山东丽鹏股份有限公司2010年第一季度季度报告正文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人孙世尧、主管会计工作负责人王国祝及会计机构负责人(会计主管人员)张国平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末 上年度期末 增减变动（％）总资产（元） 663,405,536.00 344,846,366.68 92.38%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 481,461,529.87 175,712,847.19 174.00%股本（股） 53,500,000.00 40,000,000.00 33.75%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 9.00 4.39 105.01%本报告期 上年同期 增减变动（％）营业总收入（元） 89,314,497.56 75,867,189.46 17.72%归属于上市公司股东的净利润（元） 8,864,069.23 6,933,799.51 27.84%经营活动产生的现金流量净额（元） -11,670,942.32 2,515,141.19 -564.03%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.22 0.06 -466.67%基本每股收益（元/股） 0.22 0.17 29.41%稀释每股收益（元/股） 0.22 0.17 29.41%加权平均净资产收益率（%） 2.70% 4.50% -1.80%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.56% 4.51% -1.95%非经常性损益项目 年初至报告期期末金额非流动资产处置损益 -100,565.09计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外875,790.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -164,800.23所得税影响额 -143,451.17少数股东权益影响额 -8,010.06合计 458,963.45山东丽鹏股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文2对重要非经常性损益项目的说明无2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户） 8,358前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类管金安 197,541 人民币普通股吴云添 190,460 人民币普通股于宙 137,050 人民币普通股侯冬梅 92,145 人民币普通股寿爱坤 85,000 人民币普通股徐丽卿 84,300 人民币普通股于所洵 63,900 人民币普通股建德市信成房地产有限公司 60,000 人民币普通股李清 52,410 人民币普通股任西锋 50,513 人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用资产负债表：1、货币资金比上年末增加549.38%，主要原因是本期收到募投资金增加；2、应收账款比上年末增加42.40%，主要原因是随着公司的上市成功，公司进一步加大了对国内外市场的开拓，新增客户较多，对部分信用良好客户调增信用额度所致；3、其他应收款比上年末降低81.49%，主要原因是公司收回部分业务人员其他应收款；4、应付职工薪酬比上年末降低41.02%，主要原因是本期支付工资等较多所致；5、其他应付款比上年末增加892.55%，主要原因是由于未支付的上市发行和媒体费用的增加所致；6、资本公积比上年末增加491.65%，主要原因是本期募投资金超募所致；利润表：1、营业税金及附加比上年同期减少35.05%，主要原因是公司购进设备等，可抵扣进项税额多，增值税减少，致使以增值税为计税基础的其他税种减少所致；2、销售费用比上年同期增加113.40%，主要原因是随着公司的上市成功，公司进一步加大了对国内外市场的开拓，新增客户较多，营业收入增加相应增加经营费用所致；3、管理费用比上年同期增加49.80%，主要原因是生产规模扩大，子公司的增设，致使人员新酬、办公费等管理费用支出增加；4、资产减值损失比上年同期减少76.05%，主要原因是本期计提坏账准备金额低于去年同期所致；5、营业外收入比上年同期增加8323.03%，主要原因是本期收到补贴收入较多；6、营业外支出比上年同期增加838.42%，主要原因是本期慈善捐款较多；7、所得税费用比上年同期增加33.92%，主要原因是本期利润增加较多所致；现金流量表：1、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加31.91%，主要原因是加大了对原材料铝板的采购，致使原材料铝板库存增加；山东丽鹏股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文32、支付给职工及为职工支付的现金比上年同期增加48.29%，主要原因是本期支付工资、保险费增加；3、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加60.01%，主要原因是本期支付运费、业务费增加；4、取得投资收益收到的现金比上年同期减少62.99%，主要原因是本期收到的投资收益较少；5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额比上年同期增加118,800.00，主要原因是本期出售部分废旧设备；6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加123.52%,主要原因是募投项目增加投资；7、吸收投资收到的现金比上年同期增加306,800,000.00，主要原因是本期发行社会公众股资金到位；8、取得借款收到的现金比上年同期减少39.44%，主要原因是本期短期银行借款减少；9、偿还债务支付的现金比上年同期减少59.341%，主要原因是本期偿还银行借款减少；10、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加3,659,093.62，主要原因是募投资金到位相应的支出增加；11、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少-564.03%，主要原因是因公司生产规模扩大、收入增加，使报告期末较期初存货与应收账款增加，导致现金流出所致；12、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增长32,057.36 万元，主要原因是公司公开发行1350 万股人民币普通股募集资金到位所致；13、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数降低了125.70%，主要原因是公司增加募投项目所致；14、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加3940.19%，主要原因是募投资金到位增加；15、加权平均净资产收益率比上年同期降低了40%，主要原因是募投资金到位，导致净资产与上年同期比大幅增加所致；16、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率比上年同期降低了40%，主要原因是募投资金到位，导致净资产与上年同期比大幅增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明无。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√ 适用 □ 不适用承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况股改承诺 无 无 无股份限售承诺1、孙世尧、于志芬、霍文菊、孙鲲鹏、孙红丽 2、烟台坤德投资有限公司、烟台明华投资有限公司、曲维强3、孙世尧、曲维强、孙鲲鹏、霍文菊1、自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部分股份。2、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份公司的股份，也不由发行人收购该部分股份。鉴于烟台明华的第一大股东、法定代表人姜吉谦先生兼任发行人董事，为此，除前述锁定期外，烟台明华进一步承诺，在姜吉谦先生担任发行人董事的任职期间内，烟台明华每年转让的发行人股份不超过其所持发行人股份总数的25%；在姜吉谦先生离任发行人董事之职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。3、严格履行山东丽鹏股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文4除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其持有股份公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让所持有的股份公司股份。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无重大资产重组时所作承诺 无 无 无发行时所作承诺孙世尧、于志芬、霍文菊、孙红丽、孙鲲鹏在公司上市前签署《关于避免同业竞争的承诺函》严格履行其他承诺（含追加承诺） 无 无 无3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计单位：元2010 年1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 11,128,599.71业绩变动的原因说明 无3.5 证券投资情况□ 适用 √ 不适用山东丽鹏股份有限公司董事长：孙世尧二零