证券代码：002317 公告编号：2017-082 广东众生药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月18日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币135,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品为期限不得超过12个月的保本型理财产品。授权董事长具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及全资子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，提高公司现金资产的收益。 （二）投资额度 公司及全资子公司使用不超过人民币 135,000 万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）投资品种 为控制风险，公司及全资子公司运用闲置自有资金购买的理财产品为期限不超过 12 个月的保本型理财产品。 （四）资金来源 本次资金来源为公司及全资子公司的闲置自有资金，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。 证券代码：002317 公告编号：2017-082 （五）决议有效期 自股东大会审议通过之日起一年。 （六）实施方式 投资理财必须以公司或全资子公司名义进行，在额度范围内授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、尽管投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 3、相关工作人员的操作风险。 （二）风险控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买的理财产品为期限不得超过 12 个月的保本型理财产品。 2、投资理财必须以公司或全资子公司名义进行，在额度范围内授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 3、理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。 4、独立董事应当对资金使用情况进行检查。 5、监事会对资金使用情况进行监督与检查。 6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露闲置自有资金购买保本型理财产品的有关情况。 证券代码：002317 公告编号：2017-082 三、对公司的影响 公司及全资子公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买保本型理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。 通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。 四、独立董事的独立意见 经核查，公司及全资子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司及全资子公司正常经营和资金安全的基础上，运用闲置自有资金择机购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。同意公司及全资子公司使用不超过人民币 135,000 万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。 五、监事会意见 经审核，监事会认为公司及全资子公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。同意公司及全资子公司使用不超过人民币 135,000 万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。 六、公告日前十二个月内购买理财产品情况 截至公告日，公司及全资子公司过去十二个月内累计购买理财产品共162,350 万元，其中使用闲置自有资金为 107,750 万元，使用闲置募集资金为54,600 万元。具体情况如下： 证券代码：002317 公告编号：2017-082 年化序 签订合同 受托人名 产品 资金 公司 公告日期 公告名称及编号 产品名称 购买金额（元） 收益 收益起始日 最后到期日 收益（元）号 时间 称 类型 来源 率 《关于公司及全 东莞银行 东莞银行“玉 保 本 广东众生药 资子公司购买保 股份有限 兰理财”稳健 浮 动 自有1 业股份有限 2016-9-28 2016-9-30 20,000,000.00 3.20% 2016-9-29 2016-12-22 147,287.67 本型理财产品的 公司石龙 收益系列理财 收 益 资金 公司 公告》2016-099 绿化支行 宝 1 号理财计划 类 《关于公司及全 东莞银行 东莞银行“玉 保 本 广东众生药 资子公司购买保 股份有限 兰理财”稳健 浮 动 自有2 业股份有限 2016-9-28 2016-9-30 100,000,000.00 3.40% 2016-9-29 2017-2-22 1,283,018.87 本型理财产品的 公司石龙 收益系列理财 收 益 资金 公司 公告》2016-099 绿化支行 宝 1 号理财计划 类 《关于公司及全 东莞银行 东莞银行“玉 保 本 广东众生药 资子公司购买保 股份有限 兰理财”稳健 浮 动 自有3 业股份有限 2016-9-28 2016-9-30 50,000,000.00 3.60% 2016-9-29 2017-7-20 1,367,795.30 本型理财产品的 公司石龙 收益系列理财 收 益 资金 公司 公告》2016-099 绿化支行 宝 1 号理财计划 类 《关于公司及全 东莞银行 东莞银行“玉 保 本 广东众生药 资子公司购买保 股份有限 兰理财”稳健 浮 动 自有4 业股份有限 2016-9-28 2016-9-30 62,500,000.00 3.71% 2016-9-29 2017-9-21 产品未到期 本型理财产品的 公司石龙 收益系列理财 收 益 资金 公司 公告》2016-099 绿化支行 宝 1 号理财计划 类 广东华南药 《关于公司及全 东莞银行 东莞银行“玉 保 本 业集团有限 资子公司购买保 股份有限 兰理财”稳健 浮 动 自有5 公司（公司 2016-9-28 2016-9-30 20,000,000.00 3.20% 2016-9-29 2016-12-22 147,287.67 本型理财产品的 公司石龙 收益系列理财 收 益 资金 全 资 子 公 公告》2016-099 支行 宝 1 号理财计划 类 司） 证券代码：002317 公告编号：2017-082 广东先强药 《关于公司及全 东莞银行 东莞银行“玉 保 本 业有限公司 资子公司购买保 股份有限 兰理财”稳健 浮 动 自有6 2016-9-28 2016-9-30 10,000,000.00 3.20% 2016-9-29 2016-12-22 73,643.84 （公司全资 本型理财产品的 公司石龙 收益系列理财 收 益 资金 子公司） 公告》2016-099 支行 宝 1 号理财计划 类 9,000,000.00 - 2016-9-28 2017-1-20 78,462.13 《关于公司及全 中信银行 中信理财之共 保 本 广东众生药 资子公司购买保 股份有限 赢保本步步高 浮 动 自有7 业股份有限 2016-9-28 2016-9-30 本型理财产品的 公司东莞 升 B 款人民币理 收 益 资金 公司 公告》2016-099 石龙支行 财产品 型 21,000,000.00 - 2016-9-28 2017-5-24 396,116.57 广发银行 广东先强药 《关于全资子公 保 本 股份有限 广发银行“薪加 业有限公司 司购买保本型理 浮 动 自有8 2016-10-13 2016-10-15 公司广州 薪 16 号”人民 15,000,000.00 3.30% 2016-10-13 2016-12-12 81,369.86 （公司全资 财产品的公告》 收 益 资金 麓景路支 币理财计划 子公司） 2016-103 型 行 东莞银行 东莞银行“玉兰 保 本 广东众生药 《关于购买保本 股份有限 理财”稳健收益 浮 动 募集9 业股份有限 2016-10-19 2016-10-21 型理财产品的公 35,000,000.00 3.50% 2016-10-20 2017-3-20 478,095.11 公司石龙 系列理财宝 1 号 收 益 资金 公司 告》2016-105 支行 理财计划 类 东莞银行 东莞银行“玉兰 保 本 广东众生药 《关于购买保本 股份有限 理财”稳健收益 浮 动 募集10 业股份有限 2016-10-19 2016-10-21 型理财产品的公 127,000,000.00 3.60% 2016-10-20 2017-5-10 2,387,035.42 公司石龙 系列理财宝 1 号 收 益 资金 公司 告》2016-105 支行 理财计划 类 证券代码：002317 公告编号：2017-082 东莞银行 东莞银行“玉兰 保 本 广东众生药 《关于购买保本 股份有限 理财”稳健收益 浮 动 募集11 业股份有限 2016-10-19 2016-10-21 型理财产品的公 50,000,000.00 3.70% 2016-10-20 2017-8-16 1,434,479.20 公司石龙 系列理财宝 1 号 收 益 资金 公司 告》2016-105 支行 理财计划 类 东莞银行 东莞银行“玉兰 保 本 广东众生药 《关于购买保本 股份有限 理财”稳健收益 浮 动 募集12 业股份有限 2016-10-19 2016-10-21 型理财产品的公 134,000,000.00 3.80% 2016-10-20 2017-10-12 产品未到期 公司石龙 系列理财宝 1 号 收 益 资金 公司 告》2016-105 支行 理财计划 类 东莞农村 东莞农村商业 保 本 广东众生药 《关于购买保本 商业银行 银行创富理财 浮 动 募集13 业股份有限 2016-10-19 2016-10-21 型理财产品的公 股份有限 15,000,000.00 3.50% 2016-10-20 2017-3-20 204,897.91 宝盈 6 号 151 天 收 益 资金 公司 告》2016-105 公司石龙 第 2 期（保本） 型 西湖支行 东莞农村 东莞农村商业 保 本 广东众生药 《关于购买保本 商业银行 银行创富理财 浮 动 募集14 业股份有限 2016-10-19 2016-10-21 型理财产品的公 股份有限 85,000,000.00 3.80% 2016-10-20 2017-10-13 产品未到期 宝盈 6 号 358 天 收 益 资金 公司 告》2016-105 公司石龙 第 1 期（保本） 型 西湖支行 10,000,000.00 - 2016-10-20 2016-12-28 52,246.58 中信银行 中信理财之共 保 本 广东众生药 《关于购买保本 股份有限 赢保本步步高 浮 动 募集 具体以公司15 业股份有限 2016-10-20 2016-10-21 型理财产品的公 公司东莞 升 B 款人民币理 收 益 资金 本次理财最 公司 告》2016-105 10,000,000.00 - 2016-10-20 产品未到期 茶山支行 财产品 型 终赎回日为 准 证券代码：002317 公告编号：2017-082 广发银行 保 本 广东先强药 《关于全资子公 广发银行“广赢 股份有限 浮 动 业有限公司 司购买保本型理 安薪”高端保本 自有16 2016-11-24 2016-11-26 公司广州 收 益 30,000,000.00 2.95% 2016-11-24 2016-12-29 84,863.01 （公司全资 财产品的公告》 型（B 款）理财 资金 麓景路支 型 产 子公司） 2016-115 计划 行 品 广发银行 保 本 广东先强药 《关于全资子公 广发银行“广赢 股份有限 浮 动 业有限公司 司购买保本型理 安薪”高端保本 自有17 2016-11-29 2016-12-1 公司广州 收 益 65,000,000.00 2.95% 2016-11-29 2016-12-29 157,602.74 （公司全资 财产品的公告》 型（A 款）理财 资金 麓景路支 型 产 子公司） 2016-116 计划 行 品 《关于公司及全 中信银行 保 本 广东众生药 中信理财之共 资子公司购买保 股份有限 浮 动 自有18 业股份有限 2016-12-23 2016-12-27 赢保本周期 91 20,000,000.00 - 2016-12-26 2017-3-27 171,698.11 本型理财产品的 公司东莞 收 益 资金 公司 天理财产品 公告》2016-125 石龙支行 型 东莞农村 《关于公司及全 商业银行 保 本 广东众生药 创富理财宝盈 6 资子公司购买保 股份有限 浮 动 自有19 业股份有限 2016-12-23 2016-12-27 号 150 天第 1 期 30,000,000.00 3.60% 2016-12-26 2017-5-25 418,712.85 本型理财产品的 公司石龙 收 益 资金 公司 （保本） 公告》2016-125 天星分理 型 处 广东华南药 《关于公司及全 东莞银行 东莞银行“玉兰 保 本 业集团有限 资子公司购买保 股份有限 理财”稳健收益 浮 动 自有20 公司（公司 2016-12-23 2016-12-27 20,000,000.00 3.70% 2016-12-26 2017-6-23 342,362.37 本型理财产品的 公司石龙 系列理财宝 1 号 收 益 资金 全 资 子 公 公告》2016-125 支行 理财计划 类 司） 证券代码：002317 公告编号：2017-082 广东华南药 《关于公司及全 东莞银行 东莞银行“玉兰 保 本 业集团有限 资子公司购买保 股份有限 理财”稳健收益 浮 动 自有21 公司（公司 2016-12-23 2016-12-27 30,000,000.00 3.90% 2016-12-26 2017-12-22 产品未到期 本型理财产品的 公司石龙 系列理财宝 1 号 收 益 资金 全 资 子 公 公告》2016-125 支行 理财计划 类 司） 广东先强药 《关于公司及全 东莞银行 东莞银行“玉兰 保 本 业有限公司 资子公司购买保 股份有限 理财”稳健收益 浮 动 自有22 2016-12-23 2016-12-27 10,000,000.00 3.80% 2016-12-27 2017-7-20 201,344.02 （公司全资 本型理财产品的 公司石龙 系列理财宝 1 号 收 益 资金 子公司） 公告》2016-125 支行 理财计划 类 广东先强药 《关于公司及全 东莞银行 东莞银行“玉兰 保 本 业有限公司 资子公司购买保 股份有限 理财”稳健收益 浮 动 自有23 2016-12-23 2016-12-27 50,000,000.00 3.70% 2016-12-26 2017-6-23 855,905.91 （公司全资 本型理财产品的 公司石龙 系列理财宝 1 号 收 益 资金 子公司） 公告》2016-125 支行 理财计划 类 广发银行 广东先强药 《关于全资子公 保 本 股份有限 广发银行“薪加 业有限公司 司购买保本型理 浮 动 自有24 2017-1-5 2017-1-7 公司广州 薪 16 号”人民 80,000,000.00 3.60% 2017-1-5 2017-4-20 781,597.31 （公司全资 财产品的公告》 收 益 资金 麓景路支 币理财计划 子公司） 2017-001 型 行 广东先强药 《关于全资子公 东莞银行 东莞银行“玉兰 保 本 业有限公司 司购买保本型理 股份有限 理财”稳健收益 浮 动 自有25 2017-1-13 2017-1-17 46,000,000.00 3.60% 2017-1-16 2017-6-23 676,267.77 （公司全资 财产品的公告》 公司石龙 系列理财宝 1 号 收 益 资金 子公司） 2017-002 支行 理财计划 类 《关于公司及全 东莞银行 东莞银行“玉兰 保 本 广东众生药 资子公司购买保 股份有限 理财”稳健收益 浮 动 自有26 业股份有限 2017-2-24 2017-2-28 100,000,000.00 3.80% 2017-2-27 2017-5-26 864,306.02 本型理财产品的 公司石龙 系列理财宝 1 号 收 益 资金 公司 公告》2017-007 绿化支行 理财计划 类 证券代码：002317 公告编号：2017-082 广东华南药 东莞农村 《关于公司及全 保 本 业集团有限 商业银行 创富理财宝盈 6 资子公司购买保 浮 动 自有27 公司（公司 2017-2-24 2017-2-28 股份有限 号 359 天第 2 期 10,000,000.00 4.10% 2017-2-27 2018-2-21 产品未到期 本型理财产品的 收 益 资金 全 资 子 公 公司石龙 （保本） 公告》2017-007 型 司） 西湖支行 东莞银行 东莞银行“玉兰 保 本 广东众生药 《关于购买保本 股份有限 理财”稳健收益 浮 动 募集28 业股份有限 2017-3-23 2017-3-25 型理财产品的公 20,000,000.00 4.00% 2017-3-24 2017-6-16 173,688.29 公司石龙 系列理财宝 1 号 收 益 资金 公司 告》2017-015 支行 理财计划 类 中信银行 中信理财之共 保 本 广东众生药 《关于购买保本 股份有限 赢保本步步高 浮 动 自有29 业股份有限 2017-3-23 2017-3-25 型理财产品的公 50,000,000.00 - 2017-3-23 2017-5-24 284,440.42 公司东莞 升 B 款人民币理 收 益 资金 公司 告》2017-015 分行 财产品 型 广发银行 广东先强药 《关于全资子公 保 本 股份有限 广发银行“薪加 2.60% 业有限公司 司购买保本型理 浮 动 自有30 2017-4-17 2017-4-19 公司广州 薪 16 号”人民 14,000,000.00 或 2017-4-18 2017-7-18 133,360.04 （公司全资 财产品的公告》 收 益 资金 麓景路支 币理财计划 4.05% 子公司） 2017-017 型 行 保 本 广东先强药 《关于全资子公 兴业银行 兴业银行“金雪 开 放 业有限公司 司购买保本型理 股份有限 球-优悦”保本 自有31 2017-5-27 2017-6-1 式 理 40,000,000.00 4.50% 2017-5-31 2017-8-31 428,017.58 （公司全资 财产品的公告》 公司广州 开放式人民币 资金 财 产 子公司） 2017-040 分行 理财产品 品 证券代码：002317 公告编号：2017-082 广发银行 广东先强药 《关于全资子公 保 本 股份有限 广发银行“薪加 2.60% 业有限公司 司购买保本型理 浮 动 自有32 2017-6-27 2017-6-29 公司广州 薪 16 号”人民 100,000,000.00 或 2017-6-27 2017-9-25 产品未到期 （公司全资 财产品的公告》 收 益 资金 麓景路支 币理财计划 4.45% 子公司） 2017-054 型 行 《关于公司及全 东莞银行 东莞银行“玉兰 保 本 广东众生药 资子公司购买保 股份有限 理财”稳健收益 浮 动 募集33 业股份有限 2017-7-28 2017-7-29 30,000,000.00 4.40% 2017-7-31 2017-12-18 产品未到期 本型理财产品的 公司石龙 系列理财宝 1 号 收 益 资金 公司 公告》2017-064 支行 理财计划 类 广东先强药 《关于公司及全 东莞银行 东莞银行“玉兰 保 本 业有限公司 资子公司购买保 股份有限 理财”稳健收益 浮 动 自有34 2017-7-28 2017-7-29 35,000,000.00 4.40% 2017-7-31 2017-12-18 产品未到期 （公司全资 本型理财产品的 公司石龙 系列理财宝 1 号 收 益 资金 子公司） 公告》2017-064 支行 理财计划 类 东莞银行 东莞银行“玉兰 保 本 广东众生药 《关于购买保本 股份有限 理财”稳健收益 浮 动 募集35 业股份有限 2017-8-17 2017-8-19 型理财产品的公 30,000,000.00 4.40% 2017-8-18 2017-12-15 产品未到期 公司石龙 系列理财宝 1 号 收 益 资金 公司 告》2017-066 支行 理财计划 类 广东先强药 《关于全资子公 东莞银行 东莞银行“玉兰 保 本 业有限公司 司购买保本型理 股份有限 理财”稳健收益 浮 动 自有36 2017-9-4 2017-9-6 40,000,000.00 4.35% 2017-9-5 2017-12-15 产品未到期 （公司全资 财产品的公告》 公司石龙 系列理财宝 1 号 收 益 资金 子公司） 2017-077 支行 理财计划 类 证券代码：002317 公告编号：2017-082七、备查文件（一）公司第六届董事会第八次会议决议；（二）公司第六届监事会第八次会议决议；（三）公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。特此公告。 广东众生药业股份有限公司董事会 二〇一七年九月十八日