慈文传媒股份有限公司关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年 4月23日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为49,234,471.68元，未分配利润为-556,161,712.64元，公司累计未弥补亏损金额为556,161,712.64元；公司实收股本金额为601,572,239.36元（公司股份总数为474,949,686股，股本金额为601,572,239.36元，详见公司《2022年年度报告》第十节“财务报告”之 “七、合并财务报表项目注释”之“53、股本”），未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

1．公司报告期以前年度亏损较大，累计亏损金额为605,396,184.32元。

2．报告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额为45,045,423.83元，主要系报告期内收到的政府补助、支付的营业外支出与单独计提减值的应收款项的收回及转回等所致。

3．报告期内，公司合计计提资产减值准备16,468,767.44元，相应减少2022年度归属于母公司所有者的净利润10,695,970.43元。详见公司同日披露的《关于2022年度计提资产减值准备和冲回信用减值损失的公告》。

三、为弥补亏损拟采取的措施

1．加强经营目标管理。以经营业绩为导向，审慎、客观地强化以财务指标为核心的经营管理理念，加强对市场和客户需求分析，加大市场开拓力度，合理配置资源，强化经营计划管理，加强成本、费用管理及资金保障，持续改善毛利率、经营性现金流等核心财务指标，提升管理效率，提高经营质量。

2. 优化人力资源配置，激发组织活力。坚持人才内部培养与外部引进相结合，建立起多层次多样性的人才队伍，为核心人才提供多元化的激励方案。

3. 积极推进资源整合和投融资等相关事项，持续优化公司资产和债务结构，降低财务费用，提高资金利用效率，增强经营的稳定性。

4．强化全面风险管理意识，加强廉政建设，牢固树立依法经营的意识，营造健康发展、合规经营的良好氛围。

5．公司将严格按照国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的要求，认真、及时履行信息披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、备查文件

1．公司第九届董事会第九次会议决议公告；

2．公司第九届监事会第六次会议决议公告。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2023年4月23日