潜江永安药业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 湖北永邦工程技术有限公司 | 公司实际控制人控制的企业 | 其他非流动资产 | 87.44 | 492.43 | 579.87 | - | 采购设备 | 经营性往来 | |
| 黄冈永安日用化工有限公司 | 公司股东及公司实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 63.91 | 28.60 | 92.51 | - | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 湖北天安日用化工有限公司 | 公司实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 2,644.93 | 2,303.94 | 340.99 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 湖北天安日用化工有限公司 | 公司实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | 12.82 | 8.95 | 3.87 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 永安康健药业(武汉)有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 38.70 | 35.80 | 2.90 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 永安康健药业(武汉)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,559.00 | 8,559.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 潜江齐安氢能源发展有限公司 | 控制子公司 | 其他应收款 | 4,702.37 | 283.74 | 145.85 | 30.00 | 5,101.96 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 湖北凌安化学有限公司 | 为公司子公司湖北凌安科技有限公司的联营企业 | 应收账款 | 38.19 | 680.06 | 718.25 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 总计 | - | - | - | 13,450.91 | 4,181.28 | 145.85 | 3,769.32 | 14,008.72 | - | - |
注：上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。本表已于2025年4月8日获董事会批准。
法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：熊盛捷 会计机构负责人（会计主管人员）：张天元