山东丽鹏股份有限公司  2012 年度财务决算报告 一、2012 年度公司财务报表的审计情况 公司 2012 年财务报表已经山东汇德会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保 留意见的审计报告。会计师的审计意见是：丽鹏公司财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了丽鹏公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务 状况以及 2012 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 单位：元 项目 2012 年 2011 年  本年比上年增减（％）营业总收入（元）  617,399,844.48 585,579,973.76 5.43利润总额（元）  57688036.32 22,811,122.97 152.89归属于上市公司股东的净利润（元）  41,175,191.23 13,327,525.46 208.95归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净  36,657,429.76 35,133,864.43 4.34利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）  48,247,484.09 18,234,321.18 164.6  2011 年末 本年末比上年末增减（％）  总资产（元） 1,193,508,794.06 826,257,799.06 44.45 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 802,783,945.38 517,268,439.38 55.2 股本（股） 106338461.00  85,600,000.00 24.23 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产负债情况 单位：万元  2012 年末 2011 年末 同比变动 项目  金额 占比（%）  金额 占比（%） （%） 流动资产： 货币资金 34802.32  29.16 13116.31  15.87 165.34 应收票据 1727.80 1.45 2150.62 2.60  -19.66 应收账款 8531.92 7.15  6141.76 7.43  38.92 预付款项 4756.44 3.99  3689.86 4.47  28.91 其他应收款 295.75 0.25  110.76 0.13 167.03 存货  16340.17  13.69  14721.31  17.82 11.00 流动资产合计 66454.40  55.68  39930.61  48.33 66.42 非流动资产： 长期股权投资 1328.75 1.11  1328.75 1.61 固定资产 43751.51  36.66  36927.99  44.69 18.48 在建工程 4087.59 3.42  1485.51 1.80 175.16 无形资产 3254.64 2.73  2307.07 2.79  41.07 长期待摊费用  19.93  0.02  27.48  0.03  -27.4递延所得税资产 429.26 0.36  549.49 0.67 -21.88非流动资产合计 52896.48  44.32  42695.17  51.67  23.89 资产总计 119350.88  100.00 82625.78  100.00  44.45 报告期内： （1）货币资金：2012 年期末金额较 2011 年期末金额增加 165.34%，原因是公司向特定对象非公开发行人民币普通股收项所致。 （2）应收账款：2012 年期末金额较 2011 年期末增加 38.92%，主要原因是公司销售量增加未收回货款增加所致。 （3）其他应收款：2012 年期末金额较 2011 年期末增加 167.03%，主要原因是公司增加投标等保证金所致。 （4）在建工程：2012 年期末金额较 2011 年期末增加 175.16%，主要原因是募投项目工程增加投入所致。 （5）无形资产：2012 年期末金额较 2011 年期末增加 41.07%，主要原因是子公司亳州丽鹏制盖有限公司增加土地使用权所致。 （二）报告期内负债变动情况  单位：万元 2012 年末 2011 年末 同比变动 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） （%） 短期借款 27500.00 75.18 19910.00 69.05  38.12 应付票据 4700.00 12.85 3500.00  12.14 34.29 应付账款 5968.19 16.32 5713.25  19.81  4.46 预收款项 841.45 2.30 1220.14  4.23 -31.04应付职工薪酬  573.86 1.57  636.40  2.21 -9.83 应交税费  -3144.10 -8.60 -2282.05 -7.91 37.78 其他应付款  140.16 0.38  137.74  0.48 1.75流动负债合计 36579.56 100.00 28835.49  100 26.86 负债合计  36579.56 100.00 28835.49  100 26.86 报告期内： （1）短期借款: 2012 年期末金额较 2011 年期末增加 38.12%,主要原因为本年度公司采用借款形式融资较多。 （2）应付票据：2012 年期末金额较 2011 年期末增加 34.29%，主要原因是 2012 年公司采用银行承兑汇票结算方式较多造成的。 （3）预收款项：2012 年期末金额较 2011 年期末减少 31.04%，主要原因是本年预收货款减少所致。 （4）应交税费：2012 年期末金额较 2011 年期末减少 37.78%,主要原因为公司增值税进项税额留抵较多所致。 （三）股东权益情况  单位：万元 项目  2012 年度 2011 年度 变动幅度（%） 股本 10633.8461 8560  24.23  资本公积 54641.89 31425.70 73.88  盈余公积 1095.42  759.26  44.27 未分配利润 13907.24 10981.88 26.64 归属上市公司股东的权益  80278.39 51726.84 55.20 （四）利润表情况  单位：万元  项 目 2012 年度 2011 年度 变动幅度（%）  一、营业收入 61739.98 58558.00 5.43 二、营业成本 48407.29 46962.74  3.08 营业税金及附加 334.93 282.29  18.65 销售费用 1927.39 1601.64 20.34 管理费用 3911.47 3684.61  6.16 财务费用 1624.48 1048.13 54.99 资产减值损失 329.30 123.29  167.08 投资收益（损失以“-”号填列） 16.42  27.44  -40.14 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 5221.55 4882.73  6.94 加：营业外收入 662.77 105.48  528.34 减：营业外支出 115.52 2707.09 -95.73四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5768.80 2281.11 152.89 减：所得税费用  1396.29 551.39  153.23 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4372.51 1729.73 152.79 归属于母公司股东的净利润  4117.52 1332.75 208.95 少数股东损益 254.99 396.97  -35.77 六、每股收益：  （一）基本每股收益  0.46  0.16  187.50  （二）稀释每股收益  0.46  0.16  187.50 报告期内： （1）2012 年度财务费用较 2011 年增加 54.99%，主要原因为公司本年借款增长较 多,利息支出增加所致。 （2）2012 年度资产减值损失较 2011 年增加 167.08%，主要原因是公司本年计提的 坏账等减值准备较多所致。 （3）2012 年度投资收益较 2011 年减少 40.14%，主要原因是公司本年收到分红少 于去年所致。 （4）2012 年度营业外收入较 2011 年增加 528.34%，主要原因为 2012 年度获得政 府补贴较多所致。 （5）2012 年度营业外支出较 2011 年减少 95.73%，主要原因为 2011 年度公司发生 火灾产生损失所致。 （五）报告期内现金流量情况  单位：万元 项目 2012 年 2011 年 本年比上年增长 2010 年经营活动产生的现金流量净额 4824.75 1823.43 164.60%  -6619.44投资活动产生的现金流量净额 -12279.32 -19228.61  36.14%  -12508.65筹资活动产生的现金流量净额 30600.99 10361.41 195.34%  30753.24 现金及现金等价物净增加额 23042.84 8279.31 421.77%  11625.15 报告期内： （1）公司经营活动产生的现金流量净较去年增加164.6%，主要原因是报告期内伴 随销售规模的不断扩大、应收账款回款的陆续增多以及支付供应商货款较去年同期减少 所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额与比去年增加36.14%，主要是去年同期公司募 集资金投资项目投入较多所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较去年增加195.34%，主要是报告期公司非公开 发行股票募集资金到位所致。 （4）现金及现金等价物净增加额较去年增加421.77%，主要是报告期内公司非公开 发行股票募集资金到位所致。 （六）公司偿债能力分析  项目 2012 年 2011 年 本年比上年增长 2010 年 资产负债率（母公司） 30.27% 35.70%  -5.43% 21.21% 流动比率 1.82 1.38 31.88% 3.05 速动比率 1.37 0.87 57.47% 2.15  利息保障倍数  4.58 3.01 52.16% 13.63 报告期内，公司流动比率、速动比率和利息保障倍数的总体水平较去年呈下降趋势， 而资产负债率（母公司）则呈现出上升趋势，主要原因是公司本年度资金需求较大，短 期银行借款增加较多所致，目前公司的财务状况非常稳健，财务风险低，总体偿债能力 强。 （七）公司营运能力分析  项目 2012 年  2011 年 本年比上年增长 2010 年 应收账款周转率  7.71 9.33 -17.36% 7.67 存货周转率  3.10 3.45 -10.14% 3.21 报告期内，公司应收账款周转率和存货周转率较高，并基本稳定，资产经营管理能力较强，整体资产运营效率较高。  山东丽鹏股份有限公司  董 事 会  2013 年 4 月 18 日