证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-040

珠海市乐通化工股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2511号文核准,并经深圳证券交易所审核通过，本公司由承销商长城证券股份有限公司于2024年10月29日向深圳市优悦美晟企业管理有限公司定向发行人民币普通股(A股)股票9,472,510.00股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币13.46元。截至2024年10月29日止，本公司共募集资金总额人民币127,499,984.60元（壹亿贰仟柒佰肆拾玖万玖仟玖佰捌拾肆元陆角整），扣除与发行有关的费用（不含税）人民币6,622,641.51元后,实际募集资金净额为人民币120,877,343.09元（壹亿贰仟零捌拾柒万柒仟叁佰肆拾叁元零玖分）。

截止2024年10月29日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以“[2024]京会兴验字第00830013号”验资报告验证确认。

截止2024年12月31日，募集资金实际余额为人民币345.28元，2024年度募集资金具体使用情况如下：

金额单位：人民币元

注：截至2024年12月31日止，募集资金应有余额0元，募集资金实际余额345.28元，差异345.28元为募集资金账户利息收入。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据管理制度的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国光大银行股份有限公司深圳景田支行开设募集资金专项账户，并于2024年10月25日与保荐机构长城证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司深圳景田支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与长城证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的20%(以较低者为准），公司应当以传真或邮件知会保荐代表人。

截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

注：募集资金账户初始存放资金124,299,984.60元为募集资金总额127,499,984.60元扣除保荐及承销费用（含税）人民币 3,200,000.00 元后，实际到账金额。

募集资金账户初始存放资金124,299,984.60元与募集资金净额120,877,343.09元差异3,422,641.51元，为本次发行支付给中介机构相关发行费用。

三、2024年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会 2025年4月28日

附表

募集资金使用情况对照表编制单位：珠海市乐通化工股份有限公司

金额单位：人民币元