山东丽鹏股份有限公司  关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2013年半年度的募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经公司 2011 年年度股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1328 号文核准，丽鹏股份拟向特定投资者非公开发行不超过 26,245,211 股 A 股股票，并聘请太平洋证券股份有限公司担任本次发行的保荐人。截至 2012 年 10 月 30 日，公司 向 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 普 通 股 （ A 股 ） 20,738,461 股 ， 募 集 资 金 总 额 为269,599,993.00 元，扣除各项发行费用 16,800,058.46 元后实际募集资金净额为252,799,934.54 元。 二、公司募集资金使用情况 本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金全部投入如下项目：  投资总额 使用本次募集资金序号 项目名称  （万元）  额 1 亳州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术改造项目 12,000 12,000万元 2 瓶盖厂新增年产2亿只组合式防伪瓶盖生产线建设项目 7,280 72,799,934.54元 3 模具制造生产线扩建项目 6,000  6,000万元  合计  25,280 252,799,934.54元 募集资金到位后，如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。公司募集资金投资项目已经国家相关部门批准实施。在本次非公开发行募集资金到位前，公司已经使用部分自筹资金预先投入募集资金投资项目。截止 2012 年 11月 9 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 45,162,227.73 元，山东汇德会计师事务所有限公司已于 2012 年 11 月 12 日出具（2012）汇所综字第 7-071 号《关于山东丽鹏股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。 本报告期使用募集资金8,137.64万元，报告期内收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 71.05万元，截至2013年6月30日公司累计使用募集资金12,542.21万元，累计收到利息扣除手续费等的净额为 77.56万元。 截至2013年6月30日，公司募集资金账户余额为12,815.34万元。 三、募集资金管理情况 （一）为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了募集资金管理办法。对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。 根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司于2012年11月分别与太平洋证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司烟台分行、交通银行股份有限公司烟台牟平支行、中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金全部存放于公司在上述银行开设的募集资金专项帐户中。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 截止2013年6月30日，向特定投资者非公开发行普通股（A股）募集资金具体存放情况如下： 开户银行 开户单位  银行账号 账户余额中国农业银行股份有限公司烟台  亳州丽鹏制盖股份有限公司 15-386101040034423 71,275,947.98牟平支行兴业银行股份有限公司烟台分行 山东丽鹏股份有限公司 378010100100215333 3,535,874.15交通银行股份有限公司烟台牟平  山东丽鹏股份有限公司 376001156018010038272 53,341,580.08支行 四、本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司无变更募集资金投资项目的情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 附件：募集资金使用情况对照表  山东丽鹏股份有限公司 董 事 会  2013 年 8 月 17 日 附件：向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表 单位：万元募集资金总额 25,279.99报告期投入募集资金总额  8,137.64已累计投入募集资金总额 12,542.21  募集资金总体使用情况说明公司实际募集资金净额 25,279.99 万元，募集资金投资项目截止 2013 年 6 月末累计实际支出 12,542.21 万元，募集资金余额 12,815.34 万元。  截至期  项目达 项目可  是否已 募集资 截至期 末投资  调整后 本报告 到预定 本报告 是否达 行性是承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 进度  投资总 期投入 可使用 期实现 到预计 否发生 募资金投向 目(含部 投资总 投入金 (%)(3)  额(1) 金额 状态日 的效益 效益 重大变  分变更) 额 额(2) ＝  期 化  (2)/(1)承诺投资项目瓶盖厂新增年产 2  2013 年 3,262.1 6,956.1亿只组合式防伪瓶 否  7,280 7,280 95.55% 10 月 31 0否 否  2 1盖生产线建设项目  日  2013 年模具制造生产线扩  否  6,000 6,000 180.78 684.36 11.41% 10 月 31 0否 否建项目  日毫州丽鹏制盖有限  2013 年公司高档组合式防  4,694.7 4,901.7  否 12,000 12,000 40.85% 10 月 31 0否 否伪瓶盖技术改造项  4 4  日目 8,137.6 12,542.承诺投资项目小计 -- 25,280 25,280 -- -- 0 -- --  4 21超募资金投向 8,137.6 12,542.合计  -- 25,280 25,280 -- -- 0 -- --  4 21超募资金的金额、用途及使用进展情 不适用况募集资金投资项目  不适用实施地点变更情况募集资金投资项目  不适用实施方式调整情况募集资金投资项目 适用先期投入及置换情 在本次非公开发行募集资金到位前，公司自筹资金预先投入 45,162,227.73 元，公司况 已用募集资金置换先期投入 45,162,227.73 元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情 不适用况项目实施出现募集资金结余的金额及 不适用原因