上海摩恩电气股份有限公司
Shanghai Morn Electric Equipment Co.,Ltd.
2021年半年度财务报告
2021年08月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司
2021年06月30日
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 57,688,549.88 | 69,979,187.47 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 4,623,345.05 | 13,665,335.05 |
| 衍生金融资产 | 5,623,750.00 | |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 314,467,161.48 | 198,465,690.15 |
| 应收款项融资 | 18,003,774.27 | 21,856,931.70 |
| 预付款项 | 5,327,394.42 | 3,728,088.89 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 51,271,301.28 | 45,864,256.15 |
| 其中：应收利息 | 4,393,200.00 | 3,525,000.00 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 147,742,794.78 | 79,082,619.46 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 141,929,894.38 | 187,138,782.39 |
| 流动资产合计 | 746,677,965.54 | 619,780,891.26 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 86,862,656.67 | |
| 长期股权投资 | 19,131,004.26 | 20,243,484.24 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 374,041,593.80 | 393,306,008.41 |
| 在建工程 | 1,980,464.54 | 1,736,675.96 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 22,552,213.48 | |
| 无形资产 | 74,033,070.00 | 74,841,758.90 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 810,942.99 | 750,292.91 |
| 递延所得税资产 | 10,870,046.43 | 9,782,122.15 |
| 其他非流动资产 | 10,139,652.63 | 10,139,652.63 |
| 非流动资产合计 | 523,558,988.13 | 607,662,651.87 |
| 资产总计 | 1,270,236,953.67 | 1,227,443,543.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 307,000,000.00 | 307,381,194.30 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 67,092,473.06 | 74,129,760.85 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 15,268,510.87 | 14,208,369.69 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,276,510.68 | 2,344,378.87 |
| 应交税费 | 2,962,184.31 | 5,326,460.11 |
| 其他应付款 | 80,525,252.42 | 76,333,849.18 |
| 其中：应付利息 | 15,130,477.15 | 12,972,426.09 |
| 应付股利 | 1,799,400.00 | 2,130,333.33 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,930,327.49 | 1,788,609.08 |
| 流动负债合计 | 477,055,258.83 | 481,512,622.08 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 23,347,928.28 | |
| 长期应付款 | 2,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 34,930,289.67 | 36,968,028.81 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 58,278,217.95 | 38,968,028.81 |
| 负债合计 | 535,333,476.78 | 520,480,650.89 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 439,200,000.00 | 439,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 68,414,355.03 | 68,414,355.03 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 5,623,750.00 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 14,575,123.57 | 14,575,123.57 |
| 一般风险准备 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 |
| 未分配利润 | 184,982,742.65 | 180,823,482.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 714,645,971.25 | 704,862,961.03 |
| 少数股东权益 | 20,257,505.64 | 2,099,931.21 |
| 所有者权益合计 | 734,903,476.89 | 706,962,892.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,270,236,953.67 | 1,227,443,543.13 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 54,297,435.84 | 52,345,835.01 |
| 交易性金融资产 | 3,881,990.00 | |
| 衍生金融资产 | 5,623,750.00 | |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 235,644,951.99 | 197,050,030.06 |
| 应收款项融资 | 13,383,776.27 | 21,856,931.70 |
| 预付款项 | 5,021,924.66 | 3,509,132.37 |
| 其他应收款 | 70,450,987.85 | 46,302,339.95 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 105,925,246.32 | 79,082,619.46 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 629,150.04 | |
| 流动资产合计 | 490,348,072.93 | 404,658,028.59 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 248,637,004.26 | 449,344,993.36 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 373,458,204.70 | 390,420,441.97 |
| 在建工程 | 1,980,464.54 | 1,736,675.96 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 73,945,062.85 | 74,829,249.61 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 810,314.86 | 749,664.78 |
| 递延所得税资产 | 9,358,800.86 | 9,107,258.28 |
| 其他非流动资产 | 10,139,652.63 | 10,139,652.63 |
| 非流动资产合计 | 728,329,504.70 | 946,327,936.59 |
| 资产总计 | 1,218,677,577.63 | 1,350,985,965.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 307,000,000.00 | 307,381,194.30 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 64,618,456.54 | 74,129,760.85 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 14,488,811.91 | 13,372,955.65 |
| 应付职工薪酬 | 2,177,088.34 | 2,243,516.69 |
| 应交税费 | 778,639.43 | 796,357.75 |
| 其他应付款 | 115,391,926.63 | 261,128,448.73 |
| 其中：应付利息 | 15,130,477.15 | 12,972,426.09 |
| 应付股利 | 1,799,400.00 | 1,799,400.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,883,545.55 | 1,738,484.24 |
| 流动负债合计 | 506,338,468.40 | 660,790,718.21 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 34,930,289.67 | 36,968,028.81 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 34,930,289.67 | 36,968,028.81 |
| 负债合计 | 541,268,758.07 | 697,758,747.02 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 439,200,000.00 | 439,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 67,669,701.57 | 67,669,701.57 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 5,623,750.00 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 14,575,123.57 | 14,575,123.57 |
| 未分配利润 | 150,340,244.42 | 131,782,393.02 |
| 所有者权益合计 | 677,408,819.56 | 653,227,218.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,218,677,577.63 | 1,350,985,965.18 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 455,077,975.11 | 136,886,740.68 |
| 其中：营业收入 | 455,077,975.11 | 136,886,740.68 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 444,421,006.91 | 149,737,885.79 |
| 其中：营业成本 | 398,368,591.26 | 117,595,378.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 441,376.23 | 317,910.60 |
| 销售费用 | 13,439,307.76 | 4,715,794.52 |
| 管理费用 | 16,628,833.63 | 18,732,579.96 |
| 研发费用 | 5,185,103.68 | 1,635,526.73 |
| 财务费用 | 10,357,794.35 | 6,740,695.24 |
| 其中：利息费用 | 11,428,811.59 | 6,539,375.38 |
| 利息收入 | 1,241,789.29 | 315,643.35 |
| 加：其他收益 | 2,037,829.78 | 2,549,306.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,078,072.91 | 68,512.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,824,326.51 | -365,406.02 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,948,544.38 | -10,598,732.27 |
| 加：营业外收入 | 21,208.76 | 3,140.45 |
| 减：营业外支出 | 19,901.21 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,949,851.93 | -10,595,591.82 |
| 减：所得税费用 | 696,465.84 | 1,967,531.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,253,386.09 | -12,563,123.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,253,386.09 | -12,563,123.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 4,159,260.22 | -12,566,043.41 |
| 2.少数股东损益 | 94,125.87 | 2,920.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 4,253,386.09 | -12,563,123.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,159,260.22 | -12,566,043.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 94,125.87 | 2,920.35 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0095 | -0.0286 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0095 | -0.0286 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。法定代表人：朱志兰 主管会计工作负责人：张勰 会计机构负责人：张勰
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 310,839,703.42 | 103,712,479.22 |
| 减：营业成本 | 274,737,071.30 | 100,506,406.17 |
| 税金及附加 | 294,016.16 | 203,085.04 |
| 销售费用 | 9,495,925.27 | 3,869,738.90 |
| 管理费用 | 11,648,070.64 | 9,461,795.41 |
| 研发费用 | 5,078,544.63 | 1,635,526.73 |
| 财务费用 | 8,051,258.37 | 6,735,527.72 |
| 其中：利息费用 | 8,675,418.76 | 6,537,424.25 |
| 利息收入 | 782,314.88 | 296,315.56 |
| 加：其他收益 | 2,037,739.14 | 2,253,617.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,396,675.19 | -44,689.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,676,950.73 | -515,565.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,292,280.65 | -17,006,237.18 |
| 加：营业外收入 | 21,208.76 | 3,140.45 |
| 减：营业外支出 | 7,180.59 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,306,308.82 | -17,003,096.73 |
| 减：所得税费用 | -251,542.58 | -243,546.28 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,557,851.40 | -16,759,550.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益 |
| 计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 18,557,851.40 | -16,759,550.45 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0423 | -0.0382 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0423 | -0.0382 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 390,105,528.78 | 213,081,745.67 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金 |
| 净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,303.90 | 306,653.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 189,140,841.71 | 183,021,524.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 579,249,674.39 | 396,409,923.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 468,552,042.85 | 207,757,363.59 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,587,480.48 | 8,379,557.80 |
| 支付的各项税费 | 4,411,036.29 | 6,840,990.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 115,378,088.49 | 180,359,853.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 600,928,648.11 | 403,337,766.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,678,973.72 | -6,927,842.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 98,175.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 314,632,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 320,532,800.00 | 98,175.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,033,568.20 | 12,982,987.50 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,033,568.20 | 32,982,987.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 307,499,231.80 | -32,884,811.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 21,060,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 163,000,000.00 | 237,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 212,862,113.31 | 121,900,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 396,922,113.31 | 358,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 163,000,000.00 | 294,060,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,281,240.96 | 9,936,435.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 536,732,800.00 | 56,900,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 706,014,040.96 | 360,896,435.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -309,091,927.65 | -1,996,435.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,838.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,271,669.57 | -41,798,250.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58,363,889.31 | 113,374,759.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,092,219.74 | 71,576,508.50 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,985,052.59 | 74,436,060.96 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,541,553.61 | 82,061,574.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 343,526,606.20 | 156,497,635.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 307,888,881.79 | 88,732,658.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,664,571.08 | 5,289,975.68 |
| 支付的各项税费 | 445,201.62 | 1,188,752.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,008,222.94 | 139,281,367.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 376,006,877.43 | 234,492,755.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,480,271.23 | -77,995,119.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 98,175.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 314,632,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 319,632,800.00 | 98,175.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,993,568.20 | 12,633,996.10 |
| 投资支付的现金 | 97,500,000.00 | 50,002,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 110,493,568.20 | 62,635,996.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 209,139,231.80 | -62,537,820.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 163,000,000.00 | 237,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 416,278,903.49 | 308,550,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 579,278,903.49 | 545,550,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 163,000,000.00 | 237,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,281,240.96 | 6,348,044.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 595,832,800.00 | 248,935,663.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 765,114,040.96 | 492,283,707.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -185,835,137.47 | 53,266,292.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,838.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,176,176.90 | -87,255,808.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 40,877,282.60 | 108,963,988.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,701,105.70 | 21,708,180.59 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 439,200,000.00 | 68,414,355.03 | 14,575,123.57 | 1,850,000.00 | 180,823,482.43 | 704,862,961.03 | 2,099,931.21 | 706,962,892.24 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 439,200,000.00 | 68,414,355.03 | 14,575,123.57 | 1,850,000.00 | 180,823,482.43 | 704,862,961.03 | 2,099,931.21 | 706,962,892.24 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,623,750.00 | 4,159,260.22 | 9783010.22 | 18,157,574.43 | 27,940,584.65 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 4,159,260.22 | 4,159,260.22 | 94,125.87 | 4,253,386.09 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 20,160,000.00 | 20,160,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 20,160,000.00 | 20,160,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 |
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 5,623,750.00 | 5,623,750.00 | -2,096,551.44 | 3,527,198.56 |
| 四、本期期末余额 | 439,200,000.00 | 68,414,355.03 | 5,623,750.00 | 14,575,123.57 | 1,850,000.00 | 184,982,742.65 | 714645971.25 | 20,257,505.64 | 734,903,476.89 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 439,200,000.00 | 68,414,355.03 | 14,575,123.57 | 175,212,158.11 | 697,401,636.71 | 2,407,704.34 | 699,809,341.05 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 439,200,000.00 | 68,414,355.03 | 14,575,123.57 | 175,212,158.11 | 697,401,636.71 | 2,407,704.34 | 699,809,341.05 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -12,566,043.41 | -12,566,043.41 | 2,920.35 | -12,563,123.06 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | -12,566,043.41 | -12,566,043.41 | 2,920.35 | -12,563,123.06 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 439,200,000.00 | 68,414,355.03 | 14,575,123.57 | 162,646,114.70 | 684,835,593.30 | 2,410,624.69 | 687,246,217.99 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 439,200,000.00 | 67,669,701.57 | 14,575,123.57 | 131,782,393.02 | 653,227,218.16 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 439,200,000.00 | 67,669,701.57 | 14,575,123.57 | 131,782,393.02 | 653,227,218.16 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,623,750.00 | 18,557,851.40 | 24,181,601.40 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 18,557,851.40 | 18,557,851.40 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | 5,623,750.00 | 5,623,750.00 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 439,200,000.00 | 67,669,701.57 | 5,623,750.00 | 14,575,123.57 | 150,340,244.42 | 677,408,819.56 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 439,200,000.00 | 67,669,701.57 | 14,575,123.57 | 90,234,397.05 | 611,679,222.19 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 439,200,000.00 | 67,669,701.57 | 14,575,123.57 | 90,234,397.05 | 611,679,222.19 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -16,759,550.45 | -16,759,550.45 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -16,759,550.45 | -16,759,550.45 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 |
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 439,200,000.00 | 67,669,701.57 | 14,575,123.57 | 73,474,846.60 | 594,919,671.74 |