证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-038

山东中锐产业发展股份有限公司2023年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示

□适用 ?不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ?不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ?不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ?不适用

三、重要事项

2023年上半年，国际环境复杂多变，国内宏观经济复苏动能放缓，市场需求不及预期。面对内外部环境的巨大挑战，公司积极应对，迎难而上，采取稳中求进的经营策略，以客户和市场需求为导向，加快供应链资源整合，提升内部管理运营水平；同时公司有序收尾了园林业务，该部分业务实现收入为

132.68万元，较去年同期大幅减少。报告期内，公司实现了营业收入3.04亿元。2023年半年度主要经营情况如下：

（一）启动定向增发，增强资本实力，提升财务健康度

报告期内，公司于2023年6月披露了《2023 年度向特定对象发行A股股票预案》等相关文件，正式启动了2023年度向特对象发行A股股票项目（以下简称“本次定增”），并经公司第六届董事会第三次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过。本次定增拟募集资金总额（含发行费用）不超过8.3亿元，由控股股东全额认购，扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还有息负债。因园林项目资金回笼困难，公司背负较大金额的有息负债，通过本次定增募集资金偿还有息负债，将有效提升公司偿债能力，优化公司财务结构，增强公司抗风险能力和未来融资能力，有利于进一步做大做强公司各类经营业务，为公司未来业绩提供动力。

（二）积极应对市场挑战，立足长远，寻求多维度发展

受国内经济形势影响，白酒包装行业竞争加剧，下游市场需求波动，公司积极应对市场挑战，寻求包装科技业务多维度发展，主要有：

1、新客户拓展。国内市场方面：近年来，西南地区是酱香、浓香等白酒企业的重要集聚地，公司凭借西南基地四大工厂的产能布局优势，充分利用二十多年的品牌优势，开拓了一批新客户，如水井坊、云峰酒业（小糊涂仙）、光良、郎酒、茅台保健酒、金沙等。随着新客户对公司产品的逐步认可，其订单份额稳步提升。国际市场方面：公司在泰国、缅甸等东南亚市场继续增长，同时大力开拓南美、俄罗斯为主的欧洲市场，新研发的瓶盖结构产品在南非、东南亚获得市场广泛认可，产品订单在逐步增加。

2、优质订单提升。公司始终以客户为中心，全力以赴服务客户需求，被劲牌、剑南春、舍得、伊力特、江小白等客户授予战略合作伙伴或战略级供应商。同时，不断发掘客户增量需求，努力获取优质产品订单供应份额，比如泸州老窖1573、剑南春水晶剑、水井坊井台。虽受部分客户需求变动影响，销量有所减少，但公司对泸州老窖、古井贡等核心客户的产品销量较去年同期提升。

3、标准环保盖突破。“28、38盖”的主要原材料为铝，符合环保健康新理念，同时标准尺寸产品更能发挥规模化生产优势，下游市场应用广阔，为未来包装科技业务提供了新的发力点。公司在成熟的工艺体系上，依托意大利SACMI高速标准模塑ROPP盖设备优势，大力开发28口、38口标准模塑ROPP盖，在啤酒、保健品、高端矿泉水、果汁饮料等领域中大量运用，包括蓝带啤酒、燕京啤酒、漓泉啤酒、燕之屋燕窝、大洲新燕、辽宁力克、崂山矿泉水、益海嘉里等客户的产品中，并进入百事、RIO锐澳、北冰洋、雅客食品等客户的供应体系。

（三）全力推进园林工程应收款回收工作

截止报告期末，公司园林项目基本已完结，业务收入已大幅收缩，回收已完工项目的工程款成为园林业务的重点。截至2023年6月末，公司园林生态业务的应收账款价值为14.68亿元，主要是集中在贵州安顺、遵义地区的工程欠款，应收对象包括安顺市西秀区政府及区林业绿化局、安顺市西秀区黔城产业股份有限公司，以及遵义市红花岗区深溪镇政府、遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司等，上述部分工程欠款已拖欠多年，对公司的生产再投入、经营资金周转、降低债务负担等造成了严重的影响。

近年来，公司持续积极与相关地方政府及欠款方进行沟通，同时通过国家清欠办、贵州清欠办、贵州省服务民营企业省长直通车等途径反应情况，推动解决应收账款长期拖欠的问题；在国家要求清理拖欠民营企业欠款的大政策背景下，公司陆续向国家工信部设立的清欠登记平台“全国一体化在线政务服务违约拖欠中小企业款项登记（投诉）平台”，上报了应收账款（已完成结算审计）约14亿元，但截止目前，公司在贵州地区的应收欠款尚无法得到有效支付。

2023年7月，国务院发布了“关于促进民营经济发展壮大的意见”中明确提出“完善拖欠账款常态化预防和清理机制”，公司在持续跟踪最新的国家对地方化债政策及进展，积极解决应收款回款事项，全力维护公司全体股东利益。

（四）优化产业链管理，实施降本提质增效，坚持绿色低碳可持续发展

公司不断优化产业链管理，从上游供应商的采购成本、品质把控到下游客户的绿色环保、可持续发展需求，通过深化内部管理和统筹，努力实现从原材料到终端需求的全程协同管理，以促进公司业务的绿色可持续发展。主要包括：1、优化、调整供应链体系，加强成本管控。拓宽原材料采购渠道，增加

供应商的遴选范围，在保证可靠性、稳定性和品质要求的前提下，不断优化供应商梯队，降低公司采购成本。2、在签署销售合同的同时充分考虑原材料价格变动对成本的影响因素，建立原材料价格与产品销售价格的联动机制，转移部分原材料价格的波动风险。3、顺应循环经济发展趋势，及下游客户绿色环保包装的需求，公司秉持低碳可持续发展理念，加大铝制包装产品在下游客户的推广与运用。4、公司继续深化内部管理与统筹，加强内部联动，整合三大基地七个公司，总部统筹运营管理，并成立市场、技术、质量、废品率、6S，五个专项工作小组，通过各子公司对标管理，比学赶超帮，分模块分步骤实施精细管理、精益生产，降本增效。通过实施均衡化生产、精细化管理，提升整体经营能力。