证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2022-47

潜江永安药业股份有限公司关于购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月28日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币7亿元的自有资金进行委托理财。上述额度可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起不超过12 个月，并授权公司管理层具体实施相关事宜。公司根据上述决议，择机购买了相关理财产品，现将有关情况公告如下：

一、理财产品的主要情况

(一)2022年8月22日，公司出资3000万元，全资子公司武汉雅安投资管理有限公司（以下简称“雅安投资”）出资1500万元，分别向国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：云南信托-国泰君安天盈宝稳健1期集合资金信托计划

2、产品主要投资范围：（1）债券等固定收益类证券；（2）货币市场工具和存款工具；（3）固定收益类基金；（4）其他低风险稳健收益类投资品种：投资范围仅限于（1）至（3）的证券公司资产管理计划、银行理财产品、基金公司特定客户资产管理计划、期货资管计划、保险资管计划、其他固定收益类投资机会、结构化产品等；（5）基于审慎原则，根据法律法规对本产品有约束力的相关业务规则及市场变化，经受托人和财务顾问协商一致，可将本信托计划财产投资于监管部门允许本产品投资的其他固定收益类金融产品，并将该固定收益类金融产品划入上述相应类别进行管理。

3、预计到期年化收益率:4.00%

4、产品收益起始日：2022年08月23日

5、产品到期日：2022年11月21日

（二）2022年8月18日，公司出资1000万元，向广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划

2、产品主要投资范围：受托人在本信托计划成立后，以信托财产用于投资信托业保障基金、现金类资产、债券或债券型基金等固定收益资产、底层资产为标准化债权资产的固定收益型理财计划/资产管理计划或其他法律法规或政策许可投资的标准化债权产品，具体如下：（1）信托业保障基金；（2）剩余资金全部用于投向债券、资产支持证券、资产支持票据、债券逆回购、货币市场基金、债券型基金、分级基金的优先级份额、保本基金、现金、银行存款、存单、同业存单、大额可转让存单、底层资产为标准化债权资产的固定收益型理财计划/资产管理计划或其他法律法规或政策许可投资的标准化债权产品、收益凭证等金融监管部门批准或备案发行的金融产品。涉及资产支持票据、分级基金、LOF基金投资，需经托管人确认后才能进行相关交易。

3、预计到期年化收益率:4.00%

4、产品收益起始日：2022年08月19日

5、产品到期日：2022年11月15日

(三)2022年8月10日，公司出资2000万元，向中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”）购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：中邮理财邮银财富·鸿运周期180天型1号人民币理财产品

2、产品编码：2001ZF0001

3、产品主要投资范围：本产品募集资金直接或通过资产管理产品间接投资于以下符合监管要求的各类资产：(1)现金类资产；(2)债券及债务融资工具类资产；(3)其他债权类资产。

4、预计到期年化收益率:中债-新综合财富（1-3年）指数收益率

5、产品收益起始日：2022年08月10日

6、产品到期日：自申购确认日（含当日）起每180个自然日可赎

(四)2022年8月2日，公司出资2000万元，向中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：中信证券信信向荣1号集合资产管理计划

2、产品编码：909910

3、产品主要投资范围：（1）银行存款、同业存单，以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产，包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、企业债券、公司债券、非公开发行公司债、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具、项目收益债、资产支持票据、资产支持证券优先级；债券逆回购等。（2）公开募集证券投资基金。（3）参与债券正回购、债券借贷业务。

4、预计到期年化收益率:4.0%+超额收益

5、产品收益起始日：2022年08月03日

6、产品到期日：每周二可赎

(五)2022年7月20日，公司出资2000万元，向广发证券购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：国投泰康信托·招福宝A款理财12号集合资金信托计划

2、产品代码：GT2I6R

3、产品主要投资范围：本信托计划信托资金可投资于如下投资标的：（1）本信托计划的信托资金主要投资于证券公司、基金公司、基金子公司等金融机构作为资产管理人的投资于固定收益类标准化资产的资管计划份额；（2）货币市场工具，包括但不限于银行存款，同业存单，货币市场基金，债券逆回购等；（3）在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场上市交易的国债、金融债、企业债券、公司债券、可转换债券、中央银行票据、经银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具、非公开定向债务融资工具、证券化产品及其他标准化金融产品等；（4）其他标准化固定收益类金融产品，包括但不限于证券公司、基金公司、基金子公司、保险公司、信托公司等金融机构发行设立的标准化固定收益类金融产品；（5）受托人还将根据相关法律法规的规定，将委托人交付的部分信托资金专项用于认购信托业保障基金，作为本信托项下信托财产投资组合的一部分；如法律法规规定受托人须取得特定资质后方可投资某产品，则受托人须在获得相应资质后才能投资该产品。

4、预计到期年化收益率:4.05%

5、产品收益起始日：2022年07月21日

6、产品到期日：2022年10月19日

(六) 2022年7月19日，公司出资3000万元，向华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：华林金钥匙202天固息【2022129】期收益凭证

2、产品编码：SWL720

3、产品类型：本金保障

4、产品资金用途：补充发行人的公司运营资金，主要投向包括融资融券业务、股票质押式回购交易、资产管理业务等。

5、预计到期年化收益率:3.80%

6、产品收益起始日：2022年07月20日

7、产品到期日：2023年02月06日

(七)2022年7月13日，公司出资3000万元，向广发证券购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：国投泰康信托·招福宝B款理财9号集合资金信托计划

2、产品代码：GT2I5N

3、产品主要投资范围：本信托计划信托资金可投资于如下投资标的：（1）本信托计划的信托资金主要投资于证券公司、基金公司、基金子公司等金融机构作为资产管理人的投资于固定收益类标准化资产的资管计划份额；（2）货币市场工具，包括但不限于银行存款，同业存单，货币市场基金，债券逆回购等；（3）在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场上市交易的国债、金融债、企业债券、公司债券、可转换债券、中央银行票据、经银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具、非公开定向债务融资工具、证券化产品及其他标准化金融产品等；（4）其他标准化固定收益类金融产品，包括但不限于证券公司、基金公司、基金子公司、保险公司、信托公司等金融机构发行设立的标准化固定收益类金融产品；（5）受托人还将根据相关法律法规的规定，将委托人交付的部分信托资金专项用于认购信托业保障基金，作为本信托项下信

托财产投资组合的一部分；如法律法规规定受托人须取得特定资质后方可投资某产品，则受托人须在获得相应资质后才能投资该产品。

4、预计到期年化收益率:4.15%

5、产品收益起始日：2022年07月14日

6、产品到期日：2023年01月11日

二、投资风险分析及风控措施

（一）存在的风险

尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前仍会经过严格地评估，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性等 。

（二）风险控制措施

1、公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关制度的要求，制定了《委托理财管理制度》，对公司委托理财的原则、审批权限和决策程序、内部日常管理和报告程序、监督和风险防控、信息披露义务等方面作了相应规定。同时公司将关注市场，加强投资前的市场及产品分析，严格执行内部有关管理制度规定，严控风险。

2、计划财务部为公司及子公司委托理财的日常管理部门，负责投资前论证、投资期间的管控及投资后的账务处理等工作，并监督委托理财活动的执行进展，落实各项风险控制措施。如发现委托理财出现异常情况，公司将及时采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

3、委托理财情况由公司内审部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

4、独立董事有权对委托理财情况进行检查。独立董事应对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。

5、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。

三、投资对公司的影响

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金流量充沛。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行委托理财，能够提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。

四、截至本公告日，公司未到期的理财产品情况

单位：万元

截至公告日，使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额约为53606.50万元，占最近一期经审计净资产的28.73%，未超过公司董事会授权额度。

公司及雅安投资与上述委托理财销售机构、受托机构均不存在关联关系，因此上述购买理财产品的交易均不构成关联交易。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议；

2、理财产品的业务凭证、理财产品说明书等。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司董 事 会

二○二二年八月二十三日