广东众生药业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 广东众生药业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文  广东众生药业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈永红、主管会计工作负责人龙春华及会计机构负责人(会计主管人员)丁衬欢声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 广东众生药业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否  本报告期 上年同期  本报告期比上年同期增减营业收入（元）  597,441,677.65  436,997,530.94 36.72%归属于上市公司股东的净利润（元） 122,381,342.76  110,727,883.81 10.52%归属于上市公司股东的扣除非经常性损 120,370,980.65  107,217,194.82 12.27%益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）  -48,206,417.76  129,504,542.64 -137.22%基本每股收益（元/股）  0.15 0.14 7.14%稀释每股收益（元/股）  0.15 0.14 7.14%加权平均净资产收益率  3.25% 3.21% 0.04%  本报告期末比上年度末增  本报告期末  上年度末 减总资产（元）  5,119,908,217.30 4,856,094,847.29 5.43%归属于上市公司股东的净资产（元） 3,829,392,755.24 3,707,128,584.22 3.30%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用  单位：元 项目  年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,581,481.74越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  0.00计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 701,106.21一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  283,018.86企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 0.00资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 0.00委托他人投资或管理资产的损益  0.00因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  0.00债务重组损益  0.00企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00  广东众生药业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  0.00同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 0.00益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  0.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 0.00处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  0.00对外委托贷款取得的损益 0.00采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 0.00动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 0.00整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入  0.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -46,541.89其他符合非经常性损益定义的损益项目  0.00减：所得税影响额  399,740.44 少数股东权益影响额（税后）  108,962.37合计  2,010,362.11 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股  报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数 34,535  东总数（如有）  前 10 名股东持股情况  持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称  股东性质 持股比例  持股数量  的股份数量  股份状态 数量张绍日  境内自然人 27.10% 220,700,000 110,350,000 质押  149,150,000  广东众生药业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文叶惠棠  境内自然人 3.09% 25,184,856 20,166,747 质押 16,910,000西藏信托有限公司－西藏信托－ 其他 1.89% 15,384,615智臻 19 号集合资金信托计划龙超峰  境内自然人 1.74% 14,200,000 10,650,000 质押 3,930,000陈永红  境内自然人 1.66% 13,500,000 10,125,000 质押 8,650,000全国社保基金六 其他 1.64% 13,370,437零四组合中航信托股份有限公司－中航信托天启【2017】 其他 1.46% 11,905,041491 号众生药业员工持股集合资金信托计划李煜坚  境内自然人 1.40% 11,400,000黄仕斌  境内自然人 1.39% 11,360,000肖艳 境内自然人 1.31% 10,649,200  前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类  股东名称  持有无限售条件股份数量 股份种类 数量张绍日  110,350,000 人民币普通股  110,350,000西藏信托有限公司－西藏信托－ 15,384,615 人民币普通股 15,384,615智臻 19 号集合资金信托计划全国社保基金六零四组合 13,370,437 人民币普通股 13,370,437中航信托股份有限公司－中航信托天启【2017】491 号众生药业员  11,905,041 人民币普通股  11,905,041工持股集合资金信托计划李煜坚  11,400,000 人民币普通股  11,400,000黄仕斌  11,360,000 人民币普通股  11,360,000肖艳 10,649,200 人民币普通股 10,649,200鹏华资产－招商银行－华润信托－华润信托博荟 8 号集合资金信  9,230,769 人民币普通股 9,230,769托计划恒天中岩投资管理有限公司－恒天中岩星河资本事件策略私募投  7,949,700 人民币普通股 7,949,700资基金 2 期中国工商银行股份有限公司企业  7,779,529 人民币普通股 7,779,529  广东众生药业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文年金计划－中国建设银行股份有限公司  公司控股股东张绍日先生委托设立“西藏信托-智臻 19 号集合资金信托计划”。除此之外，上述股东关联关系或一致行动的  公司未知前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之说明  间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。前 10 名普通股股东参与融资融券  无业务情况说明（如有）公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用 广东众生药业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第三节 重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目  2018年3月31日 2017年12月31日 变动比率 主要原因应收账款 541,934,837.54 361,658,593.66  49.85% 报告期内销售收入增加所致长期股权投资 76,017,017.61 32,023,074.04 137.38% 报告期内按投资协议出资所致 报告期内支付期初应付的原材料采购应付账款 54,507,665.03 85,037,776.94 -35.90% 款所致 上年末预收的货款在本报告期内发货预收款项 12,283,946.14 17,856,583.88 -31.21% 所致 上年末计提的年终奖于本报告期内发应付职工薪酬 12,261,177.65 26,846,220.29 -54.33% 放所致 报告期内待转增值税销项税额增加所其他流动负债  1,516,210.26  387,946.38 290.83% 致 报告期内获得中长期流动资金、并购长期借款 240,000,000.00 -  - 资金贷款所致 报告期内外币财务报表折算差额减少其他综合收益 85,982.00  203,153.74 -57.68% 所致 单位：元 项目  2018年1-3月  2017年1-3月  变动比率 主要原因 主营业务收入的增长以及合并范围增营业收入 597,441,677.65 436,997,530.94  36.72% 加所致 营业收入的增长及贸易业务的增长所营业成本 245,907,386.42 150,417,136.89  63.48% 致 存款利息收入和贷款利息支出同比增财务费用  306,094.96  -106,852.99 386.46% 加所致 报告期内坏账准备的计提金额同比增资产减值损失  9,380,352.04 5,985,010.38  56.73% 加所致投资收益  -770,326.28 3,452,137.62 -122.31% 报告期内理财产品收益同比减少所致资产处置收益  1,604,827.01 -  - 报告期内结转处置房产的收益所致 报告期内根据财政部相关文件进行会其他收益  701,106.21 -  - 计科目调整所致 报告期内根据财政部相关文件进行会营业外收入  28,289.14 4,449,762.85 -99.36% 计科目调整所致 报告期内对外捐赠减少及资产报废损营业外支出  81,833.45  313,326.54 -73.88% 失减少所致  广东众生药业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文外币财务报表折  报告期内汇率波动影响外币报表折算  -117,171.74  -18,181.47 -544.46%算差额  差额减少所致经营活动产生的  报告期内到期的贴现票据金额同比减 -48,206,417.76 129,504,542.64 -137.22%现金流量净额 少及商品采购金额增加所致  报告期内股权投资、固定资产投资同投资活动产生的 -188,462,394.79 -134,648,468.36 -39.97% 比增加及理财产品金额增减变动的共现金流量净额  同影响所致筹资活动产生的  报告期内到期的贴现票据金额同比减 227,156,266.63 -42,446,148.95 635.16%现金流量净额 少及银行借款增加所致汇率变动对现金  报告期内外币财务报表折算差额减少及现金等价物的 -48,573.05  -19,097.65 -154.34%  所致影响现金及现金等价  报告期内经营活动、投资活动及筹资 -9,561,118.97 -47,609,172.32  79.92%物净增加额  活动产生的现金流量净额变动所致期末现金及现金  报告期内理财资金到期增加银行存款 913,944,459.02 246,879,344.39  270.20%等价物余额  所致二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√ 适用 □ 不适用 重要事项概述 披露日期  临时报告披露网站查询索引2018 年 1 月 23 日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议  《证券时报》和巨潮资讯网通过了《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》及 （www.cninfo.com.cn）的《广东众生药业《关于公司与控股股东共同为产业并购基金优先级及中间级 股份有限公司第六届董事会第十二次会议权益提供担保的关联交易议案》，为了更好抓住医药健康市场 决议公告》，公告编号：2018-004；《广东的发展机遇，充分利用专业机构的经验和资源，围绕公司战 众生药业股份有限公司第六届监事会第十略推进产业布局，同意公司与控股股东张绍日先生作为劣后 次会议决议公告》，公告编号：2018-005；级有限合伙人参与投资北京达麟投资管理有限公司发起设立 《广东众生药业股份有限公司关于参与投的医药健康产业并购基金，其中公司以自有资金认缴出资不 2018 年 01 月 24 资产业并购基金暨关联交易的公告》，公告超过人民币 8,000 万元，张绍日先生认缴出资不超过人民币 日  编号：2018-007；《广东众生药业股份有限350 万元。同时，为保证产业并购基金顺利成立和募集工作顺 公司关于公司与控股股东共同为产业并购利开展，同意公司与控股股东张绍日先生共同为产业并购基 基金优先级及中间级权益提供担保的关联金的优先级有限合伙人及中间级有限合伙人的实缴出资额的 交易公告》，公告编号：2018-008；《广东回收及预期投资收益的获得提供最高额度为不超过 59,010 万 众生药业股份有限公司独立董事关于公司元人民币（预计优先级有限合伙人及中间级有限合伙人 5 年 关联交易的事前认可意见》；《广东众生药投资本金及预期收益合计）的连带责任担保，公司与控股股 业股份有限公司独立董事关于公司相关事东张绍日先生之间按 1:1 的比例承担对优先级有限合伙人及 项的独立意见》。中间级有限合伙人出资额本金及预期投资收益的差额补足及 《证券时报》和巨潮资讯网回购担保义务，担保期限为基金存续期且不超过该合伙企业 2018 年 02 月 10 （www.cninfo.com.cn）的《广东众生药业解散清算决议经合伙企业内部有效程序审议通过后一年。独 日 股份有限公司 2018 年第一次临时股东大立董事发表了关联交易的事前认可意见及同意的独立意见。 会决议公告 》，公告编号：2018-017；《北 广东众生药业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文2018 年 2 月 9 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通 京市天银律师事务所关于广东众生药业股过了上述议案。 份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 的法律意见书》。 《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《广东众生药业 股份有限公司第六届董事会第十二次会议2018 年 1 月 23 日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议 决议公告》，公告编号：2018-004；《广东通过了《关于参与投资成都博远嘉昱创业投资合伙企业（有 2018 年 01 月 24 众生药业股份有限公司关于参与投资成都限合伙）的议案》，同意公司以自有资金人民币 5,000 万元参 日 博远嘉昱创业投资合伙企业（有限合伙）与投资成都博远嘉昱创业投资合伙企业（有限合伙）。 的公告》，公告编号：2018-006；《广东众 生药业股份有限公司独立董事关于公司相 关事项的独立意见》。2017 年 7 月 14 日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》及《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理本次发行中期票据相关事宜的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 13 亿元（含 13 亿元）的中期票据； 《证券时报》和巨潮资讯网审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》及《关于  2018 年 03 月 02 （www.cninfo.com.cn）的《广东众生药业提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理本次发行超  日  股份有限公司关于中期票据获准注册的公短期融资券相关事宜的议案》，公司拟向中国银行间市场交易 告》，公告编号：2018-019。商协会申请注册发行总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的超短期融资券。2017 年 8 月 2 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。报告期内，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN82 号），交易商协会同意接受公司中期票据的注册。2018 年 3 月 9 日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，同意公司以 《证券时报》和巨潮资讯网所持有的湛江奥理德视光学中心有限公司（以下简称“奥理德 （www.cninfo.com.cn）的《广东众生药业视光学”）100%股权作为质押担保向招商银行股份有限公司东 2018 年 03 月 10 股份有限公司第六届董事会第十三次会议莞分行申请不超过人民币 12,000 万元的并购贷款，贷款期限 日 决议公告》，公告编号：2018-024；《广东不超过 60 个月，用于支付及置换公司收购奥理德视光学 100% 众生药业股份有限公司关于公司向银行申股权的部分交易对价款。报告期内，公司已完成办理奥理德 请并购贷款的公告》，公告编号：2018-025。视光学 100%股权的出质登记。根据公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》及《关于使用闲 《证券时报》和巨潮资讯网置募集资金购买保本型理财产品的议案》。本报告期内，公司 2018 年 01 月 16 （www.cninfo.com.cn）的《广东众生药业及全资子公司使用闲置自有资金 11,500 万元购买保本型理财 日 股份有限公司关于全资子公司购买保本型产品，上述理财产品截至报告期末尚未到期。公司及全资子 理财产品的公告》，公告编号：2018-002。公司在本报告期内收到理财产品到期收益 13.27 万元。 广东众生药业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变  0.00% 至 20.00%动幅度2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变  24,753.99 至 29,704.79动区间（万元）2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万 24,753.99元）业绩变动的原因说明 公司业绩保持稳定增长。五、以公允价值计量的金融资产□ 适用 √ 不适用六、违规对外担保情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。