关于山东丽鹏股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
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| 一、关于山东丽鹏股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 | 1-2 | |
| 二、山东丽鹏股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | 3 | |
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一九年四月二十六日
报告正文
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
关于山东丽鹏股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
和信专字(2019)第000203号
山东丽鹏股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东丽鹏股份有限公司（以下简称“丽鹏公司”）2018年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2018年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注,并于2019年4月26日出具了和信审字（2019）第000465号（标准无保留意见）审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文及相关规定的要求，丽鹏公司编制了本专项说明后附的2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是丽鹏公司管理层的责任，我们对汇总表所载资料与丽鹏公司2018年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对丽鹏公司实施的2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解丽鹏公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露山东丽鹏股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。
附件1：山东丽鹏股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
报告正文
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
（此页无正文）
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:王丽敏
中国·济南
中国注册会计师:王建英
二○一九年四月二十六日
| 山东丽鹏股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 资金占用方类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2018年期初占用资金余额 | 2018年度占用累计发生金额 | 2018年度偿还累计发生金额 | 2018年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||
| 小计 | |||||||||
| 关联自然人及其控制的法人 | |||||||||
| 小计 | |||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | |||||||||
| 小计 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 重庆华宇园林有限公司 | 全资子公司 | 长期应收款 | 86,729.96 | 61,880.46 | 50,006.83 | 98,603.59 | 资金往来 | 非经营性占用 |
| 小计 | 86,729.96 | 61,880.46 | 50,006.83 | 98,603.59 | |||||
| 总计 | 86,729.96 | 61,880.46 | 50,006.83 | 98,603.59 | |||||