关于山东丽鹏股份有限公司 控股股东及其他关联方资金往来情况专项说明  （2012）汇所综字第 7-016 号山东丽鹏股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了山东丽鹏股份有限公司(以下简称“丽鹏公司”) 2011年12月31日的合并及母公司资产负债表、2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“2011年度财务报表”），并于2012年2月29日签发了（2012）汇所审字第7-007号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，丽鹏公司编制了后附的2011年度山东丽鹏股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“资金占用情况表”)。 如实编制和对外披露资金占用情况表并确保其真实性、合法性及完整性是丽鹏公司的责任。我们对资金占用情况表所载资料与我们审计丽鹏公司2011年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对丽鹏公司实施2011年度财务报表审计时所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为更好地理解丽鹏公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅作为丽鹏公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用, 不得用于其他任何目的。 附件： 山东丽鹏股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表山东汇德会计师事务所有限公司 中国注册会计师：  中国注册会计师：中国 青岛市 二○一二年二月二十九日  山东丽鹏股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表  2011年度  单位：元资金占用方 占用方与上市公 上市公司核算 2011 年年初占 2011 年度占用累计发 2011 年度往来资 2011 年度偿还累 2011 年年末占  资金占用方名称  占用形成原因 占用性质 类别  司的关联关系 的会计科目 用资金余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 计发生金额 用资金余额控股股东、实际控制人或其附属企 业 小计关联自然人及其控制的 法人  成都海川制盖有限公司 全资子公司 应收账款 21,775,893.74  24,488,229.22 38,491,755.30 7,772,367.66 购材料及产品 经营性  新疆军鹏制盖有限公司 控股子公司 应收账款 376,555.26 9,819,899.01 6,040,995.57 4,155,458.70 购材料及产品 经营性上市公司的 亳州丽鹏制盖有限公司 全资子公司 应收账款 4,784,231.22  22,445,834.79 13,316,524.00 13,913,542.01 购材料及产品 经营性子公司及其附属企业 大冶市劲鹏制盖有限公司 全资子公司 应收账款 7,288,288.60 100,213,040.29 101,524,060.72 5,977,268.17 购材料及产品 经营性  四川泸州丽鹏制盖有限公司 控股子公司 其他应收款 15,108,819.00 5,000,000.00 10,108,819.00 往来款 经营性 小计  34,224,968.82 172,075,822.31 164,373,335.59 41,927,455.54其他关联人及其附属企 业 总计 34,224,968.82  172,075,822.31 164,373,335.59 41,927,455.54