山东丽鹏股份有限公司2010年第三季度季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人孙世尧、主管会计工作负责人王国祝及会计机构负责人(会计主管人员)张国平声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2010.9.30  2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 604,896,175.03 344,213,447.86 75.73% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 492,951,831.72 176,881,136.46  178.69% 股本（股）  53,500,000.00 40,000,000.00 33.75% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 9.21 4.42  108.37% 股）  2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 85,732,345.00  17.37% 252,466,147.88  20.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,345,306.67  10.00% 21,396,081.81  19.30% 经营活动产生的现金流量净额（元）  - - -59,589,850.80 -36.70% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ - -  -1.11  -1.83% 股） 基本每股收益（元/股） 0.14  -17.65% 0.44  -2.22% 稀释每股收益（元/股） 0.14  -17.65% 0.44  -2.22% 加权平均净资产收益率（%） 1.49%  -63.80%  5.55%  -51.69% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 1.48%  -63.76%  5.36%  -51.24% 收益率（%） 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,287,540.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 非流动资产处置损益 -104,104.63 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 161,004.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -429,763.85 所得税影响额  -159,794.25 少数股东权益影响额  -11,041.46 合计  743,839.94 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 7,584 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 西安中露食品有限责任公司 160,306 人民币普通股 宋清  160,000 人民币普通股 王春燕 137,239 人民币普通股 张青  130,100 人民币普通股 黄成俭 123,068 人民币普通股 李明彪 110,000 人民币普通股 大同市银通煤炭运销有限责任公司 100,000 人民币普通股 王志卿  95,034 人民币普通股 赵树香  93,700 人民币普通股 郭艳  85,100 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表： 1、货币资金比上年末增加249.45%，主要原因是本期收到募投资金增加； 2、应收票据比上年末增加41.06%，主要原因为本期收到承兑汇票增加； 3、应收账款比上年末增加42.77%，主要原因是随着公司的上市成功，公司进一步加大了对国内外市场的开拓，新增客户较多，对部分信用良好客户调增信用额度所致； 4、其他应收款比上年末降低33.21%，主要原因是公司收回部分业务人员其他应收款； 5、预付账款比上年末增加306.36%，主要原因是公司预付的募投项目设备款和原材料款增加所致； 6、存货比上年末增加45.72%，主要是公司备货购进原材料增加所致； 7、在建工程比上年末增加31.08%，主要是募投项目投入增加所致； 8、无形资产比上年末增加41.97%，主要原因是本期取得新增项目的土地使用权所致； 9、短期借款比上年末降低30.