山东丽鹏股份有限公司  2011 年度财务决算报告 一、2011 年度公司财务报表的审计情况 公司 2011 年财务报表已经山东汇德会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：山东丽鹏股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度公司的经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 单位：元 项目 2011 年 2010 年  本年比上年增减（％）营业总收入（元）  585,579,973.76 398,284,563.80 47.03%利润总额（元）  22,811,122.97 44,639,527.00  -48.90%归属于上市公司股东的净利润（元） 13,327,525.46 30,192,707.34  -55.86%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 35,133,864.43 28,711,512.86  22.37%利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） 18,234,321.18 -66,194,367.46 127.55%  2011 年末  2010 年末 本年末比上年末增减（％）  总资产（元）  826,257,799.06 675,052,852.36 22.40% 归属于上市公司股东的所有者权益（元）  517,268,439.38 510,000,049.39  1.43% 股本（股）  85,600,000.00 53,500,000.00  60.00% 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产负债情况 单位：万元  2011 年末 2010 年年末 项目 同比变动  金额 占比  金额  占比 流动资产： 货币资金 13116.31 15.87 16,640.61  39.59% -21.18 应收票据 2150.62  2.60 1,461.14 3.48% 47.19 应收账款 6141.76  7.43 5,352.92 12.74% 14.74 预付款项 3689.86  4.47 5,852.24 13.92% -36.95 其他应收款 110.76  0.13 262.28 0.62% -57.77 存货  14721.31 17.82 12,460.42 29.65% 18.14 流动资产合计 39930.61 48.33 42,029.61 100.00% -4.99 非流动资产： 长期股权投资 1328.75  1.61 328.75 0.49% 304.18 固定资产 36927.99 44.69 16,781.96 24.86% 120.05 在建工程 1485.51  1.80 5,765.73 8.54% -74.24 无形资产 2307.07  2.79 2,362.65 3.50% -2.35 长期待摊费用 27.48  0.03 27.01 0.04% 1.74递延所得税资产 549.49  0.67 209.58 0.31% 162.19非流动资产合计 42695.17 51.67 25,475.68 37.74% 67.59 资产总计 82625.78 100.00 67,505.29 100%  22.40 （1）应收票据：2011 年期末金额较 2010 年期末金额增加 47.19%，原因是以银行承兑汇票形式收回货款所致。 （2）预付款项：2011 年期末金额较 2010 年期末减少 36.95%，主要原因是公司工程完工及设备到货，转入固定资产所致。 （3）其他应收款：2011 年期末金额较 2010 年期末减少 57.77%，主要原因是子公司四川泸州丽鹏制盖有限公司收回工业园保证金所致。 （4）长期股权投资：2011 年期末金额较 2010 年期末金额增加 304.18%，主要原因是本期增加对四川融圣投资管理股份有限公司投资所致。 （5）固定资产：2011 年期末金额较 2010 年期末金额增加 120.75%，主要原因是公司募投项目相继完工转入固定资产所致。 （6）在建工程：2011 年期末金额较 2010 年期末减少 74.24%，主要原因是募投项目工程完工转入固定资产所致。 （7）递延所得税资产：2011 年期末金额较 2010 年期末增加 162.19%，主要原因是本年丽鹏股份因火灾亏损,计提递延所得税较多所致。 （二）报告期内负债变动情况 单位：万元 2011 年末 2010 年年末 同比变动金 项目 金额  占比 金额 占比  额 短期借款  19910.00 69.05% 7,490.00 短期借款  19910.00 应付票据  3500.00 12.14% 2,000.00 应付票据  3500.00 应付账款  5713.25 19.81% 2,433.46 应付账款  5713.25 预收款项  1220.14  4.23% 1,207.30 预收款项  1220.14应付职工薪酬