证券代码：002343 证券简称：慈文传媒 公告编号：2025-029
慈文传媒股份有限公司2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 188,694,112.37 | 4,047,230.11 | 4,562.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,026,983.38 | -4,219,995.12 | 148.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -7,657,965.60 | -5,344,244.58 | -43.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -63,287,422.99 | -57,938,326.07 | -9.23% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0043 | -0.0089 | 148.31% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0043 | -0.0089 | 148.31% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.20% | -0.44% | 0.64% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 1,672,958,525.36 | 1,618,479,482.46 | 3.37% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 999,071,877.37 | 996,940,946.02 | 0.21% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 5,013,445.73 | 收到的政府各类补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 560,605.07 | 金融资产产生的收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,886,754.66 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 22,711.81 | |
| 减：所得税影响额 | 743,293.06 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 55,275.23 | |
| 合计 | 9,684,948.98 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）资产负债表项目变动情况
单位：万元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 13,284.25 | 19,803.61 | -32.92% | 系本期追加购买理财所致 |
| 应收账款 | 46,574.20 | 30,529.00 | 52.56% | 系本期确认收入所致 |
其他应收款
| 其他应收款 | 1,013.78 | 679.86 | 49.12% | 系本期确认项目违约金收入所致 |
| 其他非流动资产 | 5.57 | 22.57 | -75.33% | 系本期完成子公司少数股权回购所致 |
| 合同负债 | 13,040.97 | 8,500.54 | 53.41% | 系本期预收销售款增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4.74 | 2.58 | 83.33% | 系本期长期借款增加所致 |
| 其他流动负债 | 778.56 | 506.14 | 53.82% | 系本期预收销售款税金增加所致 |
| 长期借款 | 5,000.00 | 3,000.00 | 66.67% | 系本期长期借款增加所致 |
（二）利润表项目变动情况
单位：万元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动说明 |
营业收入
| 营业收入 | 18,869.41 | 404.72 | 4562.30% | 系本期确认收入增加所致 |
| 营业成本 | 17,878.30 | 107.66 | 16506.56% | 系本期结转成本增加所致 |
| 税金及附加 | 13.10 | 5.41 | 142.07% | 系本期实缴增值税增加所致 |
| 销售费用 | 213.54 | 97.43 | 119.17% | 系本期销售人员增加所致 |
| 财务费用 | 226.79 | -35.66 | 735.91% | 系本期银行贷款增加所致 |
| 其他收益 | 503.62 | 74.47 | 576.26% | 系本期政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 18.32 | 100.00% | 系本期理财收益增加所致 | |
| 公允价值变动收益 | 37.74 | 100.00% | 系本期金融工具收益增加所致 | |
| 信用减值损失 | -886.40 | -237.09 | -273.87% | 系本期计提减值准备增加所致 |
| 资产处置收益 | 24.65 | -100.00% | 系本期未发生资产处置所致 | |
| 营业利润 | -223.76 | -367.65 | 39.14% | 系本期确认收入增加所致 |
| 营业外收入 | 488.68 | 6.89 | 6996.24% | 系本期确认项目违约金等收入所致 |
利润总额
| 利润总额 | 264.92 | -360.77 | 173.43% | 系本期确认收入增加所致 |
| 净利润 | 201.68 | -425.62 | 147.38% | 系本期确认收入增加所致 |
（三）现金流量表项目变动情况
单位：万元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,853.68 | 3,203.76 | 145.14% | 系本期项目回款增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 614.28 | 238.15 | 157.94% | 系本期收到政府奖励增加所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,739.36 | 8,226.50 | 67.01% | 系本期项目支出增加所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 585.31 | 443.30 | 32.03% | 系本期人员增加所致 |
| 支付的各项税费 | 266.79 | 176.74 | 50.95% | 系本期税费增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 205.26 | 389.19 | -47.26% | 系上期结算制片人劳务所致 |
| 收回投资收到的现金 | 4,000.00 | 100.00% | 系本期赎回理财所致 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 18.32 | 100.00% | 系本期理财到期产生收益所致 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28.50 | -100.00% | 系本期未发生资产处置所致 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.47 | 27.44 | -94.63% | 系本期减少资产购置所致 |
| 投资支付的现金 | 6,767.00 | 100.00% | 系本期购买资管计划及对外投资所致 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,200.00 | 198.00 | 2526.26% | 系本期增加银行贷款所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,398.00 | 100.00% | 系本期归还银行贷款所致 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 240.74 | 34.60 | 595.84% | 系增加银行贷款所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.73 | 0.18 | -1073.74% | 系本期汇率变动所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 48,080 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 华章天地传媒投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 20.05% | 95,227,379.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 马中骏 | 境内自然人 | 8.55% | 40,624,167.00 | 0.00 | 质押 | 40,624,167.00 |
| 冻结 | 40,624,167.00 | |||||
| 沈云平 | 境内自然人 | 1.54% | 7,305,877.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 杭州顺网科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.39% | 6,612,770.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 无锡市文化发展集团有限公司 | 国有法人 | 0.78% | 3,717,472.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王宏伟 | 境内自然人 | 0.70% | 3,323,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王广勇 | 境内自然人 | 0.58% | 2,750,619.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 戈洪 | 境内自然人 | 0.52% | 2,490,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王玫 | 境内自然人 | 0.50% | 2,352,233.00 | 0.00 | 质押 | 2,352,233.00 |
| 魏丽丽 | 境内自然人 | 0.37% | 1,741,600.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 华章天地传媒投资控股集团有限公司 | 95,227,379.00 | 人民币普通股 | 95,227,379.00 | |||
| 马中骏 | 40,624,167.00 | 人民币普通股 | 40,624,167.00 | |||
| 沈云平 | 7,305,877.00 | 人民币普通股 | 7,305,877.00 | |||
| 杭州顺网科技股份有限公司 | 6,612,770.00 | 人民币普通股 | 6,612,770.00 | |
| 无锡市文化发展集团有限公司 | 3,717,472.00 | 人民币普通股 | 3,717,472.00 | |
| 王宏伟 | 3,323,500.00 | 人民币普通股 | 3,323,500.00 | |
| 王广勇 | 2,750,619.00 | 人民币普通股 | 2,750,619.00 | |
| 戈洪 | 2,490,000.00 | 人民币普通股 | 2,490,000.00 | |
| 王玫 | 2,352,233.00 | 人民币普通股 | 2,352,233.00 | |
| 魏丽丽 | 1,741,600.00 | 人民币普通股 | 1,741,600.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 华章天地传媒投资控股集团有限公司和马中骏为一致行动关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1．2025年1月3日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置的自有资金不超过人民币 3亿元进行委托理财（该额度包含2024年1月8日公司第九届董事会第十八次会议审议通过的使用不超过2.5亿元闲置自有资金进行委托理财事项）。具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-002）。
截至本报告披露日，公司下属全资子公司上海慈文影视传播有限公司持有“银河金汇达汇增盈5号单一资产管理计划”产品金额2亿元；公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计2.1亿元，未超过董事会审议通过的进行委托理财的投资额度和投资期限。
2．2025年1月，公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司受让厦门犀米网络科技有限公司持有的慈文（厦门）影视文化传播有限责任公司（厦门慈文）10%股权，厦门慈文成为无锡慈文之全资子公司。无锡慈文本次对外投资受让厦门慈文10%股权事项，未达到公司董事会审议标准，无需提交董事会审议。
3．2025年3月，福建省福州市中级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台上，对公司持股 5%以上股东马中骏所持8,524,167股股份，分8个标的公开进行了第二次网络司法拍卖。根据淘宝网司法拍卖网络平台公示的《网络竞价成功确认书》，本次司法拍卖的股份全部竞价成功。本次拍卖事项后续尚涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股份变更过户等环节，最终结果存在一定的不确定性。具体内容详见公司于2025年3月18日披露的《关于持股5%以上股东部分股份被第二次司法拍卖进展暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-016）。
截至本报告披露日，公司通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统获悉，马中骏上述被拍卖的8,524,167股股份中的7,524,167股股份已完成过户；该7,524,167股过户股份一并解除质押及司法再冻结状态，解除前，质权人及冻结申请执行人均为福建海峡银行股份有限公司。本次过户后，马中骏持有公司股份33,100,000股，占公司总股本的6.97%，其所持公司股份全部被质押、司法冻结（均为司法再冻结）及轮候冻结。
同时，因马中骏将其持有全部股份的表决权委托给公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司（以下简称“华章投资”）行使（详见公司于2022年7月2日披露的《关于股东签署〈表决权委托协议〉之补充协议的公告》，公告编号：2022-040），马中骏上述权益变动导致华章投资拥有的公司表决权股份相应减少。本次变动后，华章投资持有
公司股份95,227,379股（本次权益变动前后未发生变动），占公司总股本的20.05%；拥有公司的表决权股份128,327,379股（含前述持有的股份95,227,379股），占公司总股本的27.02%。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：慈文传媒股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 132,842,461.10 | 198,036,051.56 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 37,500,000.00 | 30,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | 5,519,366.67 | 5,519,366.67 |
| 应收票据 | 155,594.22 | 155,594.22 |
| 应收账款 | 465,742,021.12 | 305,290,037.04 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 23,023,372.19 | 22,708,889.24 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,137,790.57 | 6,798,553.21 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 649,748,216.99 | 729,896,853.47 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 45,027,974.49 | 45,804,602.79 |
| 流动资产合计 | 1,369,696,797.35 | 1,344,209,948.20 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 24,287,096.93 | 24,287,096.93 |
| 其他权益工具投资 | 8,877,371.72 | 8,877,371.72 |
| 其他非流动金融资产 | 169,457,503.89 | 139,457,503.89 |
| 投资性房地产 | 16,132,219.87 | 16,476,661.12 |
| 固定资产 | 782,725.80 | 803,790.68 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 149,813.31 | 158,293.32 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 23,485.44 | 32,292.42 |
| 递延所得税资产 | 80,895,850.67 | 81,350,863.80 |
| 其他非流动资产 | 55,660.38 | 225,660.38 |
| 非流动资产合计 | 303,261,728.01 | 274,269,534.26 |
| 资产总计 | 1,672,958,525.36 | 1,618,479,482.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 262,291,542.41 | 244,236,423.18 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 186,011,383.28 | 215,497,905.57 |
| 预收款项 | 23,962,264.24 | 23,962,264.24 |
| 合同负债 | 130,409,721.91 | 85,005,389.74 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,705,981.62 | 3,472,719.04 |
| 应交税费 | 8,439,528.36 | 10,187,939.64 |
| 其他应付款 | 6,274,846.15 | 7,658,806.26 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 47,361.11 | 25,833.33 |
| 其他流动负债 | 7,785,633.44 | 5,061,373.51 |
| 流动负债合计 | 627,928,262.52 | 595,108,654.51 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 330,188.68 | 330,188.68 |
| 递延所得税负债 | 3,190,029.82 | 3,190,029.82 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 53,520,218.50 | 33,520,218.50 |
| 负债合计 | 681,448,481.02 | 628,628,873.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 601,572,239.36 | 601,572,239.36 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 852,081,186.28 | 851,959,916.23 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,782,522.42 | 3,799,844.50 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,817,098.60 | 38,817,098.60 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -497,181,169.29 | -499,208,152.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 999,071,877.37 | 996,940,946.02 |
| 少数股东权益 | -7,561,833.03 | -7,090,336.57 |
| 所有者权益合计 | 991,510,044.34 | 989,850,609.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,672,958,525.36 | 1,618,479,482.46 |
法定代表人：周敏 主管会计工作负责人：杜立民 会计机构负责人：杜立民
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 188,694,112.37 | 4,047,230.11 |
| 其中：营业收入 | 188,694,112.37 | 4,047,230.11 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 187,664,456.97 | 6,344,116.92 |
| 其中：营业成本 | 178,783,017.22 | 1,076,580.94 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 131,038.96 | 54,132.70 |
| 销售费用 | 2,135,354.61 | 974,286.86 |
| 管理费用 | 4,347,139.54 | 4,595,757.31 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 2,267,906.64 | -356,640.89 |
| 其中：利息费用 | 2,515,233.77 | 354,352.68 |
| 利息收入 | 212,415.06 | 719,338.48 |
| 加：其他收益 | 5,036,157.54 | 744,704.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 183,246.58 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 377,358.49 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,864,009.09 | -2,370,898.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 246,536.41 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,237,591.08 | -3,676,544.54 |
| 加：营业外收入 | 4,886,754.66 | 68,864.04 |
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,649,163.58 | -3,607,680.50 |
| 减：所得税费用 | 632,406.61 | 648,550.15 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,016,756.97 | -4,256,230.65 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,016,756.97 | -4,256,230.65 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,026,983.38 | -4,219,995.12 |
| 2.少数股东损益 | -10,226.41 | -36,235.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -17,322.08 | 1,767.57 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -17,322.08 | 1,767.57 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -17,322.08 | 1,767.57 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -17,322.08 | 1,767.57 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,999,434.89 | -4,254,463.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,009,661.30 | -4,218,227.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -10,226.41 | -36,235.53 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0043 | -0.0089 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0043 | -0.0089 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：周敏 主管会计工作负责人：杜立民 会计机构负责人：杜立民
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,536,842.56 | 32,037,556.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 33.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,142,831.04 | 2,381,477.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,679,707.20 | 34,419,034.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,393,572.19 | 82,265,035.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,853,053.43 | 4,432,974.47 |
| 支付的各项税费 | 2,667,887.77 | 1,767,448.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,052,616.80 | 3,891,901.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 147,967,130.19 | 92,357,360.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,287,422.99 | -57,938,326.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 183,246.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 285,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 40,183,246.58 | 285,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,740.57 | 274,430.00 |
| 投资支付的现金 | 67,670,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 67,684,740.57 | 274,430.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,501,493.99 | 10,570.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 52,000,000.00 | 1,980,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 52,000,000.00 | 1,980,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,407,385.29 | 345,970.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 16,387,385.29 | 345,970.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,612,614.71 | 1,634,029.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,288.19 | 1,775.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,193,590.46 | -56,291,951.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 163,024,426.25 | 177,002,328.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,830,835.79 | 120,710,377.19 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
慈文传媒股份有限公司董事会
2025年04月29日