山东中锐产业发展股份有限公司
2021年半年度财务报告
（未经审计）
2021年8月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：山东中锐产业发展股份有限公司
2021年06月30日
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 354,787,441.71 | 260,155,686.26 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,964,490.85 | 312,947.14 |
| 应收账款 | 1,401,028,588.91 | 1,533,627,998.60 |
| 应收款项融资 | 3,038,398.35 | 3,160,000.00 |
| 预付款项 | 38,013,683.69 | 29,805,977.07 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 46,067,035.85 | 51,426,872.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 159,039,822.82 | 173,556,110.95 |
| 合同资产 | 253,498,672.21 | 492,266,897.45 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 163,114,200.27 | 153,372,331.95 |
| 其他流动资产 | 30,158,328.19 | 24,411,240.98 |
| 流动资产合计 | 2,450,710,662.85 | 2,722,096,062.45 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 513,803,775.00 | 473,954,043.22 |
| 长期股权投资 | 4,025,147.33 | 4,032,623.02 |
| 其他权益工具投资 | 5,563,898.11 | 5,531,627.71 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 32,665,265.09 | 33,484,048.53 |
| 固定资产 | 535,798,780.96 | 566,173,694.22 |
| 在建工程 | 4,560,819.46 | 3,066,335.91 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 109,841,345.01 | 111,866,030.17 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 46,925,986.20 | 46,925,986.20 |
| 长期待摊费用 | 17,083,174.47 | 18,678,877.79 |
| 递延所得税资产 | 68,624,162.32 | 72,961,914.30 |
| 其他非流动资产 | 1,549,126,632.62 | 1,601,245,893.82 |
| 非流动资产合计 | 2,888,018,986.57 | 2,937,921,074.89 |
| 资产总计 | 5,338,729,649.42 | 5,660,017,137.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 350,675,059.73 | 627,674,330.88 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 11,500,000.00 | |
| 应付账款 | 514,734,979.44 | 784,151,689.08 |
| 预收款项 | 407,706.43 | |
| 合同负债 | 24,439,387.88 | 20,020,879.33 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,480,034.79 | 17,751,380.49 |
| 应交税费 | 31,879,794.62 | 23,439,821.28 |
| 其他应付款 | 141,009,915.44 | 210,800,724.17 |
| 其中：应付利息 | 1,855,019.96 | 2,479,261.91 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 25,530,550.15 | 49,441,247.67 |
| 其他流动负债 | 75,356,768.84 | 87,831,509.74 |
| 流动负债合计 | 1,178,106,490.89 | 1,833,019,289.07 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 985,271,352.45 | 814,433,993.63 |
| 应付债券 | 252,869,515.23 | 95,691,209.12 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 52,915,286.88 | 52,915,286.88 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 16,923,205.49 | 18,195,412.73 |
| 递延所得税负债 | 3,928,800.00 | 4,066,800.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,311,908,160.05 | 985,302,702.36 |
| 负债合计 | 2,490,014,650.94 | 2,818,321,991.43 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,087,953,783.00 | 1,087,953,783.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,066,091,996.18 | 2,066,091,996.18 |
| 减：库存股 | 6,332,165.00 | |
| 其他综合收益 | 273,306.54 | 241,347.19 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 15,220,557.25 | 15,220,557.25 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -451,101,449.47 | -461,043,019.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,712,106,028.50 | 2,708,464,663.63 |
| 少数股东权益 | 136,608,969.98 | 133,230,482.28 |
| 所有者权益合计 | 2,848,714,998.48 | 2,841,695,145.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,338,729,649.42 | 5,660,017,137.34 |
法定代表人：钱建蓉 主管会计工作负责人：张国平 会计机构负责人：张国平
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 60,195,176.75 | 62,687,432.77 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 630,000.00 | |
| 应收账款 | 136,195,743.08 | 147,575,934.48 |
| 应收款项融资 | 300,000.00 | 2,510,000.00 |
| 预付款项 | 5,870,799.01 | 3,352,452.71 |
| 其他应收款 | 254,928,535.27 | 244,977,420.29 |
| 其中：应收利息 | 33,460,499.76 | 22,670,187.43 |
| 应收股利 | 36,688,470.27 | 38,688,470.27 |
| 存货 | 79,840,310.12 | 80,792,131.62 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 864,900.80 | 516,482.70 |
| 流动资产合计 | 538,825,465.03 | 542,411,854.57 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 896,372,426.25 | 1,039,804,978.55 |
| 长期股权投资 | 1,825,154,275.09 | 1,813,479,275.09 |
| 其他权益工具投资 | 4,624,935.71 | 4,593,300.11 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 4,183,717.37 | 4,391,670.83 |
| 固定资产 | 270,298,576.21 | 288,326,520.59 |
| 在建工程 | 293,577.98 | 345,077.65 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 22,786,230.42 | 23,088,444.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 44,545.29 | |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 12,030,992.54 | 9,393,798.45 |
| 非流动资产合计 | 3,035,744,731.57 | 3,183,467,610.74 |
| 资产总计 | 3,574,570,196.60 | 3,725,879,465.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 231,717,059.73 | 462,968,055.56 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 21,682,319.12 | 24,695,950.61 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 48,786,405.80 | 57,289,384.13 |
| 应付职工薪酬 | 3,690,721.41 | 4,036,464.87 |
| 应交税费 | 1,283,259.87 | 728,230.60 |
| 其他应付款 | 75,539,264.59 | 135,412,026.10 |
| 其中：应付利息 | 1,439,261.91 | |
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 6,342,232.75 | 7,335,304.35 |
| 流动负债合计 | 389,041,263.27 | 692,465,416.22 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 252,869,515.23 | 95,691,209.12 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,550,524.22 | 10,611,693.58 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 262,420,039.45 | 106,302,902.70 |
| 负债合计 | 651,461,302.72 | 798,768,318.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,087,953,783.00 | 1,087,953,783.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,065,573,311.98 | 2,065,573,311.98 |
| 减：库存股 | 6,332,165.00 | |
| 其他综合收益 | 2,624,935.71 | 2,593,300.11 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 15,220,557.25 | 15,220,557.25 |
| 未分配利润 | -241,931,529.06 | -244,229,805.95 |
| 所有者权益合计 | 2,923,108,893.88 | 2,927,111,146.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,574,570,196.60 | 3,725,879,465.31 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 336,889,281.07 | 259,003,435.10 |
| 其中：营业收入 | 336,889,281.07 | 259,003,435.10 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 319,974,710.63 | 280,399,429.06 |
| 其中：营业成本 | 278,495,124.67 | 220,816,118.64 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,150,487.91 | 4,426,283.03 |
| 销售费用 | 8,538,544.00 | 11,068,959.31 |
| 管理费用 | 48,195,298.36 | 45,694,923.57 |
| 研发费用 | 1,131,886.12 | 3,401,938.51 |
| 财务费用 | -21,536,630.43 | -5,008,794.00 |
| 其中：利息费用 | 56,954,382.02 | 65,242,060.12 |
| 利息收入 | 81,057,418.98 | 72,713,294.55 |
| 加：其他收益 | 2,101,603.84 | 3,601,031.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -7,475.69 | -133,835.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,475.69 | -133,835.07 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 8,312,274.81 | 5,413,188.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -600,427.34 | -2,319,599.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,739.57 | 13,798.24 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,724,285.63 | -14,821,409.90 |
| 加：营业外收入 | 457,109.26 | 135,377.00 |
| 减：营业外支出 | 3,209,883.39 | 1,772,452.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,971,511.50 | -16,458,485.07 |
| 减：所得税费用 | 10,550,069.32 | 4,403,719.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,421,442.18 | -20,862,204.52 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,421,442.18 | -20,862,204.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 9,941,570.52 | -23,304,753.82 |
| 2.少数股东损益 | 3,479,871.66 | 2,442,549.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 32,270.40 | -35,950.46 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 31,959.35 | -9,148.87 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 31,959.35 | -9,148.87 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 31,959.35 | -9,148.87 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 |
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 311.05 | -26,801.59 |
| 七、综合收益总额 | 13,453,712.58 | -20,898,154.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,973,529.87 | -23,313,902.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,480,182.71 | 2,415,747.71 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0091 | -0.0266 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0091 | -0.0266 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：钱建蓉 主管会计工作负责人：张国平 会计机构负责人：张国平
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 135,436,395.90 | 114,551,643.69 |
| 减：营业成本 | 123,266,280.83 | 97,933,128.79 |
| 税金及附加 | 1,989,362.10 | 2,391,119.24 |
| 销售费用 | 3,343,746.36 | 5,426,372.59 |
| 管理费用 | 13,809,124.98 | 13,996,983.79 |
| 研发费用 | 1,130,206.12 | 238,415.33 |
| 财务费用 | -9,706,425.45 | 2,320,614.58 |
| 其中：利息费用 | 23,487,099.55 | 27,241,860.65 |
| 利息收入 | 33,776,121.61 | 26,256,324.35 |
| 加：其他收益 | 1,430,717.16 | 1,506,986.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -373,043.41 | 474,704.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -250,341.21 | 622,963.96 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 282,281.28 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,693,714.78 | -5,150,336.06 |
| 加：营业外收入 | 153,920.01 | 94,211.14 |
| 减：营业外支出 | 549,357.90 | 1,535,929.55 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,298,276.89 | -6,592,054.47 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,298,276.89 | -6,592,054.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,298,276.89 | -6,592,054.47 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 31,635.60 | 18,746.67 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 31,635.60 | 18,746.67 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 31,635.60 | 18,746.67 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,329,912.49 | -6,573,307.80 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 778,313,618.39 | 378,752,938.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 105,129.22 | 6,592,082.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 194,134,811.94 | 32,154,788.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 972,553,559.55 | 417,499,809.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 454,274,549.86 | 264,120,844.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,269,607.63 | 71,098,992.44 |
| 支付的各项税费 | 23,698,384.65 | 18,958,026.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 214,992,880.43 | 46,556,567.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 777,235,422.57 | 400,734,430.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 195,318,136.98 | 16,765,378.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 75,030,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 125,464.00 | 60,230.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17,834,742.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 92,990,206.00 | 60,230.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,424,882.60 | 5,737,283.18 |
| 投资支付的现金 | 69,321,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,645,882.60 | 5,737,283.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,344,323.40 | -5,677,053.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 383,901,300.00 | 355,553,600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 212,866,037.00 | 195,826,815.49 |
| 筹资活动现金流入小计 | 596,767,337.00 | 551,380,415.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 447,257,633.66 | 429,626,624.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,397,513.74 | 55,145,065.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 81,356.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 180,044,927.10 | 147,828,051.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 673,700,074.50 | 632,599,741.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,932,737.50 | -81,219,326.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -163,504.24 | 26,760.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 123,566,218.64 | -70,104,240.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 209,052,850.58 | 281,565,271.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 332,619,069.22 | 211,461,030.70 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,760,775.93 | 138,817,979.33 |
| 收到的税费返还 | 18,603.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,156,119.99 | 38,157,845.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 184,935,499.56 | 176,975,825.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,747,398.33 | 64,529,715.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,826,591.62 | 24,689,171.43 |
| 支付的各项税费 | 3,412,397.03 | 5,752,642.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,449,580.78 | 12,545,700.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 133,435,967.76 | 107,517,229.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,499,531.80 | 69,458,595.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,000,000.00 | 6,400,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 353,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 355,000,000.00 | 6,460,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,551,148.12 | 1,620,410.00 |
| 投资支付的现金 | 11,675,000.00 | 3,100,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 187,000,000.00 | 62,900,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 204,226,148.12 | 67,620,410.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 150,773,851.88 | -61,160,410.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 101,000,000.00 | 255,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 177,366,037.00 | 168,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 278,366,037.00 | 423,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 331,500,000.00 | 314,499,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,350,899.43 | 21,133,645.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137,887,427.10 | 147,415,551.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 484,738,326.53 | 483,048,196.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -206,372,289.53 | -60,048,196.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61,475.13 | 71,600.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,160,380.98 | -51,678,411.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 42,187,185.24 | 97,783,500.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,026,804.26 | 46,105,089.06 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,087,953,783.00 | 2,066,091,996.18 | 241,347.19 | 15,220,557.25 | -461,043,019.99 | 2,708,464,663.63 | 133,230,482.28 | 2,841,695,145.91 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,087,953,783.00 | 2,066,091,996.18 | 241,347.19 | 15,220,557.25 | -461,043,019.99 | 2,708,464,663.63 | 133,230,482.28 | 2,841,695,145.91 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,332,165.00 | 31,959.35 | 9,941,570.52 | 3,641,364.87 | 3,378,487.70 | 7,019,852.57 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 31,959.35 | 9,941,570.52 | 9,973,529.87 | 3,480,182.71 | 13,453,712.58 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -101,6 | -101,6 | |||||||||||||
| 95.01 | 95.01 | ||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -101,695.01 | -101,695.01 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 6,332,165.00 | -6,332,165.00 | -6,332,165.00 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,087,953,783.00 | 2,066,091,996.18 | 6,332,165.00 | 273,306.54 | 15,220,557.25 | -451,101,449.47 | 2,712,106,028.50 | 136,608,969.98 | 2,848,714,998.48 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股 | 所有者 | |
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 东权益 | 权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 877,427,468.00 | 1,807,828,508.69 | 493,531.22 | 15,220,557.25 | -270,461,182.41 | 2,430,508,882.75 | 139,254,894.54 | 2,569,763,777.29 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 877,427,468.00 | 1,807,828,508.69 | 493,531.22 | 15,220,557.25 | -270,461,182.41 | 2,430,508,882.75 | 139,254,894.54 | 2,569,763,777.29 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -9,148.87 | -23,304,753.82 | -23,313,902.69 | 2,415,747.71 | -20,898,154.98 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -9,148.87 | -23,304,753.82 | -23,313,902.69 | 2,415,747.71 | -20,898,154.98 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 877,427,468.00 | 1,807,828,508.69 | 484,382.35 | 15,220,557.25 | -293,765,936.23 | 2,407,194,980.06 | 141,670,642.25 | 2,548,865,622.31 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 |
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,087,953,783.00 | 2,065,573,311.98 | 2,593,300.11 | 15,220,557.25 | -244,229,805.95 | 2,927,111,146.39 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,087,953,783.00 | 2,065,573,311.98 | 2,593,300.11 | 15,220,557.25 | -244,229,805.95 | 2,927,111,146.39 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,332,165.00 | 31,635.60 | 2,298,276.89 | -4,002,252.51 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 31,635.60 | 2,298,276.89 | 2,329,912.49 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 | ||||||||||||
| 本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | 6,332,165.00 | -6,332,165.00 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,087,953,783.00 | 2,065,573,311.98 | 6,332,165.00 | 2,624,935.71 | 15,220,557.25 | -241,931,529.06 | 2,923,108,893.88 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 877,427,468.00 | 1,807,309,824.49 | 2,543,482.39 | 15,220,557.25 | -271,416,211.54 | 2,431,085,120.59 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 877,427,468.00 | 1,807,309,824.49 | 2,543,482.39 | 15,220,557.25 | -271,416,211.54 | 2,431,085,120.59 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 18,746.67 | -6,592,054.47 | -6,573,307.80 | |||||||||
| “－”号填列） | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 18,746.67 | -6,592,054.47 | -6,573,307.80 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 877,427,468.00 | 1,807,309,824.49 | 2,562,229.06 | 15,220,557.25 | -278,008,266.01 | 2,424,511,812.79 |