天虹数科商业股份有限公司 | 天虹数科商业股份有限公司 | | 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | — | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | — | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | — | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | | | | | | | | | | | 总计 | — | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国航空工业集团有限公司及其下属企业 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 117.16 | 3,616.84 | — | 2,811.32 | 922.68 | 销售商品 | 经营性往来 | | 飞亚达精密科技股份有限公司及其下属企业 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 80.88 | 393.25 | — | 474.13 | — | 提供劳务 | 经营性往来 | | 中国航空工业集团有限公司及其下属企业 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 1.50 | 934.54 | — | 936.04 | — | 接受劳务 | 经营性往来 | | 中国航空工业集团有限公司及其下属企业 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 50.75 | 9.09 | — | 7.84 | 52.00 | 押金 | 经营性往来 | | 飞亚达精密科技股份有限公司及其下属企业 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 9.62 | — | — | — | 9.62 | 押金 | 经营性往来 | | 中国航空工业集团有限公司及其下属企业 | 同一最终控制方 | 其他非流动资产 | 4,500.00 | — | — | — | 4,500.00 | 押金 | 经营性往来 | | 小计 | | | | 4,759.91 | 4,953.72 | — | 4,229.33 | 5,484.30 | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 本公司合并范围内子公司 | 子公司 | 应收账款 | 17,995.90 | 98,824.15 | — | 92,584.60 | 24,235.45 | 销售商品 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 本公司合并范围内子公司 | 子公司 | 其他应收款 | 174,264.94 | 193,242.35 | — | 202,461.64 | 165,045.65 | 往来款 | 非经营性往来 | | 小计 | | | | 192,260.84 | 292,066.50 | — | 295,046.24 | 189,281.10 | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | | 关联自然人 | — | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 小计 | — | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | 招商局积余产业运营服务股份有限公司及其下属企业 | 最终控制方之联营企业 | 预付账款 | 8.90 | 9.71 | — | 13.79 | 4.82 | 接受劳务 | 经营性往来 | | 招商局积余产业运营服务股份有限公司及其下属企业 | 最终控制方之联营企业 | 其他应收款 | 30.26 | 84.91 | — | 95.56 | 19.61 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 招商局积余产业运营服务股份有限公司及其下属企业 | 最终控制方之联营企业 | 其他非流动资产 | 244.93 | — | — | — | 244.93 | 押金 | 经营性往来 | | 深圳市华城商业发展有限公司 | 母公司之合营企业 | 预付账款 | —— | 606.41 | — | 606.41 | — | 接受劳务 | 经营性往来 | | 深圳市华城商业发展有限公司 | 母公司之合营企业 | 其他非流动资产 | 1,500.00 | — | — | — | 1,500.00 | 押金 | 经营性往来 | | 小计 | | | | 1,784.09 | 701.03 | — | 715.76 | 1,769.36 | | | | 总计 | | | | 198,804.84 | 297,721.25 | — | 299,991.33 | 196,534.76 | | |
公司法定代表人：肖章林主管会计工作的负责人:陈卓公司会计机构负责人：左幼琼 |
