,358,997.86 | -68,233,452.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 40,730,536.85 | 108,963,988.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,371,538.99 | 40,730,536.85 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 439,200,000.00 | 68,414,355.03 | 14,575,123.57 | 1,850,000.00 | 180,823,482.43 | 704,862,961.03 | 2,099,931.21 | 706,962,892.24 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 439,200,000.00 | 68,414,355.03 | 14,575,123.57 | 1,850,000.00 | 180,823,482.43 | 704,862,961.03 | 2,099,931.21 | 706,962,892.24 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 26,861,353.96 | 2,341,865.46 | -400,000.00 | 10,907,124.89 | 39,710,344.31 | 89,385,351.60 | 129,095,695.91 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 26,861,353.96 | 12,848,990.35 | 39,710,344.31 | 2,682,244.60 | 42,392,588.91 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 86,703,107.00 | 86,703,107.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 86,703,107.00 | 86,703,107.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 2,341,865.46 | -400,000.00 | -1,941,865.46 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,341,865.46 | -2,341,865.46 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | -400,000.00 | 400,000.00 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增 |
| 资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 439,200,000.00 | 68,414,355.03 | 26,861,353.96 | 16,916,989.03 | 1,450,000.00 | 191,730,607.32 | 744,573,305.34 | 91,485,282.81 | 836,058,588.15 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年年度 | ||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权 | 所有者权益合 | |
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 益 | 计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 439,200,000.00 | 68,414,355.03 | 14,575,123.57 | 175,212,158.11 | 697,401,636.71 | 2,407,704.34 | 699,809,341.05 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 439,200,000.00 | 68,414,355.03 | 14,575,123.57 | 175,212,158.11 | 697,401,636.71 | 2,407,704.34 | 699,809,341.05 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,850,000.00 | 5,611,324.32 | 7,461,324.32 | -307,773.13 | 7,153,551.19 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 7,461,324.32 | 7,461,324.32 | 24,814.87 | 7,486,139.19 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 1,850,000.00 | -1,850,000.00 | -332,588.00 | -332,588.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 1,850,000.00 | -1,850,000.00 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -332,588.00 | -332,588.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 439,200,000.00 | 68,414,355.03 | 14,575,123.57 | 1,850,000.00 | 180,823,482.43 | 704,862,961.03 | 2,099,931.21 | 706,962,892.24 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 439,200,000.00 | 67,669,701.57 | 14,575,123.57 | 131,782,393.02 | 653,227,218.16 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 439,200,000.00 | 67,669,701.57 | 14,575,123.57 | 131,782,393.02 | 653,227,218.16 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 26,692,174.21 | 2,341,865.46 | 21,076,789.11 | 50,110,828.78 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 26,692,174.21 | 23,418,654.57 | 50,110,828.78 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 2,341,865.46 | -2,341,865.46 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,341,865.46 | -2,341,865.46 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 |
| （或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 439,200,000.00 | 67,669,701.57 | 26,692,174.21 | 16,916,989.03 | 152,859,182.13 | 703,338,046.94 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 439,200,000.00 | 67,669,701.57 | 14,575,123.57 | 90,234,397.05 | 611,679,222.19 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更 | ||||||||||||
| 正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 439,200,000.00 | 67,669,701.57 | 14,575,123.57 | 90,234,397.05 | 611,679,222.19 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 41,547,995.97 | 41,547,995.97 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 41,547,995.97 | 41,547,995.97 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内 |
| 部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 439,200,000.00 | 67,669,701.57 | 14,575,123.57 | 131,782,393.02 | 653,227,218.16 |