潜江永安药业股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月占用资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月往来资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 黄冈永安药业有限公司 | 公司股东及公司实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 426.96 | 426.96 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 黄冈永安日用化工有限公司 | 公司股东及公司实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 1,907.18 | 1,298.11 | 609.07 | 货款 | 经营性往来 |
| 湖北永邦工程技术有限公司 | 公司股东及公司实际控制人控制的企业 | 其他非流动资产 | -86.74 | 117.33 | 473.35 | 269.28 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企 业 | 永安康健药业（武汉）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,864.29 | 4.22 | 305.29 | 8,563.22 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 潜江齐安氢能源发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 900.00 | 54.76 | 2,954.76 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 湖北凌安科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,117.38 | 8,863.43 | 9,667.85 | 312.96 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 潜江齐安氢能源发展有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 46.97 | 41.07 | 88.04 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 12,368.86 | 11,829.01 | 58.98 | 12,171.56 | 12,797.33 | - |
注：因黄冈永安药业有限公司于2021年年底进行改制，将部分业务转让给了黄冈永安日用化工有限公司，黄冈永安药业有限公司欠公司426.96万元货款由黄冈永安日用化工有限公司负责偿还。本期公司与黄冈永安日用化工有限公司往来累计发生额1907.18万元，其中426.96万元是由黄冈永安药业有限公司转移的债务；本期黄冈永安日用化工有限公司累计偿还金额1298.11万元，其中426.96万元原为黄冈永安药业有限公司形成，现由黄冈永安日用化工有限公司偿还的货款。
法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：熊盛捷 会计机构负责人（会计主管人员）：张天元