上海普利特复合材料股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
上海普利特复合材料股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字（2025）第03914号
上海普利特复合材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“普利特材料公司”）2024年度的财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月18日出具了众会字（2025）第03912号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，普利特材料公司编制了后附的截至2024年12月31日止上海普利特复合材料股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是普利特材料公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与普利特材料公司2024年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对普利特材料公司实施了2024年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解2024年度普利特材料公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为普利特材料公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：上海普利特复合材料股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国，上海 2025年4月18日
单位：元
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
—
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
—
其他关联方及其附属企业
小计
—
总计
—
控股股东、实际控制人及其附属企业
浙江燕华供应链管理有限公司子公司
其他应收款11,913,330.00 24,217,500.00 25,000,000.00 11,130,830.00
暂借款非经营性往来
浙江燕华供应链管理有限公司子公司
应收利息19,444.44 405,513.86 404,124.98 20,833.32
暂借款利息非经营性往来
上海普利特化工新材料有限公司子公司
其他应收款116,970,013.50 18,981,094.63 9,267,831.35 126,683,276.78
暂借款非经营性往来
上海翼鹏投资有限公司子公司
其他应收款376,308,199.01 51,500,000.00 1,500,000.00 426,308,199.01
暂借款及利息非经营性往来
江苏海四达电源有限公司
子公司其他应收款
150,017,811.15 393,022,185.29 4,773,881.02 289,634,056.99 258,179,820.47
暂借款非经营性往来
江苏海四达电源有限公司
子公司
应收利息- 3,902,130.95 3,420,733.42 481,397.53
暂借款利息非经营性往来
江苏海四达储能科技有限公司
子公司其他应收款
4,452,000.00 4,452,000.00
暂借款非经营性往来
江苏海四达动力科技有限公司子公司其他应收款
34,762.40 34,762.40
暂借款非经营性往来
Pret Advanced Materials LLC
子公司其他应收款
721,015.93 13,504.89 707,511.04
代垫款非经营性往来
上海高观达材料科技有限公司
联营企业其他应收款
783,801.16 783,801.16 应收租赁款经营性往来
上海普利特伴泰材料科技有限公司子公司其他应收款- 9,721,574.03 9,508,503.97 213,070.06 暂借款非经营性往来浙江普利特供应链管理有限公司子公司其他应收款5,557,328.90 6,365,358.66 11,922,687.56 - 暂借款非经营性往来上海普利特新材料有限公司子公司其他应收款330,000.00 1,320,000.00 1,650,000.00 暂借款非经营性往来天津普利特新材料有限公司子公司其他应收款377,358.47 88,136.76 465,495.23 - 暂借款非经营性往来浙江普利特新材料有限公司子公司其他应收款129,052.51 106,550,483.14 106,679,535.65 -
代垫款非经营性往来
小计
663,162,117.47 616,218,332.51 9,081,525.83 457,816,474.04 830,645,501.77 ——
其他关联方及其附属企业
小计
—
总计
663,162,117.47 616,218,332.51 9,081,525.83 457,816,474.04 830,645,501.77 —
法定代表人：周文
会计机构负责人：沈奕豪
附件： 上海普利特复合材料股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表非经营性资金占用资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的
会计科目2024年期初占用
资金余额2024年度占用累计发生金额（不含利息）
占用形成原因
2024年度占用资金
的利息（如有）
2024年度偿还累计
发生金额2024年期末占用
资金余额
2024年期末往来
资金余额往来形成原因
2024年度偿还累计
发生金额
往来性质占用性质
主管会计工作负责人：周臻纶
2024年期初往来
资金余额2024年度往来累计发生金额（不含利息）
2024年度往来资金
的利息（如有）
其它关联资金往来资金往来方名称
往来方与上市公
司的关联关系
上市公司核算的
会计科目
上市公司的子公司及其附属企业