证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-011

太极计算机股份有限公司关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月1日，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生回避表决。为保证公司2025年资金流动性，支持公司业务发展，公司及子公司拟向中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）申请总额度不超过593,600万元的综合授信，最终以财务公司实际审批的授信额度和用途为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。同时由公司为九家子公司申请上述授信提供总额度不超过170,760万元的担保。

一、关联交易及担保情况概述

鉴于公司与财务公司的实际控制人同为中国电子科技集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易及担保情况详见下表：

上述授信及担保事项尚需提交公司股东大会审议，有效期自股东大会决议之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会召开之日止。与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同及文件。

二、关联方介绍

1、基本情况

企业名称：中国电子科技财务有限公司

注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼101 1、3-8层

法定代表人：杨志军

注册资本：580,000万元人民币

统一社会信用代码：91110000717834993R

金融许可证机构编码：L0167H211000001

主要股东：中国电子科技集团有限公司及部分成员单位。

经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。

2、关联关系

鉴于公司与财务公司的实际控制人同为中国电科，根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款规定，本次交易构成公司的关联交易。

3、财务公司不是失信被执行人。

4、财务状况： 截至2024年12月31日，财务公司总资产规模 1,123.60 亿

元，负债 1,006.51 亿元，所有者权益共 117.09 亿元；2024年1-12月实现营业收入 22.32 亿元，净利润 12.24 亿元。

三、被担保人基本情况

（一） 北京太极信息系统技术有限公司

1、公司类型：有限责任公司（法人独资）

2、成立日期：2002年2月25日

3、住所：北京市海淀区卧虎桥甲6号软件楼

4、法定代表人：陈轮

5、注册资本：11,000万元

6、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；安防设备销售；信息安全设备销售；计算机及办公设备维修；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；汽车销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；电子专用设备制造；互联网设备制造；卫星遥感应用系统集成。

7、关联关系：公司直接持有北京太极信息系统技术有限公司100%股权

8、最近一年主要财务数据：截至2024年12月31日，该公司总资产275,440.25万元，净资产91, 325.27万元，资产负债率66.84% ；2024年度实现营业收入188,208.47万元，净利润1,544.23万元。

（二）重庆太极信息系统技术有限公司

1、公司类型：有限责任公司（法人独资）

2、成立日期：2020年5月22日

3、住所：重庆市大渡口区翠柏路104号1幢12-5、12-6、12-7、12-8号

4、法定代表人：吕灏

5、注册资本：1,000万元

6、经营范围：信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，软件开发，网

络与信息安全软件开发，数据处理和存储支持服务，信息技术咨询服务，计算机系统服务，数据处理服务，互联网安全服务，互联网数据服务，物联网应用服务，区块链技术相关软件和服务，网络技术服务，人工智能基础资源与技术平台，大数据服务，物联网技术服务，软件外包服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

7、关联关系：公司直接持有重庆太极信息系统技术有限公司100%股权

8、最近一年主要财务数据：截至2024年12月31日，该公司总资产8,598.56万元，净资产4,742.95万元，资产负债率44.84% ；2024年度实现营业收入6,994.14万元，净利润927.25万元。

（三）江苏太极信息系统技术有限公司

1、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、成立日期：2020年2月24日

3、住所：苏州市朱家湾街8号5幢504-1室

4、法定代表人：马洁

5、注册资本：2,000万元

6、经营范围：计算机信息系统安全专用产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：销售代理；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；互联网安全服务；办公服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；计算机及办公设备维修；教育咨询服务（不含教育培训活动）；计算机软硬件及辅助设备批发；人力资源服务（不含职业中介活动）；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售。

7、关联关系：公司直接持有江苏太极信息系统技术有限公司100%股权

8、最近一年主要财务数据：截至2024年12月31日，该公司总资产1,055.93万元，净资产993.95万元，资产负债率5.87% ；2024年度实现营业收入746.33万元，净利润257.45万元。

（四）江西太极信息系统技术有限公司

1、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、成立日期：2020年8月21日

3、住所：江西省赣州市章贡区高新区人和路永通信创大厦1119室

4、法定代表人：吕灏

5、注册资本：1,000万元

6、经营范围：许可项目：建设工程设计，电气安装服务，建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，软件开发，网络与信息安全软件开发，数据处理和存储支持服务，信息技术咨询服务，计算机系统服务，数据处理服务，互联网安全服务，互联网数据服务，物联网应用服务，区块链技术相关软件和服务，网络技术服务，人工智能基础资源与技术平台，大数据服务，物联网技术服务，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），软件外包服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），安全技术防范系统涉及施工服务，互联网社保销售，网络社保销售，5G通信技术服务，计算机软硬件及辅助设备批发，软件销售，货币专用设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

7、关联关系：公司直接持有江西太极信息系统技术有限公司100%股权

8、最近一年主要财务数据：截至2024年12月31日，该公司总资产9,729.02万元，净资产2,634.88万元，资产负债率72.92%；2024年度实现营业收入3,336.28万元，净利润 417.78万元。

（五）北京太极法智易科技有限公司

1、公司类型：有限责任公司(法人独资)

2、成立日期：2020年07月16日

3、住所：北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院6号楼6层605-4B

4、法定代表人：欧睿

5、注册资本：1,000万元

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；信息系

统集成服务；计算机系统服务；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售。

7、关联关系：公司直接持有北京太极法智易科技有限公司100%股权

8、最近一年主要财务数据：截至2024年12月31日，该公司总资产12747.13万元，净资产4,865.62万元，资产负债率61.83%；2024年度实现营业收入6,863.91万元，净利润1,694.43万元。

（六）北京太极网络科技有限公司

1、公司类型：有限责任公司（法人独资）

2、成立日期：1994年3月14日

3、住所：北京市朝阳区容达路7号院5号楼1至3层101一层109

4、法定代表人：孟凡池

5、注册资本：500万元

6、经营范围：承接信息系统工程；技术进出口；货物进出口；代理进出口；计算机系统服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品。

7、关联关系：公司直接持有北京太极网络科技有限公司100%股权

8、最近一年主要财务数据：截至2024年12月31日，该公司总资产6,979.89万元，净资产4,162.18万元，资产负债率40.37% ；2024年度实现营业收入5,264.56万元，净利润278.76万元。

（七）北京慧点科技有限公司

1、公司类型：有限责任公司（法人独资）

2、成立日期：1998年8月10日

3、住所：北京市海淀区卧虎桥甲6号工作区南5号楼五层502

4、法定代表人：张晓芳

5、注册资本：5,100万元

6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；软件开发；人工智能软件服务；法律咨询（律师执业活动除外）；企业管理咨询；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业

承包。

7、关联关系；公司直接持有北京慧点科技有限公司100%股权

8、最近一年主要财务数据：截至2024年12月31日，该公司总资产69,805.88万元，净资产51,457.75万元，资产负债率26.28%，2024年度实现营业收入22,078.71万元，净利润1,058.57万元。

（八）中电科太极西安产业园有限公司

1、公司类型：其他有限责任公司

2、成立日期：2017年2月21日

3、住所：陕西省西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期A12栋501室

4、法定代表人：柴永茂

5、注册资本：30,810万元

6、经营范围：一般项目：创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；市场营销策划；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；物业管理。

许可项目：房地产开发经营。

7、关联关系；公司直接持有中电科太极西安产业园有限公司60%股权

8、最近一年主要财务数据：截至2024年12月31日，该公司总资产56,348.42万元，净资产19,539.62万元，资产负债率65.32%，2024年度实现营业收入19.80 万元，净利润1.37万元。

（九）太极计算机（陕西）有限公司

1、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2、成立日期：2016年8月12日

3、住所：陕西省西安市高新区天谷八路211号西安环普科技产业园G4幢--

4、法定代表人：韩国权

5、注册资本：1,500万元

6、经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软

件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理服务；软件销售；信息系统运行维护服务；数据处理和储存支持服务；企业管理咨询。许可项目：第二类医疗器械生产；各类工程建设服务。

7、关联关系；公司直接持有太极计算机（陕西）有限公司100%股权

8、最近一年主要财务数据：截至2024年12月31日，该公司总资产9,410.86万元，净资产3,598.44万元，资产负债率61.76%，2024年度实现营业收入3,523.12 万元，净利润85.22万元。

四、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保期限：西安产业园担保期限至2034年12月26日止；其余子公司担保事项自融资事项发生之日起一年。

3、担保金额：170,760万元

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次为子公司向财务公司申请综合授信提供担保的总额为170,760万元，占公司2024年末经审计净资产的32.59%，总资产的10.66%。

截至本公告披露日，公司及子公司实际发生的担保余额为37,494.61万元，占公司2024年末经审计净资产的7.15%，总资产的2.34%。公司及子公司无违规对外担保行为、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、董事会意见

为满足公司及子公司经营与发展的需要，公司董事会同意上述综合授信并为子公司提供担保暨关联交易的事项。该事项遵循了公平、公正、公允的原则，按市场价格定价，未损害股东特别是中小股东利益。各子公司近年经营状况良好，公司对其具有控制权，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，非全资子公司的其他股东按照其持股比例提供同等条件的担保，担保行为公平对等，不会损害公司和中小股东的利益。

本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

七、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议审议通过了《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》，并发表如下审核意见：

公司向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保的关联交易，遵循了公平、公正、公允的原则，有利于满足公司及子公司日常经营、业务拓展的资金需求，符合公司长远利益。本次关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果无负面影响，且不会影响公司的独立性，不存在损害公司或非关联股东利益的情况。全体独立董事一致同意将本议案提交公司第六届董事会第十九次会议审议，关联董事应当回避表决。

八、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会2025年4月1日