证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-045
珠海市乐通化工股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 94,097,077.47 | 89,803,510.14 | 4.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -908,359.91 | -7,276,624.25 | 87.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -950,903.48 | -7,254,164.70 | 86.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -2,710,296.36 | -5,640,637.43 | 51.95% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.006 | -0.036 | 83.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.006 | -0.036 | 83.33% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.69% | -9.56% | 8.87% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 576,279,642.45 | 575,731,474.93 | 0.10% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 180,324,164.75 | 177,197,029.90 | 1.76% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 31,496.76 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 60,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -48,953.19 | |
| 合计 | 42,543.57 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、货币资金降幅34.54%，主要原因是报告期内经营活动产生的现金流量净额减少及投资活动现金流出较多所致；
2、预付款项增幅836.65%，主要原因是报告期内预付材料采购款较去年同期增加所致；
3、使用权资产降幅27.44%，主要原因是报告期内应付租金款按新租赁准则确认的使用权资产较上年期末减少所致
4、预收账款降幅51.95%；主要原因是是报告期内预收出租厂房租金减少所致；
5、应付职工薪酬降幅38.77%，主要原因是报告期内发放2024年末绩效考核年终结算的预留的绩效所致；
6、应交税费降幅63.41%，主要原因是报告期内全资子公司湖州乐通新材料科技有限公司缴纳上年的应交房产税和土地使用税所致；
7、其他收益增幅858.45%，主要原因是报告期内收到的政府补贴同期对比增加所致；
8、投资收益增幅208.82%，主要是报告期内处置全资子公司产生投资收益；
9、营业利润增幅83.89%，利润总额增幅83.43%，归属于母公司所有者的净利润增幅87.52%，主要原因是报告期油墨项目销售收入同比增加以及加强了采购成本的管控及绩效考核的管理导致成本同比有所降低所致；10、营业外支出增降幅52.27%，主要原因是报告期内处置非流动资产损失较上年同期减少所致；
11、经营活动产生的现金流量净额增幅51.95%,主要原因是报告期内经营活动的现金流入较去年同期对比增加所致；
12、投资活动产生的现金流量净额增幅722.65%,主要原因是报告期内处置子公司及其他营业单位收到的现金流入同比增加所致；
13、现金及现金等价物净增加额增幅53.6%，主要原因是报告期内经营活动产生的现金流量净额增加及投资活动现金流量净额增加所致；
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 8,733 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 深圳市大晟资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 24.82% | 51,999,959.00 | 0.00 | 质押 | 51,990,000.00 | ||
| 深圳市优悦美晟企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.52% | 9,472,510.00 | 9,472,510.00 | 质押 | 6,630,000.00 | ||
| 徐海仙 | 境内自然人 | 2.20% | 4,609,714.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 张学艳 | 境内自然人 | 1.68% | 3,525,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 韩秀琴 | 境内自然人 | 1.38% | 2,887,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |||
| 陈晓军 | 境内自然人 | 1.31% | 2,750,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |||
| 段学东 | 境内自然人 | 1.23% | 2,577,302.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |||
| 董芳 | 境内自然人 | 1.07% | 2,244,148.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |||
| 杭州训机私募基金管理有限公司－训机星辰一号私募证券投资基金 | 其他 | 1.02% | 2,130,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |||
| 杭州禹慧私募基金管理有限公司－禹慧稳健6号私募证券投资基金 | 其他 | 0.97% | 2,042,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 深圳市大晟资产管理有限公司 | 51,999,959.00 | 人民币普通股 | 51,999,959.00 | ||||||
| 徐海仙 | 4,609,714.00 | 人民币普通股 | 4,609,714.00 | ||||||
| 张学艳 | 3,525,800.00 | 人民币普通股 | 3,525,800.00 | ||||||
| 韩秀琴 | 2,887,200.00 | 人民币普通股 | 2,887,200.00 | ||||||
| 陈晓军 | 2,750,000.00 | 人民币普通股 | 2,750,000.00 | ||||||
| 段学东 | 2,577,302.00 | 人民币普通股 | 2,577,302.00 | ||||||
| 董芳 | 2,244,148.00 | 人民币普通股 | 2,244,148.00 | ||||||
| 杭州训机私募基金管理有限公司－训机星辰一号私募证券投资基金 | 2,130,200.00 | 人民币普通股 | 2,130,200.00 | ||||||
| 杭州禹慧私募基金管理有限公司－禹慧稳健6号私募证券投资基金 | 2,042,300.00 | 人民币普通股 | 2,042,300.00 | ||||||
| 金茶信 | 2,014,700.00 | 人民币普通股 | 2,014,700.00 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司前10名股东中，控股股东深圳市大晟资产管理有限公司与深圳市优悦美晟企业管理有限公司属于一致行动人，深圳市大晟资产管理有限公司、深圳市优悦美晟企业管理有限公司与其他8名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、除控股股东深圳市大晟资产管理有限公司与深圳市优悦美晟企业管理有限公司属于一致行动人外，前10名的其他股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述股东中张学艳共持有公司股份3,525,800股，其中通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有228,300股；韩秀琴共持有公司股份2,887,200股，其中通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 | ||||||||
有1,444,300股；陈晓军共持有公司股份2,750,000股，其中通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,750,000股；段学东共持有公司股份2,577,302股，其中通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,342,602股。杭州训机私募基金管理有限公司－训机星辰一号私募证券投资基金共持有公司股份2,130,200股，其中通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,130,200股；杭州禹慧私募基金管理有限公司－禹慧稳健6号私募证券投资基金共持有公司股份2,042,300股，其中通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,042,300股；金茶信共持有公司股份2,014,700股，其中通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,014,700股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(1)轩翔思悦股权投资款项事宜
公司于2015年4月30日与北京轩翔思悦传媒广告有限公司（以下简称“轩翔思悅”）的股东樟树市拓美投资管理中心（有限合伙）（以下简称“拓美投资”）及樟树市云昊投资管理中心（有限合伙）（以下简称“云昊投资”）、崔佳、肖诗强签署《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书》（以下简称“投资协议”），公司以现金27,300万元人民币收购轩翔思悅75%股权，轩翔思悦成为公司控股子公司。 2016年7月25日，公司与轩翔思悅的少数股东拓美投资、云昊投资、崔佳、肖诗强再次签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书之补充协议》（以下简称“补充协议”），以现金9,100万元人民币收购轩翔思悅25%股权。本次收购完成后，公司直接持有轩翔思悦100%的股权，轩翔思悦成为公司全资子公司。 2018年12月14日，公司与拓美投资、云昊投资、崔佳、肖诗强签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之二》（以下简称“补充协议二”），协议约定公司需于2019年4月30日前完成全部款项支付（含剩余股权投资款及利息）。 2019年2月26日，公司与拓美投资、云昊投资、崔佳、肖诗强签订《债权转让协议》同意拓美投资将其在《补充协议二》项下的全部债权的70%转让给崔佳，30%转让给肖诗强；云昊投资将其在《补充协议二》项下的全部债权的70%转让给崔佳，30%转让给肖诗强，以明确公司与交易各方的债权债务关系，维护各方的合法权益。2019年4月25日，公
司与上述各方签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之三》（以下简称“补充协议三”），协议约定公司需于2020年4月30日前完成全部款项支付（含剩余股权投资款及利息）。 2020年4月23日，公司与拓美投资、云昊投资、崔佳、肖诗强进行友好协商后，各方签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之四》（以下简称“补充协议四”），协议约定未支付的股权收购款及利息、付款时限延期至2020年7月31日。 后公司未能于协议到期日支付相关本金及利息，分别于2020年8月11日、2020年12月3日、2021年8月30日、2022年6月1日、2022年11月3日、2023年3月7日、2024年4月25日与崔佳、肖诗强签订了《还款延期协议》、《还款延期协议之二》、《还款延期协议之三》、《还款延期协议之四》、《还款延期协议之五》、《还款延期协议之六》、《还款延期协议之七》，具体详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2020-045；2020-082；2021-061；2022-034；2022-074；2023-015；2024-033）。 因公司本次向特定对象发行股票募集资金已部分偿还了对崔佳、肖诗强的债务，经各方充分友好协商后，签署了《债权债务确认及还款协议》，各方同意未支付的股权收购款按照年利率3.85%，于2024年10月31日起计息，并于2025年12月31日前支付全部本金及利息。具体内容可见公司于2025年1月15日在巨潮资讯网披露的《关于签订〈债权债务确认及还款协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。
（2）转让轩翔思悦100%股权事宜
公司于2025年1月3日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于转让全资子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司100%股权的议案》，同意公司将全资子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司（以下简称“轩翔思悦”）100%的股权转让至第三方。本次交易完成后，公司本次交易主要系为了整合资源，盘活资产，优化资产配置及业务布局，促进公司可持续发展，符合公司实际情况及战略发展规划。交易完成后，轩翔思悦将不再是公司的全资子公司，也不再纳入公司合并财务报表范围。具体内容可见公司于2025年1月4日披露的《关于转让全资子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司100%股权的公告》（公告编号：2025-004）。 2025年1月10日，公司收到轩翔思悦通知，其已完成股权转让相关工商登记手续，具体请见公司于2025年1月11日披露的《关于子公司完成股权转让工商变更登记的公告》（公告编号：2025-004）。
（3）投资成立控股子公司事宜
公司于2025年1月24日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外投资成立合资公司的议案》，同意公司与宁波远道交通科技有限公司（以下简称“宁波远道”）、国银终南投资管理有限公司（以下简称“国银终南”）共同投资成立合资公司杭州市济晟新能源科技有限公司（以下简称“济晟新能源”），注册资本1,190万元，公司现金出资499.80万元，占标的公司持股比例42%，合资公司主要系拓展新能源供应链领域的业务，包括新能源设备的设计、制造、采购、物流、安装及运维管理。具体内容可见公司于2025年1月4日披露的《关于对外投资成立合资公司的公告》（公告编号：2025-015）。
2025年2月18日，公司投资成立的控股子公司济晟新能源已完成工商注册登记手续，并取得《营业执照》，具体请见公司于2025年2月21日披露的《关于控股子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2025-018）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：珠海市乐通化工股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 7,736,426.73 | 11,817,849.42 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 51,932,224.03 | 48,159,488.73 |
| 应收账款 | 141,340,154.45 | 138,025,056.17 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,638,708.74 | 281,118.04 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 561,030.67 | 558,251.46 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 43,922,258.64 | 44,033,268.45 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,685,053.42 | 1,434,159.26 |
| 流动资产合计 | 249,815,856.68 | 244,309,191.53 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 8,453,752.46 | 8,952,706.34 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 7,351,150.01 | 7,449,329.18 |
| 固定资产 | 293,682,757.80 | 297,541,322.02 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,005,151.70 | 1,385,351.66 |
| 无形资产 | 15,929,095.50 | 16,053,545.90 |
| 其中：数据资源 |
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 265.30 | 265.30 |
| 其他非流动资产 | 41,613.00 | 39,763.00 |
| 非流动资产合计 | 326,463,785.77 | 331,422,283.40 |
| 资产总计 | 576,279,642.45 | 575,731,474.93 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 195,242,068.49 | 195,242,068.49 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 85,014,236.82 | 79,167,895.71 |
| 预收款项 | 65,723.59 | 136,781.67 |
| 合同负债 | 172,579.21 | 139,832.89 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,723,200.77 | 6,080,588.17 |
| 应交税费 | 1,909,605.35 | 5,218,326.48 |
| 其他应付款 | 60,311,350.01 | 62,968,430.00 |
| 其中：应付利息 | 810,509.60 | 333,150.01 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,058,220.40 | 1,402,854.61 |
| 其他流动负债 | 51,423,283.39 | 48,177,667.01 |
| 流动负债合计 | 398,920,268.03 | 398,534,445.03 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 398,920,268.03 | 398,534,445.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 209,472,510.00 | 209,472,510.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 218,096,712.19 | 215,159,533.23 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | 6,075,440.69 | 4,977,124.89 |
| 盈余公积 | 21,587,082.70 | 21,587,082.70 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -274,907,580.83 | -273,999,220.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 180,324,164.75 | 177,197,029.90 |
| 少数股东权益 | -2,964,790.33 | |
| 所有者权益合计 | 177,359,374.42 | 177,197,029.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 576,279,642.45 | 575,731,474.93 |
法定代表人：周宇斌 主管会计工作负责人：胡婷 会计机构负责人：张洁
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 94,097,077.47 | 89,803,510.14 |
| 其中：营业收入 | 94,097,077.47 | 89,803,510.14 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 95,155,512.76 | 95,830,585.64 |
| 其中：营业成本 | 76,543,176.85 | 73,420,251.40 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,227,844.87 | 1,301,738.10 |
| 销售费用 | 2,297,230.88 | 2,419,656.94 |
| 管理费用 | 9,044,426.94 | 10,609,126.97 |
| 研发费用 | 3,312,619.18 | 4,360,079.38 |
| 财务费用 | 2,730,215.04 | 3,719,732.85 |
| 其中：利息费用 | 2,701,209.55 | 3,735,113.20 |
| 利息收入 | -11,543.58 | -15,119.03 |
| 加：其他收益 | 299,628.71 | 31,261.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 342,566.12 | -314,800.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -498,953.88 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | -738,191.35 | -853,905.93 |
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,154,431.81 | -7,164,520.03 |
| 加：营业外收入 | 2,958.77 | |
| 减：营业外支出 | 48,953.19 | 102,556.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,203,385.00 | -7,264,117.93 |
| 减：所得税费用 | 10,306.63 | 12,506.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,213,691.63 | -7,276,624.25 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,213,691.63 | -7,276,624.25 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -908,359.91 | -7,276,624.25 |
| 2.少数股东损益 | -305,331.72 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -1,213,691.63 | -7,276,624.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -908,359.91 | -7,276,624.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -305,331.72 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.006 | -0.036 |
| （二）稀释每股收益 | -0.006 | -0.036 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周宇斌 主管会计工作负责人：胡婷 会计机构负责人：张洁
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,987,557.01 | 69,047,509.86 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,486.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,071,762.13 | 935,777.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,059,319.14 | 69,985,773.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,084,837.53 | 45,098,775.57 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,839,751.68 | 13,343,481.64 |
| 支付的各项税费 | 7,339,837.19 | 5,473,990.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,505,189.10 | 11,710,163.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,769,615.50 | 75,626,411.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,710,296.36 | -5,640,637.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 933,312.51 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,277,058.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,210,370.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,700.17 | 342,193.67 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 79,700.17 | 342,193.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,130,670.35 | -342,193.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,142,187.52 | 2,398,383.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 359,609.16 | 415,109.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,501,796.68 | 2,813,492.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,501,796.68 | -2,813,492.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,081,422.69 | -8,796,323.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11,817,849.42 | 17,510,342.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,736,426.73 | 8,714,018.97 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
珠海市乐通化工股份有限公司
2025年4月24日