日海智能科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）于2023年4月14日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-127,559.04万元，公司累计未弥补亏损金额为135,033.49万元，实收股本为37,440万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

2022年度，在宏观经济环境下行及公司股票2022年被实施“退市风险警示”和“其他风险警示”特别处理等背景下，公司净利润亏损的主要原因如下：

1、公司模组业务5G产品销售未达预期，同时受美元汇率变动影响，材料采购成本上升，毛利率下降；同时高通5G芯片平台研发和平台费投入较大，部分新平台下的模组产品尚未形成规模化销售；与去年同期相比，公司通信设备海外业务下滑明显，因其毛利率较高，销售收入减少对利润影响显著。

2、公司智慧城市等物联网产品及解决方案形成的应收账款回款不理想，本期需计提信用减值损失金额大；由于销售未达预期，相关资产减值损失增加；因模组业务经营未达预期，公司收购模组业务产生的商誉资产减值损失增加。

3、 为聚焦主营业务，优化资产结构，报告期内处置了部分子公司股权、债

权固定资产等资产，产生了一定亏损。

三、为弥补亏损拟采取的措施

1、聚焦主营业务，凸显核心竞争力

2023年公司将更加聚焦于无线通信模组相关业务和通信设备智能制造业务，打造公司核心产品和核心品牌，形成公司的护城河；加强通信服务工程业务市场拓展能力及管理能力。同时公司并重主业经营的战略性和业务本身的高质量，重视经营性现金流，提升公司产品毛利率、补充短板，实现三大主营业务协同发展。

2、加大回款力度，审慎对外投资

对外公司将加强合同的管理及应收信用政策的制定，对内制定合理的激励政策及销售回款责任制，加强应收账款的考核。坚决做好回款工作，确保公司现金流的健康、持续和稳定，为公司长远发展打下基础。

公司将严格遵守审慎投资原则，选择盈利确定性强的项目，做好投资风险管控、完善投资决策机制、规范决策程序，推进决策层及管理层专业化建设、强化职能部门作用。

3、加强项目成本控制，降低成本

2023年，公司各个业务板块将继续加强生产成本、生产费用的审核管控，落实降本增效计划，控制成本费用开支，发挥集团供应链统一采购的优势，实现降低成本的目的。同时，公司各业务板块继续深化全面预算管理，细化预算编制，力求实现预算目标科学、资源配置合理。

4、加强技术研发，提升产品竞争力

随着5G网络建设的进一步铺开以及物联网场景及产品的不断迭代，针对无线通信模组板块，公司将努力完成国产芯片平台低成本的5G产品开发、做好5G新技术演进的技术储备，支持重点产品的海外运营商认证。通信智能设备板块，公司将选定新产品方向，保障资源投入，快速获取产品能力，形成成熟、均衡的产品组合，保持长期竞争优势。通服工程服务板块，公司将及时跟踪国家资质改革方案实施动态，及时更新资质延续升级与维护，完善工程业务各类资质序列，提升企业竞争力。

5、人力资源管理改革

人才是企业发展的关键，是企业的首要资源。公司将按照人才培养的新思路，

通过引进和内部培养并举的方式，优胜劣汰，适度保持人才队伍的竞争力和活力，建立市场化的薪酬管理制度，建立人才晋升双通道与激励机制，培育高水平的技术人才、营销人才和管理人才，不断提升公司的软实力。同时，公司内部将相关绩效考核与公司业绩挂钩，充分发挥绩效考核机制效能，刺激员工积极性。

四、备查文件

1、第五届董事会第四十九次会议决议；

2、第五届监事会第三十八次会议决议。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会2023年4月17日