山东丽鹏股份有限公司2019年度财务决算报告
一、2019年度公司财务报表的审计情况
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）2019年财务报表已经和信会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2019年12月31日的合并及母公司的财务状况以及2019年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。
二、主要财务数据和指标
单位：元
| 项目 | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 |
| 营业总收入 | 1,172,553,104.30 | 1,247,889,350.41 | -6.04% |
| 利润总额 | 51,591,145.58 | -782,830,964.66 | 106.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 33,808,621.89 | -789,840,556.16 | 104.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -29,115,806.42 | -792,540,661.74 | 96.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 158,025,340.77 | -385,434,540.48 | 141% |
| 每股收益 | 0.04 | -0.90 | 104.44% |
| 加权净资产收益率 | 1.4% | -28.31% | 29.71% |
| 总资产 | 6,001,618,751.90 | 5,635,306,362.97 | 6.50% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,430,508,882.75 | 2,394,717,818.70 | 1.49% |
| 股本（股） | 877,427,468.00 | 877,427,468.00 | - |
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产变动情况
单位：万元
| 项目 | 2019年末 | 2018年末 | 同比变动（%） | ||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | ||
| 流动资产： | |||||
| 货币资金 | 35,856.55 | 5.97 | 17,438.36 | 3.09 | 105.62 |
| 应收账款 | 142,526.90 | 23.75 | 99,649.85 | 17.68 | 43.03 |
| 预付款项 | 2,553.96 | 0.43 | 1,528.57 | 0.27 | 67.08 |
| 其他应收款 | 10,725.44 | 1.79 | 15,541.98 | 2.76 | -30.99 |
| 存货 | 65,748.73 | 10.96 | 91,141.73 | 16.17 | -27.86 |
| 流动资产合计 | 261,960.69 | 43.65 | 228,923.11 | 40.62 | 14.43 |
| 非流动资产： | |||||
| 长期应收款 | 243,899.14 | 40.64 | 237,281.16 | 42.11 | 2.79 |
| 投资性房地产 | 2,653.71 | 0.44 | 1,254.64 | 0.22 | 111.51 |
| 固定资产 | 64,001.49 | 10.66 | 67,910.78 | 12.05 | -5.76 |
| 在建工程 | 432.94 | 0.07 | 2,723.59 | 0.48 | -84.10 |
| 无形资产 | 11,737.54 | 1.96 | 10,064.56 | 1.79 | 16.62 |
| 商誉 | 4,692.6 | 0.78 | 4,692.60 | 0.83 | - |
| 递延所得税资产 | 6,593.63 | 1.10 | 6,226.36 | 1.10 | 5.90 |
| 非流动资产合计 | 338,201.19 | 56.35 | 334,607.53 | 59.38 | 1.07 |
| 资产总计 | 600161.88 | 100.00 | 563,530.64 | 100.00 | 6.50 |
报告期内：
（1）货币资金2019年期末金额较2018年期末金额增加105.62%，主要是本期期末项目工程结算款及借款增加较多所致。
（2）应收账款2019年期末金额较2018年期末金额增加43.03%，主要是本期园林项目结算应收账款增加较多所致。
（3）预付款项2019年期末金额较2018年期末金额增加67.08%，主要是本期预付采购款增加所致。
（4）其他应收款2019年期末金额较2018年期末金额减少30.99%，主要是本期工程履约保证金减少所致。
（5）投资性房地产2019年期末金额较2018年期末金额增加111.51%，主要是本期增加对外出租的房屋建筑物转入投资性房地产所致。
（6）在建工程2019年期末金额较2018年期末金额减少84.10%，主要是在建工程本期竣工转资所致。
（二）负债变动情况
单位：万元
| 项目 | 2019年末 | 2018年末 | 同比变动（%） | ||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | ||
| 短期借款 | 90,375.70 | 26.33 | 94,211.14 | 30.26 | -4.07 |
| 应付账款 | 91,951.48 | 26.79 | 81,006.40 | 26.02 | 13.51 |
| 预收款项 | 2,197.40 | 0.64 | 1,209.85 | 0.39 | 81.63 |
| 应付职工薪酬 | 1,822.80 | 0.53 | 1,896.63 | 0.61 | -3.89 |
| 应交税费 | 2,289.54 | 0.67 | 1,254.50 | 0.40 | 82.51 |
| 其他应付款 | 38,499.14 | 11.22 | 36,342.49 | 11.67 | 5.93 |
| 流动负债合计 | 246,452.18 | 71.81 | 244,242.28 | 78.44 | 0.9 |
| 长期借款 | 59,500.00 | 17.34 | 17,000.00 | 5.46 | 250.00 |
| 应付债券 | 24,269.45 | 7.07 | 24,651.77 | 7.92 | -1.55 |
| 长期应付款 | 10,111.17 | 2.95 | 22,011.63 | 7.07 | -54.06 |
| 非流动负债合计 | 96,733.32 | 28.19 | 67,119.54 | 21.56 | 44.12 |
| 负债合计 | 343,185.50 | 100.00 | 311,361.82 | 100 | 10.22 |
报告期内：
（1）预收款项2019年期末金额较2018年期末金额增加81.63%，主要是本期预收货款增加所致。
（2）应交税费2019年期末金额较2018年期末金额增加82.51%，主要是本期第四季度应交企业所得税增加所致。
（3）长期借款2019年期末金额较2018年期末金额增加250.00%，主要是本期园林项目借款增加所致。
（4）长期应付款2019年期末金额较2018年期末金额减少54.06%，主要是本期售后回租融资租赁业务部分到期支付所致。
（三）股东权益情况
单位：万元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 变动幅度（%） |
| 股本 | 87,742.75 | 87,742.75 | - |
| 资本公积 | 180,782.85 | 180,633.96 | 0.08 |
| 盈余公积 | 1,522.06 | 1,522.06 | - |
| 未分配利润 | -27,046.12 | -30,426.98 | 11.11 |
| 归属上市公司股东的权益 | 243,050.89 | 239,471.78 | 1.49 |
（四）利润表情况
单位：万元
| 项 目 | 2019年度 | 2018年度 | 变动幅度（%） |
| 营业收入 | 117,255.31 | 124,788.94 | -6.04 |
| 营业成本 | 99,723.61 | 111,539.84 | -10.59 |
| 营业税金及附加 | 1,203.37 | 1,428.97 | -15.79 |
| 销售费用 | 2,592.03 | 4,556.60 | -43.11 |
| 管理费用 | 10,218.63 | 10,592.69 | -3.53 |
| 财务费用 | -313.12 | -156.59 | -99.96 |
| 资产减值损失 | 325.12 | 75,007.14 | -99.57 |
| 其他收益 | 476.94 | 525.88 | -9.31 |
| 投资收益 | 12.89 | -112.73 | 111.43 |
| 营业利润 | 4,353.33 | -78,194.60 | 105.57 |
| 利润总额 | 5,159.11 | -78,283.10 | 106.59 |
| 所得税费用 | 1,423.00 | 522.19 | 172.50 |
| 净利润 | 3,736.11 | -78,805.29 | 104.74 |
| 少数股东损益 | 355.25 | 178.76 | 98.73 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,380.86 | -78,984.06 | 104.28 |
报告期内：
（1）销售费用2019年度较2018年度减少43.11%，主要是本期销售质量扣款减少所致。
（2）财务费用2019年度较2018年度减少99.96%，主要是本期确认的资金成本收益增加所致。
（3）资产减值损失2019年度较2018年度减少99.57%，主要是本期长期资产减值减少所致。
（4）利润总额2019年度较2018年度增加106.59%，主要是本期提升管理水平、盈利能力增强所致。
（5）净利润2019年度较2018年度增加104.74%，主要是本期提升管理水平、盈利能力增强所致。
（6）归属于母公司所有者的净利润2019年度较2018年度增加104.28%，主要是本期提升管理
水平、盈利能力增强所致。
（五）现金流量情况
单位：万元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 本年比上年增长（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,802.53 | -38,543.45 | 141.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,511.98 | -30,711.65 | 95.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,894.75 | 14,096.58 | -65.28 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 19,185.31 | -55,124.17 | 134.80 |
报告期内：
（1）经营活动活动产生的现金流量净额较去年增加141%，主要是本期加强货款回收，同时控制工程项目款的支付所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较去年增加95.08%，主要是去年同期工程项目投资款和固定资产投资较多所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较去年减少65.28%，主要是本期售后回租融资租赁业务净流出较多所致。 （4）现金及现金等价物净增加额较去年增加134.80%，主要是本期公司经营性现金净流量增加较多所致。
山东丽鹏股份有限公司
董 事 会2020年4月15日