证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-059 日海智能科技股份有限公司2020年度会计差错更正后财务报表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）对前期会计差错进行了更正，现将更正后的2020年年度报告财务报表列报如下： | 合并资产负债表 | | 2020年12月31日 | | 编制单位：日海智能科技股份有限公司 | 单位：人民币元 | | 资产 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 556,190,200.70 | 505,667,434.71 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
衍生金融资产 | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 2,391,138,473.57 | 1,956,523,424.71 | | 应收款项融资 | 14,529,479.56 | 31,382,993.54 | | 预付款项 | 327,737,892.22 | 427,374,485.71 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 344,913,555.38 | 292,527,696.75 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 808,189,255.81 | 2,089,901,068.42 | | 合同资产 | 531,434,282.40 | |
| 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 81,532,604.01 | 74,032,714.55 | | 其他流动资产 | 108,518,664.86 | 97,496,937.75 | | 流动资产合计 | 5,164,184,408.51 | 5,474,906,756.14 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 36,481,461.84 | 118,677,232.79 |
长期股权投资 | 长期股权投资 | 9,704,811.37 | 5,857,994.58 | | 其他权益工具投资 | 214,095,501.00 | 191,865,001.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 308,417,670.77 | 306,094,455.47 | | 在建工程 | 1,764,923.46 | 23,164,458.99 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 256,419,226.96 | 209,812,281.72 | | 开发支出 | 41,859,770.01 | 70,715,540.43 |
商誉 | 商誉 | 451,131,610.06 | 484,268,157.98 | | 长期待摊费用 | 23,243,402.78 | 12,017,085.37 | | 递延所得税资产 | 106,768,970.55 | 53,477,901.56 | | 其他非流动资产 | 6,522,151.70 | 5,045,840.70 | | 非流动资产合计 | 1,456,409,500.50 | 1,480,995,950.59 | | 资产总计 | 6,620,593,909.01 | 6,955,902,706.73 | | 法定代表人：杨宇翔 主管会计工作负责人：丁艺 会计机构负责人：余明 | | 合并资产负债表（续） | | 2020年12月31日 |
编制单位：日海智能科技股份有限公司 | 编制单位：日海智能科技股份有限公司 | 单位：人民币元 | | 负债和所有者权益（或股东权益） | 期末余额 | 期初余额 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 1,493,374,758.30 | 1,523,621,762.14 | | 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 86,068,368.30 | 114,243,464.64 | | 应付账款 | 1,728,294,069.51 | 1,891,191,165.47 | | 预收款项 | 10,000,000.00 | 103,623,123.38 | | 合同负债 | 170,739,377.47 | | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | |
代理买卖证券款 | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 95,374,899.18 | 47,831,637.45 | | 应交税费 | 129,976,077.56 | 101,473,828.70 | | 其他应付款 | 406,070,747.70 | 800,021,504.69 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 合同负债 | | | | 持有待售负债 | | |
一年内到期的非流动负债 | 一年内到期的非流动负债 | 115,849,243.98 | 124,918,445.13 | | 其他流动负债 | 5,050,649.69 | 3,385,696.64 | | 流动负债合计 | 4,240,798,191.69 | 4,710,310,628.24 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 5,767,824.45 | 56,333,749.89 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | |
长期应付款 | 长期应付款 | 64,098,421.19 | 247,311,655.59 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 5,200,000.00 | 5,000,000.00 | | 递延所得税负债 | 16,307,168.06 | 14,072,717.03 | | 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 91,373,413.70 | 322,718,122.51 | | 负债合计 | 4,332,171,605.39 | 5,033,028,750.75 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 374,400,000.00 | 312,000,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 2,129,882,044.26 | 1,057,215,073.69 | | 减：库存股 | | |
其他综合收益 | 其他综合收益 | -462,151.98 | 300,390.32 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 60,340,732.10 | 60,340,732.10 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -305,058,615.04 | 454,811,233.99 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,259,102,009.34 | 1,884,667,430.10 | | 少数股东权益 | 29,320,294.28 | 38,206,525.88 | | 所有者权益合计 | 2,288,422,303.62 | 1,922,873,955.98 | | 负债和所有者权益总计 | 6,620,593,909.01 | 6,955,902,706.73 | | 法定代表人：杨宇翔 主管会计工作负责人：丁艺 会计机构负责人：余明 |
| 母公司资产负债表 | | 2020年12月31日 | | 编制单位：日海智能科技股份有限公司 | 单位：人民币元 | | 资产 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 181,905,994.93 | 254,241,640.06 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 514,480,390.47 | 489,846,993.92 | | 应收款项融资 | 3,903,352.32 | 3,841,670.69 | | 预付款项 | 62,526,602.10 | 33,423,647.81 | | 其他应收款 | 1,838,945,884.28 | 2,786,853,974.49 | | 其中：应收利息 | 6,407,277.25 | | | 应收股利 | | | | 存货 | 185,221,745.54 | 192,573,469.47 |
| 合同资产 | 574,769.81 | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 36,647,830.81 | 36,647,830.81 | | 其他流动资产 | 10,392,146.12 | 56,039.64 | | 流动资产合计 | 2,834,598,716.38 | 3,797,485,266.89 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 31,938,353.13 | 64,022,203.21 | | 长期股权投资 | 1,763,265,841.41 | 936,045,250.03 | | 其他权益工具投资 | | 2,000,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 28,487,422.65 | 45,671,791.18 | | 固定资产 | 47,061,559.65 | 33,318,345.83 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 3,244,424.69 | 4,226,000.16 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 4,690,744.73 | 8,409,808.69 | | 递延所得税资产 | 52,553,763.61 | 23,293,995.54 | | 其他非流动资产 | | 696,950.70 | | 非流动资产合计 | 1,931,242,109.87 | 1,117,684,345.34 | | 资产总计 | 4,765,840,826.25 | 4,915,169,612.23 | | 法定代表人：杨宇翔 主管会计工作负责人：丁艺 会计机构负责人：余明 |
母公司资产负债表（续） | 母公司资产负债表（续） | | 2020年12月31日 | | 编制单位：日海智能科技股份有限公司 | 单位：人民币元 | | 负债和所有者权益（或股东权益） | 期末余额 | 期初余额 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 759,159,944.79 | 752,727,967.21 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 221,171,410.91 | 160,444,831.43 | | 应付账款 | 317,541,171.52 | 346,454,198.79 |
| 预收款项 | | 29,577,742.60 | | 合同负债 | 28,622,065.43 | | | 应付职工薪酬 | 25,715,398.33 | 8,360,730.82 | | 应交税费 | 6,937,280.87 | 18,800,374.16 | | 其他应付款 | 588,148,171.85 | 1,644,107,004.76 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 52,721,164.29 | 124,910,433.46 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 2,000,016,607.99 | 3,085,383,283.23 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | 51,833,749.89 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | 5,000,000.00 | 0 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | 5,000,000.00 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 5,000,000.00 | 56,833,749.89 | | 负债合计 | 2,005,016,607.99 | 3,142,217,033.12 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 374,400,000.00 | 312,000,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 2,296,264,822.70 | 1,223,597,852.13 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 盈余公积 | 60,340,732.10 | 60,340,732.10 | | 未分配利润 | 29,818,663.46 | 177,013,994.88 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,760,824,218.26 | 1,772,952,579.11 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,765,840,826.25 | 4,915,169,612.23 | | 法定代表人：杨宇翔 主管会计工作负责人：丁艺 会计机构负责人：余明 |
| 合并利润表 | | 2020年度 | | 编制单位：日海智能科技股份有限公司 | 单位：人民币元 | | 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 3,940,145,054.70 | 4,773,459,061.60 | | 其中：营业收入 | 3,940,145,054.70 | 4,773,459,061.60 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 4,301,587,500.36 | 4,694,375,920.83 | | 其中：营业成本 | 3,425,496,810.31 | 3,857,256,346.40 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险合同准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 10,315,655.21 | 19,045,726.16 | | 销售费用 | 215,049,618.28 | 256,591,353.98 | | 管理费用 | 251,381,508.83 | 247,701,532.93 | | 研发费用 | 274,682,623.35 | 190,931,413.62 | | 财务费用 | 124,661,284.38 | 122,849,547.74 | | 其中：利息费用 | 128,598,795.42 | 141,944,635.44 | | 利息收入 | 12,116,389.52 | 8,478,373.20 | | 加：其他收益 | 49,052,833.74 | 25,939,314.06 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | -28,613,397.11 | 36,735,296.72 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -353,183.22 | -661,054.53 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -278,805,330.66 | -64,126,110.70 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -209,516,796.87 | -17,692,559.67 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,491,959.66 | 1,420,719.20 | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -830,817,096.22 | 61,359,800.38 | | 加：营业外收入 | 10,441,695.78 | 1,833,967.57 | | 减：营业外支出 | 6,795,701.84 | 9,190,064.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -827,171,102.28 | 54,003,703.11 | | 减：所得税费用 | -51,625,377.45 | -1,273,993.90 | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -775,545,724.83 | 55,277,697.01 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -775,545,724.83 | 55,277,697.01 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -759,869,849.04 | 64,612,854.88 | | 2.少数股东损益 | -15,675,875.79 | -9,335,157.87 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -7,213,704.04 | 163,346.85 | | 归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额 | -762,542.30 | 123,316.28 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 17,452,529.00 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 17,452,529.00 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -18,215,071.30 | 123,316.28 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -18,204,718.44 | 112,963.42 | | 7.其他 | -10,352.86 | 10,352.86 | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -6,451,161.74 | 40,030.57 | | 七、综合收益总额 | -782,759,428.87 | 55,441,043.86 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -760,632,391.34 | 64,736,171.16 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -22,127,037.53 | -9,295,127.30 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -2.21 | 0.21 | | （二）稀释每股收益 | -2.21 | 0.21 | | 法定代表人：杨宇翔 主管会计工作负责人：丁艺 会计机构负责人：余明 |
| 母公司利润表 | | 2020年度 | | 编制单位：日海智能科技股份有限公司 | 单位：人民币元 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 861,156,724.79 | 868,882,593.54 | | 减：营业成本 | 651,377,529.99 | 632,798,017.38 | | 税金及附加 | 4,457,103.82 | 4,799,583.96 | | 销售费用 | 127,277,016.69 | 101,769,863.72 | | 管理费用 | 59,301,696.39 | 40,388,500.98 | | 研发费用 | 31,428,729.91 | 35,302,459.64 | | 财务费用 | 78,663,214.58 | 86,689,337.39 | | 其中：利息费用 | 79,895,348.02 | 97,289,278.96 | | 利息收入 | 8,841,823.03 | 6,154,970.85 | | 加：其他收益 | 7,339,327.49 | 3,204,280.87 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | 38,057.98 | 9,216,380.21 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 38,055.98 | -777,793.36 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -40,803,075.42 | 361,832.60 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -53,296,150.87 | -2,465,968.19 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 61,025.26 | 529,687.95 | | 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -178,009,382.15 | -22,018,956.09 | | 加：营业外收入 | 3,801,756.71 | 807,138.33 | | 减：营业外支出 | 2,247,474.05 | 2,060,089.58 | | 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -176,455,099.49 | -23,271,907.34 | | 减：所得税费用 | -29,259,768.07 | -5,600,709.51 | | 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -147,195,331.42 | -17,671,197.83 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -147,195,331.42 | -17,671,197.83 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | -147,195,331.42 | -17,671,197.83 | | 法定代表人：杨宇翔 主管会计工作负责人：丁艺 会计机构负责人：余明 |
| 合并现金流量表 | | 2020年度 | | 编制单位：日海智能科技股份有限公司 | 单位：人民币元 | | 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,016,710,579.14 | 5,108,911,117.52 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 收到的税费返还 | 84,245,024.70 | 86,678,793.99 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 269,469,926.47 | 195,104,963.84 | | 经营活动现金流入小计 | 4,370,425,530.31 | 5,390,694,875.35 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,273,972,204.43 | 4,632,396,281.34 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 614,123,955.14 | 689,267,568.49 | | 支付的各项税费 | 100,864,711.15 | 172,008,608.42 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 389,169,400.54 | 391,349,172.92 | | 经营活动现金流出小计 | 4,378,130,271.26 | 5,885,021,631.17 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -7,704,740.95 | -494,326,755.82 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,558,463.06 | 2,848,863.98 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 359,923,479.51 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 34,400.00 | 7,440,338.24 | | 投资活动现金流入小计 | 3,592,863.06 | 370,212,681.73 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84,899,661.39 | 214,246,121.59 | | 投资支付的现金 | 4,200,000.00 | 2,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,040,088.86 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 957,201.33 | | | 投资活动现金流出小计 | 94,096,951.58 | 216,246,121.59 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -90,504,088.52 | 153,966,560.14 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 1,136,124,988.80 | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,750,000.00 | | | 取得借款收到的现金 | 2,195,621,536.72 | 1,468,179,656.67 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 801,369,622.98 | 1,421,884,227.62 | | 筹资活动现金流入小计 | 4,133,116,148.50 | 2,890,063,884.29 | | 偿还债务支付的现金 | 2,475,848,226.22 | 1,183,750,854.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107,168,990.22 | 91,173,721.92 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,320,722,293.02 | 1,325,272,406.66 | | 筹资活动现金流出小计 | 3,903,739,509.46 | 2,600,196,982.84 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 229,376,639.04 | 289,866,901.45 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,337,382.64 | 891,950.71 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 127,830,426.93 | -49,601,343.52 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 331,291,812.58 | 380,893,156.10 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 459,122,239.51 | 331,291,812.58 | | 法定代表人：杨宇翔 主管会计工作负责人：丁艺 会计机构负责人：余明 |
| 母公司现金流量表 | | 2020年度 | | 编制单位：日海智能科技股份有限公司 | 单位：人民币元 | | 项 目 | 注释 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 821,812,102.77 | 897,951,814.98 | | 收到的税费返还 | | 13,844,180.39 | 17,902,847.35 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,650,369,697.08 | 935,218,927.06 | | 经营活动现金流入小计 | | 2,486,025,980.24 | 1,851,073,589.39 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 392,557,612.28 | 452,921,580.89 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 91,549,308.63 | 107,068,445.17 | | 支付的各项税费 | | 20,381,251.26 | 26,843,275.12 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,501,853,969.54 | 1,417,177,407.27 | | 经营活动现金流出小计 | | 2,006,342,141.71 | 2,004,010,708.45 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 479,683,838.53 | -152,937,119.06 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | 收回投资收到的现金 | | | 360,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | | 2.00 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 60,633.54 | 526,671.51 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | | 投资活动现金流入小计 | | 60,635.54 | 360,526,671.51 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,905,064.65 | 2,655,681.40 | | 投资支付的现金 | | 827,182,535.40 | 52,000,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | | 投资活动现金流出小计 | | 829,087,600.05 | 54,655,681.40 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | -829,026,964.51 | 305,870,990.11 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | 吸收投资收到的现金 | | 1,134,374,988.80 | | | 取得借款收到的现金 | | 1,690,351,483.15 | 932,435,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 380,080,666.67 | 1,084,084,217.92 | | 筹资活动现金流入小计 | | 3,204,807,138.62 | 2,016,519,217.92 | | 偿还债务支付的现金 | | 1,818,691,417.61 | 1,098,186,016.76 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 78,945,717.95 | 74,304,208.84 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 975,195,502.00 | 991,153,741.95 | | 筹资活动现金流出小计 | | 2,872,832,637.56 | 2,163,643,967.55 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | 331,974,501.06 | -147,124,749.63 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -4,244,684.14 | -332,252.94 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | -21,613,309.06 | 5,476,868.48 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 175,021,571.92 | 169,544,703.44 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 153,408,262.86 | 175,021,571.92 | | 法定代表人：杨宇翔 主管会计工作负责人：丁艺 会计机构负责人：余明 |
| 合并所有者权益变动表 | | 2020年度 | | 编制单位：日海智能科技股份有限公司 | 单位：人民币元 | | 项目 | 本期发生额 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年年末余额 | 312,000,000.00 | | | | 1,057,215,073.69 | | 300,390.32 | | 61,114,511.38 | | 669,896,889.83 | | 2,100,526,865.22 | 38,206,525.88 | 2,138,733,391.10 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | -773,779.28 | | -215,085,655.84 | | -215,859,435.12 | | -215,859,435.12 | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本期年初余额 | 312,000,000.00 | | | | 1,057,215,073.69 | | 300,390.32 | | 60,340,732.10 | | 454,811,233.99 | | 1,884,667,430.10 | 38,206,525.88 | 1,922,873,955.98 | | 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 62,400,000.00 | | | | 1,072,666,970.57 | | -762,542.30 | | | | -759,869,849.03 | | 374,434,579.24 | -8,886,231.60 | 365,548,347.64 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -762,542.30 | | | | -759,869,849.04 | | -760,632,391.34 | -22,127,037.53 | -782,759,428.87 | | （二）所有者投入和减少资本 | 62,400,000.00 | | | | 1,072,666,970.57 | | | | | | | | 1,135,066,970.57 | 13,205,542.57 | 1,148,272,513.14 | | 1、股东投入的普通股 | 62,400,000.00 | | | | 1,072,666,970.57 | | | | | | | | 1,135,066,970.57 | 1,750,000.00 | 1,136,816,970.57 | | 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4、其他 | | | | | | | | | | | | | | 11,455,542.57 | 11,455,542.57 | | （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3、对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4、其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1、资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5、其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6、其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
1、本期提取 | 1、本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2、本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | 0.01 | | 0.01 | 35,263.36 | 35,263.37 | | 四、本期期末余额 | 374,400,000.00 | | | | 2,129,882,044.26 | | -462,151.98 | | 60,340,732.10 | | -305,058,615.04 | | 2,259,102,009.34 | 29,320,294.28 | 2,288,422,303.62 | | 法定代表人：杨宇翔 主管会计工作负责人：丁艺 会计机构负责人：余明 |
合并所有者权益变动表（续） | 编制单位：日海智能科技股份有限公司 | 单位：人民币元 | | 项目 | 上期发生额 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年年末余额 | 312,000,000.00 | | | | 1,057,215,134.12 | | 177,074.04 | | 60,340,732.10 | | 600,334,858.04 | | 2,030,067,798.30 | 27,501,652.93 | 2,057,569,451.23 |
加：会计政策变更 | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | -202,336,478.93 | | -202,336,478.93 | | -202,336,478.93 | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本期年初余额 | 312,000,000.00 | | | | 1,057,215,134.12 | | 177,074.04 | | 60,340,732.10 | | 397,998,379.11 | | 1,827,731,319.37 | 27,501,652.93 | 1,855,232,972.30 | | 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | -60.43 | | 123,316.28 | | 0 | | 56,812,854.88 | | 56,936,110.73 | 10,704,872.95 | 67,640,983.68 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | 123,316.28 | | | | 64,612,854.88 | | 64,736,171.16 | -9,295,127.30 | 55,441,043.86 | | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -60.43 | | | | | | | | -60.43 | 20,000,00 | 19,999,939.82 |
| | | | | | | | | | | | | | 0.25 | | | 1、股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4、其他 | | | | | -60.43 | | | | | | | | -60.43 | 20,000,000.25 | 19,999,939.82 | | （三）利润分配 | | | | | | | | | 0 | | -7,800,000.00 | | -7,800,000.00 | | -7,800,000.00 | | 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3、对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -7,800,000.00 | | -7,800,000.00 | | -7,800,000.00 | | 4、其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1、资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 2、盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5、其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6、其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
（五）专项储备 | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1、本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2、本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 312,000,000.00 | | | | 1,057,215,073.69 | | 300,390.32 | | 60,340,732.10 | | 454,811,233.99 | | 1,884,667,430.10 | 38,206,525.88 | 1,922,873,955.98 | | 法定代表人：杨宇翔 主管会计工作负责人：丁艺 会计机构负责人：余明 |
| 母公司所有者权益变动表 | | 2020年度 | | 编制单位：日海智能科技股份有限公司 | 单位：人民币元 | | 项目 | 本期发生额 |
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年年末余额 | 312,000,000.00 | | | | 1,223,597,852.13 | | | | 61,114,511.38 | 260,583,779.14 | 1,857,296,142.65 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | 前期差错更正 | | | | | | | | | -773,779.28 | -83,569,784.26 | -84,343,563.54 | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本期年初余额 | 312,000,000.00 | | | | 1,223,597,852.13 | | | | 60,340,732.10 | 177,013,994.88 | 1,772,952,579.11 | | 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 62,400,000.00 | | | | 1,072,666,970.57 | | | | | -147,195,331.42 | 987,871,639.15 |
（一）综合收益总额 | （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -147,195,331.42 | -147,195,331.42 | | （二）所有者投入和减少资本 | 62,400,000.00 | | | | 1,072,666,970.57 | | | | | | 1,135,066,970.57 | | 1、股东投入的普通股 | 62,400,000.00 | | | | 1,072,666,970.57 | | | | | | 1,135,066,970.57 | | 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 4、其他 | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 2、对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | 3、其他 | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1、资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | 2、盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
5、其他综合收益结转留存收益 | 5、其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6、其他 | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1、本期提取 | | | | | | | | | | | |
2、本期使用 | 2、本期使用 | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 374,400,000.00 | | | | 2,296,264,822.70 | | | | 60,340,732.10 | 29,818,663.46 | 2,760,824,218.26 |
法定代表人：杨宇翔 主管会计工作负责人：丁艺 会计机构负责人：余明 母公司所有者权益变动表（续） | 母公司所有者权益变动表（续） | | 2020年度 | | 编制单位：日海智能科技股份有限公司 | 单位：人民币元 | | 项目 | 上期发生额 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年年末余额 | 312,000,000.00 | | | | 1,223,597,852.13 | | | | 60,340,732.10 | 261,419,765.63 | 1,857,358,349.86 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | -58,934,572.92 | -58,934,572.92 | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本期年初余额 | 312,000,000.00 | | | | 1,223,597,852.13 | | | | 60,340,732.10 | 202,485,192.71 | 1,798,423,776.94 | | 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | 0 | -25,471,197.83 | -25,471,197.83 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -17,671,197.83 | -17,671,197.83 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 1、股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 4、其他 | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | 0 | -7,800,000.00 | -7,800,000.00 | | 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | 0 | 0 | |
2、对所有者（或股东）的分配 | 2、对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -7,800,000.00 | -7,800,000.00 | | 3、其他 | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
1、资本公积转增资本（或股本） | 1、资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | 2、盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5、其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6、其他 | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1、本期提取 | | | | | | | | | | | | | 2、本期使用 | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 312,000,000.00 | | | | 1,223,597,852.13 | | | | 60,340,732.10 | 177,013,994.88 | 1,772,952,579.11 | | 法定代表人：杨宇翔 主管会计工作负责人：丁艺 会计机构负责人：余明 |
日海智能科技股份有限公司董事会 2023年6月16日 |
