山东丽鹏股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人孙世尧、主管会计工作负责人王国祝及会计机构负责人(会计主管人员)张国平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元  本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元）  715,797,338.11 675,052,852.36 6.04% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 519,098,823.46 510,000,049.39 1.78% 股本（股）  53,500,000.00 53,500,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 9.70 9.53 1.78%  本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元）  138,131,858.59 89,314,497.56 54.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,030,841.87 8,864,069.23 1.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） -49,072,213.42 -11,670,942.32 -320.46% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.92 -0.22 -318.18% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.22 -22.73% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.22 -22.73% 加权平均净资产收益率（%） 1.76% 2.70% -0.94% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.79% 2.56% -0.77% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额  附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 182,284.00 非流动资产处置损益 -230,663.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -234,623.48 所得税影响额  64,142.00 少数股东权益影响额 40,629.37 合计  -178,231.59 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 7,374 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）  期末持有无限售条件流通股的数量 种类 烟台坤德投资有限公司 5,500,000 人民币普通股 刘索玲 760,000 人民币普通股 曲维强 750,000 人民币普通股 王春燕 144,339 人民币普通股 李明彪 100,000 人民币普通股 江苏和谐科技股份有限公司 98,000 人民币普通股 北京通航技贸易有限公司 91,325 人民币普通股 左孝敏 88,000 人民币普通股 刘滨峰 80,500 人民币普通股 黄成俭 80,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表：1、应收账款比上年末增加60.45%，主要原因是随着公司的上市成功，公司进一步加大了对国内外市场的开拓，新增客户较多，对部分信用良好客户调增信用额度所致；2、其他应收款比上年末增加300.85%，主要原因是子公司四川泸州丽鹏制盖有限公司支付进入工业园保证金所致；3、在建工程比上年末增加33.68%，主要原因是本期增加募投项目工程所致；4、短期借款比上年末增加86.78%，主要原因是本期新增银行贷款补充流动资金所致；5、应付账款比上年末减少43.25%，主要原因是本期支付供应商货款较多所致；6、应付职工薪酬比上年末降低41.02%，主要原因是本期支付工资等较多所致；7、其他应付款比上年末增加63.53%，主要原因是应付往来款项增加所致。利润表：1、营业收入较上年同期增加54.66%，营业成本较上年同期增加66.85%，主要是公司进一步开拓国内外市场，生产规模增加，产品销量增加，导致营业收入增长较大，同时营业成本也相应增长2、营业税金及附加比上年同期增加57.10%，主要原因是公司销售额增加较大，相应销项税额多，增值税增加，致使以增值税为计税基础的其他税种增加所致；3、销售费用比上年同期增加72.82%，主要原因一是工资福利费用提高较大；二是公司进一步加大了对国内外市场的开拓，新增客户较多，营业收入增加相应增加经营费用所致；4、管理费用比上年同期增加66.23%，主要原因是公司规模扩大，子公司的增设，相应的工资福利费用、办公费用等增加较多；5、财务费用比上年同期减少48.94%，主要原因是公司募集资金到位增加利息收入所致；6、资产减值损失比上年同期增加230.37%，主要原因是本期计提坏账准备金额多于去年同期所致；7、营业外收入比上年同期减少77.45%，主要原因是本期收到补贴收入较少所致；8、营业外支出比上年同期增加77.11%，主要原因是本期固定资产处置损失增加和捐款较多所致；现金流量表：1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少320