证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2023-044

浙江万里扬股份有限公司关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

1、2023年11月16日，浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司（以下简称“万里扬能源公司”）和万里扬能源公司的全资子公司义乌万里扬能源服务有限公司（以下简称“义乌万里扬公司”）向银行、非银行机构申请综合授信额度提供担保，担保额度如下：

2、本次担保事项有效期自本次股东大会审议通过之日起7年。为保障公司利益，公司为万里扬能源公司和义乌万里扬公司提供担保的同时，由万里扬能源公司和义乌万里扬公司提供反担保。

公司控股股东万里扬集团有限公司（以下简称“万里扬集团”）持有万里扬能源公司25%股权，万里扬集团同意为上述担保提供同等条件的全额连带责任保证担保。

3、审议该议案时，关联董事黄河清先生、吴月华女士对该议案回避表决，董事会表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。独立董事进行事前认可并发表

了同意的独立意见。

4、万里扬集团持有公司29.26%的股份，为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保事项构成关联交易。

5、具体实施时，授权公司董事长在上述担保额度范围内作出决定并签署相关文件，担保金额和担保期间等内容以实际签署的担保协议为准。

6、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本次公司提供担保的对象均为公司子公司或孙公司，基本情况如下：

（一）公司名称：浙江万里扬能源科技有限公司

成立日期：2019年5月30日注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道六和路法定代表人：黄河清注册资本：人民币2亿元公司类型：有限责任公司经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；建筑劳务分包；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：合同能源管理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；工程管理服务；光伏设备及元器件销售；碳排放资产管理服务及绿色电力证书代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。与本公司关系：公司控股子公司，公司持有其51%股权。万里扬能源公司最近一年（经审计）及一期（未经审计）的主要财务数据如下：

单位：万元

（二）公司名称：义乌万里扬能源服务有限公司

成立日期：2021年11月22日注册地址：浙江省义乌市稠江街道杨村路法定代表人：孟德雨注册资本：人民币5000万元公司类型：有限责任公司经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；资源再生利用技术研发；智能输配电及控制设备销售；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与本公司关系：公司控股子公司万里扬能源公司持有其100%股权。义乌万里扬公司最近一年（经审计）及一期（未经审计）的主要财务数据如下：

单位：万元

三、关联方基本情况

公司名称：万里扬集团有限公司成立日期：2003年6月13日注册地址：浙江省金华市婺城区白龙桥洞溪法定代表人：黄河清注册资本：人民币21亿元公司类型：有限责任公司经营范围：国家法律法规及政策允许的投资业务；电子元件、机械设备生产、销售；化工原料及产品（除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、建材销售；信息咨询服务（互联网信息服务除外），仓储服务。与本公司关系：公司控股股东，持有公司29.26%的股份。万里扬集团最近一年的主要财务数据（经审计）如下：

单位：万元

四、拟签订担保协议的主要内容

上述担保额度为根据下属子公司万里扬能源公司和义乌万里扬公司经营发展需要确定的金额，担保方式为连带责任保证，担保额度内的实际担保金额可循环使用。担保额度内的具体担保金额和担保期间等内容以实际签署的担保协议为准，尚未签署担保协议。

五、董事会意见

公司控股子公司万里扬能源公司主要从事储能电站投资和运营、电力市场现货交易、电力安全仿真服务等业务，致力于“为新能源提供全景技术支撑，为电力系统提供柔性调节能力，为用户提供零碳用能解决方案”。目前，万里扬能源公司已在广东、甘肃等省份投运的发电侧储能电站，主要为发电厂提供调频服务。未来几年重点发展电网侧独立储能电站和用户侧储能电站，其中，已签协议拟投资建设的电网侧独立储能电站合计装机约1000MW，分别是广东省肇庆市项目装机约100MW，浙江省义乌市项目装机约300MW，浙江省海盐县项目装机约300MW，浙江省江山市项目装机约300MW，主要为电网提供调峰、调频、备用、黑启动等灵活电力调节能力服务。其中，广东省肇庆市的电网侧独立储能电站项目已于2022年12月开工建设，即将投入运营。同时，万里扬能源公司大力推动与工厂、数据中心和充电站等用户侧储能电站的项目合作，助力电力系统向清洁低碳、安全高效转型。在浙江省金华市投资建设的用户侧储能电站已于2023年4月投入运行，运营情况良好。

万里扬能源公司开展储能电站的投资、设计、集成、建设和运营，充分利用自主开发的虚拟电厂控制平台、储能能量管理系统和电力市场全景仿真决策系统，参与电力辅助服务市场和电能量市场，并根据经济优化决策算法，采用灵活的储能电站运行策略，获取更好的运营收益。同时，万里扬能源公司已获得全国多个省份和地区的电力交易和碳资产管理资质，为用户提供电力市场运营管理、绿证及绿电运营管理、碳资产运营管理等服务，满足用户降本增效、节能减排、低碳环保等需求。

义乌万里扬公司为万里扬能源公司在浙江省义乌市的电网侧独立储能电站的项目建设和运营主体公司。本次担保是为解决万里扬能源公司日常经营所需资金和义乌万里扬公司投资建设电网侧独立储能电站所需资金，满足其持续发展需要提供的担保，有助于推动储能电站尽快投入运营，进一步提高公司的业务收入和盈利能力，并有力促进公司新型储能业务的发展壮大。

公司控股股东万里扬集团持有万里扬能源公司25%股权，万里扬集团同意为本次担保提供同等条件的全额连带责任保证担保。同时，为保障公司利益，公司为万里扬能源公司和义乌万里扬公司提供担保的同时，由万里扬能源公司和义乌万里扬公司提供反担保。

董事会认为，公司对本次提供担保的子公司具有实质控制权，且上述子公司的经营情况良好，发展前景广阔，本次担保事项风险可控，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此，同意该担保事项。

六、独立董事意见

公司为万里扬能源公司和义乌万里扬公司提供担保，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于促进万里扬能源公司和义乌万里扬公司的经营发展，万里扬能源公司和义乌万里扬公司经营稳定，发展前景广阔，公司控股股东万里扬集团有限公司提供同等条件的全额连带责任保证担保，同时，万里扬能源公司和义乌万里扬公司向公司提供了反担保。本次担保风险可控，不会对公司正常生产经营产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事已依法回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。我们同意公司为万里扬能源公司提供总额不超过1亿元的担保额度，同意公司为义乌万里扬公司提供总额不超过5亿元的担保额度，并由公司控股股东万里扬集团为上述担保提供同等条件的全额连带责任保证担保。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，不含本次担保，公司及控股子公司对外担保余额为人民币101,206.92万元，占公司2022年末经审计合并报表净资产的比例为18.10%。其中，公司为控股子公司提供担保余额为人民币62,250万元，公司为参股公司富源飞扬汽车零部件有限公司提供担保余额为人民币8,256.92万元，公司为控股股东万里扬集团有限公司提供担保余额为人民币30,700万元。

无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议。

2、公司第五届监事会第十七次会议决议。

3、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司董事会2023年11月17日