关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明
中喜专审2023Z00344号
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层邮编：100062电话：010-67085873传真：010-67084147邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net
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特特殊殊普普通通合合伙伙
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关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
中喜专审 2023Z00344号
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称杰瑞股份）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2023年4月19日出具了中喜财审2023S00946号标准无保留意见的审计报告。杰瑞股份管理层按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023 年修订）的规定编制了后附的杰瑞股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是杰瑞股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计杰瑞股份2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对杰瑞股份实施于2022年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2022年度杰瑞股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
特特殊殊普普通通合合伙伙
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CCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL
GGEENNEERRAALL
PPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））
计的财务报表一并阅读。本报告仅供杰瑞股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为杰瑞股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国·北京中国注册会计师：
二○二三年四月十九日
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
吕小云
王方园
编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性占用非经营性占用
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-非经营性占用非经营性占用
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非经营性占用非经营性占用
小 计小 计
| 小 计 |
| 总 计 |
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橙色云互联网设计有限公司
| 山东捷瑞数字科技股份有限公司同一实际控制人预付账款161.85 507.18 669.03 采购经营性往来 |
| 同一实际控制人预付账款182.63 2,550.66 501.85 2,231.45 采购经营性往来 |
| Jereh International (Hong Kong) Co. Ltd全资孙公司长期应收款14,331.28 534.62 270.58 15,136.49 借款非经营性往来 |
| Everbright Energy Company Ltd.全资孙公司长期应收款11,124.25 69.32 159.30 4,865.63 6,487.24 借款非经营性往来 |
杰瑞分布能源有限公司全资子公司
烟台杰瑞石油装备技术有限公司 全资子公司
| 其他应收款5,773.81 5,108.02 11,647.40 -765.56 往来款非经营性往来 |
| 其他应收款157,232.95 893,536.16 737,893.03 312,876.07 往来款非经营性往来 |
杰瑞（天津）石油工程技术有限公司 全资孙公司
杰瑞（北京）工程技术有限公司 全资子公司
| 其他应收款438.23 10,223.16 10,970.75 -309.36 往来款非经营性往来 |
| 其他应收款815.50 40.00 855.50 往来款非经营性往来 |
Yantai Jereh Ghana Ltd. 全资子公司
| 其他应收款45.97 4.25 50.21 往来款非经营性往来 |
| American Jereh International Corporation全资子公司其他应收款335.38 30.98 366.36 借款非经营性往来 |
天津渤海杰瑞石油装备有限公司 控股孙公司
杰瑞新能源科技有限公司 全资子公司
| 其他应收款0.23 8.03 7.30 0.95 往来款非经营性往来 |
| 其他应收款346.00 124,744.03 38,990.00 86,100.03 往来款非经营性往来 |
凱泰恒晟有限公司 全资孙公司
| 其他应收款793.84 72.10 865.94 往来款非经营性往来 |
| 山东瑞美油气装备技术创新中心有限公司全资子公司其他应收款44.73 33.99 10.74 往来款非经营性往来 |
杰瑞环境科技有限公司 全资子公司
杰瑞环球发展有限公司 全资子公司
| 其他应收款781.30 1.95 779.35 往来款非经营性往来 |
| 其他应收款7,037.44 4,249.19 2,788.25 往来款非经营性往来 |
烟台富耐克换热器有限公司 控股子公司
烟台杰瑞机械设备有限公司 全资子公司
| 其他应收款2.62 1.00 1.63 往来款非经营性往来 |
| 其他应收款-2,450.34 47,766.88 37,849.50 7,467.03 往来款非经营性往来 |
厦门杰瑞嘉矽新能源科技有限公司 控股孙公司
其他应收款
8.62 5.88 2.74 往来款非经营性往来总 计
---189,131.58 1,093,070.11 429.88 847,686.51 434,945.07-
总 计烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2022年度
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
非经营性资金占用
资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科
目
2022年期初占用资金余额
2022年度占用累计发
生金额
2022年度资金占用
的利息
2022年度偿还累计发生金额
2022年期末占用资金余额
| 非经营性资金占用 | 占用形成原因 |
占用性质
2022年期初往来资金余额
2022年度偿还累计发生金额
2022年期末往来资金余额
2022年度往来累计发生金额
2022年度往来资金
的利息
控股股东、实际控制
人及其附属企业前控股股东、实际控
制人及其附属企业其他关联方及其附属企业
控股股东、实际控制人及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业
其他关联方及其附属企业法定代表人：李慧涛 主管会计工作的负责人：崔玲玲 会计机构负责人：陈伶俐本表已于2023年4月19日获第六届董事会第三次会议批准。
往来性质（经营性往来、非经营性往来）
| 其它关联资金往来 | 往来形成原因 |
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科
目