山东丽鹏股份有限公司关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　现根据深圳证券交易所印发的上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引的规定，将山东丽鹏股份有限公司（以下简称“本公司”）2010年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：　　一、募集资金基本情况　　经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2010]238号”文核准《关于核准山东丽鹏股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司通过主承销商宏源证券股份有限公司向社会公众发行人民币普通股（A股）1,350万股（每股面值1元），发行价格为每股23.80元，募集资金总额为人民币321,300,000.00元。扣除发行费用24,415,386.55元后，募集资金净额为人民币296,884,613.45元。本公司　　于2010年3月11日收到募集资金，上述资金到位情况已经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具[2010]汇所验字第7-002号《验资报告》。　　根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将本公司2010年3月首次公开发行股票发生的601.54万元广告费、路演费、上市酒会费等费用，调整计入了当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币1,840.00万元，最终确定的募集资金净额为人民币净额为30,290.00万元。　　2010年度本公司募集资金使用情况： 　　项目 金额(人民币万元)　　募集资金净额 30,290.00　　置换预先投入的自筹资金 2,745.83　　直接投入铝板复合型防伪印刷及制盖生产线项目 5,152.16　　直接投入年产3 亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目539.91　　超募资金归还银行贷款 5,800.00　　补充流动资金 2,100.OO　　超募资金投资成立亳州鑫鹏制盖有限公司 900.00　　超募资金新建模具车间项目 970.20　　超募资金新建铝塑车间项目 3,118.00　　节余资金新建组合式防伪瓶盖生产线项目 104.66　　利息收入 118.83　　手续费支出 2.53　　募集资金专户余额 8,374.00　　差额 601.54 　　*注：由于在财政部财会[2010]25号文件出台之前，各方确认的公司募集资金净额为人民币296,884,613.45元，并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》；财政部财会[2010]25号文件出台之后，公司重新确认的募集资金净额为人民币302,900,000.00元，与前期确认募集资金净额相比增加人民币6,015,386.55元，导致募集资金账户实际余额与应有余额相差人民币6,015,386.55元。　　二、募集资金管理情况　　（一）为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了募集资金管理办法。对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。资金到位后，公司分别在中国农业银行烟台市牟平区支行、中国工商银行股份有限公司烟台市牟平区支行设立募集资金专户。　　在2010年3月30日本公司与宏源证券股份有限公司、中国农业银行烟台市牟平区支行签订了《山东丽鹏股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》；2011年4月19日大冶市劲鹏制盖有限公司与宏源证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司烟台市牟平区支行签订了《大冶市劲鹏制盖有限公司募集资金专户存储三方监管协议》。　　（二）截至2010年12月31日，募集资金具体存放情况如下：　　单位：人民币元　　开户银行 银行账号 账户类别 存储余额　　中国农业银行烟台市牟平区支行 15-386101040031585 募集资金专户 2,082,360.61　　中国农业银行烟台市牟平区支行 15-386101140008145 募集资金存单户 58,000,000.00　　中国工商银行烟台市牟平区支行 1606021019200034733 募集资金专户 657,611.02　　中国工商银行烟台市牟平区支行 16060210114200007219 募集资金存单户 23,000,000.OO　　三、本年度募集资金的实际使用情况　　（一）募集资金使用情况对照表　　单位：万元　　募集资金总额 30,290.00　　报告期内变更用途的募集资金总　　额　　0.00　　本年度投入募集资金总额 21,430.76　　累计变更用途的募集资金总额 0.00　　累计变更用途的募集资金总额比　　例　　0.00%　　已累计投入募集资金总额 21,430.76　　承诺投资项目和超　　募资金投向　　是否　　已变　　更项　　目(含　　部分　　变更)　　募集　　资金　　承诺　　投资　　总额　　调整后投　　资总额(1)　　本年度投　　入金额　　截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2)　　截至期　　末投资　　进度　　(%)(3)＝　　(2)/(1)　　项目达到预　　定可使用状　　态日期　　本年度　　实现的　　效益　　　是否　　达到　　预计　　效益　　项目可　　行性是　　否发生　　重大变　　化　　承诺投资项目　　铝板复合型防伪印　　刷及制盖生产线项　　目　　否11,800 　　.00 11,800.00 6,902.56 6,902.　　56 58.50% 2011 年05　　月31 日　　0.00 否 否　　年产3 亿只高档铝　　防伪瓶盖生产线技　　术改造项目　　否 4,000.　　00 1,559.34 1,535.34 1,535.　　34 98.46% 2010 年10　　月31 日　　45.45 是 否　　承诺投资项目小计 - 15,800　　.00 13,359.34 8,437.90 8,437.　　90 - - 45.45 - -　　超募资金投向　　投资成立亳州鑫鹏　　制盖有限公司　　否 900.00 900.00 900.00 900.0　　0 100.00% 2010 年05　　月11 日　　43.94 是 否　　新建模具车间项目 否 1,500.　　00 1,500.00 970.20 970.2　　0 64.68% 2011 年11　　月30 日　　0.00 否 否　　新建铝塑车间项目 否 3,500.　　00 3,500.00 3,118.00 3,118.　　00 89.09% 2011 年11　　月30 日　　0.00 否 否　　归还银行贷款（如　　有）　　- 5,800.　　00 5,800.00 5,800.00 5,800.　　00 100.00% - - - -　　补充流动资金（如　　有）　　- 2,100.　　00 2,100.00 2,100.00 2,100.　　00 100.00% - - - -　　超募资金投向小计 - 13,800　　.00 13,800.00 12,888.20 12,88　　8.20 - - 43.94 - -　　合计 - 29,600　　.00 27,159.34 21,326.10 21,32　　6.10 - - 89.39 - -　　未达到计划进度或　　预计收益的情况和　　原因（分具体项目）　　无　　项目可行性发生重　　大变化的情况说明　　无　　适用　　超募资金的金额、　　用途及使用进展情　　况 　　1、经公司第一届董事会第八次会议及2010年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，使用900万元超募资金进行对外投资，与江苏鑫城印刷发展有限公司在安徽省亳州市古井镇共同出资设立亳州鑫鹏制盖有限公司。　　2、经公司第一届董事会第八次会议及2010年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用部分超募资金实施组合式防伪瓶盖生产线扩建项目的议案》，使用3,500万元超额募集资金用于建设《山东丽鹏股份有限公司组合式防伪瓶盖生产线扩建项目》，该项目尚在建设中。　　3、经公司第一届董事会第八次会议及2010年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用部分超募资金实施模具制造生产线扩建项目的议案》，使用1,500万元超额募集资金用于建设《山东丽鹏股份有限公司模具制造生产线扩建项目》，该项目尚在建设中。　　4、经公司第一届董事会第八次会议及2010年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》使用7,900万元超募资金归还银行借款5,800万元及补充流动资金2,100万元。　　募集资金投资项目　　实施地点变更情况　　不适用　　募集资金投资项目　　实施方式调整情况　　不适用　　适用　　募集资金